近5年综合评分:60分 【百分制】
更新日期: 2024-08-31于2021-03-26上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 16.64 , 18.67 , 8.35 , 6.81 , 4.61 | 16.64 | 18.67 | 8.35 | 6.81 | 4.61 | 3.46 | 11.02 |
ROA(%) 13.73 , 13.4 , 6.36 , 5.77 , 3.93 | 13.73 | 13.4 | 6.36 | 5.77 | 3.93 | 2.74 | 8.64 |
ROIC(%) 14.61 , 14.32 , 4.8 , 5.99 , 3.77 | 14.61 | 14.32 | 4.8 | 5.99 | 3.77 | 3.17 | 8.7 |
毛利率(%) 42.45 , 42.52 , 32.95 , 32.15 , 30.77 , 36.9 | 42.45 | 42.52 | 32.95 | 32.15 | 30.77 | 36.9 | 36.17 |
净利率(%) 25.49 , 26.3 , 17.27 , 16.96 , 12.14 , 15.12 | 25.49 | 26.3 | 17.27 | 16.96 | 12.14 | 15.12 | 19.63 |
总资产周转率(次) 0.54 , 0.51 , 0.37 , 0.34 , 0.32 | 0.54 | 0.51 | 0.37 | 0.34 | 0.32 | 0.18 | 0.42 |
杠杆系数 1.23 , 1.53 , 1.21 , 1.15 , 1.19 , 1.34 | 1.23 | 1.53 | 1.21 | 1.15 | 1.19 | 1.34 | 1.26 |
ROE 平均值 11.02%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.26
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是8.7%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 36.17%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力下降,产品或服务盈利能力下滑 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-03-26上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.62 , 0.58 , 1.44 , 0.95 , 1.63 , 1.02 | 0.62 | 0.58 | 1.44 | 0.95 | 1.63 | 1.02 | 0.99 |
销售商品现金/营收 0.82 , 0.74 , 0.87 , 0.94 , 1.02 , 0.88 | 0.82 | 0.74 | 0.87 | 0.94 | 1.02 | 0.88 | 0.89 |
净利润(亿) 0.46 , 0.71 , 0.52 , 0.58 , 0.41 , 0.32 | 0.46 | 0.71 | 0.52 | 0.58 | 0.41 | 0.32 | 2.68 |
营业收入(亿) 1.79 , 2.69 , 3.03 , 3.44 , 3.4 , 2.12 | 1.79 | 2.69 | 3.03 | 3.44 | 3.4 | 2.12 | 14.35 |
经性现净额(亿) 0.28 , 0.41 , 0.75 , 0.55 , 0.67 , 0.33 | 0.28 | 0.41 | 0.75 | 0.55 | 0.67 | 0.33 | 2.66 |
销售商品现金(亿) 1.47 , 1.99 , 2.65 , 3.24 , 3.48 , 1.87 | 1.47 | 1.99 | 2.65 | 3.24 | 3.48 | 1.87 | 12.83 |
净现比 最近5
年合计为 0.99
,
超过0.9,不及1(经营性现金流入净额 稍小于 净利润),公司净利润含金量稍有不足,没有足额的经营性现金流入。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所上升。
收现比 最近5
年合计为 0.89
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量上升。
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于2021-03-26上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 0.46 , 0.71 , 0.52 , 0.58 , 0.41 , 0.32 , 0.54 , 0.73 , 1.01 , 1.32 | 0.46 | 0.71 | 0.52 | 0.58 | 0.41 | 0.32 | 0.54 | 0.73 | 1.01 | 1.32 | - |
净利增长率(%) 36.12 , 55.17 , -26.17 , 11.67 , -29.35 , 57.26 , 4.23 , 78.05 , 38.36 , 30.69 | 36.12 | 55.17 | -26.17 | 11.67 | -29.35 | 57.26 | 4.23 | 78.05 | 38.36 | 30.69 | 47.66 |
营业收入(亿) 1.79 , 2.69 , 3.03 , 3.44 , 3.4 , 2.12 , 2.87 , 4.94 , 6.68 , 8.73 | 1.79 | 2.69 | 3.03 | 3.44 | 3.4 | 2.12 | 2.87 | 4.94 | 6.68 | 8.73 | - |
营收增长率(%) 41.71 , 50.4 , 12.44 , 13.74 , -1.29 , 26.77 , 21.89 , 45.33 , 35.25 , 30.82 | 41.71 | 50.4 | 12.44 | 13.74 | -1.29 | 26.77 | 21.89 | 45.33 | 35.25 | 30.82 | 37.0 |
总资产增长率(%) 73.38 , 50.62 , 58.89 , 0.47 , 7.17 , 16.71 , 34.9 , 0 , 0 , 0 | 73.38 | 50.62 | 58.89 | 0.47 | 7.17 | 16.71 | 34.9 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 68.14 , 20.59 , 101.75 , 5.05 , 3.77 , 4.99 , 34.85 , 0 , 0 , 0 | 68.14 | 20.59 | 101.75 | 5.05 | 3.77 | 4.99 | 34.85 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 0.25 , 0.38 , 0.58 , 0.77 , 0.74 , 0.82 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0.25 | 0.38 | 0.58 | 0.77 | 0.74 | 0.82 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 52.0 , 52.63 , 32.76 , -3.9 , 0 , 31.17 , 0 , 0 , 0 | - | 52.0 | 52.63 | 32.76 | -3.9 | - | 31.17 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 4.23%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性疲软。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 21.89%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.74%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为31.17%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 8
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为47.66%
,营业收入年化增速为37.0%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-03-26上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 7.42 , 0.57 , 0.27 , 12.19 , 2.23 , 1.22 | 7.42 | 0.57 | 0.27 | 12.19 | 2.23 | 1.22 | 4.54 |
放宽现金债务比I 9.42 , 1.06 , 7.67 , 35.1 , 4.74 , 1.71 | 9.42 | 1.06 | 7.67 | 35.1 | 4.74 | 1.71 | 11.6 |
