近5年综合评分:44分 【百分制】
更新日期: 2024-08-24于2020-05-08上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 25.43 , 11.24 , 6.55 , 7.07 , 6.38 | 25.43 | 11.24 | 6.55 | 7.07 | 6.38 | 2.99 | 11.33 |
ROA(%) 11.75 , 6.64 , 4.19 , 4.32 , 3.69 | 11.75 | 6.64 | 4.19 | 4.32 | 3.69 | 1.68 | 6.12 |
ROIC(%) 47.22 , 14.6 , 10.35 , 12.88 , 9.18 | 47.22 | 14.6 | 10.35 | 12.88 | 9.18 | 3.0 | 18.85 |
毛利率(%) 34.02 , 30.9 , 32.4 , 34.11 , 39.14 , 38.74 | 34.02 | 30.9 | 32.4 | 34.11 | 39.14 | 38.74 | 34.11 |
净利率(%) 15.24 , 13.29 , 11.86 , 11.36 , 12.78 , 14.79 | 15.24 | 13.29 | 11.86 | 11.36 | 12.78 | 14.79 | 12.91 |
总资产周转率(次) 0.77 , 0.5 , 0.35 , 0.38 , 0.29 | 0.77 | 0.5 | 0.35 | 0.38 | 0.29 | 0.11 | 0.46 |
杠杆系数 2.16 , 1.53 , 1.59 , 1.68 , 1.78 , 1.79 | 2.16 | 1.53 | 1.59 | 1.68 | 1.78 | 1.79 | 1.75 |
ROE 平均值 11.33%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.75
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是18.85%
,
企业投入资本创造的价值超过15%,价值创造能力良好。
毛利率 平均值 34.11%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 趋增, 产品或服务盈利能力有所增强 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-05-08上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.17 , -1.41 , -0.5 , 1.11 , 1.5 , 0.29 | 1.17 | -1.41 | -0.5 | 1.11 | 1.5 | 0.29 | 0.4 |
销售商品现金/营收 0.95 , 0.63 , 0.81 , 0.74 , 1.13 , 1.22 | 0.95 | 0.63 | 0.81 | 0.74 | 1.13 | 1.22 | 0.85 |
净利润(亿) 0.77 , 0.74 , 0.66 , 0.76 , 0.73 , 0.36 | 0.77 | 0.74 | 0.66 | 0.76 | 0.73 | 0.36 | 3.66 |
营业收入(亿) 5.05 , 5.57 , 5.6 , 6.71 , 5.73 , 2.45 | 5.05 | 5.57 | 5.6 | 6.71 | 5.73 | 2.45 | 28.66 |
经性现净额(亿) 0.9 , -1.05 , -0.33 , 0.84 , 1.1 , 0.1 | 0.9 | -1.05 | -0.33 | 0.84 | 1.1 | 0.1 | 1.46 |
销售商品现金(亿) 4.8 , 3.5 , 4.55 , 4.94 , 6.49 , 2.99 | 4.8 | 3.5 | 4.55 | 4.94 | 6.49 | 2.99 | 24.28 |
净现比 最近5
年合计为 0.4
,
远小于1(经营性现金流入净额 严重小于净利润),公司账面利润没有对应的经营性现金流入,净利润含金量严重不足,公司盈利质量差。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 0.85
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量上升。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-05-08上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 0.77 , 0.74 , 0.66 , 0.76 , 0.73 , 0.36 , 0.73 , 0.98 , 1.39 , 1.74 | 0.77 | 0.74 | 0.66 | 0.76 | 0.73 | 0.36 | 0.73 | 0.98 | 1.39 | 1.74 | - |
净利增长率(%) 15.16 , -3.67 , -10.39 , 14.83 , -3.96 , -22.61 , 1.86 , 34.25 , 41.84 , 25.18 | 15.16 | -3.67 | -10.39 | 14.83 | -3.96 | -22.61 | 1.86 | 34.25 | 41.84 | 25.18 | 33.58 |
营业收入(亿) 5.05 , 5.57 , 5.6 , 6.71 , 5.73 , 2.45 , 5.73 , 7.87 , 10.54 , 13.18 | 5.05 | 5.57 | 5.6 | 6.71 | 5.73 | 2.45 | 5.73 | 7.87 | 10.54 | 13.18 | - |
营收增长率(%) 25.47 , 10.44 , 0.41 , 19.91 , -14.63 , -3.75 , 7.33 , 37.35 , 34.02 , 25.2 | 25.47 | 10.44 | 0.41 | 19.91 | -14.63 | -3.75 | 7.33 | 37.35 | 34.02 | 25.2 | 32.09 |
