近5年综合评分:73分 【百分制】
更新日期: 2024-08-13于2020-06-19上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 22.91 , 11.17 , 10.12 , 6.18 , 4.7 | 22.91 | 11.17 | 10.12 | 6.18 | 4.7 | 2.98 | 11.02 |
ROA(%) 14.59 , 8.08 , 8.04 , 4.77 , 3.71 | 14.59 | 8.08 | 8.04 | 4.77 | 3.71 | 2.46 | 7.84 |
ROIC(%) 40.53 , 22.17 , 16.6 , 9.04 , 7.7 | 40.53 | 22.17 | 16.6 | 9.04 | 7.7 | 6.5 | 19.21 |
毛利率(%) 92.87 , 92.46 , 92.9 , 91.85 , 91.7 , 92.8 | 92.87 | 92.46 | 92.9 | 91.85 | 91.7 | 92.8 | 92.36 |
净利率(%) 21.44 , 19.7 , 18.62 , 13.31 , 12.75 , 17.24 | 21.44 | 19.7 | 18.62 | 13.31 | 12.75 | 17.24 | 17.16 |
总资产周转率(次) 0.68 , 0.41 , 0.43 , 0.36 , 0.29 | 0.68 | 0.41 | 0.43 | 0.36 | 0.29 | 0.14 | 0.43 |
杠杆系数 1.68 , 1.25 , 1.27 , 1.32 , 1.22 , 1.21 | 1.68 | 1.25 | 1.27 | 1.32 | 1.22 | 1.21 | 1.35 |
ROE 平均值 11.02%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.35
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是19.21%
,
企业投入资本创造的价值超过15%,价值创造能力良好。
毛利率 平均值 92.36%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-06-19上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.22 , 0.69 , 1.27 , 1.2 , 0.65 , 0.39 | 1.22 | 0.69 | 1.27 | 1.2 | 0.65 | 0.39 | 1.05 |
销售商品现金/营收 0.94 , 0.96 , 0.98 , 1.02 , 1.06 , 1.06 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 1.02 | 1.06 | 1.06 | 0.99 |
净利润(亿) 2.21 , 1.64 , 2.12 , 1.37 , 1.08 , 0.7 | 2.21 | 1.64 | 2.12 | 1.37 | 1.08 | 0.7 | 8.42 |
营业收入(亿) 10.29 , 8.34 , 11.4 , 10.31 , 8.51 , 4.08 | 10.29 | 8.34 | 11.4 | 10.31 | 8.51 | 4.08 | 48.85 |
经性现净额(亿) 2.69 , 1.13 , 2.69 , 1.65 , 0.71 , 0.28 | 2.69 | 1.13 | 2.69 | 1.65 | 0.71 | 0.28 | 8.87 |
销售商品现金(亿) 9.68 , 8.02 , 11.2 , 10.52 , 9.04 , 4.32 | 9.68 | 8.02 | 11.2 | 10.52 | 9.04 | 4.32 | 48.46 |
净现比 最近5
年合计为 1.05
,
超过1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,净利润含金量充足,公司盈利含金量良好。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.99
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-06-19上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 2.21 , 1.64 , 2.12 , 1.37 , 1.08 , 0.7 | 2.21 | 1.64 | 2.12 | 1.37 | 1.08 | 0.7 | 1.68 |
净利增长率(%) 70.04 , -25.56 , 29.3 , -35.37 , -21.0 , 2.54 | 70.04 | -25.56 | 29.3 | -35.37 | -21.0 | 2.54 | -3.53 |
营业收入(亿) 10.29 , 8.34 , 11.4 , 10.31 , 8.51 , 4.08 | 10.29 | 8.34 | 11.4 | 10.31 | 8.51 | 4.08 | 9.76 |
营收增长率(%) 38.75 , -18.99 , 36.76 , -9.57 , -17.5 , -21.94 | 38.75 | -18.99 | 36.76 | -9.57 | -17.5 | -21.94 | 2.78 |
总资产增长率(%) 7.23 , 59.81 , 11.22 , 7.01 , -3.34 , -6.02 | 7.23 | 59.81 | 11.22 | 7.01 | -3.34 | -6.02 | 14.54 |
净资产增长率(%) -6.05 , 115.24 , 9.02 , 2.9 , 4.68 , 1.83 | -6.05 | 115.24 | 9.02 | 2.9 | 4.68 | 1.83 | 18.88 |
市场占有率(%) 0.27 , 0.23 , 0.29 , 0.25 , 0.21 , 0.18 | 0.27 | 0.23 | 0.29 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | - |
市占率增速(%) 0 , -14.81 , 26.09 , -13.79 , -16.0 , 0 | - | -14.81 | 26.09 | -13.79 | -16.0 | - | -6.09 |
净利润 最近5
年年化增速为 -3.53%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 2.78%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.21%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-6.09%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-06-19上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 3.77 , 229.25 , 139.34 , 11.81 , 188.95 , 377.25 | 3.77 | 229.25 | 139.34 | 11.81 | 188.95 | 377.25 | 114.62 |
放宽现金债务比I 3.77 , 229.25 , 139.34 , 11.81 , 188.95 , 377.25 | 3.77 | 229.25 | 139.34 | 11.81 | 188.95 | 377.25 | 114.62 |
放宽现金债务比II 3.77 , 229.25 , 139.34 , 11.81 , 188.95 , 377.25 | 3.77 | 229.25 | 139.34 | 11.81 | 188.95 | 377.25 | 114.62 |
货币资金(亿) 5.77 , 13.97 , 12.09 , 12.89 , 11.96 , 12.22 | 5.77 | 13.97 | 12.09 | 12.89 | 11.96 | 12.22 | 11.34 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 1.53 , 0.06 , 0.09 , 1.09 , 0.06 , 0.03 | 1.53 | 0.06 | 0.09 | 1.09 | 0.06 | 0.03 | 0.57 |
