近5年综合评分:59分 【百分制】
更新日期: 2024-08-30于2021-03-12上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 40.31 , 49.4 , 15.26 , 4.58 , 3.16 | 40.31 | 49.4 | 15.26 | 4.58 | 3.16 | 0.46 | 22.54 |
ROA(%) 16.36 , 22.38 , 10.89 , 3.64 , 2.45 | 16.36 | 22.38 | 10.89 | 3.64 | 2.45 | 0.36 | 11.14 |
ROIC(%) 30.86 , 34.47 , 7.57 , 1.98 , 2.09 | 30.86 | 34.47 | 7.57 | 1.98 | 2.09 | -0.32 | 15.39 |
毛利率(%) 32.38 , 33.18 , 31.0 , 35.83 , 26.27 , 22.55 | 32.38 | 33.18 | 31.0 | 35.83 | 26.27 | 22.55 | 31.73 |
净利率(%) 15.15 , 20.57 , 16.48 , 9.41 , 4.87 , 1.38 | 15.15 | 20.57 | 16.48 | 9.41 | 4.87 | 1.38 | 13.3 |
总资产周转率(次) 1.08 , 1.09 , 0.66 , 0.39 , 0.5 | 1.08 | 1.09 | 0.66 | 0.39 | 0.5 | 0.26 | 0.74 |
杠杆系数 2.69 , 1.92 , 1.26 , 1.26 , 1.32 , 1.23 | 2.69 | 1.92 | 1.26 | 1.26 | 1.32 | 1.23 | 1.69 |
ROE 平均值 22.54%
,
超过20% ,远大于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力优秀。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.69
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是15.39%
,
企业投入资本创造的价值超过15%,价值创造能力良好。
毛利率 平均值 31.73%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力下降,产品或服务盈利能力下滑 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-03-12上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -0.2 , 0.04 , 0.3 , -0.46 , -1.48 , -4.68 | -0.2 | 0.04 | 0.3 | -0.46 | -1.48 | -4.68 | -0.15 |
销售商品现金/营收 0.41 , 0.5 , 0.58 , 0.76 , 0.47 , 0.54 | 0.41 | 0.5 | 0.58 | 0.76 | 0.47 | 0.54 | 0.55 |
净利润(亿) 0.81 , 1.57 , 1.38 , 0.67 , 0.49 , 0.07 | 0.81 | 1.57 | 1.38 | 0.67 | 0.49 | 0.07 | 4.92 |
营业收入(亿) 5.36 , 7.62 , 8.35 , 7.12 , 10.08 , 5.36 | 5.36 | 7.62 | 8.35 | 7.12 | 10.08 | 5.36 | 38.53 |
经性现净额(亿) -0.16 , 0.06 , 0.41 , -0.31 , -0.73 , -0.35 | -0.16 | 0.06 | 0.41 | -0.31 | -0.73 | -0.35 | -0.73 |
销售商品现金(亿) 2.2 , 3.78 , 4.84 , 5.41 , 4.77 , 2.89 | 2.2 | 3.78 | 4.84 | 5.41 | 4.77 | 2.89 | 21.0 |
净现比 最近5
年合计为 -0.15
,
合计经营性现金流入净额为负,还没有正向经营现金流入,公司账面虽赚了钱,非但没有对应的现金流入,而且还净流出,经营或有异常,非行业专业人士建议远离。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.55
,
远小于1(销售商品、提供劳务收到的现金远小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,或说明企业产品或服务缺乏竞争力,营业收入或通过赊销、放宽信用销售取得,甚至需要警惕虚增营业收入,公司营收质量较差。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量维持在低水平。
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于2021-03-12上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 0.81 , 1.57 , 1.38 , 0.67 , 0.49 , 0.07 , 0.98 , 1.69 , 2.84 | 0.81 | 1.57 | 1.38 | 0.67 | 0.49 | 0.07 | 0.98 | 1.69 | 2.84 | - |
净利增长率(%) 269.37 , 93.25 , -12.3 , -51.27 , -26.7 , -75.83 , 17.46 , 244.9 , 68.05 | 269.37 | 93.25 | -12.3 | -51.27 | -26.7 | -75.83 | 17.46 | 244.9 | 68.05 | 140.75 |
营业收入(亿) 5.36 , 7.62 , 8.35 , 7.12 , 10.08 , 5.36 , 7.69 , 13.49 , 18.13 | 5.36 | 7.62 | 8.35 | 7.12 | 10.08 | 5.36 | 7.69 | 13.49 | 18.13 | - |
