近5年综合评分:80分 【百分制】
更新日期: 2024-08-17于2022-08-23上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 2.01 , 16.74 , 37.86 , 9.54 , 0.5 | 2.01 | 16.74 | 37.86 | 9.54 | 0.5 | 0.9 | 13.33 |
ROA(%) 1.82 , 15.06 , 33.81 , 9.24 , 0.49 | 1.82 | 15.06 | 33.81 | 9.24 | 0.49 | 0.87 | 12.08 |
ROIC(%) -4.88 , 16.94 , 32.57 , 4.91 , 8.81 | -4.88 | 16.94 | 32.57 | 4.91 | 8.81 | -0.43 | 11.67 |
毛利率(%) 39.81 , 37.34 , 53.64 , 55.02 , 47.43 , 45.82 | 39.81 | 37.34 | 53.64 | 55.02 | 47.43 | 45.82 | 46.65 |
净利率(%) 1.86 , 16.23 , 32.51 , 34.62 , 4.04 , 10.06 | 1.86 | 16.23 | 32.51 | 34.62 | 4.04 | 10.06 | 17.85 |
总资产周转率(次) 0.98 , 0.93 , 1.04 , 0.27 , 0.12 | 0.98 | 0.93 | 1.04 | 0.27 | 0.12 | 0.09 | 0.67 |
杠杆系数 1.13 , 1.1 , 1.13 , 1.02 , 1.03 , 1.03 | 1.13 | 1.1 | 1.13 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.08 |
ROE 平均值 13.33%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.08
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是11.67%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 46.65%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-08-23上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -9.74 , 1.73 , 0.97 , 0.89 , -0.15 , -1.15 | -9.74 | 1.73 | 0.97 | 0.89 | -0.15 | -1.15 | 0.9 |
销售商品现金/营收 1.0 , 1.07 , 0.99 , 1.07 , 1.1 , 1.02 | 1.0 | 1.07 | 0.99 | 1.07 | 1.1 | 1.02 | 1.05 |
净利润(亿) 0.03 , 0.4 , 1.65 , 1.74 , 0.15 , 0.27 | 0.03 | 0.4 | 1.65 | 1.74 | 0.15 | 0.27 | 3.97 |
营业收入(亿) 1.37 , 2.48 , 5.08 , 5.02 , 3.81 , 2.66 | 1.37 | 2.48 | 5.08 | 5.02 | 3.81 | 2.66 | 17.76 |
经性现净额(亿) -0.25 , 0.7 , 1.61 , 1.54 , -0.02 , -0.31 | -0.25 | 0.7 | 1.61 | 1.54 | -0.02 | -0.31 | 3.58 |
销售商品现金(亿) 1.37 , 2.65 , 5.04 , 5.36 , 4.2 , 2.71 | 1.37 | 2.65 | 5.04 | 5.36 | 4.2 | 2.71 | 18.62 |
净现比 最近5
年合计为 0.9
,
超过0.9,不及1(经营性现金流入净额 稍小于 净利润),公司净利润含金量稍有不足,没有足额的经营性现金流入。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 1.05
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-08-23上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 0.03 , 0.4 , 1.65 , 1.74 , 0.15 , 0.27 , 0.79 , 0.7 , 1.14 , 1.55 | 0.03 | 0.4 | 1.65 | 1.74 | 0.15 | 0.27 | 0.79 | 0.7 | 1.14 | 1.55 | - |
净利增长率(%) 131.34 , 1482.24 , 310.77 , 5.23 , -91.14 , -7.61 , 69.57 , 366.67 , 62.86 , 35.96 | 131.34 | 1482.24 | 310.77 | 5.23 | -91.14 | -7.61 | 69.57 | 366.67 | 62.86 | 35.96 | 117.81 |
营业收入(亿) 1.37 , 2.48 , 5.08 , 5.02 , 3.81 , 2.66 , 3.54 , 5.65 , 7.2 , 8.71 | 1.37 | 2.48 | 5.08 | 5.02 | 3.81 | 2.66 | 3.54 | 5.65 | 7.2 | 8.71 | - |
营收增长率(%) 40.31 , 81.15 , 105.08 , -1.19 , -23.96 , 47.28 , 31.39 , 48.11 , 27.55 , 20.89 | 40.31 | 81.15 | 105.08 | -1.19 | -23.96 | 47.28 | 31.39 | 48.11 | 27.55 | 20.89 | 31.69 |
总资产增长率(%) 6.64 , 170.62 , 50.53 , 440.7 , -1.04 , -5.37 , 87.61 , 0 , 0 , 0 | 6.64 | 170.62 | 50.53 | 440.7 | -1.04 | -5.37 | 87.61 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 1.82 , 176.71 , 47.2 , 501.47 , -2.43 , -6.95 , 89.35 , 0 , 0 , 0 | 1.82 | 176.71 | 47.2 | 501.47 | -2.43 | -6.95 | 89.35 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 0.72 , 0.96 , 1.21 , 1.34 , 0.93 , 1.23 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0.72 | 0.96 | 1.21 | 1.34 | 0.93 | 1.23 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 33.33 , 26.04 , 10.74 , -30.6 , 0 , 6.6 , 0 , 0 , 0 | - | 33.33 | 26.04 | 10.74 | -30.6 | - | 6.6 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 69.57%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 31.39%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.93%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为6.6%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 4
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为117.81%
,营业收入年化增速为31.69%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-08-23上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0 , 0 , 12.25 , 67.57 , 48.02 , 48.18 | 0 | 0 | 12.25 | 67.57 | 48.02 | 48.18 | 25.57 |
