就 x丽生态 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于1995-10-27上市,最近5年某公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 18.93 , 14.09 , 17.57 , 6.13 , 3.03 , 1.2 | 18.93 | 14.09 | 17.57 | 6.13 | 3.03 | 1.2 | 11.95 |
营收增幅(%) 448.06 , -25.59 , 24.73 , -65.11 , -50.59 , -38.11 | 448.06 | -25.59 | 24.73 | -65.11 | -50.59 | -38.11 | -2.59(年化) |
毛利率(%) 23.75 , 19.41 , 17.86 , 11.47 , 9.7 , 11.35 | 23.75 | 19.41 | 17.86 | 11.47 | 9.7 | 11.35 | 16.44 |
毛利率增幅(%) 79.92 , -18.27 , -7.99 , -35.78 , -15.43 , 17.01 | 79.92 | -18.27 | -7.99 | -35.78 | -15.43 | 17.01 | -5.98(年化) |
所在行业毛利率(%) 22.76 , 20.17 , 17.28 , 8.59 , 0.86 , 8.52 | 22.76 | 20.17 | 17.28 | 8.59 | 0.86 | 8.52 | 13.93 |
下游占款-被占(亿) 15.95 , 23.61 , 32.27 , 22.14 , 18.63 , 18.87 | 15.95 | 23.61 | 32.27 | 22.14 | 18.63 | 18.87 | 22.52 |
上游占款-占有(亿) 16.82 , 12.55 , 20.11 , 10.77 , 10.38 , 10.85 | 16.82 | 12.55 | 20.11 | 10.77 | 10.38 | 10.85 | 14.13 |
上下游净占款(亿) 0.88 , -11.06 , -12.16 , -11.37 , -8.25 , -8.02 | 0.88 | -11.06 | -12.16 | -11.37 | -8.25 | -8.02 | -8.39 |
上下游净占款占比(%) 4.62 , -78.54 , -69.24 , -185.43 , -272.47 , -667.56 | 4.62 | -78.54 | -69.24 | -185.43 | -272.47 | -667.56 | -70.21 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 9.7%
,近5
年毛利率年化增幅-5.98%
,
公司当前毛率水平低,且趋势下降,反映了公司经营获利能力越发不足,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-70.21%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比显著增加
,反映了公司在供应链中地位明显下降,同时近5
年毛利率显著下降(年化-5.98%
),两者相互印证,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1995-10-27上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.0 , 0.06 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 |
利润总额(亿) 1.96 , 1.17 , 0.62 , -6.87 , -6.73 , -1.3 | 1.96 | 1.17 | 0.62 | -6.87 | -6.73 | -1.3 | -9.85 |
营业外收入占比(%) 0.22 , 0.17 , 8.93 , -0.01 , -0.0 , -0.0 , -0.61 | 0.22 | 0.17 | 8.93 | -0.01 | -0.0 | -0.0 | -0.61 |
行业平均营业外收入(亿) 0.07 , 0.05 , 0.03 , 0.03 , 0.05 , 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.23 |
行业平均利润总额(亿) -0.41 , -0.26 , -2.39 , -4.92 , -4.82 , -1.18 | -0.41 | -0.26 | -2.39 | -4.92 | -4.82 | -1.18 | -12.8 |
行业营业外收入占比(%) -16.05 , -19.41 , -1.09 , -0.58 , -1.06 , -1.75 | -16.05 | -19.41 | -1.09 | -0.58 | -1.06 | -1.75 | -1.8 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为-0.61%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1995-10-27上市,最近5年某公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 1.04 , 0.91 , 0.75 , 0.76 , 0.94 , 0.61 | 1.04 | 0.91 | 0.75 | 0.76 | 0.94 | 0.61 | 0.88 |
销售费用(亿) 0.05 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
营业收入(亿) 18.93 , 14.09 , 17.57 , 6.13 , 3.03 , 1.2 , 11.95 | 18.93 | 14.09 | 17.57 | 6.13 | 3.03 | 1.2 | 11.95 |
2费占营收比(%) 5.76 , 6.52 , 4.3 , 12.39 , 30.99 , 50.71 , 7.45 | 5.76 | 6.52 | 4.3 | 12.39 | 30.99 | 50.71 | 7.45 |
所在行业2费占营收比(%) 8.93 , 7.29 , 8.16 , 11.58 , 15.17 , 15.46 , 9.49 | 8.93 | 7.29 | 8.16 | 11.58 | 15.17 | 15.46 | 9.49 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 30.99%
,
明显高于近5年
年均占比(7.45%),同时显著高于同行平均水平(15.17%),
财务内控和成本控制或不如同行,注意分析辨别。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1995-10-27上市,最近5年某公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.02 , 0.06 , 0.09 , 0.1 , 0.1 , 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.37 |
利润总额(亿) 1.96 , 1.17 , 0.62 , -6.87 , -6.73 , -1.3 | 1.96 | 1.17 | 0.62 | -6.87 | -6.73 | -1.3 | -9.85 |
营业外支出占比(%) 0.98 , 4.91 , 15.27 , -1.46 , -1.44 , -2.77 , -3.76 | 0.98 | 4.91 | 15.27 | -1.46 | -1.44 | -2.77 | -3.76 |
行业平均营业外支出(亿) 0.08 , 0.05 , 0.09 , 0.29 , 0.11 , 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.29 | 0.11 | 0.01 | 0.62 |
行业平均利润总额(亿) -0.41 , -0.26 , -2.39 , -4.92 , -4.82 , -1.18 | -0.41 | -0.26 | -2.39 | -4.92 | -4.82 | -1.18 | -12.8 |
行业营业外支出占比(%) -16.05 , -19.41 , -1.09 , -0.58 , -1.06 , -1.75 | -16.05 | -19.41 | -1.09 | -0.58 | -1.06 | -1.75 | -4.84 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 -3.76%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2021
年份,存在营业外支出占比过大的情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1995-10-27上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.07 , 0.05 , 0.13 , 1.93 , 0.9 | 0.07 | 0.05 | 0.13 | 1.93 | 0.9 | 0.02 | 3.08 |
信用减值损失(亿) 0.75 , 0.42 , 0.87 , 3.9 , 4.06 | 0.75 | 0.42 | 0.87 | 3.9 | 4.06 | 0.47 | 10.0 |
减值损失合计增幅(%) -84.64 , -42.68 , 112.77 , 483.0 , -14.92 | -84.64 | -42.68 | 112.77 | 483.0 | -14.92 | -90.12 | -1.46(年化) |
营业利润(亿) 1.98 , 1.22 , 0.66 , -6.77 , -6.64 | 1.98 | 1.22 | 0.66 | -6.77 | -6.64 | -1.26 | -9.55 |
营业利润增幅(%) 127.65 , -38.38 , -45.9 , -1125.76 , 1.92 | 127.65 | -38.38 | -45.9 | -1125.76 | 1.92 | 81.02 | -251.32(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 41.71 , 37.98 , 151.87 , -86.2 , -74.82 | 41.71 | 37.98 | 151.87 | -86.2 | -74.82 | -38.65 | -136.96 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有2
年,
即2021、2022年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 -136.96%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。