营收增长率(%) 114.79 , 42.32 , 9.48 , -14.7 , 41.64 , 13.65 , 32.24 , 36.33 , 34.76 | 114.79 | 42.32 | 9.48 | -14.7 | 41.64 | 13.65 | 32.24 | 36.33 | 34.76 | 35.54 |
总资产增长率(%) 83.12 , 18.38 , 132.51 , 8.65 , 9.09 , 0.59 , 42.97 , 0 , 0 | 83.12 | 18.38 | 132.51 | 8.65 | 9.09 | 0.59 | 42.97 | - | - | - |
净资产增长率(%) 46.04 , 65.61 , 255.25 , 7.97 , 4.82 , 3.2 , 57.6 , 0 , 0 | 46.04 | 65.61 | 255.25 | 7.97 | 4.82 | 3.2 | 57.6 | - | - | - |
市场占有率(%) 0.52 , 0.86 , 0.83 , 0.61 , 0.73 , 0.71 , 0 , 0 , 0 | 0.52 | 0.86 | 0.83 | 0.61 | 0.73 | 0.71 | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 65.38 , -3.49 , -26.51 , 19.67 , 0 , 8.85 , 0 , 0 | - | 65.38 | -3.49 | -26.51 | 19.67 | - | 8.85 | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 17.46%
,
超过15%(2~3倍GDP),不足20% ,公司净利润增速良好。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 32.24%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.73%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为8.85%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 6
家机构预测未来2年
,
净利润年化增速为140.75%
,营业收入年化增速为35.54%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-03-12上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.24 , 0.43 , 3.71 , 43.5 , 19.19 , 12.51 | 0.24 | 0.43 | 3.71 | 43.5 | 19.19 | 12.51 | 13.41 |
放宽现金债务比I 0.24 , 0.43 , 27.76 , 304.68 , 41.6 , 37.57 | 0.24 | 0.43 | 27.76 | 304.68 | 41.6 | 37.57 | 74.94 |
放宽现金债务比II 0.24 , 0.43 , 27.76 , 304.68 , 123.03 , 91.5 | 0.24 | 0.43 | 27.76 | 304.68 | 123.03 | 91.5 | 91.23 |
货币资金(亿) 0.13 , 0.28 , 1.15 , 0.88 , 2.13 , 1.28 | 0.13 | 0.28 | 1.15 | 0.88 | 2.13 | 1.28 | 0.91 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 7.43 , 5.26 , 2.49 , 2.56 | 0.0 | 0.0 | 7.43 | 5.26 | 2.49 | 2.56 | 3.04 |
有息负债(亿) 0.54 , 0.65 , 0.31 , 0.02 , 0.11 , 0.1 | 0.54 | 0.65 | 0.31 | 0.02 | 0.11 | 0.1 | 0.33 |
短期有息负债(亿) 0.54 , 0.65 , 0.31 , 0.02 , 0.04 , 0.04 | 0.54 | 0.65 | 0.31 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.31 |
现金债务比
最新为 12.51倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 平稳,公司偿债能力强,并保持稳定。
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于2021-03-12上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 12.54 , 11.93 , 7.58 , 17.77 , 20.15 , 21.67 | 12.54 | 11.93 | 7.58 | 17.77 | 20.15 | 21.67 | 13.99 |
生产资产收益率(%) 112.66 , 197.1 , 110.47 , 18.01 , 9.53 , 1.87 | 112.66 | 197.1 | 110.47 | 18.01 | 9.53 | 1.87 | 89.55 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 1.56 , 1.33 , 1.34 , 5.35 , 3.12 , 3.51 | 1.56 | 1.33 | 1.34 | 5.35 | 3.12 | 3.51 | 2.54 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 1.79 , 1.49 , 0.63 , 2.43 , 2.43 , 2.49 | 1.79 | 1.49 | 0.63 | 2.43 | 2.43 | 2.49 | 1.75 |
