近5年综合评分:70分 【百分制】
更新日期: 2024-08-29于2021-12-28上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 18.79 , 22.83 , 5.97 , -0.3 , -1.18 | 18.79 | 22.83 | 5.97 | -0.3 | -1.18 | -0.53 | 9.22 |
ROA(%) 11.33 , 15.48 , 5.24 , -0.27 , -1.02 | 11.33 | 15.48 | 5.24 | -0.27 | -1.02 | -0.46 | 6.15 |
ROIC(%) 11.18 , 21.53 , 24.88 , -0.92 , -1.49 | 11.18 | 21.53 | 24.88 | -0.92 | -1.49 | -0.75 | 11.04 |
毛利率(%) 50.55 , 60.34 , 60.86 , 41.74 , 42.38 , 44.13 | 50.55 | 60.34 | 60.86 | 41.74 | 42.38 | 44.13 | 51.17 |
净利率(%) 15.02 , 22.71 , 22.11 , -1.78 , -5.62 , -5.17 | 15.02 | 22.71 | 22.11 | -1.78 | -5.62 | -5.17 | 10.49 |
总资产周转率(次) 0.75 , 0.68 , 0.24 , 0.15 , 0.18 | 0.75 | 0.68 | 0.24 | 0.15 | 0.18 | 0.09 | 0.4 |
杠杆系数 1.62 , 1.4 , 1.1 , 1.16 , 1.15 , 1.14 | 1.62 | 1.4 | 1.1 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.29 |
ROE 平均值 9.22%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.29
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是11.04%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 51.17%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 走低, 公司产品或服务盈利能力有所下降 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-12-28上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.5 , 1.33 , 1.83 , 3.5 , 0.98 , -0.88 | 1.5 | 1.33 | 1.83 | 3.5 | 0.98 | -0.88 | 2.37 |
销售商品现金/营收 1.04 , 0.99 , 1.08 , 0.92 , 0.96 , 0.9 | 1.04 | 0.99 | 1.08 | 0.92 | 0.96 | 0.9 | 0.99 |
净利润(亿) 0.23 , 0.45 , 0.61 , -0.05 , -0.21 , -0.09 | 0.23 | 0.45 | 0.61 | -0.05 | -0.21 | -0.09 | 1.03 |
营业收入(亿) 1.55 , 1.96 , 2.75 , 3.03 , 3.67 , 1.77 | 1.55 | 1.96 | 2.75 | 3.03 | 3.67 | 1.77 | 12.96 |
经性现净额(亿) 0.35 , 0.59 , 1.11 , 0.19 , 0.2 , -0.08 | 0.35 | 0.59 | 1.11 | 0.19 | 0.2 | -0.08 | 2.44 |
销售商品现金(亿) 1.61 , 1.93 , 2.97 , 2.8 , 3.51 , 1.58 | 1.61 | 1.93 | 2.97 | 2.8 | 3.51 | 1.58 | 12.82 |
净现比 最近5
年合计为 2.37
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量下降。
收现比 最近5
年合计为 0.99
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-12-28上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 0.23 , 0.45 , 0.61 , -0.05 , -0.21 , -0.09 , 0.21 , 0.32 , 0.63 | 0.23 | 0.45 | 0.61 | -0.05 | -0.21 | -0.09 | 0.21 | 0.32 | 0.63 | - |
净利增长率(%) 53.86 , 91.64 , 36.59 , -108.87 , -281.18 , -214.89 , -197.67 , 252.38 , 96.88 | 53.86 | 91.64 | 36.59 | -108.87 | -281.18 | -214.89 | -197.67 | 252.38 | 96.88 | 273.21 |
营业收入(亿) 1.55 , 1.96 , 2.75 , 3.03 , 3.67 , 1.77 , 2.59 , 5.76 , 7.77 | 1.55 | 1.96 | 2.75 | 3.03 | 3.67 | 1.77 | 2.59 | 5.76 | 7.77 | - |
营收增长率(%) 27.47 , 26.74 , 40.31 , 10.06 , 20.99 , -2.17 , 24.73 , 34.89 , 34.9 | 27.47 | 26.74 | 40.31 | 10.06 | 20.99 | -2.17 | 24.73 | 34.89 | 34.9 | 34.89 |
总资产增长率(%) 14.09 , 63.25 , 450.13 , 4.56 , -2.72 , -3.52 , 59.81 , 0 , 0 | 14.09 | 63.25 | 450.13 | 4.56 | -2.72 | -3.52 | 59.81 | - | - | - |
净资产增长率(%) 20.74 , 88.31 , 599.66 , -0.99 , -1.65 , -3.69 , 72.99 , 0 , 0 | 20.74 | 88.31 | 599.66 | -0.99 | -1.65 | -3.69 | 72.99 | - | - | - |
市场占有率(%) 0.47 , 0.46 , 0.45 , 0.32 , 0.39 , 0.41 , 0 , 0 , 0 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.32 | 0.39 | 0.41 | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -2.13 , -2.17 , -28.89 , 21.88 , 0 , -4.56 , 0 , 0 | - | -2.13 | -2.17 | -28.89 | 21.88 | - | -4.56 | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -197.67%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 24.73%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 0.39%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-4.56%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 2
家机构预测未来2年
,
净利润年化增速为273.21%
,营业收入年化增速为34.89%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-12-28上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0 , 0 , 0 , 14.58 , 3.78 , 4.26 | 0 | 0 | 0 | 14.58 | 3.78 | 4.26 | 3.67 |
放宽现金债务比I 0 , 0 , 0 , 44.81 , 39.65 , 38.79 | 0 | 0 | 0 | 44.81 | 39.65 | 38.79 | 16.89 |
放宽现金债务比II 0 , 0 , 0 , 82.62 , 39.65 , 38.79 | 0 | 0 | 0 | 82.62 | 39.65 | 38.79 | 24.45 |
