近5年综合评分:80分 【百分制】
更新日期: 2024-08-31于2022-08-22上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) -1.97 , 31.05 , 32.48 , 14.66 , 10.88 | -1.97 | 31.05 | 32.48 | 14.66 | 10.88 | 4.91 | 17.42 |
ROA(%) -0.65 , 10.73 , 14.02 , 9.55 , 7.98 | -0.65 | 10.73 | 14.02 | 9.55 | 7.98 | 3.63 | 8.33 |
ROIC(%) -23.97 , 67.78 , 46.81 , 15.7 , 11.28 | -23.97 | 67.78 | 46.81 | 15.7 | 11.28 | 5.23 | 23.52 |
毛利率(%) 41.79 , 48.61 , 49.42 , 48.37 , 48.48 , 50.37 | 41.79 | 48.61 | 49.42 | 48.37 | 48.48 | 50.37 | 47.33 |
净利率(%) -1.61 , 16.26 , 19.35 , 17.86 , 17.33 , 17.71 | -1.61 | 16.26 | 19.35 | 17.86 | 17.33 | 17.71 | 13.84 |
总资产周转率(次) 0.41 , 0.66 , 0.72 , 0.53 , 0.46 | 0.41 | 0.66 | 0.72 | 0.53 | 0.46 | 0.2 | 0.56 |
杠杆系数 3.22 , 2.68 , 2.06 , 1.39 , 1.34 , 1.36 | 3.22 | 2.68 | 2.06 | 1.39 | 1.34 | 1.36 | 2.14 |
ROE 平均值 17.42%
,
超过15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),不及20%,单位净资产盈利能力良好。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.14
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是23.52%
,
企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。
毛利率 平均值 47.33%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[17.42%] = 净利率[13.84%] × 总资产周转率[0.56次] × 杠杆系数[2.14]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-08-22上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 5.36 , 3.53 , 0.67 , 0.41 , 0.07 , -0.66 | 5.36 | 3.53 | 0.67 | 0.41 | 0.07 | -0.66 | 0.9 |
销售商品现金/营收 1.24 , 1.41 , 1.08 , 1.08 , 0.97 , 0.81 | 1.24 | 1.41 | 1.08 | 1.08 | 0.97 | 0.81 | 1.11 |
净利润(亿) -0.48 , 9.37 , 14.04 , 16.5 , 19.78 , 9.45 | -0.48 | 9.37 | 14.04 | 16.5 | 19.78 | 9.45 | 59.21 |
营业收入(亿) 29.79 , 57.61 , 72.54 , 92.38 , 114.11 , 53.33 | 29.79 | 57.61 | 72.54 | 92.38 | 114.11 | 53.33 | 366.43 |
经性现净额(亿) 2.58 , 33.1 , 9.42 , 6.83 , 1.33 , -6.25 | 2.58 | 33.1 | 9.42 | 6.83 | 1.33 | -6.25 | 53.26 |
销售商品现金(亿) 36.92 , 81.51 , 78.63 , 99.68 , 110.42 , 43.41 | 36.92 | 81.51 | 78.63 | 99.68 | 110.42 | 43.41 | 407.16 |
净现比 最近5
年合计为 0.9
,
超过0.9,不及1(经营性现金流入净额 稍小于 净利润),公司净利润含金量稍有不足,没有足额的经营性现金流入。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 1.11
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 走低, 公司营业收入含现量下降。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-08-22上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) -0.48 , 9.37 , 14.04 , 16.5 , 19.78 , 9.45 , 11.61 , 23.74 , 29.19 , 36.08 | -0.48 | 9.37 | 14.04 | 16.5 | 19.78 | 9.45 | 11.61 | 23.74 | 29.19 | 36.08 | - |
净利增长率(%) 63.62 , 2049.41 , 49.84 , 17.57 , 19.86 , 0.52 , 156.39 , 20.02 , 22.96 , 23.6 | 63.62 | 2049.41 | 49.84 | 17.57 | 19.86 | 0.52 | 156.39 | 20.02 | 22.96 | 23.6 | 22.18 |
营业收入(亿) 29.79 , 57.61 , 72.54 , 92.38 , 114.11 , 53.33 , 70.81 , 140.03 , 172.23 , 212.92 | 29.79 | 57.61 | 72.54 | 92.38 | 114.11 | 53.33 | 70.81 | 140.03 | 172.23 | 212.92 | - |
