近5年综合评分:73分 【百分制】
更新日期: 2024-08-29于2019-12-03上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 15.24 , 8.43 , 9.22 , 8.27 , 10.92 | 15.24 | 8.43 | 9.22 | 8.27 | 10.92 | 5.96 | 10.42 |
ROA(%) 13.03 , 7.55 , 8.19 , 7.27 , 9.65 | 13.03 | 7.55 | 8.19 | 7.27 | 9.65 | 5.22 | 9.14 |
ROIC(%) 70.79 , 7.64 , 7.79 , 6.48 , 15.27 | 70.79 | 7.64 | 7.79 | 6.48 | 15.27 | 13.22 | 21.59 |
毛利率(%) 60.91 , 58.58 , 56.29 , 59.28 , 58.81 , 60.09 | 60.91 | 58.58 | 56.29 | 59.28 | 58.81 | 60.09 | 58.77 |
净利率(%) 28.43 , 29.91 , 28.27 , 27.79 , 30.27 , 32.86 | 28.43 | 29.91 | 28.27 | 27.79 | 30.27 | 32.86 | 28.93 |
总资产周转率(次) 0.46 , 0.25 , 0.29 , 0.26 , 0.32 | 0.46 | 0.25 | 0.29 | 0.26 | 0.32 | 0.16 | 0.32 |
杠杆系数 1.1 , 1.13 , 1.12 , 1.15 , 1.11 , 1.17 | 1.1 | 1.13 | 1.12 | 1.15 | 1.11 | 1.17 | 1.12 |
ROE 平均值 10.42%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.12
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是21.59%
,
企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。
毛利率 平均值 58.77%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'茅台模式'
(ROE[10.42%] = 净利率[28.93%] × 总资产周转率[0.32次] × 杠杆系数[1.12]),
即产品或服务拥有高净利率,是最理想的经营模式,风险低,盈利能力和稳定性好。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2019-12-03上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.76 , 0.83 , 0.36 , 0.6 , 0.59 , 0.67 | 0.76 | 0.83 | 0.36 | 0.6 | 0.59 | 0.67 | 0.62 |
销售商品现金/营收 0.92 , 1.06 , 0.91 , 1.17 , 0.88 , 0.97 | 0.92 | 1.06 | 0.91 | 1.17 | 0.88 | 0.97 | 0.98 |
净利润(亿) 1.05 , 1.0 , 1.12 , 1.06 , 1.46 , 0.81 | 1.05 | 1.0 | 1.12 | 1.06 | 1.46 | 0.81 | 5.69 |
营业收入(亿) 3.7 , 3.33 , 3.98 , 3.81 , 4.84 , 2.48 | 3.7 | 3.33 | 3.98 | 3.81 | 4.84 | 2.48 | 19.66 |
经性现净额(亿) 0.8 , 0.82 , 0.4 , 0.64 , 0.86 , 0.54 | 0.8 | 0.82 | 0.4 | 0.64 | 0.86 | 0.54 | 3.52 |
销售商品现金(亿) 3.41 , 3.55 , 3.6 , 4.47 , 4.27 , 2.4 | 3.41 | 3.55 | 3.6 | 4.47 | 4.27 | 2.4 | 19.3 |
净现比 最近5
年合计为 0.62
,
远小于1(经营性现金流入净额 严重小于净利润),公司账面利润没有对应的经营性现金流入,净利润含金量严重不足,公司盈利质量差。
净现比 趋势 平稳,公司盈利含金量维持在低水平。
收现比 最近5
年合计为 0.98
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 走低, 公司营业收入含现量下降。
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于2019-12-03上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 1.05 , 1.0 , 1.12 , 1.06 , 1.46 , 0.81 , 1.14 , 2.1 , 2.76 , 3.53 | 1.05 | 1.0 | 1.12 | 1.06 | 1.46 | 0.81 | 1.14 | 2.1 | 2.76 | 3.53 | - |
净利增长率(%) 10.59 , -5.23 , 12.88 , -5.89 , 38.39 , -27.35 , 9.03 , 43.84 , 31.43 , 27.9 | 10.59 | -5.23 | 12.88 | -5.89 | 38.39 | -27.35 | 9.03 | 43.84 | 31.43 | 27.9 | 34.22 |
营业收入(亿) 3.7 , 3.33 , 3.98 , 3.81 , 4.84 , 2.48 , 3.93 , 6.91 , 9.1 , 11.48 | 3.7 | 3.33 | 3.98 | 3.81 | 4.84 | 2.48 | 3.93 | 6.91 | 9.1 | 11.48 | - |
