近5年综合评分:73分 【百分制】
更新日期: 2024-08-20于2020-09-02上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 16.98 , 12.76 , 10.6 , 10.41 , 8.98 | 16.98 | 12.76 | 10.6 | 10.41 | 8.98 | 5.56 | 11.95 |
ROA(%) 12.23 , 10.13 , 8.76 , 8.51 , 7.12 | 12.23 | 10.13 | 8.76 | 8.51 | 7.12 | 4.27 | 9.35 |
ROIC(%) 19.18 , 10.18 , 10.09 , 8.85 , 7.07 | 19.18 | 10.18 | 10.09 | 8.85 | 7.07 | 5.0 | 11.07 |
毛利率(%) 90.25 , 88.61 , 85.99 , 83.25 , 80.01 , 77.73 | 90.25 | 88.61 | 85.99 | 83.25 | 80.01 | 77.73 | 85.62 |
净利率(%) 11.47 , 19.33 , 22.72 , 21.06 , 20.28 , 21.88 | 11.47 | 19.33 | 22.72 | 21.06 | 20.28 | 21.88 | 18.97 |
总资产周转率(次) 1.07 , 0.52 , 0.39 , 0.4 , 0.35 | 1.07 | 0.52 | 0.39 | 0.4 | 0.35 | 0.2 | 0.55 |
杠杆系数 1.42 , 1.21 , 1.21 , 1.23 , 1.29 , 1.32 | 1.42 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.29 | 1.32 | 1.27 |
ROE 平均值 11.95%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.27
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是11.07%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 85.62%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-09-02上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.31 , 0.88 , 0.64 , 0.62 , 1.21 , 0.59 | 1.31 | 0.88 | 0.64 | 0.62 | 1.21 | 0.59 | 0.88 |
销售商品现金/营收 1.05 , 1.04 , 1.06 , 0.99 , 1.04 , 0.93 | 1.05 | 1.04 | 1.06 | 0.99 | 1.04 | 0.93 | 1.03 |
净利润(亿) 1.09 , 1.78 , 2.32 , 2.47 , 2.27 , 1.46 | 1.09 | 1.78 | 2.32 | 2.47 | 2.27 | 1.46 | 9.93 |
营业收入(亿) 9.47 , 9.22 , 10.23 , 11.71 , 11.17 , 6.7 | 9.47 | 9.22 | 10.23 | 11.71 | 11.17 | 6.7 | 51.8 |
经性现净额(亿) 1.42 , 1.57 , 1.48 , 1.52 , 2.75 , 0.86 | 1.42 | 1.57 | 1.48 | 1.52 | 2.75 | 0.86 | 8.74 |
销售商品现金(亿) 9.94 , 9.58 , 10.86 , 11.54 , 11.66 , 6.23 | 9.94 | 9.58 | 10.86 | 11.54 | 11.66 | 6.23 | 53.58 |
净现比 最近5
年合计为 0.88
,
小于0.9(经营性现金流入净额 小于净利润),公司净利润含金量明显不足。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所上升。
收现比 最近5
年合计为 1.03
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-09-02上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 1.09 , 1.78 , 2.32 , 2.47 , 2.27 , 1.46 , 1.98 , 2.73 , 3.39 , 4.12 | 1.09 | 1.78 | 2.32 | 2.47 | 2.27 | 1.46 | 1.98 | 2.73 | 3.39 | 4.12 | - |
净利增长率(%) -19.56 , 64.04 , 30.46 , 6.06 , -8.09 , 11.38 , 10.91 , 20.26 , 24.18 , 21.53 | -19.56 | 64.04 | 30.46 | 6.06 | -8.09 | 11.38 | 10.91 | 20.26 | 24.18 | 21.53 | 21.98 |
营业收入(亿) 9.47 , 9.22 , 10.23 , 11.71 , 11.17 , 6.7 , 10.36 , 13.83 , 17.03 , 20.71 | 9.47 | 9.22 | 10.23 | 11.71 | 11.17 | 6.7 | 10.36 | 13.83 | 17.03 | 20.71 | - |
营收增长率(%) 23.22 , -2.67 , 10.96 , 14.43 , -4.56 , 20.56 , 7.76 , 23.8 , 23.13 , 21.6 | 23.22 | -2.67 | 10.96 | 14.43 | -4.56 | 20.56 | 7.76 | 23.8 | 23.13 | 21.6 | 22.84 |
总资产增长率(%) 25.0 , 156.4 , 9.66 , 8.73 , 10.91 , 13.89 , 33.49 , 0 , 0 , 0 | 25.0 | 156.4 | 9.66 | 8.73 | 10.91 | 13.89 | 33.49 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 19.8 , 200.42 , 9.37 , 6.67 , 6.5 , 6.27 , 34.93 , 0 , 0 , 0 | 19.8 | 200.42 | 9.37 | 6.67 | 6.5 | 6.27 | 34.93 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 0.25 , 0.25 , 0.26 , 0.29 , 0.27 , 0.29 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 0.0 , 4.0 , 11.54 , -6.9 , 0 , 1.94 , 0 , 0 , 0 | - | 0.0 | 4.0 | 11.54 | -6.9 | - | 1.94 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 10.91%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性一般。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 7.76%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性不足。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.27%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为1.94%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 10
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为21.98%
,营业收入年化增速为22.84%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-09-02上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 86.07 , 26.36 , 52.48 , 7.89 , 3.5 , 2.72 | 86.07 | 26.36 | 52.48 | 7.89 | 3.5 | 2.72 | 35.26 |
放宽现金债务比I 86.07 , 40.6 , 75.14 , 12.8 , 6.81 , 6.1 | 86.07 | 40.6 | 75.14 | 12.8 | 6.81 | 6.1 | 44.28 |
