近5年综合评分:50分 【百分制】
更新日期: 2024-08-29于2021-08-04上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) -7.4 , 7.91 , 20.42 , 26.23 , 13.47 | -7.4 | 7.91 | 20.42 | 26.23 | 13.47 | 5.57 | 12.13 |
ROA(%) -5.98 , 6.24 , 16.35 , 21.75 , 10.31 | -5.98 | 6.24 | 16.35 | 21.75 | 10.31 | 3.98 | 9.73 |
ROIC(%) -15.11 , 3.28 , 19.49 , 28.63 , 11.35 | -15.11 | 3.28 | 19.49 | 28.63 | 11.35 | 3.91 | 9.53 |
毛利率(%) 39.46 , 45.96 , 58.91 , 64.67 , 61.21 , 56.49 | 39.46 | 45.96 | 58.91 | 64.67 | 61.21 | 56.49 | 54.04 |
净利率(%) -10.17 , 9.48 , 21.7 , 31.57 , 21.18 , 18.93 | -10.17 | 9.48 | 21.7 | 31.57 | 21.18 | 18.93 | 14.75 |
总资产周转率(次) 0.59 , 0.66 , 0.75 , 0.69 , 0.49 | 0.59 | 0.66 | 0.75 | 0.69 | 0.49 | 0.21 | 0.64 |
杠杆系数 1.27 , 1.27 , 1.24 , 1.19 , 1.41 , 1.39 | 1.27 | 1.27 | 1.24 | 1.19 | 1.41 | 1.39 | 1.28 |
ROE 平均值 12.13%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 ROE年度间波动剧烈,公司盈利能力波动大,不稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.28
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是9.53%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 54.04%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 趋增, 产品或服务盈利能力进一步增强 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-08-04上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -0.34 , 1.37 , 1.08 , 0.29 , -0.95 , 0.37 | -0.34 | 1.37 | 1.08 | 0.29 | -0.95 | 0.37 | 0.16 |
销售商品现金/营收 1.06 , 1.06 , 1.12 , 1.08 , 0.95 , 0.89 | 1.06 | 1.06 | 1.12 | 1.08 | 0.95 | 0.89 | 1.05 |
净利润(亿) -1.5 , 1.6 , 5.59 , 11.17 , 7.49 , 3.4 | -1.5 | 1.6 | 5.59 | 11.17 | 7.49 | 3.4 | 24.35 |
营业收入(亿) 14.73 , 16.91 , 25.77 , 35.39 , 35.36 , 17.94 | 14.73 | 16.91 | 25.77 | 35.39 | 35.36 | 17.94 | 128.16 |
经性现净额(亿) -0.5 , 2.2 , 6.02 , 3.21 , -7.08 , 1.27 | -0.5 | 2.2 | 6.02 | 3.21 | -7.08 | 1.27 | 3.85 |
销售商品现金(亿) 15.57 , 18.0 , 28.79 , 38.29 , 33.69 , 16.03 | 15.57 | 18.0 | 28.79 | 38.29 | 33.69 | 16.03 | 134.34 |
净现比 最近5
年合计为 0.16
,
远小于1(经营性现金流入净额 严重小于净利润),公司账面利润没有对应的经营性现金流入,净利润含金量严重不足,公司盈利质量差。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 1.05
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-08-04上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) -1.5 , 1.6 , 5.59 , 11.17 , 7.49 , 3.4 , 4.78 , 8.73 , 11.01 , 13.47 | -1.5 | 1.6 | 5.59 | 11.17 | 7.49 | 3.4 | 4.78 | 8.73 | 11.01 | 13.47 | - |
净利增长率(%) -217.35 , 207.05 , 248.96 , 99.75 , -32.97 , -26.79 , 62.6 , 16.56 , 26.12 , 22.34 | -217.35 | 207.05 | 248.96 | 99.75 | -32.97 | -26.79 | 62.6 | 16.56 | 26.12 | 22.34 | 21.61 |
营业收入(亿) 14.73 , 16.91 , 25.77 , 35.39 , 35.36 , 17.94 , 25.32 , 40.13 , 47.16 , 55.83 | 14.73 | 16.91 | 25.77 | 35.39 | 35.36 | 17.94 | 25.32 | 40.13 | 47.16 | 55.83 | - |
营收增长率(%) 3.44 , 14.81 , 52.42 , 37.31 , -0.07 , -0.12 , 19.96 , 13.48 , 17.49 , 18.32 | 3.44 | 14.81 | 52.42 | 37.31 | -0.07 | -0.12 | 19.96 | 13.48 | 17.49 | 18.32 | 16.41 |
