近5年综合评分:60分 【百分制】
更新日期: 2024-08-31于2022-01-26上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 16.8 , 9.67 , 8.76 , 14.59 , 24.37 | 16.8 | 9.67 | 8.76 | 14.59 | 24.37 | 3.54 | 14.84 |
ROA(%) 3.56 , 2.18 , 1.85 , 3.29 , 6.26 | 3.56 | 2.18 | 1.85 | 3.29 | 6.26 | 0.94 | 3.43 |
ROIC(%) 22.99 , 18.32 , 11.23 , 9.4 , 21.52 | 22.99 | 18.32 | 11.23 | 9.4 | 21.52 | 1.48 | 16.69 |
毛利率(%) 19.92 , 14.94 , 13.4 , 10.45 , 14.04 , 8.57 | 19.92 | 14.94 | 13.4 | 10.45 | 14.04 | 8.57 | 14.55 |
净利率(%) 4.74 , 3.1 , 2.81 , 3.55 , 6.27 , 2.54 | 4.74 | 3.1 | 2.81 | 3.55 | 6.27 | 2.54 | 4.09 |
总资产周转率(次) 0.75 , 0.7 , 0.66 , 0.93 , 1.0 | 0.75 | 0.7 | 0.66 | 0.93 | 1.0 | 0.37 | 0.81 |
杠杆系数 4.99 , 4.04 , 5.38 , 3.96 , 3.84 , 3.73 | 4.99 | 4.04 | 5.38 | 3.96 | 3.84 | 3.73 | 4.44 |
ROE 平均值 14.84%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 总体趋增, 公司净资产获利能力进一步增强 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是4.44
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是16.69%
,
企业投入资本创造的价值超过15%,价值创造能力良好。
毛利率 平均值 14.55%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[14.84%] = 净利率[4.09%] × 总资产周转率[0.81次] × 杠杆系数[4.44]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-01-26上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.76 , 2.41 , 2.83 , 1.39 , 3.34 , -1.35 | 1.76 | 2.41 | 2.83 | 1.39 | 3.34 | -1.35 | 2.66 |
销售商品现金/营收 1.0 , 0.91 , 0.83 , 0.87 , 0.9 , 1.0 | 1.0 | 0.91 | 0.83 | 0.87 | 0.9 | 1.0 | 0.89 |
净利润(亿) 13.97 , 10.43 , 11.41 , 29.36 , 74.4 , 12.0 | 13.97 | 10.43 | 11.41 | 29.36 | 74.4 | 12.0 | 139.57 |
营业收入(亿) 294.9 , 336.6 , 405.7 , 826.76 , 1186.82 , 472.51 | 294.9 | 336.6 | 405.7 | 826.76 | 1186.82 | 472.51 | 3050.78 |
经性现净额(亿) 24.64 , 25.08 , 32.29 , 40.84 , 248.16 , -16.19 | 24.64 | 25.08 | 32.29 | 40.84 | 248.16 | -16.19 | 371.01 |
销售商品现金(亿) 293.77 , 305.7 , 336.52 , 719.14 , 1065.14 , 473.0 | 293.77 | 305.7 | 336.52 | 719.14 | 1065.14 | 473.0 | 2720.27 |
净现比 最近5
年合计为 2.66
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 0.89
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-01-26上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 13.97 , 10.43 , 11.41 , 29.36 , 74.4 , 12.0 , 25.9 , 50.11 , 63.61 , 79.06 | 13.97 | 10.43 | 11.41 | 29.36 | 74.4 | 12.0 | 25.9 | 50.11 | 63.61 | 79.06 | - |
净利增长率(%) 408.5 , -25.35 , 9.48 , 157.25 , 153.41 , -68.77 , 93.45 , -32.65 , 26.94 , 24.29 | 408.5 | -25.35 | 9.48 | 157.25 | 153.41 | -68.77 | 93.45 | -32.65 | 26.94 | 24.29 | 2.05 |
营业收入(亿) 294.9 , 336.6 , 405.7 , 826.76 , 1186.82 , 472.51 , 535.9 , 1021.57 , 1184.56 , 1355.31 | 294.9 | 336.6 | 405.7 | 826.76 | 1186.82 | 472.51 | 535.9 | 1021.57 | 1184.56 | 1355.31 | - |
营收增长率(%) 20.32 , 14.14 , 20.53 , 103.79 , 43.55 , -11.88 , 37.09 , -13.92 , 16.21 , 14.33 | 20.32 | 14.14 | 20.53 | 103.79 | 43.55 | -11.88 | 37.09 | -13.92 | 16.21 | 14.33 | 4.58 |
总资产增长率(%) 35.59 , 11.95 , 44.2 , 44.97 , 25.06 , 2.96 , 31.74 , 0 , 0 , 0 | 35.59 | 11.95 | 44.2 | 44.97 | 25.06 | 2.96 | 31.74 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 19.54 , 38.21 , 8.33 , 96.87 , 28.74 , 7.91 , 35.31 , 0 , 0 , 0 | 19.54 | 38.21 | 8.33 | 96.87 | 28.74 | 7.91 | 35.31 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 15.91 , 14.82 , 12.98 , 14.68 , 18.18 , 19.7 , 0 , 0 , 0 , 0 | 15.91 | 14.82 | 12.98 | 14.68 | 18.18 | 19.7 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -6.85 , -12.42 , 13.1 , 23.84 , 0 , 3.39 , 0 , 0 , 0 | - | -6.85 | -12.42 | 13.1 | 23.84 | - | 3.39 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 93.45%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 37.09%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 18.18%
,
市场占有率 年化增速为3.39%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 21
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为2.05%
,营业收入年化增速为4.58%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-01-26上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 1.01 , 1.04 , 0.77 , 0.76 , 0.87 , 0.59 | 1.01 | 1.04 | 0.77 | 0.76 | 0.87 | 0.59 | 0.89 |