营收增长率(%) 13.09 , -9.92 , 19.43 , -4.27 , 27.04 , -16.47 , 8.15 , 42.78 , 31.69 , 26.14 | 13.09 | -9.92 | 19.43 | -4.27 | 27.04 | -16.47 | 8.15 | 42.78 | 31.69 | 26.14 | 33.36 |
总资产增长率(%) 298.92 , 4.58 , 3.59 , 8.29 , 0.57 , 1.99 , 36.31 , 0 , 0 , 0 | 298.92 | 4.58 | 3.59 | 8.29 | 0.57 | 1.99 | 36.31 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 459.73 , 1.89 , 4.42 , 5.45 , 4.23 , 0.9 , 45.61 , 0 , 0 , 0 | 459.73 | 1.89 | 4.42 | 5.45 | 4.23 | 0.9 | 45.61 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 0.67 , 0.45 , 0.46 , 0.38 , 0.44 , 0.44 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0.67 | 0.45 | 0.46 | 0.38 | 0.44 | 0.44 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -32.84 , 2.22 , -17.39 , 15.79 , 0 , -9.98 , 0 , 0 , 0 | - | -32.84 | 2.22 | -17.39 | 15.79 | - | -9.98 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 9.03%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性不足。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 8.15%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性不足。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.44%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-9.98%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 4
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为34.22%
,营业收入年化增速为33.36%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2019-12-03上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 66.41 , 18.86 , 105.82 , 1436.47 , 171.22 , 235.68 | 66.41 | 18.86 | 105.82 | 1436.47 | 171.22 | 235.68 | 359.76 |
放宽现金债务比I 66.41 , 65.39 , 243.57 , 3306.95 , 255.88 , 274.49 | 66.41 | 65.39 | 243.57 | 3306.95 | 255.88 | 274.49 | 787.64 |
放宽现金债务比II 0 , 0 , 1763.59 , 3306.95 , 255.88 , 274.49 | 0 | 0 | 1763.59 | 3306.95 | 255.88 | 274.49 | 1065.28 |
货币资金(亿) 10.63 , 3.02 , 4.46 , 4.46 , 6.89 , 9.43 | 10.63 | 3.02 | 4.46 | 4.46 | 6.89 | 9.43 | 5.89 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 7.45 , 5.8 , 5.81 , 3.41 , 1.55 | 0.0 | 7.45 | 5.8 | 5.81 | 3.41 | 1.55 | 4.49 |
有息负债(亿) 0.16 , 0.16 , 0.04 , 0.0 , 0.04 , 0.04 | 0.16 | 0.16 | 0.04 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 0.08 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.04 , 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
现金债务比
最新为 235.68倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
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于2019-12-03上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 3.68 , 5.24 , 8.28 , 10.14 , 10.31 , 9.68 | 3.68 | 5.24 | 8.28 | 10.14 | 10.31 | 9.68 | 7.53 |
生产资产收益率(%) 248.21 , 157.79 , 107.53 , 74.97 , 103.34 , 59.51 | 248.21 | 157.79 | 107.53 | 74.97 | 103.34 | 59.51 | 138.37 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 0.55 , 0.84 , 0.68 , 1.6 , 1.53 , 1.5 | 0.55 | 0.84 | 0.68 | 1.6 | 1.53 | 1.5 | 1.04 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 1.89 , 1.77 , 1.61 , 1.46 , 1.38 , 1.31 | 1.89 | 1.77 | 1.61 | 1.46 | 1.38 | 1.31 | 1.62 |
