近5年综合评分:73分 【百分制】
更新日期: 2024-08-17于2019-10-30上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 7.93 , 3.98 , 5.89 , 3.18 , 6.92 | 7.93 | 3.98 | 5.89 | 3.18 | 6.92 | 3.61 | 5.58 |
ROA(%) 7.11 , 3.64 , 5.24 , 2.75 , 5.89 | 7.11 | 3.64 | 5.24 | 2.75 | 5.89 | 3.03 | 4.93 |
ROIC(%) 11.72 , 3.03 , 5.67 , 4.58 , 8.98 | 11.72 | 3.03 | 5.67 | 4.58 | 8.98 | 5.33 | 6.8 |
毛利率(%) 77.31 , 74.93 , 72.1 , 68.98 , 70.5 , 70.51 | 77.31 | 74.93 | 72.1 | 68.98 | 70.5 | 70.51 | 72.76 |
净利率(%) 23.46 , 16.99 , 19.65 , 8.93 , 15.53 , 15.5 | 23.46 | 16.99 | 19.65 | 8.93 | 15.53 | 15.5 | 16.91 |
总资产周转率(次) 0.3 , 0.21 , 0.27 , 0.31 , 0.38 | 0.3 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.38 | 0.2 | 0.29 |
杠杆系数 1.09 , 1.1 , 1.15 , 1.17 , 1.18 , 1.2 | 1.09 | 1.1 | 1.15 | 1.17 | 1.18 | 1.2 | 1.14 |
ROE 平均值 5.58%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.14
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是6.8%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 72.76%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2019-10-30上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.93 , 1.16 , 0.99 , 1.22 , 1.54 , 1.51 | 0.93 | 1.16 | 0.99 | 1.22 | 1.54 | 1.51 | 1.17 |
销售商品现金/营收 1.07 , 1.09 , 1.06 , 1.06 , 1.1 , 1.06 | 1.07 | 1.09 | 1.06 | 1.06 | 1.1 | 1.06 | 1.08 |
净利润(亿) 3.76 , 2.26 , 3.47 , 1.9 , 4.12 , 2.18 | 3.76 | 2.26 | 3.47 | 1.9 | 4.12 | 2.18 | 15.51 |
营业收入(亿) 16.04 , 13.32 , 17.67 , 21.3 , 26.54 , 14.04 | 16.04 | 13.32 | 17.67 | 21.3 | 26.54 | 14.04 | 94.87 |
经性现净额(亿) 3.49 , 2.62 , 3.42 , 2.31 , 6.34 , 3.28 | 3.49 | 2.62 | 3.42 | 2.31 | 6.34 | 3.28 | 18.18 |
销售商品现金(亿) 17.1 , 14.53 , 18.8 , 22.67 , 29.16 , 14.9 | 17.1 | 14.53 | 18.8 | 22.67 | 29.16 | 14.9 | 102.26 |
净现比 最近5
年合计为 1.17
,
超过1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,净利润含金量充足,公司盈利含金量良好。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 1.08
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2019-10-30上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 3.76 , 2.26 , 3.47 , 1.9 , 4.12 , 2.18 , 3.1 , 5.12 , 6.34 , 7.64 | 3.76 | 2.26 | 3.47 | 1.9 | 4.12 | 2.18 | 3.1 | 5.12 | 6.34 | 7.64 | - |
净利增长率(%) -17.29 , -39.86 , 53.44 , -45.19 , 116.61 , 4.3 , -1.95 , 24.27 , 23.83 , 20.5 | -17.29 | -39.86 | 53.44 | -45.19 | 116.61 | 4.3 | -1.95 | 24.27 | 23.83 | 20.5 | 22.86 |
营业收入(亿) 16.04 , 13.32 , 17.67 , 21.3 , 26.54 , 14.04 , 18.89 , 30.45 , 35.71 , 41.5 | 16.04 | 13.32 | 17.67 | 21.3 | 26.54 | 14.04 | 18.89 | 30.45 | 35.71 | 41.5 | - |
营收增长率(%) 2.94 , -16.95 , 32.61 , 20.56 , 24.59 , 6.97 , 11.23 , 14.72 , 17.19 , 16.14 | 2.94 | -16.95 | 32.61 | 20.56 | 24.59 | 6.97 | 11.23 | 14.72 | 17.19 | 16.14 | 16.01 |
总资产增长率(%) 38.67 , 2.39 , 10.35 , -0.83 , 3.09 , -0.17 , 9.88 , 0 , 0 , 0 | 38.67 | 2.39 | 10.35 | -0.83 | 3.09 | -0.17 | 9.88 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 47.4 , 1.43 , 5.69 , -2.61 , 1.95 , -0.57 , 9.43 , 0 , 0 , 0 | 47.4 | 1.43 | 5.69 | -2.61 | 1.95 | -0.57 | 9.43 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 3.11 , 1.52 , 1.87 , 2.61 , 3.4 , 3.31 , 0 , 0 , 0 , 0 | 3.11 | 1.52 | 1.87 | 2.61 | 3.4 | 3.31 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -51.13 , 23.03 , 39.57 , 30.27 , 0 , 2.25 , 0 , 0 , 0 | - | -51.13 | 23.03 | 39.57 | 30.27 | - | 2.25 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -1.95%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 11.23%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性一般。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 3.4%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为2.25%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 14
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为22.86%
,营业收入年化增速为16.01%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2019-10-30上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 122.24 , 33.88 , 48.02 , 30.71 , 7.24 , 6.62 | 122.24 | 33.88 | 48.02 | 30.71 | 7.24 | 6.62 | 48.42 |
