近5年综合评分:19分 【百分制】
更新日期: 2024-08-28于2020-07-07上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) -5.91 , -6.68 , -7.89 , -10.28 , -13.7 | -5.91 | -6.68 | -7.89 | -10.28 | -13.7 | -3.81 | -8.89 |
ROA(%) -4.97 , -5.91 , -6.89 , -8.36 , -10.66 | -4.97 | -5.91 | -6.89 | -8.36 | -10.66 | -2.94 | -7.36 |
ROIC(%) -12.4 , -15.18 , -13.52 , -14.57 , -19.52 | -12.4 | -15.18 | -13.52 | -14.57 | -19.52 | -6.22 | -15.04 |
毛利率(%) 84.95 , 76.99 , 67.98 , 65.66 , 71.14 , 68.82 | 84.95 | 76.99 | 67.98 | 65.66 | 71.14 | 68.82 | 73.34 |
净利率(%) -14.88 , -39.85 , -52.97 , -71.92 , -76.8 , -79.72 | -14.88 | -39.85 | -52.97 | -71.92 | -76.8 | -79.72 | -51.28 |
总资产周转率(次) 0.33 , 0.15 , 0.13 , 0.12 , 0.14 | 0.33 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.04 | 0.17 |
杠杆系数 1.2 , 1.09 , 1.2 , 1.26 , 1.31 , 1.28 | 1.2 | 1.09 | 1.2 | 1.26 | 1.31 | 1.28 | 1.21 |
ROE 平均值 -8.89%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.21
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是-15.04%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 73.34%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-07-07上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.6 , -1.06 , -0.94 , -0.78 , -1.06 , -1.9 | 0.6 | -1.06 | -0.94 | -0.78 | -1.06 | -1.9 | -0.84 |
销售商品现金/营收 1.07 , 1.24 , 0.86 , 1.14 , 0.92 , 1.25 | 1.07 | 1.24 | 0.86 | 1.14 | 0.92 | 1.25 | 1.04 |
净利润(亿) -0.34 , -0.54 , -0.83 , -1.12 , -1.61 , -0.46 | -0.34 | -0.54 | -0.83 | -1.12 | -1.61 | -0.46 | -4.44 |
营业收入(亿) 2.3 , 1.36 , 1.56 , 1.56 , 2.1 , 0.58 | 2.3 | 1.36 | 1.56 | 1.56 | 2.1 | 0.58 | 8.88 |
经性现净额(亿) 0.21 , -0.58 , -0.78 , -0.88 , -1.7 , -0.88 | 0.21 | -0.58 | -0.78 | -0.88 | -1.7 | -0.88 | -3.73 |
销售商品现金(亿) 2.46 , 1.68 , 1.35 , 1.78 , 1.93 , 0.73 | 2.46 | 1.68 | 1.35 | 1.78 | 1.93 | 0.73 | 9.2 |
净现比 最近5
年合计为 -0.84
,
合计净利润为负,且合计经营性现金流入净额为负,公司经营或难以为继。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 1.04
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 走低, 公司营业收入含现量下降。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-07-07上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) -0.34 , -0.54 , -0.83 , -1.12 , -1.61 , -0.46 , -0.89 , -0.64 , -0.25 | -0.34 | -0.54 | -0.83 | -1.12 | -1.61 | -0.46 | -0.89 | -0.64 | -0.25 | - |
净利增长率(%) -833.41 , -58.53 , -52.59 , -35.92 , -43.58 , -11.18 , -228.66 , 60.25 , 60.94 | -833.41 | -58.53 | -52.59 | -35.92 | -43.58 | -11.18 | -228.66 | 60.25 | 60.94 | 60.59 |
营业收入(亿) 2.3 , 1.36 , 1.56 , 1.56 , 2.1 , 0.58 , 1.78 , 3.07 , 3.97 | 2.3 | 1.36 | 1.56 | 1.56 | 2.1 | 0.58 | 1.78 | 3.07 | 3.97 | - |
营收增长率(%) 81.16 , -40.8 , 14.8 , 0.11 , 34.48 , -28.81 , 10.63 , 36.44 , 29.32 | 81.16 | -40.8 | 14.8 | 0.11 | 34.48 | -28.81 | 10.63 | 36.44 | 29.32 | 32.83 |
总资产增长率(%) 7.69 , 56.85 , 14.27 , 10.0 , 15.1 , -7.34 , 19.57 , 0 , 0 | 7.69 | 56.85 | 14.27 | 10.0 | 15.1 | -7.34 | 19.57 | - | - | - |
净资产增长率(%) 6.37 , 72.14 , 4.0 , 4.68 , 10.73 , -10.27 , 17.16 , 0 , 0 | 6.37 | 72.14 | 4.0 | 4.68 | 10.73 | -10.27 | 17.16 | - | - | - |
市场占有率(%) 0.42 , 0.18 , 0.18 , 0.16 , 0.19 , 0.1 , 0 , 0 , 0 | 0.42 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.1 | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -57.14 , 0.0 , -11.11 , 18.75 , 0 , -17.99 , 0 , 0 | - | -57.14 | 0.0 | -11.11 | 18.75 | - | -17.99 | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -228.66%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 10.63%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性一般。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.19%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-17.99%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来2年
,
净利润年化增速为60.59%
,营业收入年化增速为32.83%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-07-07上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0 , 0 , 12.71 , 3.64 , 1.44 , 0.97 | 0 | 0 | 12.71 | 3.64 | 1.44 | 0.97 | 3.56 |
放宽现金债务比I 0 , 0 , 18.05 , 4.34 , 1.67 , 0.97 | 0 | 0 | 18.05 | 4.34 | 1.67 | 0.97 | 4.81 |
放宽现金债务比II 0 , 0 , 18.05 , 6.84 , 6.18 , 2.69 | 0 | 0 | 18.05 | 6.84 | 6.18 | 2.69 | 6.21 |
