近5年综合评分:81分 【百分制】
更新日期: 2024-08-23于2022-12-26上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) -23.23 , 7.3 , 4.78 , 5.98 , 11.97 | -23.23 | 7.3 | 4.78 | 5.98 | 11.97 | 2.63 | 1.36 |
ROA(%) -12.55 , 4.24 , 3.16 , 4.59 , 9.96 | -12.55 | 4.24 | 3.16 | 4.59 | 9.96 | 2.29 | 1.88 |
ROIC(%) -22.98 , 3.07 , 4.6 , 42.04 , 15.94 | -22.98 | 3.07 | 4.6 | 42.04 | 15.94 | 2.42 | 8.53 |
毛利率(%) 28.95 , 41.87 , 40.5 , 43.6 , 54.07 , 47.02 | 28.95 | 41.87 | 40.5 | 43.6 | 54.07 | 47.02 | 41.8 |
净利率(%) -24.55 , 7.21 , 6.4 , 14.9 , 27.85 , 16.01 | -24.55 | 7.21 | 6.4 | 14.9 | 27.85 | 16.01 | 6.36 |
总资产周转率(次) 0.51 , 0.59 , 0.49 , 0.31 , 0.36 | 0.51 | 0.59 | 0.49 | 0.31 | 0.36 | 0.14 | 0.45 |
杠杆系数 2.04 , 1.61 , 1.43 , 1.27 , 1.14 , 1.16 | 2.04 | 1.61 | 1.43 | 1.27 | 1.14 | 1.16 | 1.5 |
ROE 平均值 1.36%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),且低于平均存款利息,公司辛苦经营的收益,还不如将资产存银行来的多。
ROE趋势 总体趋增, 公司净资产获利能力有所上升 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.5
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是8.53%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 41.8%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 趋增, 产品或服务盈利能力进一步增强 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-12-26上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -0.3 , -1.01 , 1.81 , 4.32 , 0.34 , 0.62 | -0.3 | -1.01 | 1.81 | 4.32 | 0.34 | 0.62 | 1.26 |
销售商品现金/营收 1.07 , 0.98 , 0.94 , 1.55 , 0.95 , 0.91 | 1.07 | 0.98 | 0.94 | 1.55 | 0.95 | 0.91 | 1.1 |
净利润(亿) -0.35 , 0.18 , 0.18 , 0.57 , 1.92 , 0.44 | -0.35 | 0.18 | 0.18 | 0.57 | 1.92 | 0.44 | 2.5 |
营业收入(亿) 1.42 , 2.54 , 2.83 , 3.82 , 6.9 , 2.78 | 1.42 | 2.54 | 2.83 | 3.82 | 6.9 | 2.78 | 17.51 |
经性现净额(亿) -0.11 , -0.19 , 0.33 , 2.46 , 0.65 , 0.27 | -0.11 | -0.19 | 0.33 | 2.46 | 0.65 | 0.27 | 3.14 |
销售商品现金(亿) 1.52 , 2.49 , 2.67 , 5.91 , 6.59 , 2.52 | 1.52 | 2.49 | 2.67 | 5.91 | 6.59 | 2.52 | 19.18 |
净现比 最近5
年合计为 1.26
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 1.1
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 走低, 公司营业收入含现量下降。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-12-26上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) -0.35 , 0.18 , 0.18 , 0.57 , 1.92 , 0.44 , 0.5 , 2.21 , 3.06 , 3.99 | -0.35 | 0.18 | 0.18 | 0.57 | 1.92 | 0.44 | 0.5 | 2.21 | 3.06 | 3.99 | - |
净利增长率(%) -26.84 , 152.48 , -1.05 , 213.68 , 237.77 , -66.71 , 65.43 , 15.1 , 38.46 , 30.39 | -26.84 | 152.48 | -1.05 | 213.68 | 237.77 | -66.71 | 65.43 | 15.1 | 38.46 | 30.39 | 27.61 |
营业收入(亿) 1.42 , 2.54 , 2.83 , 3.82 , 6.9 , 2.78 , 3.49 , 9.59 , 14.15 , 17.65 | 1.42 | 2.54 | 2.83 | 3.82 | 6.9 | 2.78 | 3.49 | 9.59 | 14.15 | 17.65 | - |
营收增长率(%) 25.0 , 78.78 , 11.35 , 34.85 , 80.65 , -29.68 , 43.39 , 38.91 , 47.59 , 24.77 | 25.0 | 78.78 | 11.35 | 34.85 | 80.65 | -29.68 | 43.39 | 38.91 | 47.59 | 24.77 | 36.76 |
总资产增长率(%) -4.65 , 118.57 , -6.41 , 246.03 , 0.63 , -2.03 , 46.69 , 0 , 0 , 0 | -4.65 | 118.57 | -6.41 | 246.03 | 0.63 | -2.03 | 46.69 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) -20.81 , 177.64 , 5.52 , 289.03 , 11.91 , 2.03 , 58.81 , 0 , 0 , 0 | -20.81 | 177.64 | 5.52 | 289.03 | 11.91 | 2.03 | 58.81 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 0.26 , 0.34 , 0.32 , 0.38 , 0.63 , 0.49 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0.26 | 0.34 | 0.32 | 0.38 | 0.63 | 0.49 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 30.77 , -5.88 , 18.75 , 65.79 , 0 , 24.77 , 0 , 0 , 0 | - | 30.77 | -5.88 | 18.75 | 65.79 | - | 24.77 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 65.43%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 43.39%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.63%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为24.77%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 2
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为27.61%
,营业收入年化增速为36.76%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-12-26上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.45 , 1.46 , 7.18 , 90.33 , 259.62 , 475.77 | 0.45 | 1.46 | 7.18 | 90.33 | 259.62 | 475.77 | 71.81 |