放宽现金债务比II 6501.98 , 5.98 , 19.61 , 35.1 , 6.87 , 2.04 | 6501.98 | 5.98 | 19.61 | 35.1 | 6.87 | 2.04 | 1313.91 |
货币资金(亿) 0.74 , 0.65 , 0.13 , 1.04 , 1.28 , 1.68 | 0.74 | 0.65 | 0.13 | 1.04 | 1.28 | 1.68 | 0.77 |
速变现金融资产(亿) 0.2 , 0.55 , 3.52 , 1.96 , 1.44 , 0.67 | 0.2 | 0.55 | 3.52 | 1.96 | 1.44 | 0.67 | 1.53 |
有息负债(亿) 0.1 , 1.14 , 0.48 , 0.09 , 0.57 , 1.37 | 0.1 | 1.14 | 0.48 | 0.09 | 0.57 | 1.37 | 0.48 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.2 , 0.19 , 0.09 , 0.4 , 1.15 | 0.0 | 0.2 | 0.19 | 0.09 | 0.4 | 1.15 | 0.18 |
现金债务比
最新为 1.22倍
,
超过1倍,即货币资金 完全覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
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于2021-03-26上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 39.66 , 52.75 , 38.27 , 40.84 , 40.32 , 38.98 | 39.66 | 52.75 | 38.27 | 40.84 | 40.32 | 38.98 | 42.37 |
生产资产收益率(%) 31.23 , 24.07 , 14.85 , 14.69 , 9.78 , 7.09 | 31.23 | 24.07 | 14.85 | 14.69 | 9.78 | 7.09 | 18.92 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 5.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.89 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 12.81 , 3.11 , 5.72 , 6.08 , 11.81 , 14.77 | 12.81 | 3.11 | 5.72 | 6.08 | 11.81 | 14.77 | 7.91 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 7.21 , 4.79 , 2.97 , 2.9 , 2.64 , 3.03 | 7.21 | 4.79 | 2.97 | 2.9 | 2.64 | 3.03 | 4.1 |
投资类资产占比(%) 5.7 , 8.75 , 35.41 , 20.87 , 13.39 , 6.0 | 5.7 | 8.75 | 35.41 | 20.87 | 13.39 | 6.0 | 16.82 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 18.92%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 5.89%
,
小于10%,公司商誉占比低,潜在风险较小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 7.91%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 16.82%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
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于2021-03-26上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 42.06 , 27.69 , 43.9 | 0.0 | 0.0 | 42.06 | 27.69 | 43.9 | 40.45 | 20.97(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.38 , 0.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.38 | 0.61 | 0.28 | 0.2 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.22 , 0.16 , 0.18 , 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.56(合计) |
净利润(亿) 0.46 , 0.71 , 0.52 , 0.58 , 0.41 , 0.32 | 0.46 | 0.71 | 0.52 | 0.58 | 0.41 | 0.32 | 2.68(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.28 , 0.41 , 0.75 , 0.55 , 0.67 , 0.33 | 0.28 | 0.41 | 0.75 | 0.55 | 0.67 | 0.33 | 2.67(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 29.13 , 29.19 , 26.99 , 39.66 | 0.0 | 0.0 | 29.13 | 29.19 | 26.99 | 39.66 | 21.07(合计) |
ROE(%) 16.64 , 18.67 , 8.35 , 6.81 , 4.61 , 3.46 | 16.64 | 18.67 | 8.35 | 6.81 | 4.61 | 3.46 | 11.02 |
净利润增速(%) 36.12 , 55.17 , -26.17 , 11.67 , -29.35 , 57.26 | 36.12 | 55.17 | -26.17 | 11.67 | -29.35 | 57.26 | 4.23(年化) |
分红率 最近5年
综合为 20.97%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化4.23%),
同时分红占经营性现金流量净额比为21.07%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.2%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2021-03-26上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.62 , 0.58 , 1.44 , 0.95 , 1.63 , 1.02 | 0.62 | 0.58 | 1.44 | 0.95 | 1.63 | 1.02 | 1.0 |
经性现净额/折旧摊销 2.23 , 2.85 , 2.54 , 1.46 , 1.55 , 0.85 | 2.23 | 2.85 | 2.54 | 1.46 | 1.55 | 0.85 | 1.94 |
销售商品现金/营收 0.82 , 0.74 , 0.87 , 0.94 , 1.02 , 0.88 | 0.82 | 0.74 | 0.87 | 0.94 | 1.02 | 0.88 | 0.89 |
现金净增额(亿) 0.39 , -0.14 , -0.47 , 0.43 , 0.3 , 0.13 | 0.39 | -0.14 | -0.47 | 0.43 | 0.3 | 0.13 | 0.51 |
放宽现金净增额(亿) 0.39 , -0.14 , -0.25 , 0.59 , 0.48 , 0.26 | 0.39 | -0.14 | -0.25 | 0.59 | 0.48 | 0.26 | 1.07 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | +-+ | ++- | +-+ | +-+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 2.66亿元
,
小于5年净利润总额(2.68亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.94
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 12.83亿元
,
小于5年净营业收入总额(14.35亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 0.51亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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