近5年综合评分:94分 【百分制】
更新日期: 2024-08-28于2021-12-27上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 10.72 , 27.42 , 6.5 , 8.18 , 5.64 | 10.72 | 27.42 | 6.5 | 8.18 | 5.64 | 4.14 | 11.69 |
ROA(%) 6.31 , 17.81 , 4.73 , 6.03 , 3.7 | 6.31 | 17.81 | 4.73 | 6.03 | 3.7 | 2.4 | 7.72 |
ROIC(%) 14.97 , 28.11 , 15.5 , 7.73 , 7.67 | 14.97 | 28.11 | 15.5 | 7.73 | 7.67 | 5.17 | 14.8 |
毛利率(%) 42.72 , 49.56 , 39.84 , 42.32 , 39.83 , 40.91 | 42.72 | 49.56 | 39.84 | 42.32 | 39.83 | 40.91 | 42.85 |
净利率(%) 7.31 , 20.54 , 13.06 , 18.8 , 12.16 , 13.83 | 7.31 | 20.54 | 13.06 | 18.8 | 12.16 | 13.83 | 14.37 |
总资产周转率(次) 0.86 , 0.87 , 0.36 , 0.32 , 0.3 | 0.86 | 0.87 | 0.36 | 0.32 | 0.3 | 0.17 | 0.54 |
杠杆系数 1.6 , 1.5 , 1.34 , 1.37 , 1.68 , 1.78 | 1.6 | 1.5 | 1.34 | 1.37 | 1.68 | 1.78 | 1.5 |
ROE 平均值 11.69%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.5
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是14.8%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 42.85%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-12-27上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.16 , 0.48 , 1.71 , 1.36 , 2.03 , 2.63 | 0.16 | 0.48 | 1.71 | 1.36 | 2.03 | 2.63 | 1.3 |
销售商品现金/营收 0.98 , 0.86 , 1.1 , 0.91 , 0.94 , 1.04 | 0.98 | 0.86 | 1.1 | 0.91 | 0.94 | 1.04 | 0.95 |
净利润(亿) 0.15 , 0.69 , 0.46 , 0.96 , 0.68 , 0.51 | 0.15 | 0.69 | 0.46 | 0.96 | 0.68 | 0.51 | 2.94 |
营业收入(亿) 2.06 , 3.36 , 3.55 , 5.09 , 5.62 , 3.65 | 2.06 | 3.36 | 3.55 | 5.09 | 5.62 | 3.65 | 19.68 |
经性现净额(亿) 0.02 , 0.33 , 0.79 , 1.3 , 1.39 , 1.33 | 0.02 | 0.33 | 0.79 | 1.3 | 1.39 | 1.33 | 3.83 |
销售商品现金(亿) 2.03 , 2.89 , 3.88 , 4.63 , 5.26 , 3.81 | 2.03 | 2.89 | 3.88 | 4.63 | 5.26 | 3.81 | 18.69 |
净现比 最近5
年合计为 1.3
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 0.95
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-12-27上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 0.15 , 0.69 , 0.46 , 0.96 , 0.68 , 0.51 , 0.59 , 1.31 , 1.84 , 2.58 | 0.15 | 0.69 | 0.46 | 0.96 | 0.68 | 0.51 | 0.59 | 1.31 | 1.84 | 2.58 | - |
净利增长率(%) 2273.77 , 358.01 , -32.99 , 106.59 , -28.57 , 705.66 , 154.85 , 92.65 , 40.46 , 40.22 | 2273.77 | 358.01 | -32.99 | 106.59 | -28.57 | 705.66 | 154.85 | 92.65 | 40.46 | 40.22 | 55.97 |
营业收入(亿) 2.06 , 3.36 , 3.55 , 5.09 , 5.62 , 3.65 , 3.93 , 8.9 , 12.94 , 17.87 | 2.06 | 3.36 | 3.55 | 5.09 | 5.62 | 3.65 | 3.93 | 8.9 | 12.94 | 17.87 | - |
营收增长率(%) 60.5 , 63.08 , 5.42 , 43.47 , 10.43 , 75.49 , 34.32 , 58.47 , 45.37 , 38.25 | 60.5 | 63.08 | 5.42 | 43.47 | 10.43 | 75.49 | 34.32 | 58.47 | 45.37 | 38.25 | 47.13 |
总资产增长率(%) 103.51 , 42.16 , 229.31 , 11.52 , 21.02 , 26.35 , 66.66 , 0 , 0 , 0 | 103.51 | 42.16 | 229.31 | 11.52 | 21.02 | 26.35 | 66.66 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 148.99 , 51.05 , 270.26 , 8.4 , -0.84 , 2.72 , 71.8 , 0 , 0 , 0 | 148.99 | 51.05 | 270.26 | 8.4 | -0.84 | 2.72 | 71.8 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 0.03 , 0.04 , 0.03 , 0.04 , 0.04 , 0.06 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 33.33 , -25.0 , 33.33 , 0.0 , 0 , 7.46 , 0 , 0 , 0 | - | 33.33 | -25.0 | 33.33 | 0.0 | - | 7.46 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 154.85%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 34.32%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.04%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为7.46%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 6
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为55.97%
,营业收入年化增速为47.13%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-12-27上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 2.08 , 1.42 , 5.66 , 1.77 , 1.47 , 1.34 | 2.08 | 1.42 | 5.66 | 1.77 | 1.47 | 1.34 | 2.48 |
放宽现金债务比I 2.08 , 1.42 , 5.66 , 3.44 , 1.47 , 1.34 | 2.08 | 1.42 | 5.66 | 3.44 | 1.47 | 1.34 | 2.81 |
放宽现金债务比II 2.54 , 1.64 , 5.94 , 4.28 , 3.47 , 2.75 | 2.54 | 1.64 | 5.94 | 4.28 | 3.47 | 2.75 | 3.57 |