总资产增长率(%) -3.42 , 8.92 , 55.49 , 46.72 , 37.65 , 10.49 , 27.0 , 0 , 0 , 0 | -3.42 | 8.92 | 55.49 | 46.72 | 37.65 | 10.49 | 27.0 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) -8.05 , 8.92 , 59.41 , 53.05 , 15.69 , 12.08 , 23.1 , 0 , 0 , 0 | -8.05 | 8.92 | 59.41 | 53.05 | 15.69 | 12.08 | 23.1 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 2.81 , 2.32 , 2.35 , 3.17 , 3.12 , 2.59 , 0 , 0 , 0 , 0 | 2.81 | 2.32 | 2.35 | 3.17 | 3.12 | 2.59 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -17.44 , 1.29 , 34.89 , -1.58 , 0 , 2.65 , 0 , 0 , 0 | - | -17.44 | 1.29 | 34.89 | -1.58 | - | 2.65 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 62.6%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 19.96%
,
超过15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),不足20% ,公司营业收入增速良好。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 3.12%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为2.65%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 5
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为21.61%
,营业收入年化增速为16.41%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-08-04上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 43.49 , 44.07 , 12.7 , 17.21 , 0.67 , 0.53 | 43.49 | 44.07 | 12.7 | 17.21 | 0.67 | 0.53 | 23.63 |
放宽现金债务比I 43.49 , 44.07 , 18.89 , 18.37 , 0.69 , 0.63 | 43.49 | 44.07 | 18.89 | 18.37 | 0.69 | 0.63 | 25.1 |
放宽现金债务比II 43.49 , 44.07 , 26.54 , 18.37 , 1.07 , 0.82 | 43.49 | 44.07 | 26.54 | 18.37 | 1.07 | 0.82 | 26.71 |
货币资金(亿) 4.65 , 4.41 , 8.02 , 11.91 , 10.03 , 8.13 | 4.65 | 4.41 | 8.02 | 11.91 | 10.03 | 8.13 | 7.8 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 3.91 , 0.8 , 0.3 , 1.4 | 0.0 | 0.0 | 3.91 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 1.0 |
有息负债(亿) 0.11 , 0.1 , 0.63 , 0.69 , 14.96 , 15.25 | 0.11 | 0.1 | 0.63 | 0.69 | 14.96 | 15.25 | 3.3 |
短期有息负债(亿) 0.11 , 0.1 , 0.45 , 0.69 , 9.66 , 11.69 | 0.11 | 0.1 | 0.45 | 0.69 | 9.66 | 11.69 | 2.2 |
现金债务比
最新为 0.53倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于2021-08-04上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 20.84 , 20.27 , 18.12 , 17.02 , 21.44 , 22.02 | 20.84 | 20.27 | 18.12 | 17.02 | 21.44 | 22.02 | 19.54 |
生产资产收益率(%) -28.69 , 31.31 , 75.98 , 107.81 , 41.69 , 18.04 | -28.69 | 31.31 | 75.98 | 107.81 | 41.69 | 18.04 | 45.62 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 0.66 , 0.79 , 1.36 , 3.55 , 2.82 , 2.2 | 0.66 | 0.79 | 1.36 | 3.55 | 2.82 | 2.2 | 1.84 |
研发费用资本化率(%) 15.49 , 21.38 , 24.97 , 43.04 , 45.13 , 81.98 | 15.49 | 21.38 | 24.97 | 43.04 | 45.13 | 81.98 | 32.58 |
开发支出占净利比(%) -58.17 , 65.43 , 30.88 , 28.33 , 60.91 , 130.39 | -58.17 | 65.43 | 30.88 | 28.33 | 60.91 | 130.39 | 46.69 |
