近5年综合评分:37分 【百分制】
更新日期: 2024-08-21于2022-09-21上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 113.59 , -368.36 , -1.51 , -13.44 , -8.71 | 113.59 | -368.36 | -1.51 | -13.44 | -8.71 | -3.8 | -55.69 |
ROA(%) -87.89 , -10.91 , -1.12 , -10.07 , -6.38 | -87.89 | -10.91 | -1.12 | -10.07 | -6.38 | -2.73 | -23.27 |
ROIC(%) 5.78 , 70.23 , 254.39 , 100.79 , 95.72 | 5.78 | 70.23 | 254.39 | 100.79 | 95.72 | -87.35 | 105.38 |
毛利率(%) 100.0 , 100.0 , 93.7 , 77.07 , 82.61 , 85.67 | 100.0 | 100.0 | 93.7 | 77.07 | 82.61 | 85.67 | 90.68 |
净利率(%) -172440.23 , -28737.18 , -6.39 , -142.9 , -87.42 , -63.84 | -172440.23 | -28737.18 | -6.39 | -142.9 | -87.42 | -63.84 | -40282.82 |
总资产周转率(次) 0.0 , 0.0 , 0.17 , 0.07 , 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.06 |
杠杆系数 -0.9 , 1.44 , 1.31 , 1.35 , 1.38 , 1.39 | -0.9 | 1.44 | 1.31 | 1.35 | 1.38 | 1.39 | 0.92 |
ROE 平均值 -55.69%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体趋增, 公司净资产获利能力有所改善 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是0.92
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是105.38%
,
企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。
毛利率 平均值 90.68%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-09-21上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -0.01 , -0.76 , 2.51 , -0.55 , -1.03 , -1.05 | -0.01 | -0.76 | 2.51 | -0.55 | -1.03 | -1.05 | -0.32 |
销售商品现金/营收 1.19 , 0.72 , 0.97 , 0.95 , 0.89 , 1.2 | 1.19 | 0.72 | 0.97 | 0.95 | 0.89 | 1.2 | 0.94 |
净利润(亿) -21.5 , -3.92 , -0.67 , -8.94 , -6.46 , -2.68 | -21.5 | -3.92 | -0.67 | -8.94 | -6.46 | -2.68 | -41.49 |
营业收入(亿) 0.01 , 0.01 , 10.43 , 6.25 , 7.39 , 4.2 | 0.01 | 0.01 | 10.43 | 6.25 | 7.39 | 4.2 | 24.09 |
经性现净额(亿) -0.2 , -2.98 , 1.67 , -4.91 , -6.65 , -2.83 | -0.2 | -2.98 | 1.67 | -4.91 | -6.65 | -2.83 | -13.07 |
销售商品现金(亿) 0.01 , 0.01 , 10.16 , 5.96 , 6.57 , 5.06 | 0.01 | 0.01 | 10.16 | 5.96 | 6.57 | 5.06 | 22.71 |
净现比 最近5
年合计为 -0.32
,
合计净利润为负,且合计经营性现金流入净额为负,公司经营或难以为继。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.94
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
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于2022-09-21上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) -21.5 , -3.92 , -0.67 , -8.94 , -6.46 , -2.68 , -8.59 , -5.79 , -5.23 , -3.21 | -21.5 | -3.92 | -0.67 | -8.94 | -6.46 | -2.68 | -8.59 | -5.79 | -5.23 | -3.21 | - |
净利增长率(%) -288.13 , 81.78 , 82.98 , -1240.34 , 27.76 , 37.57 , 14.19 , 10.37 , 9.67 , 38.62 | -288.13 | 81.78 | 82.98 | -1240.34 | 27.76 | 37.57 | 14.19 | 10.37 | 9.67 | 38.62 | 20.79 |
营业收入(亿) 0.01 , 0.01 , 10.43 , 6.25 , 7.39 , 4.2 , 4.74 , 9.47 , 13.76 , 18.69 | 0.01 | 0.01 | 10.43 | 6.25 | 7.39 | 4.2 | 4.74 | 9.47 | 13.76 | 18.69 | - |
营收增长率(%) -22.88 , 9.35 , 76390.1 , -40.04 , 18.09 , 11.17 , 240.36 , 28.23 , 45.41 , 33.58 | -22.88 | 9.35 | 76390.1 | -40.04 | 18.09 | 11.17 | 240.36 | 28.23 | 45.41 | 33.58 | 35.55 |
总资产增长率(%) 17.36 , 71.88 , 63.29 , 39.3 , -3.96 , -5.09 , 34.53 , 0 , 0 , 0 | 17.36 | 71.88 | 63.29 | 39.3 | -3.96 | -5.09 | 34.53 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 251.6 , -207.22 , 79.05 , 35.08 , -6.06 , -7.52 , -253.66 , 0 , 0 , 0 | 251.6 | -207.22 | 79.05 | 35.08 | -6.06 | -7.52 | -253.66 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 0.0 , 0.0 , 0.26 , 0.15 , 0.18 , 0.18 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0.0 | 0.0 | 0.26 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 0 , 0 , -42.31 , 20.0 , 0 , -8.78 , 0 , 0 , 0 | - | 0 | 0 | -42.31 | 20.0 | - | -8.78 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 14.19%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性一般。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 240.36%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.18%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-8.78%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 5
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为20.79%
,营业收入年化增速为35.55%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-09-21上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 370.63 , 584.8 , 102.88 , 28.4 , 23.01 , 18.93 | 370.63 | 584.8 | 102.88 | 28.4 | 23.01 | 18.93 | 221.94 |
