近5年综合评分:70分 【百分制】
更新日期: 2024-08-27于2022-11-25上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 12.6 , 13.29 , 11.3 , 10.31 , 10.07 | 12.6 | 13.29 | 11.3 | 10.31 | 10.07 | 11.39 | 11.51 |
ROA(%) 5.08 , 6.61 , 6.09 , 6.42 , 6.64 | 5.08 | 6.61 | 6.09 | 6.42 | 6.64 | 7.4 | 6.17 |
ROIC(%) 14.14 , 13.28 , 14.12 , 19.26 , 20.68 | 14.14 | 13.28 | 14.12 | 19.26 | 20.68 | 6.78 | 16.3 |
毛利率(%) 26.84 , 33.44 , 31.15 , 30.7 , 28.83 , 37.09 | 26.84 | 33.44 | 31.15 | 30.7 | 28.83 | 37.09 | 30.19 |
净利率(%) 8.18 , 13.95 , 12.63 , 12.91 , 11.76 , 33.16 | 8.18 | 13.95 | 12.63 | 12.91 | 11.76 | 33.16 | 11.89 |
总资产周转率(次) 0.62 , 0.47 , 0.48 , 0.5 , 0.56 | 0.62 | 0.47 | 0.48 | 0.5 | 0.56 | 0.22 | 0.53 |
杠杆系数 2.16 , 1.88 , 1.83 , 1.49 , 1.54 , 1.54 | 2.16 | 1.88 | 1.83 | 1.49 | 1.54 | 1.54 | 1.78 |
ROE 平均值 11.51%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.78
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是16.3%
,
企业投入资本创造的价值超过15%,价值创造能力良好。
毛利率 平均值 30.19%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-11-25上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.42 , 0.83 , 1.72 , 0.37 , 0.71 , -0.01 | 0.42 | 0.83 | 1.72 | 0.37 | 0.71 | -0.01 | 0.77 |
销售商品现金/营收 0.61 , 0.87 , 1.06 , 0.9 , 0.74 , 1.12 | 0.61 | 0.87 | 1.06 | 0.9 | 0.74 | 1.12 | 0.82 |
净利润(亿) 0.38 , 0.5 , 0.49 , 0.71 , 0.95 , 1.18 | 0.38 | 0.5 | 0.49 | 0.71 | 0.95 | 1.18 | 3.03 |
营业收入(亿) 4.67 , 3.56 , 3.85 , 5.48 , 8.08 , 3.56 | 4.67 | 3.56 | 3.85 | 5.48 | 8.08 | 3.56 | 25.64 |
经性现净额(亿) 0.16 , 0.41 , 0.84 , 0.26 , 0.67 , -0.01 | 0.16 | 0.41 | 0.84 | 0.26 | 0.67 | -0.01 | 2.34 |
销售商品现金(亿) 2.86 , 3.11 , 4.09 , 4.91 , 6.01 , 3.99 | 2.86 | 3.11 | 4.09 | 4.91 | 6.01 | 3.99 | 20.98 |
净现比 最近5
年合计为 0.77
,
远小于1(经营性现金流入净额 严重小于净利润),公司账面利润没有对应的经营性现金流入,净利润含金量严重不足,公司盈利质量差。
净现比 趋势 年度间波动剧烈,公司盈利含金量波动大,不稳定。
收现比 最近5
年合计为 0.82
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-11-25上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 0.38 , 0.5 , 0.49 , 0.71 , 0.95 , 1.18 , 0.61 , 2.03 , 2.26 , 2.75 | 0.38 | 0.5 | 0.49 | 0.71 | 0.95 | 1.18 | 0.61 | 2.03 | 2.26 | 2.75 | - |
净利增长率(%) 220.59 , 30.08 , -2.33 , 45.72 , 34.33 , 203.04 , 51.47 , 113.68 , 11.33 , 21.68 | 220.59 | 30.08 | -2.33 | 45.72 | 34.33 | 203.04 | 51.47 | 113.68 | 11.33 | 21.68 | 42.52 |
营业收入(亿) 4.67 , 3.56 , 3.85 , 5.48 , 8.08 , 3.56 , 5.12 , 12.14 , 16.13 , 19.27 | 4.67 | 3.56 | 3.85 | 5.48 | 8.08 | 3.56 | 5.12 | 12.14 | 16.13 | 19.27 | - |
营收增长率(%) 60.81 , -23.69 , 7.93 , 42.52 , 47.47 , 32.68 , 22.72 , 50.18 , 32.59 , 19.24 | 60.81 | -23.69 | 7.93 | 42.52 | 47.47 | 32.68 | 22.72 | 50.18 | 32.59 | 19.24 | 33.41 |
总资产增长率(%) -2.1 , 2.25 , 9.81 , 64.2 , 8.88 , 30.46 , 14.47 , 0 , 0 , 0 | -2.1 | 2.25 | 9.81 | 64.2 | 8.88 | 30.46 | 14.47 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 31.37 , 17.25 , 12.83 , 101.34 , 5.76 , 20.98 , 29.91 , 0 , 0 , 0 | 31.37 | 17.25 | 12.83 | 101.34 | 5.76 | 20.98 | 29.91 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 2.14 , 1.73 , 1.87 , 3.32 , 5.76 , 4.23 , 0 , 0 , 0 , 0 | 2.14 | 1.73 | 1.87 | 3.32 | 5.76 | 4.23 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -19.16 , 8.09 , 77.54 , 73.49 , 0 , 28.08 , 0 , 0 , 0 | - | -19.16 | 8.09 | 77.54 | 73.49 | - | 28.08 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 51.47%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 22.72%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 5.76%
,
市场占有率 年化增速为28.08%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 7
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为42.52%
,营业收入年化增速为33.41%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-11-25上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 1.29 , 1.83 , 6.9 , 28.29 , 0 , 3.51 | 1.29 | 1.83 | 6.9 | 28.29 | 0 | 3.51 | 7.66 |
放宽现金债务比I 1.29 , 1.83 , 6.9 , 28.77 , 0 , 4.56 | 1.29 | 1.83 | 6.9 | 28.77 | 0 | 4.56 | 7.76 |
放宽现金债务比II 3.11 , 2.93 , 30.88 , 86.0 , 0 , 4.56 | 3.11 | 2.93 | 30.88 | 86.0 | 0 | 4.56 | 24.58 |