投资类资产占比(%) 0.0 , 55.2 , 41.52 , 38.38 , 22.37 , 9.73 | 0.0 | 55.2 | 41.52 | 38.38 | 22.37 | 9.73 | 31.49 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 138.37%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.04%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 31.49%
,
超过30%,公司经营不专注主营业务,或是主营业务没有了发展机会,值得警惕。
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于2019-12-03上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 80.29 , 56.9 , 37.79 , 53.58 | 0.0 | 80.29 | 56.9 | 37.79 | 53.58 | 110.03 | 46.09(合计) |
股息率(%) 0.0 , 1.95 , 1.58 , 1.1 , 2.03 | 0.0 | 1.95 | 1.58 | 1.1 | 2.03 | 2.11 | 1.33 |
分红(亿) 0.0 , 0.8 , 0.64 , 0.4 , 0.78 , 0.89 | 0.0 | 0.8 | 0.64 | 0.4 | 0.78 | 0.89 | 2.62(合计) |
净利润(亿) 1.05 , 1.0 , 1.12 , 1.06 , 1.46 , 0.81 | 1.05 | 1.0 | 1.12 | 1.06 | 1.46 | 0.81 | 5.7(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.8 , 0.82 , 0.4 , 0.64 , 0.86 , 0.54 | 0.8 | 0.82 | 0.4 | 0.64 | 0.86 | 0.54 | 3.52(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 97.03 , 160.16 , 62.75 , 91.36 , 164.94 | 0.0 | 97.03 | 160.16 | 62.75 | 91.36 | 164.94 | 74.59(合计) |
ROE(%) 15.24 , 8.43 , 9.22 , 8.27 , 10.92 , 5.96 | 15.24 | 8.43 | 9.22 | 8.27 | 10.92 | 5.96 | 10.42 |
净利润增速(%) 10.59 , -5.23 , 12.88 , -5.89 , 38.39 , -27.35 | 10.59 | -5.23 | 12.88 | -5.89 | 38.39 | -27.35 | 9.03(年化) |
分红率 最近5年
综合为 46.09%
,
公司分红比例高,但净利润成长性低(年化9.03%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 1.33%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2019-12-03上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.76 , 0.83 , 0.36 , 0.6 , 0.59 , 0.67 | 0.76 | 0.83 | 0.36 | 0.6 | 0.59 | 0.67 | 0.62 |
经性现净额/折旧摊销 11.59 , 9.78 , 4.19 , 5.22 , 7.34 , 9.24 | 11.59 | 9.78 | 4.19 | 5.22 | 7.34 | 9.24 | 7.22 |
销售商品现金/营收 0.92 , 1.06 , 0.91 , 1.17 , 0.88 , 0.97 | 0.92 | 1.06 | 0.91 | 1.17 | 0.88 | 0.97 | 0.98 |
现金净增额(亿) 9.28 , -7.61 , 1.36 , 0.01 , -2.35 , 4.41 | 9.28 | -7.61 | 1.36 | 0.01 | -2.35 | 4.41 | 0.69 |
放宽现金净增额(亿) 9.28 , -6.81 , 2.0 , 0.41 , -1.57 , 5.31 | 9.28 | -6.81 | 2.0 | 0.41 | -1.57 | 5.31 | 3.31 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | ++- | +-- | +-- | ++- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 3.52亿元
,
小于5年净利润总额(5.69亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 7.22
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 19.3亿元
,
小于5年净营业收入总额(19.66亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
公司销售款项小部份被欠着,公司营收质量稍有不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 0.69亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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