近5年综合评分:23分 【百分制】
更新日期: 2024-08-24于2023-01-06上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 1.79 , 8.62 , -25.51 , -44.62 , -143.76 | 1.79 | 8.62 | -25.51 | -44.62 | -143.76 | 187.39 | -40.7 |
ROA(%) 0.71 , 3.56 , -10.03 , -19.19 , -45.69 | 0.71 | 3.56 | -10.03 | -19.19 | -45.69 | 108.38 | -14.13 |
ROIC(%) -9.23 , -5.51 , -33.88 , -66.63 , -184.75 | -9.23 | -5.51 | -33.88 | -66.63 | -184.75 | 266.9 | -60.0 |
毛利率(%) 80.95 , 80.16 , 75.18 , 66.91 , 59.19 , 97.99 | 80.95 | 80.16 | 75.18 | 66.91 | 59.19 | 97.99 | 72.48 |
净利率(%) 0.64 , 3.74 , -12.55 , -40.15 , -138.91 , 84.04 | 0.64 | 3.74 | -12.55 | -40.15 | -138.91 | 84.04 | -37.45 |
总资产周转率(次) 1.11 , 0.95 , 0.8 , 0.48 , 0.33 | 1.11 | 0.95 | 0.8 | 0.48 | 0.33 | 1.29 | 0.73 |
杠杆系数 2.55 , 2.3 , 2.87 , 2.13 , 9.38 , 1.49 | 2.55 | 2.3 | 2.87 | 2.13 | 9.38 | 1.49 | 3.85 |
ROE 平均值 -40.7%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是3.85
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是-60.0%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 72.48%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 走低, 公司产品或服务盈利能力有所下降 。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[-40.7%] = 净利率[-37.45%] × 总资产周转率[0.73次] × 杠杆系数[3.85]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2023-01-06上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 3.62 , 2.07 , -1.35 , -0.92 , -0.79 , 1.08 | 3.62 | 2.07 | -1.35 | -0.92 | -0.79 | 1.08 | -0.81 |
销售商品现金/营收 1.05 , 1.08 , 1.06 , 0.73 , 1.04 , 1.06 | 1.05 | 1.08 | 1.06 | 0.73 | 1.04 | 1.06 | 1.01 |
净利润(亿) 0.08 , 0.38 , -1.0 , -2.82 , -7.8 , 46.66 | 0.08 | 0.38 | -1.0 | -2.82 | -7.8 | 46.66 | -11.16 |
营业收入(亿) 12.07 , 10.13 , 7.97 , 7.03 , 5.62 , 55.53 | 12.07 | 10.13 | 7.97 | 7.03 | 5.62 | 55.53 | 42.82 |
经性现净额(亿) 0.28 , 0.78 , -1.35 , -2.59 , -6.15 , 50.29 | 0.28 | 0.78 | -1.35 | -2.59 | -6.15 | 50.29 | -9.03 |
销售商品现金(亿) 12.71 , 10.96 , 8.44 , 5.16 , 5.86 , 58.92 | 12.71 | 10.96 | 8.44 | 5.16 | 5.86 | 58.92 | 43.13 |
净现比 最近5
年合计为 -0.81
,
合计净利润为负,且合计经营性现金流入净额为负,公司经营或难以为继。
净现比 趋势 年度间波动剧烈,公司盈利含金量波动大,不稳定。
收现比 最近5
年合计为 1.01
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2023-01-06上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 0.08 , 0.38 , -1.0 , -2.82 , -7.8 , 46.66 , -2.28 , 41.93 , 5.04 , 4.68 | 0.08 | 0.38 | -1.0 | -2.82 | -7.8 | 46.66 | -2.28 | 41.93 | 5.04 | 4.68 | - |
净利增长率(%) -76.42 , 389.82 , -363.67 , -182.41 , -176.4 , 1521.28 , -414.23 , 637.56 , -87.98 , -7.14 | -76.42 | 389.82 | -363.67 | -182.41 | -176.4 | 1521.28 | -414.23 | 637.56 | -87.98 | -7.14 | 184.34 |
营业收入(亿) 12.07 , 10.13 , 7.97 , 7.03 , 5.62 , 55.53 , 8.54 , 61.66 , 22.98 , 26.92 | 12.07 | 10.13 | 7.97 | 7.03 | 5.62 | 55.53 | 8.54 | 61.66 | 22.98 | 26.92 | - |
营收增长率(%) 8.62 , -16.07 , -21.33 , -11.73 , -20.11 , 1685.19 , -12.75 , 997.37 , -62.71 , 13.99 | 8.62 | -16.07 | -21.33 | -11.73 | -20.11 | 1685.19 | -12.75 | 997.37 | -62.71 | 13.99 | 67.08 |
总资产增长率(%) -0.2 , -4.46 , -8.69 , 109.3 , -28.44 , 331.69 , 5.45 , 0 , 0 , 0 | -0.2 | -4.46 | -8.69 | 109.3 | -28.44 | 331.69 | 5.45 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) -2.26 , 5.57 , -26.59 , 181.45 , -83.74 , 700.8 , -19.09 , 0 , 0 , 0 | -2.26 | 5.57 | -26.59 | 181.45 | -83.74 | 700.8 | -19.09 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 0.32 , 0.27 , 0.2 , 0.17 , 0.14 , 2.41 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0.32 | 0.27 | 0.2 | 0.17 | 0.14 | 2.41 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -15.62 , -25.93 , -15.0 , -17.65 , 0 , -18.67 , 0 , 0 , 0 | - | -15.62 | -25.93 | -15.0 | -17.65 | - | -18.67 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -414.23%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -12.75%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 0.14%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-18.67%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 4
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为184.34%
