近5年综合评分:57分 【百分制】
更新日期: 2024-08-28于2021-02-25上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 28.25 , 23.98 , 9.04 , 7.83 , -0.62 | 28.25 | 23.98 | 9.04 | 7.83 | -0.62 | 2.46 | 13.7 |
ROA(%) 14.57 , 10.55 , 4.81 , 4.67 , -0.38 | 14.57 | 10.55 | 4.81 | 4.67 | -0.38 | 1.49 | 6.84 |
ROIC(%) 19.92 , 16.5 , 7.52 , 8.25 , 0.09 | 19.92 | 16.5 | 7.52 | 8.25 | 0.09 | 2.28 | 10.46 |
毛利率(%) 29.76 , 27.3 , 20.29 , 23.85 , 14.56 , 19.69 | 29.76 | 27.3 | 20.29 | 23.85 | 14.56 | 19.69 | 23.15 |
净利率(%) 14.25 , 12.09 , 7.25 , 8.85 , -0.76 , 4.87 | 14.25 | 12.09 | 7.25 | 8.85 | -0.76 | 4.87 | 8.34 |
总资产周转率(次) 1.02 , 0.87 , 0.66 , 0.53 , 0.49 | 1.02 | 0.87 | 0.66 | 0.53 | 0.49 | 0.31 | 0.71 |
杠杆系数 2.18 , 2.35 , 1.65 , 1.7 , 1.6 , 1.71 | 2.18 | 2.35 | 1.65 | 1.7 | 1.6 | 1.71 | 1.9 |
ROE 平均值 13.7%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.9
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是10.46%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 23.15%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力进一步下降,产品或服务盈利能力越发不足 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-02-25上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.6 , 1.91 , 1.59 , 2.37 , 17.26 , 2.07 | 0.6 | 1.91 | 1.59 | 2.37 | 17.26 | 2.07 | 1.88 |
销售商品现金/营收 0.88 , 1.09 , 0.98 , 1.0 , 0.94 , 0.91 | 0.88 | 1.09 | 0.98 | 1.0 | 0.94 | 0.91 | 0.98 |
净利润(亿) 4.41 , 4.39 , 2.64 , 3.13 , -0.25 , 0.96 | 4.41 | 4.39 | 2.64 | 3.13 | -0.25 | 0.96 | 14.32 |
营业收入(亿) 30.96 , 36.34 , 36.47 , 35.35 , 32.73 , 19.73 | 30.96 | 36.34 | 36.47 | 35.35 | 32.73 | 19.73 | 171.85 |
经性现净额(亿) 2.63 , 8.38 , 4.21 , 7.41 , 4.31 , 1.99 | 2.63 | 8.38 | 4.21 | 7.41 | 4.31 | 1.99 | 26.94 |
销售商品现金(亿) 27.14 , 39.56 , 35.73 , 35.45 , 30.87 , 17.9 | 27.14 | 39.56 | 35.73 | 35.45 | 30.87 | 17.9 | 168.75 |
净现比 最近5
年合计为 1.88
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 0.98
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-02-25上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 4.41 , 4.39 , 2.64 , 3.13 , -0.25 , 0.96 , 2.85 , 2.89 , 4.84 , 7.82 | 4.41 | 4.39 | 2.64 | 3.13 | -0.25 | 0.96 | 2.85 | 2.89 | 4.84 | 7.82 | - |
净利增长率(%) 106.94 , -0.44 , -39.83 , 18.4 , -107.99 , 903.93 , -165.14 , 1256.0 , 67.47 , 61.57 | 106.94 | -0.44 | -39.83 | 18.4 | -107.99 | 903.93 | -165.14 | 1256.0 | 67.47 | 61.57 | 415.08 |
营业收入(亿) 30.96 , 36.34 , 36.47 , 35.35 , 32.73 , 19.73 , 34.35 , 43.8 , 56.42 , 69.68 | 30.96 | 36.34 | 36.47 | 35.35 | 32.73 | 19.73 | 34.35 | 43.8 | 56.42 | 69.68 | - |
营收增长率(%) 50.78 , 17.35 , 0.38 , -3.09 , -7.4 , 24.64 , 9.77 , 33.83 , 28.78 , 23.18 | 50.78 | 17.35 | 0.38 | -3.09 | -7.4 | 24.64 | 9.77 | 33.83 | 28.78 | 23.18 | 28.52 |
总资产增长率(%) 62.69 , 21.86 , 40.62 , 8.29 , -9.73 , 2.05 , 22.2 , 0 , 0 , 0 | 62.69 | 21.86 | 40.62 | 8.29 | -9.73 | 2.05 | 22.2 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 22.9 , 12.76 , 101.05 , 4.62 , -3.85 , -1.82 , 22.89 , 0 , 0 , 0 | 22.9 | 12.76 | 101.05 | 4.62 | -3.85 | -1.82 | 22.89 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 2.09 , 2.18 , 1.76 , 1.71 , 1.63 , 1.87 , 0 , 0 , 0 , 0 | 2.09 | 2.18 | 1.76 | 1.71 | 1.63 | 1.87 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 4.31 , -19.27 , -2.84 , -4.68 , 0 , -6.03 , 0 , 0 , 0 | - | 4.31 | -19.27 | -2.84 | -4.68 | - | -6.03 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -165.14%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 9.77%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性不足。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 1.63%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-6.03%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 4
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为415.08%
,营业收入年化增速为28.52%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-02-25上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.22 , 0.12 , 1.07 , 0.82 , 0.41 , 0.28 | 0.22 | 0.12 | 1.07 | 0.82 | 0.41 | 0.28 | 0.53 |