货币资金(亿) 1.53 , 4.68 , 2.87 , 2.11 , 3.11 , 2.22 | 1.53 | 4.68 | 2.87 | 2.11 | 3.11 | 2.22 | 2.86 |
速变现金融资产(亿) 2.73 , 2.52 , 1.21 , 0.4 , 0.5 , 0.0 | 2.73 | 2.52 | 1.21 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 1.47 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.23 , 0.58 , 2.16 , 2.29 | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 0.58 | 2.16 | 2.29 | 0.59 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.23 , 0.37 , 0.58 , 0.82 | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 0.37 | 0.58 | 0.82 | 0.24 |
现金债务比
最新为 0.97倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
勉强 覆盖 1年内到期的有息负债,财务基本安全(即放宽现金债务比II >= 1 ),公司偿债能力弱,财务安全或有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-07-07上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 5.08 , 3.17 , 5.35 , 16.36 , 27.65 , 28.88 | 5.08 | 3.17 | 5.35 | 16.36 | 27.65 | 28.88 | 11.52 |
生产资产收益率(%) -118.12 , -192.97 , -153.04 , -62.62 , -33.66 , -13.26 | -118.12 | -192.97 | -153.04 | -62.62 | -33.66 | -13.26 | -112.08 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 2.14 , 11.46 , 25.55 , 14.54 , 2.99 , 6.34 | 2.14 | 11.46 | 25.55 | 14.54 | 2.99 | 6.34 | 11.34 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 4.95 , 21.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.95 | 21.47 | 1.33 |
开发支出占净利比(%) -0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 , -4.31 , -22.01 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -4.31 | -22.01 | -1.56 |
无形资产占比(%) 0.38 , 0.56 , 0.6 , 0.48 , 0.63 , 0.67 | 0.38 | 0.56 | 0.6 | 0.48 | 0.63 | 0.67 | 0.53 |
投资类资产占比(%) 56.04 , 35.13 , 30.17 , 36.05 , 38.29 , 37.66 | 56.04 | 35.13 | 30.17 | 36.05 | 38.29 | 37.66 | 39.14 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -112.08%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 11.34%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 1.33%
,
小于5%,公司研发支出费用化比例低,没有利用研发费用资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 39.14%
,
超过30%,公司经营不专注主营业务,或是主营业务没有了发展机会,值得警惕。
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于2020-07-07上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
净利润(亿) -0.34 , -0.54 , -0.83 , -1.12 , -1.61 , -0.46 | -0.34 | -0.54 | -0.83 | -1.12 | -1.61 | -0.46 | -4.45(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.21 , -0.58 , -0.78 , -0.88 , -1.7 , -0.88 | 0.21 | -0.58 | -0.78 | -0.88 | -1.7 | -0.88 | -3.73(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0(合计) |
ROE(%) -5.91 , -6.68 , -7.89 , -10.28 , -13.7 , -3.81 | -5.91 | -6.68 | -7.89 | -10.28 | -13.7 | -3.81 | -8.89 |
净利润增速(%) -833.41 , -58.53 , -52.59 , -35.92 , -43.58 , -11.18 | -833.41 | -58.53 | -52.59 | -35.92 | -43.58 | -11.18 | -187.79(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -0.0%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-228.66%),
同时分红占经营性现金流量净额比为-0.0%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2020-07-07上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -0.6 , 1.06 , 0.94 , 0.78 , 1.06 , 1.9 | -0.6 | 1.06 | 0.94 | 0.78 | 1.06 | 1.9 | 0.84 |
经性现净额/折旧摊销 1.34 , -3.41 , -4.54 , -3.8 , -6.07 , -5.2 | 1.34 | -3.41 | -4.54 | -3.8 | -6.07 | -5.2 | -3.71 |
销售商品现金/营收 1.07 , 1.24 , 0.86 , 1.14 , 0.92 , 1.25 | 1.07 | 1.24 | 0.86 | 1.14 | 0.92 | 1.25 | 1.04 |
现金净增额(亿) -1.29 , 3.16 , -1.81 , -0.76 , 0.99 , -0.62 | -1.29 | 3.16 | -1.81 | -0.76 | 0.99 | -0.62 | 0.29 |
放宽现金净增额(亿) -1.29 , 3.16 , -1.81 , -0.76 , 0.99 , -0.62 | -1.29 | 3.16 | -1.81 | -0.76 | 0.99 | -0.62 | 0.29 |
现金流肖像 | +-- | --+ | --- | -++ | --+ | -++ | --+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 -3.73亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -3.71
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 9.2亿元
,
大于5年净营业收入总额(8.88亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 0.29亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 --+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '--+',即经营、投资活动现金都是净流出,筹资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
依靠筹资借钱度日,还不忘继续下注投资。公司经营异常,非行业专业人士建议远离。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。