货币资金(亿) 1.02 , 0.56 , 8.89 , 3.71 , 5.94 , 6.29 | 1.02 | 0.56 | 8.89 | 3.71 | 5.94 | 6.29 | 4.02 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 3.51 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.51 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
有息负债(亿) 0.49 , 0.4 , 1.57 , 2.1 , 4.03 , 4.7 | 0.49 | 0.4 | 1.57 | 2.1 | 4.03 | 4.7 | 1.72 |
短期有息负债(亿) 0.4 , 0.34 , 1.5 , 1.69 , 1.71 , 2.29 | 0.4 | 0.34 | 1.5 | 1.69 | 1.71 | 2.29 | 1.13 |
现金债务比
最新为 1.34倍
,
超过1倍,即货币资金 完全覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-12-27上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 22.47 , 33.89 , 16.65 , 25.7 , 34.61 , 33.6 | 22.47 | 33.89 | 16.65 | 25.7 | 34.61 | 33.6 | 26.66 |
生产资产收益率(%) 20.44 , 50.95 , 17.85 , 26.44 , 10.1 , 7.32 | 20.44 | 50.95 | 17.85 | 26.44 | 10.1 | 7.32 | 25.16 |
商誉占比(%) 0.29 , 0.2 , 0.05 , 0.05 , 0.05 , 0.05 | 0.29 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.13 |
其他类资产占比(%) 6.38 , 3.67 , 1.91 , 2.27 , 3.4 , 4.4 | 6.38 | 3.67 | 1.91 | 2.27 | 3.4 | 4.4 | 3.53 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 0.24 , 6.02 , 1.88 , 1.62 , 1.3 , 1.42 | 0.24 | 6.02 | 1.88 | 1.62 | 1.3 | 1.42 | 2.21 |
投资类资产占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.13 , 24.65 , 3.45 , 3.31 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 24.65 | 3.45 | 3.31 | 5.65 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 25.16%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.05%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.53%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 5.65%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-12-27上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 16.73 , 111.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.73 | 111.36 | 62.24 | 31.27(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.48 , 3.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.48 | 3.08 | 0.76 | 0.71 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.16 , 0.76 , 0.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.16 | 0.76 | 0.31 | 0.92(合计) |
净利润(亿) 0.15 , 0.69 , 0.46 , 0.96 , 0.68 , 0.51 | 0.15 | 0.69 | 0.46 | 0.96 | 0.68 | 0.51 | 2.94(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.02 , 0.33 , 0.79 , 1.3 , 1.39 , 1.33 | 0.02 | 0.33 | 0.79 | 1.3 | 1.39 | 1.33 | 3.84(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 12.26 , 54.73 , 23.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.26 | 54.73 | 23.62 | 23.99(合计) |
ROE(%) 10.72 , 27.42 , 6.5 , 8.18 , 5.64 , 4.14 | 10.72 | 27.42 | 6.5 | 8.18 | 5.64 | 4.14 | 11.69 |
净利润增速(%) 2273.77 , 358.01 , -32.99 , 106.59 , -28.57 , 705.66 | 2273.77 | 358.01 | -32.99 | 106.59 | -28.57 | 705.66 | 154.85(年化) |
分红率 最近5年
综合为 31.27%
,
小于40%,公司分红比例中等,净利润快速成长(年化154.85%),能统筹分红和保障发展,企业处于成长期。
股息率 最近5年
平均为 0.71%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2021-12-27上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.16 , 0.48 , 1.71 , 1.36 , 2.03 , 2.63 | 0.16 | 0.48 | 1.71 | 1.36 | 2.03 | 2.63 | 1.3 |
经性现净额/折旧摊销 0.21 , 1.55 , 2.41 , 2.64 , 2.29 , 3.05 | 0.21 | 1.55 | 2.41 | 2.64 | 2.29 | 3.05 | 2.19 |
销售商品现金/营收 0.98 , 0.86 , 1.1 , 0.91 , 0.94 , 1.04 | 0.98 | 0.86 | 1.1 | 0.91 | 0.94 | 1.04 | 0.95 |
现金净增额(亿) 0.6 , -0.46 , 8.33 , -5.18 , 2.03 , -3.07 | 0.6 | -0.46 | 8.33 | -5.18 | 2.03 | -3.07 | 5.32 |
放宽现金净增额(亿) 0.6 , -0.46 , 8.33 , -5.02 , 2.79 , -2.76 | 0.6 | -0.46 | 8.33 | -5.02 | 2.79 | -2.76 | 6.24 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +++ | +-+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 3.83亿元
,
大于5年净利润总额(2.94亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.19
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 18.69亿元
,
小于5年净营业收入总额(19.68亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
公司销售款项小部份被欠着,公司营收质量稍有不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 5.32亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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