投资类资产占比(%) 9.06 , 10.38 , 48.19 , 29.75 , 17.79 , 20.86 | 9.06 | 10.38 | 48.19 | 29.75 | 17.79 | 20.86 | 23.03 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 89.55%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.54%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 23.03%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
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于2021-03-12上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 22.51 , 0.0 , 15.82 | 0.0 | 0.0 | 22.51 | 0.0 | 15.82 | 199.72 | 7.88(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 0.35 | 0.03 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.31 , 0.0 , 0.08 , 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.31 | 0.0 | 0.08 | 0.15 | 0.39(合计) |
净利润(亿) 0.81 , 1.57 , 1.38 , 0.67 , 0.49 , 0.07 | 0.81 | 1.57 | 1.38 | 0.67 | 0.49 | 0.07 | 4.92(合计) |
经营性现金流净额(亿) -0.16 , 0.06 , 0.41 , -0.31 , -0.73 , -0.35 | -0.16 | 0.06 | 0.41 | -0.31 | -0.73 | -0.35 | -0.73(合计) |
分红占净额比(%) -0.0 , 0.0 , 74.82 , -0.0 , -10.7 , -42.65 | -0.0 | 0.0 | 74.82 | -0.0 | -10.7 | -42.65 | -53.35(合计) |
ROE(%) 40.31 , 49.4 , 15.26 , 4.58 , 3.16 , 0.46 | 40.31 | 49.4 | 15.26 | 4.58 | 3.16 | 0.46 | 22.54 |
净利润增速(%) 269.37 , 93.25 , -12.3 , -51.27 , -26.7 , -75.83 | 269.37 | 93.25 | -12.3 | -51.27 | -26.7 | -75.83 | 17.46(年化) |
分红率 最近5年
综合为 7.88%
,
小于30%,公司分红比例低,
同时分红占经营性现金流量净额比为-53.35%,低于30%,分红率低或因不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实。
股息率 最近5年
平均为 0.03%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2021-03-12上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -0.2 , 0.04 , 0.3 , -0.46 , -1.48 , -4.68 | -0.2 | 0.04 | 0.3 | -0.46 | -1.48 | -4.68 | -0.15 |
经性现净额/折旧摊销 -2.2 , 0.68 , 3.4 , -1.88 , -2.54 , -1.91 | -2.2 | 0.68 | 3.4 | -1.88 | -2.54 | -1.91 | -0.98 |
销售商品现金/营收 0.41 , 0.5 , 0.58 , 0.76 , 0.47 , 0.54 | 0.41 | 0.5 | 0.58 | 0.76 | 0.47 | 0.54 | 0.54 |
现金净增额(亿) 0.0 , 0.01 , 1.0 , -0.27 , 1.14 , -0.77 | 0.0 | 0.01 | 1.0 | -0.27 | 1.14 | -0.77 | 1.88 |
放宽现金净增额(亿) 0.0 , 0.01 , 1.31 , -0.27 , 1.22 , -0.62 | 0.0 | 0.01 | 1.31 | -0.27 | 1.22 | -0.62 | 2.27 |
现金流肖像 | --+ | +-+ | +-+ | -+- | -+- | --- | --+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 -0.73亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -0.98
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 21.0亿元
,
小于5年净营业收入总额(38.53亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项大量被欠着,公司营收质量差,行业地位低或营收异常。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 1.88亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 --+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '--+',即经营、投资活动现金都是净流出,筹资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
依靠筹资借钱度日,还不忘继续下注投资。公司经营异常,非行业专业人士建议远离。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。