近5年综合评分:67分 【百分制】
更新日期: 2024-08-23于2021-04-12上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 16.94 , 13.63 , 10.18 , 5.24 , 2.58 | 16.94 | 13.63 | 10.18 | 5.24 | 2.58 | 1.62 | 9.71 |
ROA(%) 13.8 , 11.53 , 8.66 , 4.59 , 2.3 | 13.8 | 11.53 | 8.66 | 4.59 | 2.3 | 1.44 | 8.18 |
ROIC(%) 21.42 , 18.97 , 9.25 , 5.67 , 2.52 | 21.42 | 18.97 | 9.25 | 5.67 | 2.52 | 0.88 | 11.57 |
毛利率(%) 35.83 , 38.34 , 31.71 , 26.06 , 23.95 , 24.45 | 35.83 | 38.34 | 31.71 | 26.06 | 23.95 | 24.45 | 31.18 |
净利率(%) 16.02 , 15.79 , 14.89 , 10.15 , 6.08 , 7.65 | 16.02 | 15.79 | 14.89 | 10.15 | 6.08 | 7.65 | 12.59 |
总资产周转率(次) 0.86 , 0.73 , 0.58 , 0.45 , 0.38 | 0.86 | 0.73 | 0.58 | 0.45 | 0.38 | 0.19 | 0.6 |
杠杆系数 1.16 , 1.2 , 1.16 , 1.13 , 1.12 , 1.14 | 1.16 | 1.2 | 1.16 | 1.13 | 1.12 | 1.14 | 1.15 |
ROE 平均值 9.71%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.15
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是11.57%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 31.18%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力下降,产品或服务盈利能力下滑 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-04-12上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.96 , 0.81 , 1.18 , 1.59 , 1.79 , 0.87 | 0.96 | 0.81 | 1.18 | 1.59 | 1.79 | 0.87 | 1.18 |
销售商品现金/营收 0.98 , 0.89 , 1.04 , 0.89 , 0.94 , 0.85 | 0.98 | 0.89 | 1.04 | 0.89 | 0.94 | 0.85 | 0.95 |
净利润(亿) 0.61 , 0.63 , 0.68 , 0.48 , 0.27 , 0.17 | 0.61 | 0.63 | 0.68 | 0.48 | 0.27 | 0.17 | 2.67 |
营业收入(亿) 3.81 , 4.01 , 4.55 , 4.76 , 4.38 , 2.27 | 3.81 | 4.01 | 4.55 | 4.76 | 4.38 | 2.27 | 21.51 |
经性现净额(亿) 0.58 , 0.51 , 0.8 , 0.77 , 0.48 , 0.15 | 0.58 | 0.51 | 0.8 | 0.77 | 0.48 | 0.15 | 3.14 |
销售商品现金(亿) 3.72 , 3.58 , 4.73 , 4.25 , 4.12 , 1.92 | 3.72 | 3.58 | 4.73 | 4.25 | 4.12 | 1.92 | 20.4 |
净现比 最近5
年合计为 1.18
,
超过1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,净利润含金量充足,公司盈利含金量良好。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 0.95
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-04-12上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 0.61 , 0.63 , 0.68 , 0.48 , 0.27 , 0.17 , 0.53 , 2.1 | 0.61 | 0.63 | 0.68 | 0.48 | 0.27 | 0.17 | 0.53 | 2.1 | - |
净利增长率(%) 8.77 , 3.74 , 7.0 , -28.69 , -44.89 , 10.45 , -13.85 , 677.78 | 8.77 | 3.74 | 7.0 | -28.69 | -44.89 | 10.45 | -13.85 | 677.78 | 178.89 |
营业收入(亿) 3.81 , 4.01 , 4.55 , 4.76 , 4.38 , 2.27 , 4.3 , 15.23 | 3.81 | 4.01 | 4.55 | 4.76 | 4.38 | 2.27 | 4.3 | 15.23 | - |
营收增长率(%) -1.22 , 5.21 , 13.52 , 4.57 , -7.9 , 8.43 , 2.59 , 93.27 | -1.22 | 5.21 | 13.52 | 4.57 | -7.9 | 8.43 | 2.59 | 93.27 | 93.27 |
总资产增长率(%) 31.32 , 18.8 , 62.2 , 17.77 , 3.21 , 4.91 , 25.2 , 0 | 31.32 | 18.8 | 62.2 | 17.77 | 3.21 | 4.91 | 25.2 | - | - |
净资产增长率(%) 50.41 , 14.63 , 68.46 , 20.86 , 4.23 , 4.74 , 29.62 , 0 | 50.41 | 14.63 | 68.46 | 20.86 | 4.23 | 4.74 | 29.62 | - | - |
市场占有率(%) 0.05 , 0.04 , 0.04 , 0.04 , 0.03 , 0.8 , 0 , 0 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.8 | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -20.0 , 0.0 , 0.0 , -25.0 , 0 , -11.99 , 0 | - | -20.0 | 0.0 | 0.0 | -25.0 | - | -11.99 | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -13.85%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 2.59%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 0.03%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-11.99%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来1年
,
净利润年化增速为178.89%
,营业收入年化增速为93.27%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-04-12上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 15.53 , 21.63 , 40.09 , 30.07 , 9.8 , 5.92 | 15.53 | 21.63 | 40.09 | 30.07 | 9.8 | 5.92 | 23.42 |
放宽现金债务比I 15.53 , 21.81 , 53.8 , 30.07 , 9.8 , 7.12 | 15.53 | 21.81 | 53.8 | 30.07 | 9.8 | 7.12 | 26.2 |
放宽现金债务比II 15.53 , 21.81 , 53.8 , 33.62 , 12.83 , 9.89 | 15.53 | 21.81 | 53.8 | 33.62 | 12.83 | 9.89 | 27.52 |