无形资产占比(%) 3.82 , 4.37 , 1.8 , 1.4 , 1.7 , 2.41 | 3.82 | 4.37 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 2.41 | 2.62 |
投资类资产占比(%) 3.57 , 3.78 , 11.99 , 5.91 , 3.15 , 4.52 | 3.57 | 3.78 | 11.99 | 5.91 | 3.15 | 4.52 | 5.68 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 45.62%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.84%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 32.58%
,
超过30%,公司倾向大幅度的研发支出费用资本化,即使多交税,也要提升账面利润,盈利与资产质量都存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 5.68%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2021-08-04上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 4.74 , 14.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.74 | 14.72 | 24.11 | 6.7(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.13 , 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.19 | 0.26 | 0.06 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.53 , 1.1 , 0.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.53 | 1.1 | 0.82 | 1.63(合计) |
净利润(亿) -1.5 , 1.6 , 5.59 , 11.17 , 7.49 , 3.4 | -1.5 | 1.6 | 5.59 | 11.17 | 7.49 | 3.4 | 24.36(合计) |
经营性现金流净额(亿) -0.5 , 2.2 , 6.02 , 3.21 , -7.08 , 1.27 | -0.5 | 2.2 | 6.02 | 3.21 | -7.08 | 1.27 | 3.85(合计) |
分红占净额比(%) -0.0 , 0.0 , 0.0 , 16.48 , -15.57 , 64.43 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.48 | -15.57 | 64.43 | 42.42(合计) |
ROE(%) -7.4 , 7.91 , 20.42 , 26.23 , 13.47 , 5.57 | -7.4 | 7.91 | 20.42 | 26.23 | 13.47 | 5.57 | 12.13 |
净利润增速(%) -217.35 , 207.05 , 248.96 , 99.75 , -32.97 , -26.79 | -217.35 | 207.05 | 248.96 | 99.75 | -32.97 | -26.79 | -275.89(年化) |
分红率 最近5年
综合为 6.7%
,
小于30%,公司分红比例低,
但分红占经营性现金流量净额比为42.42%,超过30%,分红率低或因利润含金量不足,没有足够现金。
股息率 最近5年
平均为 0.06%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2021-08-04上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.34 , 1.37 , 1.08 , 0.29 , -0.95 , 0.37 | 0.34 | 1.37 | 1.08 | 0.29 | -0.95 | 0.37 | 0.16 |
经性现净额/折旧摊销 -0.34 , 1.24 , 2.87 , 1.8 , -2.89 , 0.87 | -0.34 | 1.24 | 2.87 | 1.8 | -2.89 | 0.87 | 0.4 |
销售商品现金/营收 1.06 , 1.06 , 1.12 , 1.08 , 0.95 , 0.89 | 1.06 | 1.06 | 1.12 | 1.08 | 0.95 | 0.89 | 1.05 |
现金净增额(亿) -0.37 , 0.11 , 1.36 , 7.05 , -1.27 , -2.11 | -0.37 | 0.11 | 1.36 | 7.05 | -1.27 | -2.11 | 6.88 |
放宽现金净增额(亿) -0.37 , 0.11 , 1.36 , 7.57 , -0.17 , -1.29 | -0.37 | 0.11 | 1.36 | 7.57 | -0.17 | -1.29 | 8.5 |
现金流肖像 | -+- | +-- | +-+ | +-+ | --+ | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 3.85亿元
,
小于5年净利润总额(24.35亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 0.4
,
经营性现金流入净额 小于 资产折旧、摊销等总额 ,公司现金流可以维持现有经营活动,也能部份补偿折旧摊销,
但不具备更新升级能力。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 134.34亿元
,
大于5年净营业收入总额(128.16亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 6.88亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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