放宽现金债务比I 0.45 , 2.47 , 7.18 , 92.24 , 468.98 , 804.11 | 0.45 | 2.47 | 7.18 | 92.24 | 468.98 | 804.11 | 114.26 |
放宽现金债务比II 2.63 , 3.13 , 15.45 , 111.86 , 468.98 , 804.11 | 2.63 | 3.13 | 15.45 | 111.86 | 468.98 | 804.11 | 120.41 |
货币资金(亿) 0.19 , 1.45 , 1.72 , 14.42 , 7.72 , 8.34 | 0.19 | 1.45 | 1.72 | 14.42 | 7.72 | 8.34 | 5.1 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 1.0 , 0.0 , 0.3 , 6.23 , 5.76 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 6.23 | 5.76 | 1.51 |
有息负债(亿) 0.41 , 0.99 , 0.24 , 0.16 , 0.03 , 0.02 | 0.41 | 0.99 | 0.24 | 0.16 | 0.03 | 0.02 | 0.37 |
短期有息负债(亿) 0.07 , 0.78 , 0.11 , 0.13 , 0.03 , 0.02 | 0.07 | 0.78 | 0.11 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | 0.22 |
现金债务比
最新为 475.77倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
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于2022-12-26上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 53.16 , 25.76 , 26.79 , 7.68 , 12.59 , 12.23 | 53.16 | 25.76 | 26.79 | 7.68 | 12.59 | 12.23 | 25.2 |
生产资产收益率(%) -24.2 , 13.74 , 14.81 , 42.9 , 90.28 , 18.76 | -24.2 | 13.74 | 14.81 | 42.9 | 90.28 | 18.76 | 27.51 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 3.74 , 3.49 , 2.47 , 0.89 , 0.69 , 0.65 | 3.74 | 3.49 | 2.47 | 0.89 | 0.69 | 0.65 | 2.26 |
研发费用资本化率(%) 25.17 , 8.22 , 65.93 , 20.3 , 0.0 , 0.0 | 25.17 | 8.22 | 65.93 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 19.34 |
开发支出占净利比(%) -8.69 , 7.68 , 64.49 , 8.25 , 0.0 , 0.0 | -8.69 | 7.68 | 64.49 | 8.25 | 0.0 | 0.0 | 8.31 |
无形资产占比(%) 2.95 , 2.22 , 2.44 , 1.18 , 6.35 , 6.25 | 2.95 | 2.22 | 2.44 | 1.18 | 6.35 | 6.25 | 3.03 |
投资类资产占比(%) 0.16 , 16.84 , 0.0 , 1.69 , 32.22 , 29.6 | 0.16 | 16.84 | 0.0 | 1.69 | 32.22 | 29.6 | 10.18 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 27.51%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.26%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 19.34%
,
超过15%,公司倾向研发支出费用资本化,即使多交税,也要提升账面利润,盈利与资产质量较差。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 10.18%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2022-12-26上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 15.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.06 | 97.09 | 11.55(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.79 | 0.68 | 0.16 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.29 , 0.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.29 | 0.43 | 0.29(合计) |
净利润(亿) -0.35 , 0.18 , 0.18 , 0.57 , 1.92 , 0.44 | -0.35 | 0.18 | 0.18 | 0.57 | 1.92 | 0.44 | 2.51(合计) |
经营性现金流净额(亿) -0.11 , -0.19 , 0.33 , 2.46 , 0.65 , 0.27 | -0.11 | -0.19 | 0.33 | 2.46 | 0.65 | 0.27 | 3.14(合计) |
分红占净额比(%) -0.0 , -0.0 , 0.0 , 0.0 , 44.84 , 157.21 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.84 | 157.21 | 9.22(合计) |
ROE(%) -23.23 , 7.3 , 4.78 , 5.98 , 11.97 , 2.63 | -23.23 | 7.3 | 4.78 | 5.98 | 11.97 | 2.63 | 1.36 |
净利润增速(%) -26.84 , 152.48 , -1.05 , 213.68 , 237.77 , -66.71 | -26.84 | 152.48 | -1.05 | 213.68 | 237.77 | -66.71 | 80.89(年化) |
分红率 最近5年
综合为 11.55%
,
小于30%,公司分红比例低,不愿与投资者分享企业发展红利。
股息率 最近5年
平均为 0.16%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2022-12-26上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.3 , -1.01 , 1.81 , 4.32 , 0.34 , 0.62 | 0.3 | -1.01 | 1.81 | 4.32 | 0.34 | 0.62 | 1.25 |
经性现净额/折旧摊销 -0.79 , -1.33 , 2.04 , 15.24 , 3.71 , 2.8 | -0.79 | -1.33 | 2.04 | 15.24 | 3.71 | 2.8 | 4.09 |
销售商品现金/营收 1.07 , 0.98 , 0.94 , 1.55 , 0.95 , 0.91 | 1.07 | 0.98 | 0.94 | 1.55 | 0.95 | 0.91 | 1.1 |
现金净增额(亿) -0.12 , 2.24 , -0.68 , 12.96 , -5.83 , 0.15 | -0.12 | 2.24 | -0.68 | 12.96 | -5.83 | 0.15 | 8.57 |
放宽现金净增额(亿) -0.12 , 2.24 , -0.68 , 12.96 , -5.54 , 0.58 | -0.12 | 2.24 | -0.68 | 12.96 | -5.54 | 0.58 | 8.86 |
现金流肖像 | --+ | --+ | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 3.14亿元
,
大于5年净利润总额(2.5亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 4.09
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 19.18亿元
,
大于5年净营业收入总额(17.51亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 8.57亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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