放宽现金债务比I 122.54 , 34.12 , 48.21 , 30.79 , 7.29 , 6.8 | 122.54 | 34.12 | 48.21 | 30.79 | 7.29 | 6.8 | 48.59 |
放宽现金债务比II 125.65 , 36.1 , 68.66 , 74.22 , 12.75 , 11.86 | 125.65 | 36.1 | 68.66 | 74.22 | 12.75 | 11.86 | 63.48 |
货币资金(亿) 32.23 , 31.44 , 29.01 , 25.45 , 27.41 , 26.67 | 32.23 | 31.44 | 29.01 | 25.45 | 27.41 | 26.67 | 29.11 |
速变现金融资产(亿) 0.08 , 0.22 , 0.11 , 0.07 , 0.2 , 0.72 | 0.08 | 0.22 | 0.11 | 0.07 | 0.2 | 0.72 | 0.14 |
有息负债(亿) 0.26 , 0.93 , 0.6 , 0.83 , 3.79 , 4.03 | 0.26 | 0.93 | 0.6 | 0.83 | 3.79 | 4.03 | 1.28 |
短期有息负债(亿) 0.26 , 0.88 , 0.42 , 0.34 , 2.17 , 2.31 | 0.26 | 0.88 | 0.42 | 0.34 | 2.17 | 2.31 | 0.81 |
现金债务比
最新为 6.62倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
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于2019-10-30上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 24.53 , 24.72 , 28.49 , 30.03 , 30.08 , 31.51 | 24.53 | 24.72 | 28.49 | 30.03 | 30.08 | 31.51 | 27.57 |
生产资产收益率(%) 28.78 , 16.51 , 19.32 , 11.39 , 23.78 , 11.5 | 28.78 | 16.51 | 19.32 | 11.39 | 23.78 | 11.5 | 19.96 |
商誉占比(%) 5.9 , 6.72 , 6.71 , 6.97 , 6.86 , 6.98 | 5.9 | 6.72 | 6.71 | 6.97 | 6.86 | 6.98 | 6.63 |
其他类资产占比(%) 1.13 , 0.77 , 2.16 , 1.96 , 1.93 , 2.12 | 1.13 | 0.77 | 2.16 | 1.96 | 1.93 | 2.12 | 1.59 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 9.98 , 9.19 , 11.27 , 11.37 , 10.26 , 10.23 | 9.98 | 9.19 | 11.27 | 11.37 | 10.26 | 10.23 | 10.41 |
投资类资产占比(%) 4.97 , 7.59 , 9.16 , 9.84 , 8.83 , 9.45 | 4.97 | 7.59 | 9.16 | 9.84 | 8.83 | 9.45 | 8.08 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 19.96%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。
商誉:商誉占净资产比 最新为 6.98%
,
小于10%,公司商誉占比低,潜在风险较小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.59%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 8.08%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2019-10-30上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 54.8 , 25.31 , 64.04 , 16.62 | 0.0 | 54.8 | 25.31 | 64.04 | 16.62 | 0.0 | 25.92(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.78 , 0.55 , 0.55 , 0.4 | 0.0 | 0.78 | 0.55 | 0.55 | 0.4 | 0.0 | 0.46 |
分红(亿) 0.0 , 1.24 , 0.88 , 1.22 , 0.69 , 0.0 | 0.0 | 1.24 | 0.88 | 1.22 | 0.69 | 0.0 | 4.02(合计) |
净利润(亿) 3.76 , 2.26 , 3.47 , 1.9 , 4.12 , 2.18 | 3.76 | 2.26 | 3.47 | 1.9 | 4.12 | 2.18 | 15.53(合计) |
经营性现金流净额(亿) 3.49 , 2.62 , 3.42 , 2.31 , 6.34 , 3.28 | 3.49 | 2.62 | 3.42 | 2.31 | 6.34 | 3.28 | 18.19(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 47.33 , 25.68 , 52.7 , 10.8 , 0.0 | 0.0 | 47.33 | 25.68 | 52.7 | 10.8 | 0.0 | 22.12(合计) |
ROE(%) 7.93 , 3.98 , 5.89 , 3.18 , 6.92 , 3.61 | 7.93 | 3.98 | 5.89 | 3.18 | 6.92 | 3.61 | 5.58 |
净利润增速(%) -17.29 , -39.86 , 53.44 , -45.19 , 116.61 , 4.3 | -17.29 | -39.86 | 53.44 | -45.19 | 116.61 | 4.3 | -1.95(年化) |
分红率 最近5年
综合为 25.92%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-1.95%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.46%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2019-10-30上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.93 , 1.16 , 0.99 , 1.22 , 1.54 , 1.51 | 0.93 | 1.16 | 0.99 | 1.22 | 1.54 | 1.51 | 1.17 |
经性现净额/折旧摊销 3.49 , 2.23 , 2.44 , 1.25 , 3.61 , 3.72 | 3.49 | 2.23 | 2.44 | 1.25 | 3.61 | 3.72 | 2.53 |
销售商品现金/营收 1.07 , 1.09 , 1.06 , 1.06 , 1.1 , 1.06 | 1.07 | 1.09 | 1.06 | 1.06 | 1.1 | 1.06 | 1.08 |
现金净增额(亿) 6.09 , 3.83 , -0.44 , -7.25 , 0.1 , 3.55 | 6.09 | 3.83 | -0.44 | -7.25 | 0.1 | 3.55 | 2.33 |
放宽现金净增额(亿) 6.09 , 5.07 , 0.44 , -6.03 , 0.79 , 3.55 | 6.09 | 5.07 | 0.44 | -6.03 | 0.79 | 3.55 | 6.36 |
现金流肖像 | +-+ | ++- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 18.18亿元
,
大于5年净利润总额(15.51亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.53
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 102.26亿元
,
大于5年净营业收入总额(94.87亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 2.33亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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