放宽现金债务比I 383.58 , 584.8 , 104.18 , 28.4 , 23.01 , 19.88 | 383.58 | 584.8 | 104.18 | 28.4 | 23.01 | 19.88 | 224.79 |
放宽现金债务比II 383.58 , 584.8 , 297.27 , 434.72 , 293.52 , 186.27 | 383.58 | 584.8 | 297.27 | 434.72 | 293.52 | 186.27 | 398.78 |
货币资金(亿) 22.99 , 39.96 , 59.7 , 87.43 , 82.87 , 69.48 | 22.99 | 39.96 | 59.7 | 87.43 | 82.87 | 69.48 | 58.59 |
速变现金融资产(亿) 0.8 , 0.0 , 0.75 , 0.0 , 0.0 , 3.5 | 0.8 | 0.0 | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.31 |
有息负债(亿) 0.06 , 0.07 , 0.58 , 3.08 , 3.6 , 3.67 | 0.06 | 0.07 | 0.58 | 3.08 | 3.6 | 3.67 | 1.48 |
短期有息负债(亿) 0.06 , 0.07 , 0.2 , 0.2 , 0.28 , 0.39 | 0.06 | 0.07 | 0.2 | 0.2 | 0.28 | 0.39 | 0.16 |
现金债务比
最新为 18.93倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
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于2022-09-21上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 5.32 , 9.31 , 7.33 , 9.05 , 10.38 , 11.05 | 5.32 | 9.31 | 7.33 | 9.05 | 10.38 | 11.05 | 8.28 |
生产资产收益率(%) -1528.94 , -92.7 , -3.7 , -95.63 , -62.53 , -25.06 | -1528.94 | -92.7 | -3.7 | -95.63 | -62.53 | -25.06 | -356.7 |
商誉占比(%) -0.11 , 0.1 , 0.06 , 0.04 , 0.04 , 0.05 | -0.11 | 0.1 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
其他类资产占比(%) 1.89 , 1.17 , 1.11 , 0.35 , 0.61 , 7.91 | 1.89 | 1.17 | 1.11 | 0.35 | 0.61 | 7.91 | 1.03 |
研发费用资本化率(%) 15.62 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 15.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.31 |
开发支出占净利比(%) -1.7 , -0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 | -1.7 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.88 |
无形资产占比(%) 2.91 , 2.46 , 1.45 , 2.64 , 2.68 , 2.7 | 2.91 | 2.46 | 1.45 | 2.64 | 2.68 | 2.7 | 2.43 |
投资类资产占比(%) 3.08 , 0.03 , 1.3 , 0.11 , 0.37 , 3.66 | 3.08 | 0.03 | 1.3 | 0.11 | 0.37 | 3.66 | 0.98 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -356.7%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.05%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.03%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 1.31%
,
小于5%,公司研发支出费用化比例低,没有利用研发费用资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 0.98%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2022-09-21上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
净利润(亿) -21.5 , -3.92 , -0.67 , -8.94 , -6.46 , -2.68 | -21.5 | -3.92 | -0.67 | -8.94 | -6.46 | -2.68 | -41.48(合计) |
经营性现金流净额(亿) -0.2 , -2.98 , 1.67 , -4.91 , -6.65 , -2.83 | -0.2 | -2.98 | 1.67 | -4.91 | -6.65 | -2.83 | -13.07(合计) |
分红占净额比(%) -0.0 , -0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0(合计) |
ROE(%) 113.59 , -368.36 , -1.51 , -13.44 , -8.71 , -3.8 | 113.59 | -368.36 | -1.51 | -13.44 | -8.71 | -3.8 | -55.69 |
净利润增速(%) -288.13 , 81.78 , 82.98 , -1240.34 , 27.76 , 37.57 | -288.13 | 81.78 | 82.98 | -1240.34 | 27.76 | 37.57 | 146.59(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -0.0%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化14.19%),
同时分红占经营性现金流量净额比为-0.0%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2022-09-21上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.01 , 0.76 , -2.51 , 0.55 , 1.03 , 1.05 | 0.01 | 0.76 | -2.51 | 0.55 | 1.03 | 1.05 | 0.32 |
经性现净额/折旧摊销 -1.27 , -14.62 , 9.71 , -10.15 , -9.36 , -7.56 | -1.27 | -14.62 | 9.71 | -10.15 | -9.36 | -7.56 | -7.55 |
销售商品现金/营收 1.19 , 0.72 , 0.97 , 0.95 , 0.89 , 1.2 | 1.19 | 0.72 | 0.97 | 0.95 | 0.89 | 1.2 | 0.94 |
现金净增额(亿) 3.44 , 6.96 , 9.52 , 9.42 , 0.23 , -4.3 | 3.44 | 6.96 | 9.52 | 9.42 | 0.23 | -4.3 | 29.57 |
放宽现金净增额(亿) 3.44 , 6.96 , 9.52 , 9.42 , 0.23 , -4.3 | 3.44 | 6.96 | 9.52 | 9.42 | 0.23 | -4.3 | 29.57 |
现金流肖像 | --+ | --+ | +-+ | --+ | -++ | --- | --+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 -13.07亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -7.55
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 22.71亿元
,
小于5年净营业收入总额(24.09亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 29.57亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 --+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '--+',即经营、投资活动现金都是净流出,筹资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
依靠筹资借钱度日,还不忘继续下注投资。公司经营异常,非行业专业人士建议远离。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。