营收增长率(%) 46.43 , 93.36 , 25.91 , 27.36 , 23.52 , 1.18 , 41.18 , 22.71 , 22.97 , 23.57 | 46.43 | 93.36 | 25.91 | 27.36 | 23.52 | 1.18 | 41.18 | 22.71 | 22.97 | 23.57 | 23.08 |
总资产增长率(%) 12.79 , 23.9 , 7.26 , 133.59 , 4.68 , 8.72 , 29.66 , 0 , 0 , 0 | 12.79 | 23.9 | 7.26 | 133.59 | 4.68 | 8.72 | 29.66 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) -1.59 , 49.04 , 39.43 , 247.14 , 8.06 , 7.32 , 50.31 , 0 , 0 , 0 | -1.59 | 49.04 | 39.43 | 247.14 | 8.06 | 7.32 | 50.31 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 5.39 , 7.72 , 8.31 , 9.24 , 10.34 , 9.47 , 0 , 0 , 0 , 0 | 5.39 | 7.72 | 8.31 | 9.24 | 10.34 | 9.47 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 43.23 , 7.64 , 11.19 , 11.9 , 0 , 17.69 , 0 , 0 , 0 | - | 43.23 | 7.64 | 11.19 | 11.9 | - | 17.69 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 156.39%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 41.18%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 10.34%
,
市场占有率 年化增速为17.69%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 19
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为22.18%
,营业收入年化增速为23.08%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-08-22上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 0.94 , 5.37 , 60.41 , 308.34 , 124.95 , 129.52 | 0.94 | 5.37 | 60.41 | 308.34 | 124.95 | 129.52 | 100.0 |
放宽现金债务比I 0.94 , 5.38 , 60.41 , 431.44 , 205.99 , 184.95 | 0.94 | 5.38 | 60.41 | 431.44 | 205.99 | 184.95 | 140.83 |
放宽现金债务比II 1.13 , 5.44 , 65.74 , 445.52 , 205.99 , 184.95 | 1.13 | 5.44 | 65.74 | 445.52 | 205.99 | 184.95 | 144.76 |
货币资金(亿) 18.34 , 31.98 , 29.24 , 100.75 , 75.84 , 75.93 | 18.34 | 31.98 | 29.24 | 100.75 | 75.84 | 75.93 | 51.23 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.06 , 0.0 , 40.22 , 49.19 , 32.49 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 40.22 | 49.19 | 32.49 | 17.89 |
有息负债(亿) 19.52 , 5.96 , 0.48 , 0.33 , 0.61 , 0.59 | 19.52 | 5.96 | 0.48 | 0.33 | 0.61 | 0.59 | 5.38 |
短期有息负债(亿) 16.23 , 5.89 , 0.44 , 0.32 , 0.61 , 0.59 | 16.23 | 5.89 | 0.44 | 0.32 | 0.61 | 0.59 | 4.7 |
现金债务比
最新为 129.52倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-08-22上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 28.03 , 27.67 , 26.55 , 13.55 , 15.65 , 17.87 | 28.03 | 27.67 | 26.55 | 13.55 | 15.65 | 17.87 | 22.29 |
生产资产收益率(%) -1.0 , 43.21 , 61.71 , 58.52 , 54.03 , 21.79 | -1.0 | 43.21 | 61.71 | 58.52 | 54.03 | 21.79 | 43.29 |
商誉占比(%) 0.91 , 0.61 , 0.44 , 0.13 , 0.12 , 0.11 | 0.91 | 0.61 | 0.44 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.44 |
其他类资产占比(%) 6.12 , 6.95 , 2.71 , 1.36 , 1.41 , 1.54 | 6.12 | 6.95 | 2.71 | 1.36 | 1.41 | 1.54 | 3.71 |
研发费用资本化率(%) 15.36 , 6.7 , 4.2 , 0.39 , 7.26 , 25.84 | 15.36 | 6.7 | 4.2 | 0.39 | 7.26 | 25.84 | 5.82 |