货币资金(亿) 1.86 , 1.52 , 2.47 , 3.47 , 2.45 , 1.25 | 1.86 | 1.52 | 2.47 | 3.47 | 2.45 | 1.25 | 2.35 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.01 , 0.85 , 0.0 , 0.0 , 0.25 | 0.0 | 0.01 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 0.17 |
有息负债(亿) 0.12 , 0.07 , 0.06 , 0.12 , 0.25 , 0.21 | 0.12 | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.25 | 0.21 | 0.12 |
短期有息负债(亿) 0.12 , 0.07 , 0.06 , 0.1 , 0.19 , 0.15 | 0.12 | 0.07 | 0.06 | 0.1 | 0.19 | 0.15 | 0.11 |
现金债务比
最新为 5.92倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
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于2021-04-12上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 21.56 , 30.68 , 30.34 , 37.16 , 45.73 , 51.49 | 21.56 | 30.68 | 30.34 | 37.16 | 45.73 | 51.49 | 33.09 |
生产资产收益率(%) 64.94 , 39.25 , 26.12 , 12.48 , 5.11 , 2.93 | 64.94 | 39.25 | 26.12 | 12.48 | 5.11 | 2.93 | 29.58 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 2.82 , 2.71 , 2.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.82 | 2.71 | 2.63 | 1.11 |
其他类资产占比(%) 1.68 , 1.41 , 5.94 , 2.67 , 5.1 , 7.74 | 1.68 | 1.41 | 5.94 | 2.67 | 5.1 | 7.74 | 3.36 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 10.69 , 9.0 , 5.38 , 8.01 , 8.51 , 7.92 | 10.69 | 9.0 | 5.38 | 8.01 | 8.51 | 7.92 | 8.32 |
投资类资产占比(%) 0.18 , 1.6 , 9.21 , 1.02 , 2.35 , 2.9 | 0.18 | 1.6 | 9.21 | 1.02 | 2.35 | 2.9 | 2.87 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 29.58%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 2.63%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.36%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 2.87%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2021-04-12上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 0.0 , 0.0 , 37.28 , 46.13 , 58.25 | 0.0 | 0.0 | 37.28 | 46.13 | 58.25 | 58.12 | 23.61(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.61 , 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.61 | 0.5 | 0.25 | 0.22 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.25 , 0.22 , 0.16 , 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 0.22 | 0.16 | 0.1 | 0.63(合计) |
净利润(亿) 0.61 , 0.63 , 0.68 , 0.48 , 0.27 , 0.17 | 0.61 | 0.63 | 0.68 | 0.48 | 0.27 | 0.17 | 2.67(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.58 , 0.51 , 0.8 , 0.77 , 0.48 , 0.15 | 0.58 | 0.51 | 0.8 | 0.77 | 0.48 | 0.15 | 3.14(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 31.52 , 29.1 , 32.56 , 66.97 | 0.0 | 0.0 | 31.52 | 29.1 | 32.56 | 66.97 | 20.07(合计) |
ROE(%) 16.94 , 13.63 , 10.18 , 5.24 , 2.58 , 1.62 | 16.94 | 13.63 | 10.18 | 5.24 | 2.58 | 1.62 | 9.71 |
净利润增速(%) 8.77 , 3.74 , 7.0 , -28.69 , -44.89 , 10.45 | 8.77 | 3.74 | 7.0 | -28.69 | -44.89 | 10.45 | -13.85(年化) |
分红率 最近5年
综合为 23.61%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-13.85%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.22%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2021-04-12上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.96 , 0.81 , 1.18 , 1.59 , 1.79 , 0.87 | 0.96 | 0.81 | 1.18 | 1.59 | 1.79 | 0.87 | 1.18 |
经性现净额/折旧摊销 4.91 , 3.9 , 6.87 , 5.51 , 2.07 , 1.15 | 4.91 | 3.9 | 6.87 | 5.51 | 2.07 | 1.15 | 4.26 |
销售商品现金/营收 0.98 , 0.89 , 1.04 , 0.89 , 0.94 , 0.85 | 0.98 | 0.89 | 1.04 | 0.89 | 0.94 | 0.85 | 0.95 |
现金净增额(亿) 0.81 , -0.35 , 0.96 , 1.0 , -1.23 , -1.19 | 0.81 | -0.35 | 0.96 | 1.0 | -1.23 | -1.19 | 1.19 |
放宽现金净增额(亿) 0.81 , -0.35 , 1.21 , 1.22 , -1.08 , -1.09 | 0.81 | -0.35 | 1.21 | 1.22 | -1.08 | -1.09 | 1.81 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 3.14亿元
,
大于5年净利润总额(2.67亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 4.26
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 20.4亿元
,
小于5年净营业收入总额(21.51亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
公司销售款项小部份被欠着,公司营收质量稍有不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 1.19亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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