放宽现金债务比I 0 , 0 , 56.12 , 591.59 , 452.82 , 423.07 | 0 | 0 | 56.12 | 591.59 | 452.82 | 423.07 | 220.11 |
放宽现金债务比II 0 , 0 , 56.12 , 591.59 , 452.82 , 423.07 | 0 | 0 | 56.12 | 591.59 | 452.82 | 423.07 | 220.11 |
货币资金(亿) 0.19 , 1.26 , 0.37 , 2.76 , 2.54 , 2.46 | 0.19 | 1.26 | 0.37 | 2.76 | 2.54 | 2.46 | 1.42 |
速变现金融资产(亿) 0.03 , 0.53 , 1.33 , 21.43 , 21.44 , 19.11 | 0.03 | 0.53 | 1.33 | 21.43 | 21.44 | 19.11 | 8.95 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.03 , 0.04 , 0.05 , 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.03 , 0.04 , 0.05 , 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
现金债务比
最新为 48.18倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-08-23上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 2.73 , 4.54 , 33.34 , 11.11 , 12.28 , 12.89 | 2.73 | 4.54 | 33.34 | 11.11 | 12.28 | 12.89 | 12.8 |
生产资产收益率(%) -36.42 , 234.47 , 94.48 , 49.36 , -1.18 , 5.45 | -36.42 | 234.47 | 94.48 | 49.36 | -1.18 | 5.45 | 68.14 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 3.74 , 23.93 , 13.26 , 7.02 , 1.59 , 1.78 | 3.74 | 23.93 | 13.26 | 7.02 | 1.59 | 1.78 | 9.91 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 0.34 , 3.21 , 2.03 , 0.21 , 0.78 , 0.66 | 0.34 | 3.21 | 2.03 | 0.21 | 0.78 | 0.66 | 1.31 |
投资类资产占比(%) 2.25 , 13.71 , 22.64 , 67.56 , 69.92 , 65.75 | 2.25 | 13.71 | 22.64 | 67.56 | 69.92 | 65.75 | 35.22 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 68.14%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 9.91%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 35.22%
,
超过30%,公司经营不专注主营业务,或是主营业务没有了发展机会,值得警惕。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-08-23上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 425.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 425.96 | 0.0 | 16.53(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.65 | 0.0 | 0.13 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.66 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.66(合计) |
净利润(亿) 0.03 , 0.4 , 1.65 , 1.74 , 0.15 , 0.27 | 0.03 | 0.4 | 1.65 | 1.74 | 0.15 | 0.27 | 3.97(合计) |
经营性现金流净额(亿) -0.25 , 0.7 , 1.61 , 1.54 , -0.02 , -0.31 | -0.25 | 0.7 | 1.61 | 1.54 | -0.02 | -0.31 | 3.57(合计) |
分红占净额比(%) -0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , -2792.21 , -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2792.21 | -0.0 | 18.36(合计) |
ROE(%) 2.01 , 16.74 , 37.86 , 9.54 , 0.5 , 0.9 | 2.01 | 16.74 | 37.86 | 9.54 | 0.5 | 0.9 | 13.33 |
净利润增速(%) 131.34 , 1482.24 , 310.77 , 5.23 , -91.14 , -7.61 | 131.34 | 1482.24 | 310.77 | 5.23 | -91.14 | -7.61 | 69.57(年化) |
分红率 最近5年
综合为 16.53%
,
小于30%,公司分红比例低,
同时分红占经营性现金流量净额比为18.36%,低于30%,分红率低或因不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实。
股息率 最近5年
平均为 0.13%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2022-08-23上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -9.74 , 1.73 , 0.97 , 0.89 , -0.15 , -1.15 | -9.74 | 1.73 | 0.97 | 0.89 | -0.15 | -1.15 | 0.9 |
经性现净额/折旧摊销 -15.95 , 30.18 , 15.52 , 7.94 , -0.08 , -1.76 | -15.95 | 30.18 | 15.52 | 7.94 | -0.08 | -1.76 | 5.81 |
销售商品现金/营收 1.0 , 1.07 , 0.99 , 1.07 , 1.1 , 1.02 | 1.0 | 1.07 | 0.99 | 1.07 | 1.1 | 1.02 | 1.05 |
现金净增额(亿) 0.06 , 1.07 , -0.89 , 2.39 , -0.22 , -0.08 | 0.06 | 1.07 | -0.89 | 2.39 | -0.22 | -0.08 | 2.41 |
放宽现金净增额(亿) 0.06 , 1.07 , -0.89 , 2.39 , 0.43 , -0.08 | 0.06 | 1.07 | -0.89 | 2.39 | 0.43 | -0.08 | 3.06 |
现金流肖像 | -++ | +-+ | +-- | +-+ | -+- | -+- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 3.58亿元
,
小于5年净利润总额(3.97亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 5.81
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 18.62亿元
,
大于5年净营业收入总额(17.76亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 2.41亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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