近5年综合评分:57分 【百分制】
更新日期: 2024-08-28于2019-11-06上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 12.87 , 10.53 , 10.0 , 5.59 , 4.49 | 12.87 | 10.53 | 10.0 | 5.59 | 4.49 | 0.79 | 8.7 |
ROA(%) 8.48 , 8.35 , 8.0 , 4.37 , 3.16 | 8.48 | 8.35 | 8.0 | 4.37 | 3.16 | 0.51 | 6.47 |
ROIC(%) 10.28 , 11.92 , 12.2 , 5.16 , 3.66 | 10.28 | 11.92 | 12.2 | 5.16 | 3.66 | 1.05 | 8.64 |
毛利率(%) 33.72 , 35.61 , 30.96 , 25.67 , 27.1 , 24.57 | 33.72 | 35.61 | 30.96 | 25.67 | 27.1 | 24.57 | 30.61 |
净利率(%) 15.72 , 16.93 , 14.4 , 9.84 , 7.61 , 2.64 | 15.72 | 16.93 | 14.4 | 9.84 | 7.61 | 2.64 | 12.9 |
总资产周转率(次) 0.54 , 0.49 , 0.56 , 0.44 , 0.42 | 0.54 | 0.49 | 0.56 | 0.44 | 0.42 | 0.19 | 0.49 |
杠杆系数 1.28 , 1.25 , 1.25 , 1.3 , 1.53 , 1.58 | 1.28 | 1.25 | 1.25 | 1.3 | 1.53 | 1.58 | 1.32 |
ROE 平均值 8.7%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.32
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是8.64%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 30.61%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2019-11-06上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.91 , 1.5 , 1.13 , 0.77 , 1.04 , 3.2 | 0.91 | 1.5 | 1.13 | 0.77 | 1.04 | 3.2 | 1.11 |
销售商品现金/营收 0.71 , 0.79 , 0.8 , 0.83 , 0.8 , 0.99 | 0.71 | 0.79 | 0.8 | 0.83 | 0.8 | 0.99 | 0.79 |
净利润(亿) 1.43 , 1.77 , 1.87 , 1.13 , 0.95 , 0.17 | 1.43 | 1.77 | 1.87 | 1.13 | 0.95 | 0.17 | 7.15 |
营业收入(亿) 9.1 , 10.45 , 12.97 , 11.53 , 12.53 , 6.47 | 9.1 | 10.45 | 12.97 | 11.53 | 12.53 | 6.47 | 56.58 |
经性现净额(亿) 1.31 , 2.66 , 2.11 , 0.87 , 0.99 , 0.55 | 1.31 | 2.66 | 2.11 | 0.87 | 0.99 | 0.55 | 7.94 |
销售商品现金(亿) 6.46 , 8.22 , 10.35 , 9.56 , 10.03 , 6.43 | 6.46 | 8.22 | 10.35 | 9.56 | 10.03 | 6.43 | 44.62 |
净现比 最近5
年合计为 1.11
,
超过1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,净利润含金量充足,公司盈利含金量良好。
净现比 趋势 平稳,公司盈利含金量高且稳定。
收现比 最近5
年合计为 0.79
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量维持在低水平。
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于2019-11-06上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 1.43 , 1.77 , 1.87 , 1.13 , 0.95 , 0.17 , 1.43 , 1.42 , 1.97 , 2.36 | 1.43 | 1.77 | 1.87 | 1.13 | 0.95 | 0.17 | 1.43 | 1.42 | 1.97 | 2.36 | - |
净利增长率(%) 60.99 , 23.69 , 5.54 , -39.27 , -15.88 , -71.92 , 1.43 , 49.47 , 38.73 , 19.8 | 60.99 | 23.69 | 5.54 | -39.27 | -15.88 | -71.92 | 1.43 | 49.47 | 38.73 | 19.8 | 35.43 |
营业收入(亿) 9.1 , 10.45 , 12.97 , 11.53 , 12.53 , 6.47 , 11.31 , 16.56 , 20.5 , 24.31 | 9.1 | 10.45 | 12.97 | 11.53 | 12.53 | 6.47 | 11.31 | 16.56 | 20.5 | 24.31 | - |
营收增长率(%) 31.72 , 14.81 , 24.08 , -11.08 , 8.7 , 14.82 , 12.65 , 32.1 , 23.97 , 18.48 | 31.72 | 14.81 | 24.08 | -11.08 | 8.7 | 14.82 | 12.65 | 32.1 | 23.97 | 18.48 | 24.73 |
总资产增长率(%) 56.03 , 6.14 , 13.97 , 8.64 , 23.53 , 8.16 , 20.43 , 0 , 0 , 0 | 56.03 | 6.14 | 13.97 | 8.64 | 23.53 | 8.16 | 20.43 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 163.35 , 8.54 , 13.61 , 4.26 , 5.23 , 1.4 , 28.93 , 0 , 0 , 0 | 163.35 | 8.54 | 13.61 | 4.26 | 5.23 | 1.4 | 28.93 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 0.28 , 0.25 , 0.21 , 0.21 , 0.23 , 0.24 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0.28 | 0.25 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -10.71 , -16.0 , 0.0 , 9.52 , 0 , -4.8 , 0 , 0 , 0 | - | -10.71 | -16.0 | 0.0 | 9.52 | - | -4.8 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 1.43%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性疲软。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 12.65%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性一般。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.23%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-4.8%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 4
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为35.43%
,营业收入年化增速为24.73%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2019-11-06上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 2.08 , 16.48 , 10.36 , 2.14 , 0.65 , 0.42 | 2.08 | 16.48 | 10.36 | 2.14 | 0.65 | 0.42 | 6.34 |