短期有息负债(亿) 1.53 , 0.06 , 0.09 , 1.09 , 0.06 , 0.03 | 1.53 | 0.06 | 0.09 | 1.09 | 0.06 | 0.03 | 0.57 |
现金债务比
最新为 377.25倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
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于2020-06-19上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 20.29 , 11.5 , 13.24 , 13.41 , 19.33 , 20.33 | 20.29 | 11.5 | 13.24 | 13.41 | 19.33 | 20.33 | 15.55 |
生产资产收益率(%) 77.56 , 61.44 , 58.62 , 33.14 , 17.54 , 12.47 | 77.56 | 61.44 | 58.62 | 33.14 | 17.54 | 12.47 | 49.66 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 0.69 , 0.4 , 0.89 , 2.24 , 1.74 , 0.53 | 0.69 | 0.4 | 0.89 | 2.24 | 1.74 | 0.53 | 1.19 |
研发费用资本化率(%) 11.71 , 22.03 , 12.49 , 15.35 , 0.0 , 0.48 | 11.71 | 22.03 | 12.49 | 15.35 | 0.0 | 0.48 | 11.28 |
开发支出占净利比(%) 6.78 , 18.68 , 13.19 , 25.37 , 0.0 , 1.05 | 6.78 | 18.68 | 13.19 | 25.37 | 0.0 | 1.05 | 12.87 |
无形资产占比(%) 3.86 , 2.25 , 3.18 , 2.09 , 3.0 , 2.79 | 3.86 | 2.25 | 3.18 | 2.09 | 3.0 | 2.79 | 2.88 |
投资类资产占比(%) 1.79 , 2.67 , 11.79 , 10.29 , 10.0 , 9.8 | 1.79 | 2.67 | 11.79 | 10.29 | 10.0 | 9.8 | 7.31 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 49.66%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.19%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 11.28%
,
超过5%,资本化的研发支出占净利润比例12.87%
,研发支出资本化,即使多交税,也要提升账面利润,盈利与资产质量存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 7.31%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2020-06-19上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 24.55 , 52.47 , 66.91 | 0.0 | 0.0 | 24.55 | 52.47 | 66.91 | 103.15 | 23.34(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.29 , 0.49 , 0.84 | 0.0 | 0.0 | 0.29 | 0.49 | 0.84 | 0.76 | 0.32 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.52 , 0.72 , 0.73 , 0.73 | 0.0 | 0.0 | 0.52 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 1.97(合计) |
净利润(亿) 2.21 , 1.64 , 2.12 , 1.37 , 1.08 , 0.7 | 2.21 | 1.64 | 2.12 | 1.37 | 1.08 | 0.7 | 8.43(合计) |
经营性现金流净额(亿) 2.69 , 1.13 , 2.69 , 1.65 , 0.71 , 0.28 | 2.69 | 1.13 | 2.69 | 1.65 | 0.71 | 0.28 | 8.87(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 19.39 , 43.58 , 102.18 , 262.43 | 0.0 | 0.0 | 19.39 | 43.58 | 102.18 | 262.43 | 22.17(合计) |
ROE(%) 22.91 , 11.17 , 10.12 , 6.18 , 4.7 , 2.98 | 22.91 | 11.17 | 10.12 | 6.18 | 4.7 | 2.98 | 11.02 |
净利润增速(%) 70.04 , -25.56 , 29.3 , -35.37 , -21.0 , 2.54 | 70.04 | -25.56 | 29.3 | -35.37 | -21.0 | 2.54 | -3.53(年化) |
分红率 最近5年
综合为 23.34%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-3.53%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.32%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2020-06-19上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.22 , 0.69 , 1.27 , 1.2 , 0.65 , 0.39 | 1.22 | 0.69 | 1.27 | 1.2 | 0.65 | 0.39 | 1.05 |
经性现净额/折旧摊销 4.98 , 2.26 , 4.91 , 2.23 , 1.31 , 0.93 | 4.98 | 2.26 | 4.91 | 2.23 | 1.31 | 0.93 | 3.09 |
销售商品现金/营收 0.94 , 0.96 , 0.98 , 1.02 , 1.06 , 1.06 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 1.02 | 1.06 | 1.06 | 0.99 |
现金净增额(亿) -0.11 , 8.2 , -1.88 , 0.8 , -0.93 , 0.27 | -0.11 | 8.2 | -1.88 | 0.8 | -0.93 | 0.27 | 6.08 |
放宽现金净增额(亿) -0.11 , 8.2 , -1.36 , 1.52 , -0.21 , 0.99 | -0.11 | 8.2 | -1.36 | 1.52 | -0.21 | 0.99 | 8.04 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 8.87亿元
,
大于5年净利润总额(8.42亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 3.09
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 48.46亿元
,
小于5年净营业收入总额(48.85亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
公司销售款项小部份被欠着,公司营收质量稍有不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 6.08亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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