近5年综合评分:87分 【百分制】
更新日期: 2024-10-30于2024-06-12上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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ROE(%) 55.24 , 36.42 , 62.32 , 26.06 , 23.19 | 55.24 | 36.42 | 62.32 | 26.06 | 23.19 | 7.62 | 40.65 |
ROA(%) 27.78 , 18.99 , 39.55 , 19.13 , 17.78 | 27.78 | 18.99 | 39.55 | 19.13 | 17.78 | 6.4 | 24.65 |
ROIC(%) 1633.19 , -293.34 , 176.81 , 72.43 , 67.69 | 1633.19 | -293.34 | 176.81 | 72.43 | 67.69 | 30.43 | 331.36 |
毛利率(%) 80.3 , 90.26 , 90.57 , 94.06 , 95.81 , 86.32 | 80.3 | 90.26 | 90.57 | 94.06 | 95.81 | 86.32 | 90.2 |
净利率(%) 27.77 , 31.97 , 59.01 , 38.56 , 36.88 , 27.15 | 27.77 | 31.97 | 59.01 | 38.56 | 36.88 | 27.15 | 38.84 |
总资产周转率(次) 1.0 , 0.59 , 0.67 , 0.5 , 0.48 | 1.0 | 0.59 | 0.67 | 0.5 | 0.48 | 0.24 | 0.65 |
杠杆系数 1.99 , 1.87 , 1.42 , 1.32 , 1.29 , 1.14 | 1.99 | 1.87 | 1.42 | 1.32 | 1.29 | 1.14 | 1.58 |
ROE 平均值 40.65%
,
超过20% ,远大于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力优秀。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力有所下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.58
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是331.36%
,
企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。
毛利率 平均值 90.2%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'茅台模式'
(ROE[40.65%] = 净利率[38.84%] × 总资产周转率[0.65次] × 杠杆系数[1.58]),
即产品或服务拥有高净利率,是最理想的经营模式,风险低,盈利能力和稳定性好。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2024-06-12上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.2 , 1.77 , 0.65 , 0.79 , 1.18 , 0.44 | 1.2 | 1.77 | 0.65 | 0.79 | 1.18 | 0.44 | 0.98 |
销售商品现金/营收 1.09 , 1.0 , 0.87 , 1.03 , 1.08 , 0.89 | 1.09 | 1.0 | 0.87 | 1.03 | 1.08 | 0.89 | 1.01 |
净利润(亿) 0.84 , 1.44 , 4.38 , 2.65 , 2.93 , 1.71 | 0.84 | 1.44 | 4.38 | 2.65 | 2.93 | 1.71 | 12.24 |
营业收入(亿) 3.02 , 4.5 , 7.43 , 6.88 , 7.94 , 6.29 | 3.02 | 4.5 | 7.43 | 6.88 | 7.94 | 6.29 | 29.77 |
经性现净额(亿) 1.01 , 2.55 , 2.83 , 2.09 , 3.46 , 0.75 | 1.01 | 2.55 | 2.83 | 2.09 | 3.46 | 0.75 | 11.94 |
销售商品现金(亿) 3.28 , 4.52 , 6.45 , 7.06 , 8.61 , 5.58 | 3.28 | 4.52 | 6.45 | 7.06 | 8.61 | 5.58 | 29.92 |
净现比 最近5
年合计为 0.98
,
超过0.9,不及1(经营性现金流入净额 稍小于 净利润),公司净利润含金量稍有不足,没有足额的经营性现金流入。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所上升。
收现比 最近5
年合计为 1.01
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2024-06-12上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 0.84 , 1.44 , 4.38 , 2.65 , 2.93 , 1.71 , 2.44 , 3.62 , 4.52 , 5.55 | 0.84 | 1.44 | 4.38 | 2.65 | 2.93 | 1.71 | 2.44 | 3.62 | 4.52 | 5.55 | - |
净利增长率(%) 0.0 , 71.88 , 204.59 , -39.49 , 10.41 , 0.0 , 28.46 , 23.55 , 24.86 , 22.79 | 0.0 | 71.88 | 204.59 | -39.49 | 10.41 | 0.0 | 28.46 | 23.55 | 24.86 | 22.79 | 23.73 |
营业收入(亿) 3.02 , 4.5 , 7.43 , 6.88 , 7.94 , 6.29 , 5.94 , 9.6 , 11.56 , 13.96 | 3.02 | 4.5 | 7.43 | 6.88 | 7.94 | 6.29 | 5.94 | 9.6 | 11.56 | 13.96 | - |
营收增长率(%) 0.0 , 49.26 , 65.04 , -7.4 , 15.44 , 0.0 , 21.37 , 20.8 , 20.34 , 20.56 | 0.0 | 49.26 | 65.04 | -7.4 | 15.44 | 0.0 | 21.37 | 20.8 | 20.34 | 20.56 | 20.57 |
总资产增长率(%) 0.0 , 51.46 , 42.8 , 12.73 , 24.14 , 0.0 , 24.79 , 0 , 0 , 0 | 0.0 | 51.46 | 42.8 | 12.73 | 24.14 | 0.0 | 24.79 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 0.0 , 60.7 , 88.76 , 21.41 , 26.23 , 0.0 , 35.98 , 0 , 0 , 0 | 0.0 | 60.7 | 88.76 | 21.41 | 26.23 | 0.0 | 35.98 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 0.14 , 0.27 , 0.38 , 0.31 , 0.32 , 0.36 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0.14 | 0.27 | 0.38 | 0.31 | 0.32 | 0.36 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 92.86 , 40.74 , -18.42 , 3.23 , 0 , 22.96 , 0 , 0 , 0 | - | 92.86 | 40.74 | -18.42 | 3.23 | - | 22.96 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 28.46%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 21.37%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.32%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为22.96%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 23
