近5年综合评分:77分 【百分制】
更新日期: 2024-08-31于2021-07-13上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 22.94 , 23.85 , 15.01 , 11.05 , 11.27 | 22.94 | 23.85 | 15.01 | 11.05 | 11.27 | 5.47 | 16.82 |
ROA(%) 14.65 , 16.36 , 11.83 , 9.11 , 9.22 | 14.65 | 16.36 | 11.83 | 9.11 | 9.22 | 4.42 | 12.23 |
ROIC(%) 23.43 , 23.34 , 12.48 , 10.24 , 12.27 | 23.43 | 23.34 | 12.48 | 10.24 | 12.27 | 4.91 | 16.35 |
毛利率(%) 70.43 , 73.12 , 72.39 , 67.71 , 64.79 , 62.78 | 70.43 | 73.12 | 72.39 | 67.71 | 64.79 | 62.78 | 69.69 |
净利率(%) 14.07 , 15.26 , 14.02 , 13.41 , 13.47 , 13.47 | 14.07 | 15.26 | 14.02 | 13.41 | 13.47 | 13.47 | 14.05 |
总资产周转率(次) 1.04 , 1.07 , 0.84 , 0.68 , 0.68 | 1.04 | 1.07 | 0.84 | 0.68 | 0.68 | 0.33 | 0.86 |
杠杆系数 1.54 , 1.39 , 1.21 , 1.21 , 1.23 , 1.25 | 1.54 | 1.39 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.25 | 1.32 |
ROE 平均值 16.82%
,
超过15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),不及20%,单位净资产盈利能力良好。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.32
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是16.35%
,
企业投入资本创造的价值超过15%,价值创造能力良好。
毛利率 平均值 69.69%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-07-13上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.01 , 0.72 , 0.71 , 0.9 , 1.11 , 0.4 | 1.01 | 0.72 | 0.71 | 0.9 | 1.11 | 0.4 | 0.9 |
销售商品现金/营收 0.95 , 0.93 , 0.92 , 0.94 , 0.93 , 0.87 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.87 | 0.93 |
净利润(亿) 1.16 , 1.45 , 1.61 , 1.73 , 1.93 , 0.99 | 1.16 | 1.45 | 1.61 | 1.73 | 1.93 | 0.99 | 7.88 |
营业收入(亿) 8.25 , 9.51 , 11.47 , 12.93 , 14.33 , 7.39 | 8.25 | 9.51 | 11.47 | 12.93 | 14.33 | 7.39 | 56.49 |
经性现净额(亿) 1.17 , 1.05 , 1.15 , 1.56 , 2.14 , 0.4 | 1.17 | 1.05 | 1.15 | 1.56 | 2.14 | 0.4 | 7.07 |
销售商品现金(亿) 7.82 , 8.82 , 10.56 , 12.1 , 13.38 , 6.39 | 7.82 | 8.82 | 10.56 | 12.1 | 13.38 | 6.39 | 52.68 |
净现比 最近5
年合计为 0.9
,
超过0.9,不及1(经营性现金流入净额 稍小于 净利润),公司净利润含金量稍有不足,没有足额的经营性现金流入。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所上升。
收现比 最近5
年合计为 0.93
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-07-13上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 1.16 , 1.45 , 1.61 , 1.73 , 1.93 , 0.99 , 1.58 , 2.49 , 3.05 , 3.65 | 1.16 | 1.45 | 1.61 | 1.73 | 1.93 | 0.99 | 1.58 | 2.49 | 3.05 | 3.65 | - |
净利增长率(%) 31.1 , 25.01 , 10.85 , 7.86 , 11.33 , -3.69 , 16.88 , 29.02 , 22.49 , 19.67 | 31.1 | 25.01 | 10.85 | 7.86 | 11.33 | -3.69 | 16.88 | 29.02 | 22.49 | 19.67 | 23.66 |
营业收入(亿) 8.25 , 9.51 , 11.47 , 12.93 , 14.33 , 7.39 , 11.28 , 17.02 , 19.82 , 22.75 | 8.25 | 9.51 | 11.47 | 12.93 | 14.33 | 7.39 | 11.28 | 17.02 | 19.82 | 22.75 | - |
营收增长率(%) 34.47 , 15.28 , 20.61 , 12.74 , 10.84 , 2.43 , 18.5 , 18.75 , 16.45 , 14.79 | 34.47 | 15.28 | 20.61 | 12.74 | 10.84 | 2.43 | 18.5 | 18.75 | 16.45 | 14.79 | 16.65 |
总资产增长率(%) 16.31 , 8.18 , 95.15 , 11.76 , 8.36 , 11.06 , 24.35 , 0 , 0 , 0 | 16.31 | 8.18 | 95.15 | 11.76 | 8.36 | 11.06 | 24.35 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 20.71 , 19.86 , 123.13 , 12.11 , 6.61 , 6.01 , 31.0 , 0 , 0 , 0 | 20.71 | 19.86 | 123.13 | 12.11 | 6.61 | 6.01 | 31.0 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 0.22 , 0.26 , 0.29 , 0.32 , 0.35 , 0.32 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0.22 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.32 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 18.18 , 11.54 , 10.34 , 9.37 , 0 , 12.31 , 0 , 0 , 0 | - | 18.18 | 11.54 | 10.34 | 9.37 | - | 12.31 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 16.88%
,
超过15%(2~3倍GDP),不足20% ,公司净利润增速良好。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。
营业收入 最近5
年年化增速为 18.5%
,
超过15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),不足20% ,公司营业收入增速良好。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 0.35%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为12.31%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 2
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为23.66%
,营业收入年化增速为16.65%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-07-13上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 0 , 0 , 0 , 0 , 22.18 , 4.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.18 | 4.38 | 4.44 |