放宽现金债务比I 1.02 , 1.06 , 0.77 , 0.76 , 0.87 , 0.59 | 1.02 | 1.06 | 0.77 | 0.76 | 0.87 | 0.59 | 0.9 |
放宽现金债务比II 1.52 , 2.02 , 1.39 , 1.74 , 2.99 , 3.2 | 1.52 | 2.02 | 1.39 | 1.74 | 2.99 | 3.2 | 1.93 |
货币资金(亿) 135.42 , 160.29 , 184.09 , 199.85 , 278.37 , 195.23 | 135.42 | 160.29 | 184.09 | 199.85 | 278.37 | 195.23 | 191.6 |
速变现金融资产(亿) 0.18 , 3.14 , 2.24 , 1.2 , 1.03 , 1.22 | 0.18 | 3.14 | 2.24 | 1.2 | 1.03 | 1.22 | 1.56 |
有息负债(亿) 133.57 , 154.74 , 240.5 , 264.44 , 319.92 , 333.47 | 133.57 | 154.74 | 240.5 | 264.44 | 319.92 | 333.47 | 222.63 |
短期有息负债(亿) 89.23 , 81.02 , 133.91 , 115.67 , 93.51 , 61.46 | 89.23 | 81.02 | 133.91 | 115.67 | 93.51 | 61.46 | 102.67 |
现金债务比
最新为 0.59倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
勉强 覆盖 1年内到期的有息负债,财务基本安全(即放宽现金债务比II >= 1 ),公司偿债能力弱,财务安全或有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降。
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于2022-01-26上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 27.8 , 28.4 , 29.13 , 32.27 , 33.17 , 38.68 | 27.8 | 28.4 | 29.13 | 32.27 | 33.17 | 38.68 | 30.15 |
生产资产收益率(%) 12.54 , 8.23 , 6.41 , 9.17 , 19.84 , 3.43 | 12.54 | 8.23 | 6.41 | 9.17 | 19.84 | 3.43 | 11.24 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 3.57 , 4.59 , 5.22 , 2.97 , 3.82 , 3.68 | 3.57 | 4.59 | 5.22 | 2.97 | 3.82 | 3.68 | 4.03 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 1.41 , 1.58 , 1.57 , 1.43 , 1.84 , 1.77 | 1.41 | 1.58 | 1.57 | 1.43 | 1.84 | 1.77 | 1.57 |
投资类资产占比(%) 1.76 , 1.57 , 1.38 , 3.67 , 1.3 , 1.29 | 1.76 | 1.57 | 1.38 | 3.67 | 1.3 | 1.29 | 1.94 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 11.24%
,
小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司偏重资产运营,轻重资产结构一般。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 4.03%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 1.94%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-01-26上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 7.83 , 11.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.83 | 11.96 | 0.0 | 8.02(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.61 | 0.0 | 0.12 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 2.3 , 8.9 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 8.9 | 0.0 | 11.2(合计) |
净利润(亿) 13.97 , 10.43 , 11.41 , 29.36 , 74.4 , 12.0 | 13.97 | 10.43 | 11.41 | 29.36 | 74.4 | 12.0 | 139.57(合计) |
经营性现金流净额(亿) 24.64 , 25.08 , 32.29 , 40.84 , 248.16 , -16.19 | 24.64 | 25.08 | 32.29 | 40.84 | 248.16 | -16.19 | 371.01(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 5.63 , 3.59 , -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.63 | 3.59 | -0.0 | 3.02(合计) |
ROE(%) 16.8 , 9.67 , 8.76 , 14.59 , 24.37 , 3.54 | 16.8 | 9.67 | 8.76 | 14.59 | 24.37 | 3.54 | 14.84 |
净利润增速(%) 408.5 , -25.35 , 9.48 , 157.25 , 153.41 , -68.77 | 408.5 | -25.35 | 9.48 | 157.25 | 153.41 | -68.77 | 93.45(年化) |
分红率 最近5年
综合为 8.02%
,
小于30%,公司分红比例低,不愿与投资者分享企业发展红利。
股息率 最近5年
平均为 0.12%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2022-01-26上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.76 , 2.41 , 2.83 , 1.39 , 3.34 , -1.35 | 1.76 | 2.41 | 2.83 | 1.39 | 3.34 | -1.35 | 2.66 |
经性现净额/折旧摊销 2.33 , 1.76 , 1.85 , 1.37 , 3.12 , -0.48 | 2.33 | 1.76 | 1.85 | 1.37 | 3.12 | -0.48 | 2.45 |
销售商品现金/营收 1.0 , 0.91 , 0.83 , 0.87 , 0.9 , 1.0 | 1.0 | 0.91 | 0.83 | 0.87 | 0.9 | 1.0 | 0.89 |
现金净增额(亿) 31.3 , 15.47 , -2.52 , 11.53 , 86.92 , -67.8 | 31.3 | 15.47 | -2.52 | 11.53 | 86.92 | -67.8 | 142.7 |
放宽现金净增额(亿) 31.3 , 15.47 , -2.52 , 13.83 , 95.82 , -67.8 | 31.3 | 15.47 | -2.52 | 13.83 | 95.82 | -67.8 | 153.9 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 371.01亿元
,
大于5年净利润总额(139.57亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.45
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 2720.27亿元
,
小于5年净营业收入总额(3050.78亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 142.7亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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