近5年综合评分:79分 【百分制】
更新日期: 2024-08-30于2022-03-30上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 2.55 , 33.57 , 25.7 , 3.74 , 0.86 | 2.55 | 33.57 | 25.7 | 3.74 | 0.86 | 0.46 | 13.28 |
ROA(%) 2.1 , 24.66 , 18.75 , 3.18 , 0.77 | 2.1 | 24.66 | 18.75 | 3.18 | 0.77 | 0.42 | 9.89 |
ROIC(%) -0.77 , 117.82 , 62.06 , 1.18 , -12.67 | -0.77 | 117.82 | 62.06 | 1.18 | -12.67 | -1.04 | 33.52 |
毛利率(%) 88.87 , 75.87 , 74.62 , 65.53 , 81.38 , 81.05 | 88.87 | 75.87 | 74.62 | 65.53 | 81.38 | 81.05 | 77.25 |
净利率(%) 3.77 , 24.56 , 22.11 , 7.68 , 5.02 , 5.0 | 3.77 | 24.56 | 22.11 | 7.68 | 5.02 | 5.0 | 12.63 |
总资产周转率(次) 0.56 , 1.0 , 0.85 , 0.41 , 0.15 | 0.56 | 1.0 | 0.85 | 0.41 | 0.15 | 0.08 | 0.59 |
杠杆系数 1.24 , 1.45 , 1.32 , 1.13 , 1.1 , 1.09 | 1.24 | 1.45 | 1.32 | 1.13 | 1.1 | 1.09 | 1.25 |
ROE 平均值 13.28%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.25
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是33.52%
,
企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。
毛利率 平均值 77.25%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-03-30上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 3.65 , 1.51 , 0.84 , -0.18 , 2.08 , 2.41 | 3.65 | 1.51 | 0.84 | -0.18 | 2.08 | 2.41 | 1.08 |
销售商品现金/营收 1.02 , 1.06 , 0.98 , 0.86 , 1.21 , 1.06 | 1.02 | 1.06 | 0.98 | 0.86 | 1.21 | 1.06 | 1.0 |
净利润(亿) 0.04 , 0.61 , 0.65 , 0.23 , 0.08 , 0.04 | 0.04 | 0.61 | 0.65 | 0.23 | 0.08 | 0.04 | 1.61 |
营业收入(亿) 0.99 , 2.5 , 2.92 , 3.04 , 1.64 , 0.87 | 0.99 | 2.5 | 2.92 | 3.04 | 1.64 | 0.87 | 11.09 |
经性现净额(亿) 0.14 , 0.93 , 0.54 , -0.04 , 0.17 , 0.1 | 0.14 | 0.93 | 0.54 | -0.04 | 0.17 | 0.1 | 1.74 |
销售商品现金(亿) 1.01 , 2.64 , 2.87 , 2.6 , 1.99 , 0.91 | 1.01 | 2.64 | 2.87 | 2.6 | 1.99 | 0.91 | 11.11 |
净现比 最近5
年合计为 1.08
,
超过1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,净利润含金量充足,公司盈利含金量良好。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 1.0
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量上升。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-03-30上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.04 , 0.61 , 0.65 , 0.23 , 0.08 , 0.04 | 0.04 | 0.61 | 0.65 | 0.23 | 0.08 | 0.04 | 0.32 |
净利增长率(%) 111.67 , 1541.45 , 5.28 , -63.89 , -64.6 , 142.49 | 111.67 | 1541.45 | 5.28 | -63.89 | -64.6 | 142.49 | 36.14 |
营业收入(亿) 0.99 , 2.5 , 2.92 , 3.04 , 1.64 , 0.87 | 0.99 | 2.5 | 2.92 | 3.04 | 1.64 | 0.87 | 2.21 |
营收增长率(%) 43.01 , 152.0 , 16.97 , 3.95 , -45.89 , 8.31 | 43.01 | 152.0 | 16.97 | 3.95 | -45.89 | 8.31 | 18.85 |
总资产增长率(%) 11.0 , 66.14 , 21.82 , 187.56 , -3.12 , -3.02 | 11.0 | 66.14 | 21.82 | 187.56 | -3.12 | -3.02 | 44.31 |
净资产增长率(%) 5.34 , 42.73 , 33.82 , 234.11 , 0.14 , -1.18 | 5.34 | 42.73 | 33.82 | 234.11 | 0.14 | -1.18 | 46.43 |
市场占有率(%) 0.32 , 0.45 , 0.36 , 0.22 , 0.36 , 0.4 | 0.32 | 0.45 | 0.36 | 0.22 | 0.36 | 0.4 | - |
市占率增速(%) 0 , 40.62 , -20.0 , -38.89 , 63.64 , 0 | - | 40.62 | -20.0 | -38.89 | 63.64 | - | 2.99 |
净利润 最近5
年年化增速为 36.14%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 18.85%
,
超过15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),不足20% ,公司营业收入增速良好。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.36%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为2.99%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-03-30上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0 , 44.75 , 105.55 , 114.95 , 208.39 , 83.14 | 0 | 44.75 | 105.55 | 114.95 | 208.39 | 83.14 | 94.73 |
放宽现金债务比I 0 , 44.75 , 105.55 , 319.12 , 225.55 , 236.35 | 0 | 44.75 | 105.55 | 319.12 | 225.55 | 236.35 | 138.99 |
放宽现金债务比II 0 , 44.75 , 105.55 , 319.12 , 225.55 , 236.35 | 0 | 44.75 | 105.55 | 319.12 | 225.55 | 236.35 | 138.99 |