货币资金(亿) 0.91 , 1.32 , 1.87 , 5.95 , 5.39 , 3.15 | 0.91 | 1.32 | 1.87 | 5.95 | 5.39 | 3.15 | 3.09 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.1 , 0.48 , 0.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.48 | 0.95 | 0.12 |
有息负债(亿) 0.7 , 0.72 , 0.27 , 0.21 , 0.0 , 0.9 | 0.7 | 0.72 | 0.27 | 0.21 | 0.0 | 0.9 | 0.38 |
短期有息负债(亿) 0.29 , 0.45 , 0.06 , 0.07 , 0.0 , 0.9 | 0.29 | 0.45 | 0.06 | 0.07 | 0.0 | 0.9 | 0.17 |
现金债务比
最新为 3.51倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-11-25上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 41.06 , 37.36 , 32.97 , 19.41 , 18.32 , 24.29 | 41.06 | 37.36 | 32.97 | 19.41 | 18.32 | 24.29 | 29.82 |
生产资产收益率(%) 13.85 , 19.56 , 19.42 , 29.36 , 37.49 , 29.8 | 13.85 | 19.56 | 19.42 | 29.36 | 37.49 | 29.8 | 23.94 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 14.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.97 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 3.43 , 3.77 , 2.08 , 1.5 , 1.99 , 1.4 | 3.43 | 3.77 | 2.08 | 1.5 | 1.99 | 1.4 | 2.55 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 7.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.69 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.23 | 0.0 |
无形资产占比(%) 26.46 , 24.9 , 22.22 , 13.12 , 11.21 , 11.18 | 26.46 | 24.9 | 22.22 | 13.12 | 11.21 | 11.18 | 19.58 |
投资类资产占比(%) 5.41 , 5.71 , 6.03 , 4.73 , 7.42 , 5.74 | 5.41 | 5.71 | 6.03 | 4.73 | 7.42 | 5.74 | 5.86 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 23.94%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。
商誉:商誉占净资产比 最新为 14.97%
,
超过10%,公司商誉占比中等,仍存在一定的减值等风险,降低整体资产质量。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.55%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 5.86%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-11-25上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 50.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.87 | 40.37 | 16.0(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 2.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 1.3 | 0.46 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.48 , 0.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.48 | 0.48 | 0.48(合计) |
净利润(亿) 0.38 , 0.5 , 0.49 , 0.71 , 0.95 , 1.18 | 0.38 | 0.5 | 0.49 | 0.71 | 0.95 | 1.18 | 3.02(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.16 , 0.41 , 0.84 , 0.26 , 0.67 , -0.01 | 0.16 | 0.41 | 0.84 | 0.26 | 0.67 | -0.01 | 2.35(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 71.84 , -5407.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.84 | -5407.05 | 20.6(合计) |
ROE(%) 12.6 , 13.29 , 11.3 , 10.31 , 10.07 , 11.39 | 12.6 | 13.29 | 11.3 | 10.31 | 10.07 | 11.39 | 11.51 |
净利润增速(%) 220.59 , 30.08 , -2.33 , 45.72 , 34.33 , 203.04 | 220.59 | 30.08 | -2.33 | 45.72 | 34.33 | 203.04 | 51.47(年化) |
分红率 最近5年
综合为 16.0%
,
小于30%,公司分红比例低,
同时分红占经营性现金流量净额比为20.6%,低于30%,分红率低或因不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实。
股息率 最近5年
平均为 0.46%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-11-25上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.42 , 0.83 , 1.72 , 0.37 , 0.71 , -0.01 | 0.42 | 0.83 | 1.72 | 0.37 | 0.71 | -0.01 | 0.78 |
经性现净额/折旧摊销 1.26 , 2.79 , 5.75 , 1.85 , 4.7 , -0.08 | 1.26 | 2.79 | 5.75 | 1.85 | 4.7 | -0.08 | 3.31 |
销售商品现金/营收 0.61 , 0.87 , 1.06 , 0.9 , 0.74 , 1.12 | 0.61 | 0.87 | 1.06 | 0.9 | 0.74 | 1.12 | 0.82 |
现金净增额(亿) -0.0 , 0.43 , 0.49 , 4.03 , -0.66 , -2.42 | -0.0 | 0.43 | 0.49 | 4.03 | -0.66 | -2.42 | 4.29 |
放宽现金净增额(亿) -0.0 , 0.43 , 0.49 , 4.03 , -0.18 , -1.95 | -0.0 | 0.43 | 0.49 | 4.03 | -0.18 | -1.95 | 4.77 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | ++- | +-+ | +-- | --+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 2.34亿元
,
小于5年净利润总额(3.03亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 3.31
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 20.98亿元
,
小于5年净营业收入总额(25.64亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 4.29亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。