总资产增长率(%) 30.84 , 100.61 , 12.77 , 10.24 , 14.66 , 8.84 , 30.2 , 0 , 0 , 0 | 30.84 | 100.61 | 12.77 | 10.24 | 14.66 | 8.84 | 30.2 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 30.89 , 184.43 , 7.99 , 4.82 , 7.96 , 6.65 , 35.39 , 0 , 0 , 0 | 30.89 | 184.43 | 7.99 | 4.82 | 7.96 | 6.65 | 35.39 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 0.53 , 0.55 , 0.46 , 0.54 , 0.45 , 0.43 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0.53 | 0.55 | 0.46 | 0.54 | 0.45 | 0.43 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 3.77 , -16.36 , 17.39 , -16.67 , 0 , -4.01 , 0 , 0 , 0 | - | 3.77 | -16.36 | 17.39 | -16.67 | - | -4.01 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 1.86%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性疲软。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 7.33%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性不足。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.45%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-4.01%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 4
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为33.58%
,营业收入年化增速为32.09%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-05-08上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 6.51 , 18.76 , 5.13 , 3.85 , 1.6 , 0.93 | 6.51 | 18.76 | 5.13 | 3.85 | 1.6 | 0.93 | 7.17 |
放宽现金债务比I 6.51 , 23.38 , 5.14 , 3.85 , 1.6 , 0.93 | 6.51 | 23.38 | 5.14 | 3.85 | 1.6 | 0.93 | 8.1 |
放宽现金债务比II 8.49 , 23.35 , 9.05 , 39.86 , 23.51 , 12.36 | 8.49 | 23.35 | 9.05 | 39.86 | 23.51 | 12.36 | 20.85 |
货币资金(亿) 1.95 , 4.5 , 4.85 , 4.7 , 5.01 , 4.19 | 1.95 | 4.5 | 4.85 | 4.7 | 5.01 | 4.19 | 4.2 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 1.11 , 0.01 , 0.01 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 1.11 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.23 |
有息负债(亿) 0.3 , 0.24 , 0.94 , 1.22 , 3.14 , 4.49 | 0.3 | 0.24 | 0.94 | 1.22 | 3.14 | 4.49 | 1.17 |
短期有息负债(亿) 0.23 , 0.24 , 0.54 , 0.12 , 0.21 , 0.34 | 0.23 | 0.24 | 0.54 | 0.12 | 0.21 | 0.34 | 0.27 |
现金债务比
最新为 0.93倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
勉强 覆盖 1年内到期的有息负债,财务基本安全(即放宽现金债务比II >= 1 ),公司偿债能力弱,财务安全或有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-05-08上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 13.59 , 18.03 , 23.17 , 27.65 , 37.28 , 36.74 | 13.59 | 18.03 | 23.17 | 27.65 | 37.28 | 36.74 | 23.94 |
生产资产收益率(%) 90.39 , 31.3 , 19.25 , 17.28 , 10.61 , 4.79 | 90.39 | 31.3 | 19.25 | 17.28 | 10.61 | 4.79 | 33.77 |
商誉占比(%) 0.39 , 0.14 , 0.13 , 0.12 , 0.11 , 0.11 | 0.39 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.18 |
其他类资产占比(%) 5.22 , 4.26 , 7.03 , 5.47 , 5.89 , 6.25 | 5.22 | 4.26 | 7.03 | 5.47 | 5.89 | 6.25 | 5.57 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 30.05 , 22.52 , 47.56 , 168.68 | 0.0 | 0.0 | 30.05 | 22.52 | 47.56 | 168.68 | 22.14 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 9.2 , 6.46 , 16.5 , 41.72 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 6.46 | 16.5 | 41.72 | 6.3 |