,营业收入年化增速为67.08%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2023-01-06上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 1.25 , 0.3 , 0.55 , 1.86 , 0.59 , 3.72 | 1.25 | 0.3 | 0.55 | 1.86 | 0.59 | 3.72 | 0.91 |
放宽现金债务比I 1.25 , 1.62 , 0.55 , 1.86 , 0.59 , 5.15 | 1.25 | 1.62 | 0.55 | 1.86 | 0.59 | 5.15 | 1.17 |
放宽现金债务比II 1.25 , 1.62 , 0.83 , 3.95 , 0.82 , 6.05 | 1.25 | 1.62 | 0.83 | 3.95 | 0.82 | 6.05 | 1.69 |
货币资金(亿) 2.44 , 0.45 , 1.54 , 10.05 , 4.04 , 42.68 | 2.44 | 0.45 | 1.54 | 10.05 | 4.04 | 42.68 | 3.7 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 1.98 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 16.33 | 0.0 | 1.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.33 | 0.4 |
有息负债(亿) 1.95 , 1.5 , 2.78 , 5.42 , 6.87 , 11.46 | 1.95 | 1.5 | 2.78 | 5.42 | 6.87 | 11.46 | 3.7 |
短期有息负债(亿) 1.95 , 1.5 , 1.85 , 2.54 , 4.96 , 9.76 | 1.95 | 1.5 | 1.85 | 2.54 | 4.96 | 9.76 | 2.56 |
现金债务比
最新为 3.72倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2023-01-06上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 35.15 , 39.78 , 44.49 , 22.07 , 39.21 , 7.69 | 35.15 | 39.78 | 44.49 | 22.07 | 39.21 | 7.69 | 36.14 |
生产资产收益率(%) 3.21 , 11.01 , -24.67 , -65.76 , -137.62 , 874.1 | 3.21 | 11.01 | -24.67 | -65.76 | -137.62 | 874.1 | -42.77 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 2.58 , 2.76 , 5.45 , 2.56 , 3.0 , 2.25 | 2.58 | 2.76 | 5.45 | 2.56 | 3.0 | 2.25 | 3.27 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
无形资产占比(%) 3.16 , 3.16 , 3.27 , 1.48 , 1.96 , 0.38 | 3.16 | 3.16 | 3.27 | 1.48 | 1.96 | 0.38 | 2.61 |
投资类资产占比(%) 4.74 , 21.92 , 0.94 , 1.13 , 1.5 , 22.84 | 4.74 | 21.92 | 0.94 | 1.13 | 1.5 | 22.84 | 6.05 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -42.77%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.27%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 6.05%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2023-01-06上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
净利润(亿) 0.08 , 0.38 , -1.0 , -2.82 , -7.8 , 46.66 | 0.08 | 0.38 | -1.0 | -2.82 | -7.8 | 46.66 | -11.17(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.28 , 0.78 , -1.35 , -2.59 , -6.15 , 50.29 | 0.28 | 0.78 | -1.35 | -2.59 | -6.15 | 50.29 | -9.03(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0(合计) |
ROE(%) 1.79 , 8.62 , -25.51 , -44.62 , -143.76 , 187.39 | 1.79 | 8.62 | -25.51 | -44.62 | -143.76 | 187.39 | -40.7 |
净利润增速(%) -76.42 , 389.82 , -363.67 , -182.41 , -176.4 , 1521.28 | -76.42 | 389.82 | -363.67 | -182.41 | -176.4 | 1521.28 | -213.91(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -0.0%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-414.23%),
同时分红占经营性现金流量净额比为-0.0%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2023-01-06上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 3.62 , 2.07 , 1.35 , 0.92 , 0.79 , 1.08 | 3.62 | 2.07 | 1.35 | 0.92 | 0.79 | 1.08 | 0.81 |
经性现净额/折旧摊销 0.59 , 1.55 , -2.64 , -4.36 , -10.15 , 143.91 | 0.59 | 1.55 | -2.64 | -4.36 | -10.15 | 143.91 | -3.35 |
销售商品现金/营收 1.05 , 1.08 , 1.06 , 0.73 , 1.04 , 1.06 | 1.05 | 1.08 | 1.06 | 0.73 | 1.04 | 1.06 | 1.01 |
现金净增额(亿) 0.24 , -1.98 , 1.09 , 8.46 , -6.09 , 38.36 | 0.24 | -1.98 | 1.09 | 8.46 | -6.09 | 38.36 | 1.72 |
放宽现金净增额(亿) 0.24 , -1.98 , 1.09 , 8.46 , -6.09 , 38.36 | 0.24 | -1.98 | 1.09 | 8.46 | -6.09 | 38.36 | 1.72 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | -++ | --+ | --+ | +-+ | --+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 -9.03亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -3.35
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 43.13亿元
,
大于5年净营业收入总额(42.82亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 1.72亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 --+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '--+',即经营、投资活动现金都是净流出,筹资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
依靠筹资借钱度日,还不忘继续下注投资。公司经营异常,非行业专业人士建议远离。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。