开发支出占净利比(%) -185.03 , 5.4 , 2.9 , 0.31 , 6.34 , 22.6 | -185.03 | 5.4 | 2.9 | 0.31 | 6.34 | 22.6 | 5.25 |
无形资产占比(%) 5.91 , 5.49 , 5.87 , 3.55 , 3.27 , 3.31 | 5.91 | 5.49 | 5.87 | 3.55 | 3.27 | 3.31 | 4.82 |
投资类资产占比(%) 0.47 , 0.6 , 0.43 , 16.78 , 19.71 , 12.43 | 0.47 | 0.6 | 0.43 | 16.78 | 19.71 | 12.43 | 7.6 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 43.29%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.11%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.71%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 5.82%
,
超过5%,资本化的研发支出占净利润比例5.25%
,研发支出资本化,即使多交税,也要提升账面利润,盈利与资产质量存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 7.6%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-08-22上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 8.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.38 | 21.68 | 2.8(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.18 | 0.02 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.66 , 2.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.66 | 2.05 | 1.66(合计) |
净利润(亿) -0.48 , 9.37 , 14.04 , 16.5 , 19.78 , 9.45 | -0.48 | 9.37 | 14.04 | 16.5 | 19.78 | 9.45 | 59.2(合计) |
经营性现金流净额(亿) 2.58 , 33.1 , 9.42 , 6.83 , 1.33 , -6.25 | 2.58 | 33.1 | 9.42 | 6.83 | 1.33 | -6.25 | 53.25(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 125.01 , -32.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 125.01 | -32.78 | 3.11(合计) |
ROE(%) -1.97 , 31.05 , 32.48 , 14.66 , 10.88 , 4.91 | -1.97 | 31.05 | 32.48 | 14.66 | 10.88 | 4.91 | 17.42 |
净利润增速(%) 63.62 , 2049.41 , 49.84 , 17.57 , 19.86 , 0.52 | 63.62 | 2049.41 | 49.84 | 17.57 | 19.86 | 0.52 | 136.67(年化) |
分红率 最近5年
综合为 2.8%
,
小于30%,公司分红比例低,
同时分红占经营性现金流量净额比为3.11%,低于30%,分红率低或因不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实。
股息率 最近5年
平均为 0.02%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-08-22上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -5.36 , 3.53 , 0.67 , 0.41 , 0.07 , -0.66 | -5.36 | 3.53 | 0.67 | 0.41 | 0.07 | -0.66 | 0.9 |
经性现净额/折旧摊销 1.81 , 17.01 , 3.83 , 2.5 , 0.41 , -3.21 | 1.81 | 17.01 | 3.83 | 2.5 | 0.41 | -3.21 | 4.51 |
销售商品现金/营收 1.24 , 1.41 , 1.08 , 1.08 , 0.97 , 0.81 | 1.24 | 1.41 | 1.08 | 1.08 | 0.97 | 0.81 | 1.11 |
现金净增额(亿) -4.01 , 16.48 , -2.52 , 67.53 , -20.95 , -7.16 | -4.01 | 16.48 | -2.52 | 67.53 | -20.95 | -7.16 | 56.53 |
放宽现金净增额(亿) -4.01 , 16.48 , -2.52 , 67.53 , -19.29 , -5.12 | -4.01 | 16.48 | -2.52 | 67.53 | -19.29 | -5.12 | 58.19 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | -+- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 53.26亿元
,
小于5年净利润总额(59.21亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 4.51
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 407.16亿元
,
大于5年净营业收入总额(366.43亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 56.53亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。