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为23.73%
,营业收入年化增速为20.57%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2024-06-12上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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现金债务比 9.58 , 35.73 , 72.02 , 78.5 , 80.91 , 260.01 | 9.58 | 35.73 | 72.02 | 78.5 | 80.91 | 260.01 | 55.35 |
放宽现金债务比I 9.58 , 35.73 , 72.02 , 78.5 , 80.91 , 260.01 | 9.58 | 35.73 | 72.02 | 78.5 | 80.91 | 260.01 | 55.35 |
放宽现金债务比II 9.58 , 35.73 , 72.02 , 78.5 , 80.91 , 260.01 | 9.58 | 35.73 | 72.02 | 78.5 | 80.91 | 260.01 | 55.35 |
货币资金(亿) 3.35 , 5.36 , 7.74 , 8.59 , 11.13 , 27.04 | 3.35 | 5.36 | 7.74 | 8.59 | 11.13 | 27.04 | 7.23 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 0.35 , 0.15 , 0.11 , 0.11 , 0.14 , 0.1 | 0.35 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.1 | 0.17 |
短期有息负债(亿) 0.35 , 0.15 , 0.11 , 0.11 , 0.14 , 0.1 | 0.35 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.1 | 0.17 |
现金债务比
最新为 260.01倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2024-06-12上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 6.08 , 6.46 , 3.97 , 5.08 , 8.17 , 6.28 | 6.08 | 6.46 | 3.97 | 5.08 | 8.17 | 6.28 | 5.95 |
生产资产收益率(%) 239.92 , 270.68 , 937.73 , 376.57 , 208.46 , 80.09 | 239.92 | 270.68 | 937.73 | 376.57 | 208.46 | 80.09 | 406.67 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 2.93 , 3.46 , 2.69 , 2.66 , 2.34 , 0.65 | 2.93 | 3.46 | 2.69 | 2.66 | 2.34 | 0.65 | 2.82 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 0.03 , 1.52 , 1.07 , 0.98 , 0.96 , 0.48 | 0.03 | 1.52 | 1.07 | 0.98 | 0.96 | 0.48 | 0.91 |
投资类资产占比(%) 0.44 , 0.44 , 0.09 , 0.03 , 0.65 , 0.16 | 0.44 | 0.44 | 0.09 | 0.03 | 0.65 | 0.16 | 0.33 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 406.67%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.82%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 0.33%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2024-06-12上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.92 | 0.0(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.84 | 0.0(合计) |
净利润(亿) 0.84 , 1.44 , 4.38 , 2.65 , 2.93 , 1.71 | 0.84 | 1.44 | 4.38 | 2.65 | 2.93 | 1.71 | 12.24(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.01 , 2.55 , 2.83 , 2.09 , 3.46 , 0.75 | 1.01 | 2.55 | 2.83 | 2.09 | 3.46 | 0.75 | 11.93(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 111.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 111.94 | 0.0(合计) |
ROE(%) 55.24 , 36.42 , 62.32 , 26.06 , 23.19 , 7.62 | 55.24 | 36.42 | 62.32 | 26.06 | 23.19 | 7.62 | 40.65 |
净利润增速(%) 0.0 , 71.88 , 204.59 , -39.49 , 10.41 , 0.0 | 0.0 | 71.88 | 204.59 | -39.49 | 10.41 | 0.0 | 28.46(年化) |
分红率 最近5年
综合为 0.0%
,
小于30%,公司分红比例低,
同时分红占经营性现金流量净额比为0.0%,低于30%,分红率低或因不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2024-06-12上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.2 , 1.77 , 0.65 , 0.79 , 1.18 , 0.44 | 1.2 | 1.77 | 0.65 | 0.79 | 1.18 | 0.44 | 0.97 |
经性现净额/折旧摊销 36.9 , 22.23 , 17.16 , 9.84 , 20.63 , 0 | 36.9 | 22.23 | 17.16 | 9.84 | 20.63 | 0 | 17.37 |
销售商品现金/营收 1.09 , 1.0 , 0.87 , 1.03 , 1.08 , 0.89 | 1.09 | 1.0 | 0.87 | 1.03 | 1.08 | 0.89 | 1.01 |
现金净增额(亿) 2.33 , 2.13 , 2.38 , 0.85 , 2.53 , 15.91 | 2.33 | 2.13 | 2.38 | 0.85 | 2.53 | 15.91 | 10.22 |
放宽现金净增额(亿) 2.33 , 2.13 , 2.38 , 0.85 , 2.53 , 16.74 | 2.33 | 2.13 | 2.38 | 0.85 | 2.53 | 16.74 | 10.22 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 11.94亿元
,
小于5年净利润总额(12.24亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 17.37
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 29.92亿元
,
大于5年净营业收入总额(29.77亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 10.22亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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