无形资产占比(%) 4.36 , 2.11 , 17.08 , 21.94 , 30.23 , 29.31 | 4.36 | 2.11 | 17.08 | 21.94 | 30.23 | 29.31 | 15.14 |
投资类资产占比(%) 0.18 , 7.56 , 0.7 , 0.2 , 0.11 , 0.05 | 0.18 | 7.56 | 0.7 | 0.2 | 0.11 | 0.05 | 1.75 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 33.77%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.11%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 5.57%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 22.14%
,
超过15%,公司倾向研发支出费用资本化,即使多交税,也要提升账面利润,盈利与资产质量较差。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 1.75%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-05-08上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 0.0 , 10.13 , 10.84 , 8.22 , 0.0 | 0.0 | 10.13 | 10.84 | 8.22 | 0.0 | 138.37 | 5.72(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.28 , 0.28 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.28 | 0.28 | 0.0 | 2.29 | 0.11 |
分红(亿) 0.0 , 0.08 , 0.07 , 0.06 , 0.0 , 0.5 | 0.0 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.0 | 0.5 | 0.21(合计) |
净利润(亿) 0.77 , 0.74 , 0.66 , 0.76 , 0.73 , 0.36 | 0.77 | 0.74 | 0.66 | 0.76 | 0.73 | 0.36 | 3.67(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.9 , -1.05 , -0.33 , 0.84 , 1.1 , 0.1 | 0.9 | -1.05 | -0.33 | 0.84 | 1.1 | 0.1 | 1.46(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , -7.16 , -21.52 , 7.44 , 0.0 , 480.42 | 0.0 | -7.16 | -21.52 | 7.44 | 0.0 | 480.42 | 14.36(合计) |
ROE(%) 25.43 , 11.24 , 6.55 , 7.07 , 6.38 , 2.99 | 25.43 | 11.24 | 6.55 | 7.07 | 6.38 | 2.99 | 11.33 |
净利润增速(%) 15.16 , -3.67 , -10.39 , 14.83 , -3.96 , -22.61 | 15.16 | -3.67 | -10.39 | 14.83 | -3.96 | -22.61 | 1.86(年化) |
分红率 最近5年
综合为 5.72%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化1.86%),
同时分红占经营性现金流量净额比为14.36%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.11%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2020-05-08上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.17 , -1.41 , -0.5 , 1.11 , 1.5 , 0.29 | 1.17 | -1.41 | -0.5 | 1.11 | 1.5 | 0.29 | 0.4 |
经性现净额/折旧摊销 19.44 , -16.13 , -1.79 , 2.4 , 3.33 , 0.6 | 19.44 | -16.13 | -1.79 | 2.4 | 3.33 | 0.6 | 1.49 |
销售商品现金/营收 0.95 , 0.63 , 0.81 , 0.74 , 1.13 , 1.22 | 0.95 | 0.63 | 0.81 | 0.74 | 1.13 | 1.22 | 0.85 |
现金净增额(亿) 0.52 , 2.47 , 0.35 , -0.08 , 0.27 , -0.8 | 0.52 | 2.47 | 0.35 | -0.08 | 0.27 | -0.8 | 3.53 |
放宽现金净增额(亿) 0.52 , 2.55 , 0.43 , -0.02 , 0.27 , -0.3 | 0.52 | 2.55 | 0.43 | -0.02 | 0.27 | -0.3 | 3.75 |
现金流肖像 | +-+ | --+ | --+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 1.46亿元
,
小于5年净利润总额(3.66亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.49
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 24.28亿元
,
小于5年净营业收入总额(28.66亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 3.53亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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