货币资金(亿) 0.19 , 0.72 , 15.66 , 3.68 , 0.98 , 1.08 | 0.19 | 0.72 | 15.66 | 3.68 | 0.98 | 1.08 | 4.25 |
速变现金融资产(亿) 0.88 , 0.7 , 1.1 , 7.63 , 9.27 , 8.73 | 0.88 | 0.7 | 1.1 | 7.63 | 9.27 | 8.73 | 3.92 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.25 , 0.26 , 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.1 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.14 , 0.26 , 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.26 | 0.25 | 0.08 |
现金债务比
最新为 4.26倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
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于2021-12-28上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 24.59 , 38.15 , 8.83 , 28.49 , 33.31 , 33.46 | 24.59 | 38.15 | 8.83 | 28.49 | 33.31 | 33.46 | 26.67 |
生产资产收益率(%) 45.26 , 35.89 , 39.84 , -2.52 , -4.49 , -2.02 | 45.26 | 35.89 | 39.84 | -2.52 | -4.49 | -2.02 | 22.8 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 2.35 , 3.49 , 0.69 , 1.08 , 1.08 , 0.8 | 2.35 | 3.49 | 0.69 | 1.08 | 1.08 | 0.8 | 1.74 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 0.02 , 0.0 , 0.01 , 11.92 , 12.28 , 12.47 | 0.02 | 0.0 | 0.01 | 11.92 | 12.28 | 12.47 | 4.85 |
投资类资产占比(%) 40.41 , 19.62 , 5.61 , 37.14 , 46.42 , 44.92 | 40.41 | 19.62 | 5.61 | 37.14 | 46.42 | 44.92 | 29.84 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 22.8%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.74%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 29.84%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
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于2021-12-28上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , -371.07 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -371.07 | 0.0 | -109.42 | 19.51(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.37 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.37 | 0.0 | 0.33 | 0.07 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.2 , 0.0 , 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2(合计) |
净利润(亿) 0.23 , 0.45 , 0.61 , -0.05 , -0.21 , -0.09 | 0.23 | 0.45 | 0.61 | -0.05 | -0.21 | -0.09 | 1.03(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.35 , 0.59 , 1.11 , 0.19 , 0.2 , -0.08 | 0.35 | 0.59 | 1.11 | 0.19 | 0.2 | -0.08 | 2.44(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 106.05 , 0.0 , -125.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 106.05 | 0.0 | -125.0 | 8.2(合计) |
ROE(%) 18.79 , 22.83 , 5.97 , -0.3 , -1.18 , -0.53 | 18.79 | 22.83 | 5.97 | -0.3 | -1.18 | -0.53 | 9.22 |
净利润增速(%) 53.86 , 91.64 , 36.59 , -108.87 , -281.18 , -214.89 | 53.86 | 91.64 | 36.59 | -108.87 | -281.18 | -214.89 | -8.33(年化) |
分红率 最近5年
综合为 19.51%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-197.67%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.07%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2021-12-28上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.5 , 1.33 , 1.83 , -3.5 , -0.98 , 0.88 | 1.5 | 1.33 | 1.83 | -3.5 | -0.98 | 0.88 | 2.38 |
经性现净额/折旧摊销 2.45 , 4.24 , 5.39 , 0.61 , 0.5 , -0.3 | 2.45 | 4.24 | 5.39 | 0.61 | 0.5 | -0.3 | 2.03 |
销售商品现金/营收 1.04 , 0.99 , 1.08 , 0.92 , 0.96 , 0.9 | 1.04 | 0.99 | 1.08 | 0.92 | 0.96 | 0.9 | 0.99 |
现金净增额(亿) -0.33 , 0.52 , 14.94 , -11.98 , -2.7 , 0.1 | -0.33 | 0.52 | 14.94 | -11.98 | -2.7 | 0.1 | 0.45 |
放宽现金净增额(亿) -0.33 , 0.52 , 14.94 , -11.78 , -2.7 , 0.2 | -0.33 | 0.52 | 14.94 | -11.78 | -2.7 | 0.2 | 0.65 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | -+- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 2.44亿元
,
大于5年净利润总额(1.03亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.03
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 12.82亿元
,
小于5年净营业收入总额(12.96亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
公司销售款项小部份被欠着,公司营收质量稍有不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 0.45亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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