货币资金(亿) 0.42 , 1.72 , 1.98 , 2.99 , 6.1 , 2.42 | 0.42 | 1.72 | 1.98 | 2.99 | 6.1 | 2.42 | 2.64 |
速变现金融资产(亿) 0.32 , 0.0 , 0.0 , 5.31 , 0.5 , 4.46 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 5.31 | 0.5 | 4.46 | 1.23 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.04 , 0.02 , 0.03 , 0.03 , 0.03 | 0.0 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.04 , 0.02 , 0.03 , 0.03 , 0.03 | 0.0 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
现金债务比
最新为 83.14倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
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于2022-03-30上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 33.78 , 23.27 , 23.21 , 8.78 , 8.96 , 8.97 | 33.78 | 23.27 | 23.21 | 8.78 | 8.96 | 8.97 | 19.6 |
生产资产收益率(%) 6.35 , 97.14 , 82.44 , 27.91 , 5.04 , 4.16 | 6.35 | 97.14 | 82.44 | 27.91 | 5.04 | 4.16 | 43.78 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 1.0 , 1.31 , 1.34 , 0.58 , 16.28 , 11.94 | 1.0 | 1.31 | 1.34 | 0.58 | 16.28 | 11.94 | 4.1 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 0.06 , 0.17 , 0.16 , 0.06 , 0.04 , 0.05 | 0.06 | 0.17 | 0.16 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.1 |
投资类资产占比(%) 17.17 , 0.0 , 0.0 , 48.79 , 4.81 , 43.66 | 17.17 | 0.0 | 0.0 | 48.79 | 4.81 | 43.66 | 14.15 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 43.78%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 4.1%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 14.15%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2022-03-30上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 60.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.54 | 181.01 | 3.1(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.27 | 0.43 | 0.05 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.05 , 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.08 | 0.05(合计) |
净利润(亿) 0.04 , 0.61 , 0.65 , 0.23 , 0.08 , 0.04 | 0.04 | 0.61 | 0.65 | 0.23 | 0.08 | 0.04 | 1.61(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.14 , 0.93 , 0.54 , -0.04 , 0.17 , 0.1 | 0.14 | 0.93 | 0.54 | -0.04 | 0.17 | 0.1 | 1.74(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , 29.08 , 74.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 29.08 | 74.96 | 2.88(合计) |
ROE(%) 2.55 , 33.57 , 25.7 , 3.74 , 0.86 , 0.46 | 2.55 | 33.57 | 25.7 | 3.74 | 0.86 | 0.46 | 13.28 |
净利润增速(%) 111.67 , 1541.45 , 5.28 , -63.89 , -64.6 , 142.49 | 111.67 | 1541.45 | 5.28 | -63.89 | -64.6 | 142.49 | 36.14(年化) |
分红率 最近5年
综合为 3.1%
,
小于30%,公司分红比例低,不愿与投资者分享企业发展红利。
股息率 最近5年
平均为 0.05%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2022-03-30上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 3.65 , 1.51 , 0.84 , -0.18 , 2.08 , 2.41 | 3.65 | 1.51 | 0.84 | -0.18 | 2.08 | 2.41 | 1.08 |
经性现净额/折旧摊销 3.21 , 15.68 , 5.97 , -0.29 , 1.16 , 1.26 | 3.21 | 15.68 | 5.97 | -0.29 | 1.16 | 1.26 | 3.62 |
销售商品现金/营收 1.02 , 1.06 , 0.98 , 0.86 , 1.21 , 1.06 | 1.02 | 1.06 | 0.98 | 0.86 | 1.21 | 1.06 | 1.0 |
现金净增额(亿) 0.23 , 1.3 , 0.26 , 1.01 , 3.11 , -3.68 | 0.23 | 1.3 | 0.26 | 1.01 | 3.11 | -3.68 | 5.91 |
放宽现金净增额(亿) 0.23 , 1.3 , 0.26 , 1.01 , 3.16 , -3.6 | 0.23 | 1.3 | 0.26 | 1.01 | 3.16 | -3.6 | 5.96 |
现金流肖像 | +++ | +++ | +-- | --+ | ++- | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 1.74亿元
,
大于5年净利润总额(1.61亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 3.62
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 11.11亿元
,
大于5年净营业收入总额(11.09亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 5.91亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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