放宽现金债务比II 86.07 , 40.6 , 75.14 , 12.8 , 8.28 , 7.19 | 86.07 | 40.6 | 75.14 | 12.8 | 8.28 | 7.19 | 44.58 |
货币资金(亿) 4.04 , 10.55 , 10.51 , 8.31 , 7.81 , 6.83 | 4.04 | 10.55 | 10.51 | 8.31 | 7.81 | 6.83 | 8.24 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 5.7 , 4.54 , 5.16 , 7.42 , 8.51 | 0.0 | 5.7 | 4.54 | 5.16 | 7.42 | 8.51 | 4.56 |
有息负债(亿) 0.05 , 0.4 , 0.2 , 1.05 , 2.23 , 2.51 | 0.05 | 0.4 | 0.2 | 1.05 | 2.23 | 2.51 | 0.79 |
短期有息负债(亿) 0.05 , 0.4 , 0.2 , 1.05 , 1.84 , 2.13 | 0.05 | 0.4 | 0.2 | 1.05 | 1.84 | 2.13 | 0.71 |
现金债务比
最新为 2.72倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-09-02上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 34.49 , 24.08 , 32.88 , 39.06 , 38.67 , 36.64 | 34.49 | 24.08 | 32.88 | 39.06 | 38.67 | 36.64 | 33.84 |
生产资产收益率(%) 34.05 , 32.67 , 27.06 , 22.23 , 18.67 , 12.38 | 34.05 | 32.67 | 27.06 | 22.23 | 18.67 | 12.38 | 26.94 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 2.53 , 1.69 , 3.23 , 1.86 , 1.26 , 1.31 | 2.53 | 1.69 | 3.23 | 1.86 | 1.26 | 1.31 | 2.11 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 4.01 , 18.37 , 20.96 , 58.19 | 0.0 | 0.0 | 4.01 | 18.37 | 20.96 | 58.19 | 10.24 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 3.46 , 17.2 , 22.07 , 43.27 | 0.0 | 0.0 | 3.46 | 17.2 | 22.07 | 43.27 | 10.12 |
无形资产占比(%) 3.57 , 1.35 , 1.21 , 1.15 , 1.03 , 0.96 | 3.57 | 1.35 | 1.21 | 1.15 | 1.03 | 0.96 | 1.66 |
投资类资产占比(%) 2.54 , 23.53 , 16.64 , 19.18 , 24.5 , 26.9 | 2.54 | 23.53 | 16.64 | 19.18 | 24.5 | 26.9 | 17.28 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 26.94%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.11%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 10.24%
,
超过5%,资本化的研发支出占净利润比例10.12%
,研发支出资本化,即使多交税,也要提升账面利润,盈利与资产质量存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 17.28%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-09-02上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 0.0 , 0.0 , 15.5 , 38.0 , 29.68 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 38.0 | 29.68 | 47.55 | 19.85(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.63 , 1.68 , 0.92 | 0.0 | 0.0 | 0.63 | 1.68 | 0.92 | 0.91 | 0.65 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.36 , 0.94 , 0.67 , 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.36 | 0.94 | 0.67 | 0.7 | 1.97(合计) |
净利润(亿) 1.09 , 1.78 , 2.32 , 2.47 , 2.27 , 1.46 | 1.09 | 1.78 | 2.32 | 2.47 | 2.27 | 1.46 | 9.92(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.42 , 1.57 , 1.48 , 1.52 , 2.75 , 0.86 | 1.42 | 1.57 | 1.48 | 1.52 | 2.75 | 0.86 | 8.73(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 24.41 , 61.65 , 24.43 , 81.01 | 0.0 | 0.0 | 24.41 | 61.65 | 24.43 | 81.01 | 22.56(合计) |
ROE(%) 16.98 , 12.76 , 10.6 , 10.41 , 8.98 , 5.56 | 16.98 | 12.76 | 10.6 | 10.41 | 8.98 | 5.56 | 11.95 |
净利润增速(%) -19.56 , 64.04 , 30.46 , 6.06 , -8.09 , 11.38 | -19.56 | 64.04 | 30.46 | 6.06 | -8.09 | 11.38 | 10.91(年化) |
分红率 最近5年
综合为 19.85%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化10.91%),
同时分红占经营性现金流量净额比为22.56%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.65%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-09-02上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.31 , 0.88 , 0.64 , 0.62 , 1.21 , 0.59 | 1.31 | 0.88 | 0.64 | 0.62 | 1.21 | 0.59 | 0.88 |
经性现净额/折旧摊销 5.07 , 4.61 , 4.37 , 2.55 , 3.68 , 2.01 | 5.07 | 4.61 | 4.37 | 2.55 | 3.68 | 2.01 | 3.79 |
销售商品现金/营收 1.05 , 1.04 , 1.06 , 0.99 , 1.04 , 0.93 | 1.05 | 1.04 | 1.06 | 0.99 | 1.04 | 0.93 | 1.03 |
现金净增额(亿) 0.4 , 6.51 , -0.19 , -2.14 , -0.54 , -1.05 | 0.4 | 6.51 | -0.19 | -2.14 | -0.54 | -1.05 | 4.04 |
放宽现金净增额(亿) 0.4 , 6.51 , 0.17 , -1.2 , 0.13 , -0.35 | 0.4 | 6.51 | 0.17 | -1.2 | 0.13 | -0.35 | 6.01 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 8.74亿元
,
小于5年净利润总额(9.93亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 3.79
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 53.58亿元
,
大于5年净营业收入总额(51.8亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 4.04亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。