放宽现金债务比I 7.71 , 36.46 , 14.36 , 2.42 , 0.72 , 0.48 | 7.71 | 36.46 | 14.36 | 2.42 | 0.72 | 0.48 | 12.33 |
放宽现金债务比II 7.58 , 36.46 , 14.36 , 14.2 , 9.32 , 1.85 | 7.58 | 36.46 | 14.36 | 14.2 | 9.32 | 1.85 | 16.38 |
货币资金(亿) 2.23 , 3.3 , 5.18 , 3.76 , 3.47 , 2.82 | 2.23 | 3.3 | 5.18 | 3.76 | 3.47 | 2.82 | 3.59 |
速变现金融资产(亿) 6.05 , 4.0 , 2.0 , 0.5 , 0.4 , 0.4 | 6.05 | 4.0 | 2.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 2.59 |
有息负债(亿) 1.07 , 0.2 , 0.5 , 1.76 , 5.36 , 6.73 | 1.07 | 0.2 | 0.5 | 1.76 | 5.36 | 6.73 | 1.78 |
短期有息负债(亿) 1.09 , 0.2 , 0.5 , 0.3 , 0.42 , 1.74 | 1.09 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.42 | 1.74 | 0.5 |
现金债务比
最新为 0.42倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
勉强 覆盖 1年内到期的有息负债,财务基本安全(即放宽现金债务比II >= 1 ),公司偿债能力弱,财务安全或有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降。
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于2019-11-06上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 32.91 , 36.75 , 38.99 , 47.85 , 58.03 , 57.87 | 32.91 | 36.75 | 38.99 | 47.85 | 58.03 | 57.87 | 42.91 |
生产资产收益率(%) 24.26 , 25.53 , 20.86 , 10.4 , 5.95 , 1.37 | 24.26 | 25.53 | 20.86 | 10.4 | 5.95 | 1.37 | 17.4 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 1.73 , 3.47 , 3.35 , 8.15 , 2.26 , 3.66 | 1.73 | 3.47 | 3.35 | 8.15 | 2.26 | 3.66 | 3.79 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 4.16 , 6.32 , 5.36 , 6.35 , 4.96 , 5.69 | 4.16 | 6.32 | 5.36 | 6.35 | 4.96 | 5.69 | 5.43 |
投资类资产占比(%) 30.74 , 21.94 , 10.24 , 3.6 , 2.99 , 2.94 | 30.74 | 21.94 | 10.24 | 3.6 | 2.99 | 2.94 | 13.9 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 17.4%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.79%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 13.9%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2019-11-06上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 25.55 , 15.13 , 24.98 , 14.93 | 0.0 | 25.55 | 15.13 | 24.98 | 14.93 | 0.0 | 16.22(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.93 , 0.4 , 0.3 , 0.3 | 0.0 | 0.93 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.39 |
分红(亿) 0.0 , 0.45 , 0.28 , 0.28 , 0.14 , 0.0 | 0.0 | 0.45 | 0.28 | 0.28 | 0.14 | 0.0 | 1.16(合计) |
净利润(亿) 1.43 , 1.77 , 1.87 , 1.13 , 0.95 , 0.17 | 1.43 | 1.77 | 1.87 | 1.13 | 0.95 | 0.17 | 7.16(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.31 , 2.66 , 2.11 , 0.87 , 0.99 , 0.55 | 1.31 | 2.66 | 2.11 | 0.87 | 0.99 | 0.55 | 7.94(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 17.0 , 13.39 , 32.48 , 14.36 , 0.0 | 0.0 | 17.0 | 13.39 | 32.48 | 14.36 | 0.0 | 14.62(合计) |
ROE(%) 12.87 , 10.53 , 10.0 , 5.59 , 4.49 , 0.79 | 12.87 | 10.53 | 10.0 | 5.59 | 4.49 | 0.79 | 8.7 |
净利润增速(%) 60.99 , 23.69 , 5.54 , -39.27 , -15.88 , -71.92 | 60.99 | 23.69 | 5.54 | -39.27 | -15.88 | -71.92 | 1.43(年化) |
分红率 最近5年
综合为 16.22%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化1.43%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.39%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2019-11-06上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.91 , 1.5 , 1.13 , 0.77 , 1.04 , 3.2 | 0.91 | 1.5 | 1.13 | 0.77 | 1.04 | 3.2 | 1.11 |
经性现净额/折旧摊销 3.14 , 5.91 , 3.72 , 1.3 , 1.18 , 0.98 | 3.14 | 5.91 | 3.72 | 1.3 | 1.18 | 0.98 | 2.69 |
销售商品现金/营收 0.71 , 0.79 , 0.8 , 0.83 , 0.8 , 0.99 | 0.71 | 0.79 | 0.8 | 0.83 | 0.8 | 0.99 | 0.79 |
现金净增额(亿) 0.19 , 1.08 , 2.28 , -1.23 , -0.43 , -0.57 | 0.19 | 1.08 | 2.28 | -1.23 | -0.43 | -0.57 | 1.89 |
放宽现金净增额(亿) 0.19 , 1.53 , 2.56 , -0.95 , -0.29 , -0.57 | 0.19 | 1.53 | 2.56 | -0.95 | -0.29 | -0.57 | 3.04 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 7.94亿元
,
大于5年净利润总额(7.15亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.69
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 44.62亿元
,
小于5年净营业收入总额(56.58亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项大量被欠着,公司营收质量差,行业地位低或营收异常。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 1.89亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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