放宽现金债务比I 0 , 0 , 0 , 0 , 23.05 , 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.05 | 4.45 | 4.61 |
放宽现金债务比II 0 , 0 , 0 , 0 , 28837.58 , 6371.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28837.58 | 6371.58 | 5767.52 |
货币资金(亿) 0.71 , 0.79 , 3.53 , 1.91 , 3.8 , 3.06 | 0.71 | 0.79 | 3.53 | 1.91 | 3.8 | 3.06 | 2.15 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 4.0 , 3.25 , 0.15 , 0.05 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 3.25 | 0.15 | 0.05 | 1.48 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.17 , 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 0.7 | 0.03 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
现金债务比
最新为 4.38倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 平稳,公司偿债能力强,并保持稳定。
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于2021-07-13上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 49.41 , 50.98 , 29.53 , 32.26 , 31.18 , 31.31 | 49.41 | 50.98 | 29.53 | 32.26 | 31.18 | 31.31 | 38.67 |
生产资产收益率(%) 30.34 , 35.03 , 33.92 , 30.08 , 33.87 , 16.62 | 30.34 | 35.03 | 33.92 | 30.08 | 33.87 | 16.62 | 32.65 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.95 , 1.83 , 1.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.95 | 1.83 | 1.73 | 0.76 |
其他类资产占比(%) 1.79 , 1.24 , 1.14 , 11.49 , 20.13 , 22.05 | 1.79 | 1.24 | 1.14 | 11.49 | 20.13 | 22.05 | 7.16 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 4.86 , 4.37 , 3.2 , 4.04 , 3.52 , 3.21 | 4.86 | 4.37 | 3.2 | 4.04 | 3.52 | 3.21 | 4.0 |
投资类资产占比(%) 3.95 , 3.27 , 24.86 , 19.31 , 3.95 , 4.29 | 3.95 | 3.27 | 24.86 | 19.31 | 3.95 | 4.29 | 11.07 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 32.65%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 1.73%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 7.16%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 11.07%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2021-07-13上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 37.87 , 43.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.87 | 43.73 | 0.0 | 19.04(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.7 , 2.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 2.83 | 0.0 | 0.91 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.66 , 0.84 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.66 | 0.84 | 0.0 | 1.5(合计) |
净利润(亿) 1.16 , 1.45 , 1.61 , 1.73 , 1.93 , 0.99 | 1.16 | 1.45 | 1.61 | 1.73 | 1.93 | 0.99 | 7.88(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.17 , 1.05 , 1.15 , 1.56 , 2.14 , 0.4 | 1.17 | 1.05 | 1.15 | 1.56 | 2.14 | 0.4 | 7.06(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 42.19 , 39.37 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.19 | 39.37 | 0.0 | 21.25(合计) |
ROE(%) 22.94 , 23.85 , 15.01 , 11.05 , 11.27 , 5.47 | 22.94 | 23.85 | 15.01 | 11.05 | 11.27 | 5.47 | 16.82 |
净利润增速(%) 31.1 , 25.01 , 10.85 , 7.86 , 11.33 , -3.69 | 31.1 | 25.01 | 10.85 | 7.86 | 11.33 | -3.69 | 16.88(年化) |
分红率 最近5年
综合为 19.04%
,
小于30%,公司分红比例低,
同时分红占经营性现金流量净额比为21.25%,低于30%,分红率低或因不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实。
股息率 最近5年
平均为 0.91%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2021-07-13上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.01 , 0.72 , 0.71 , 0.9 , 1.11 , 0.4 | 1.01 | 0.72 | 0.71 | 0.9 | 1.11 | 0.4 | 0.9 |
经性现净额/折旧摊销 4.45 , 3.53 , 3.35 , 3.16 , 3.44 , 1.14 | 4.45 | 3.53 | 3.35 | 3.16 | 3.44 | 1.14 | 3.5 |
销售商品现金/营收 0.95 , 0.93 , 0.92 , 0.94 , 0.93 , 0.87 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.87 | 0.93 |
现金净增额(亿) 0.56 , 0.08 , 2.53 , -1.51 , 1.96 , -0.78 | 0.56 | 0.08 | 2.53 | -1.51 | 1.96 | -0.78 | 3.62 |
放宽现金净增额(亿) 0.56 , 0.08 , 2.53 , -0.85 , 2.81 , -0.78 | 0.56 | 0.08 | 2.53 | -0.85 | 2.81 | -0.78 | 5.13 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 7.07亿元
,
小于5年净利润总额(7.88亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 3.5
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 52.68亿元
,
小于5年净营业收入总额(56.49亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 3.62亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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