放宽现金债务比I 0.22 , 0.12 , 1.07 , 0.82 , 0.41 , 0.28 | 0.22 | 0.12 | 1.07 | 0.82 | 0.41 | 0.28 | 0.53 |
放宽现金债务比II 0.27 , 0.12 , 1.56 , 1.05 , 0.49 , 0.33 | 0.27 | 0.12 | 1.56 | 1.05 | 0.49 | 0.33 | 0.7 |
货币资金(亿) 2.03 , 1.58 , 11.63 , 11.63 , 4.29 , 3.22 | 2.03 | 1.58 | 11.63 | 11.63 | 4.29 | 3.22 | 6.23 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 9.23 , 13.37 , 10.91 , 14.16 , 10.47 , 11.61 | 9.23 | 13.37 | 10.91 | 14.16 | 10.47 | 11.61 | 11.63 |
短期有息负债(亿) 7.47 , 13.37 , 7.44 , 11.12 , 8.67 , 9.73 | 7.47 | 13.37 | 7.44 | 11.12 | 8.67 | 9.73 | 9.61 |
现金债务比
最新为 0.28倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于2021-02-25上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 50.12 , 60.75 , 48.12 , 55.17 , 61.09 , 59.27 | 50.12 | 60.75 | 48.12 | 55.17 | 61.09 | 59.27 | 55.05 |
生产资产收益率(%) 26.92 , 17.89 , 9.04 , 8.07 , -1.48 , 2.42 | 26.92 | 17.89 | 9.04 | 8.07 | -1.48 | 2.42 | 12.09 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 0.92 , 2.21 , 3.0 , 1.29 , 1.48 , 0.55 | 0.92 | 2.21 | 3.0 | 1.29 | 1.48 | 0.55 | 1.78 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 2.31 , 1.88 , 1.35 , 1.48 , 1.49 , 2.61 | 2.31 | 1.88 | 1.35 | 1.48 | 1.49 | 2.61 | 1.7 |
投资类资产占比(%) 2.79 , 1.79 , 2.36 , 0.77 , 1.03 , 2.03 | 2.79 | 1.79 | 2.36 | 0.77 | 1.03 | 2.03 | 1.75 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 12.09%
,
小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司偏重资产运营,轻重资产结构一般。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.78%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 1.75%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2021-02-25上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 103.87 , 42.53 , -532.5 | 0.0 | 0.0 | 103.87 | 42.53 | -532.5 | 0.0 | 37.74(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.15 , 1.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.15 | 1.72 | 0.0 | 0.57 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 2.75 , 1.33 , 1.33 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.75 | 1.33 | 1.33 | 0.0 | 5.41(合计) |
净利润(亿) 4.41 , 4.39 , 2.64 , 3.13 , -0.25 , 0.96 | 4.41 | 4.39 | 2.64 | 3.13 | -0.25 | 0.96 | 14.33(合计) |
经营性现金流净额(亿) 2.63 , 8.38 , 4.21 , 7.41 , 4.31 , 1.99 | 2.63 | 8.38 | 4.21 | 7.41 | 4.31 | 1.99 | 26.95(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 65.13 , 17.96 , 30.85 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.13 | 17.96 | 30.85 | 0.0 | 20.06(合计) |
ROE(%) 28.25 , 23.98 , 9.04 , 7.83 , -0.62 , 2.46 | 28.25 | 23.98 | 9.04 | 7.83 | -0.62 | 2.46 | 13.7 |
净利润增速(%) 106.94 , -0.44 , -39.83 , 18.4 , -107.99 , 903.93 | 106.94 | -0.44 | -39.83 | 18.4 | -107.99 | 903.93 | -165.14(年化) |
分红率 最近5年
综合为 37.74%
,
小于40%,公司分红比例中等,但净利润成长性低(年化-165.14%),企业或处于低成长收获期。
股息率 最近5年
平均为 0.57%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2021-02-25上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.6 , 1.91 , 1.59 , 2.37 , -17.26 , 2.07 | 0.6 | 1.91 | 1.59 | 2.37 | -17.26 | 2.07 | 1.88 |
经性现净额/折旧摊销 2.41 , 5.21 , 1.96 , 3.1 , 1.55 , 1.22 | 2.41 | 5.21 | 1.96 | 3.1 | 1.55 | 1.22 | 2.69 |
销售商品现金/营收 0.88 , 1.09 , 0.98 , 1.0 , 0.94 , 0.91 | 0.88 | 1.09 | 0.98 | 1.0 | 0.94 | 0.91 | 0.98 |
现金净增额(亿) 1.66 , -0.72 , 8.57 , 1.7 , -7.45 , -0.96 | 1.66 | -0.72 | 8.57 | 1.7 | -7.45 | -0.96 | 3.76 |
放宽现金净增额(亿) 1.66 , -0.72 , 11.32 , 3.03 , -6.12 , -0.96 | 1.66 | -0.72 | 11.32 | 3.03 | -6.12 | -0.96 | 9.17 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 26.94亿元
,
大于5年净利润总额(14.32亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.69
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 168.75亿元
,
小于5年净营业收入总额(171.85亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
公司销售款项小部份被欠着,公司营收质量稍有不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 3.76亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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