近5年综合评分:23分 【百分制】
更新日期: 2024-08-31于2020-07-15上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) -23.77 , -37.9 , -10.33 , -28.56 , -29.66 | -23.77 | -37.9 | -10.33 | -28.56 | -29.66 | -9.88 | -26.04 |
ROA(%) -17.26 , -26.89 , -7.68 , -21.91 , -21.22 | -17.26 | -26.89 | -7.68 | -21.91 | -21.22 | -6.16 | -18.99 |
ROIC(%) -30.41 , -51.83 , -16.55 , -53.86 , -46.76 | -30.41 | -51.83 | -16.55 | -53.86 | -46.76 | -10.56 | -39.88 |
毛利率(%) 88.3 , 76.64 , 69.08 , 65.3 , 64.0 , 73.23 | 88.3 | 76.64 | 69.08 | 65.3 | 64.0 | 73.23 | 72.66 |
净利率(%) -96.47 , -104.62 , -18.15 , -177.78 , -168.76 , -87.49 | -96.47 | -104.62 | -18.15 | -177.78 | -168.76 | -87.49 | -113.16 |
总资产周转率(次) 0.18 , 0.26 , 0.42 , 0.12 , 0.13 | 0.18 | 0.26 | 0.42 | 0.12 | 0.13 | 0.07 | 0.22 |
杠杆系数 1.48 , 1.37 , 1.33 , 1.28 , 1.55 , 1.66 | 1.48 | 1.37 | 1.33 | 1.28 | 1.55 | 1.66 | 1.4 |
ROE 平均值 -26.04%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.4
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是-39.88%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 72.66%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 走低, 公司产品或服务盈利能力有所下降 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-07-15上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -1.58 , -0.87 , -0.83 , -0.69 , -0.79 , -1.26 | -1.58 | -0.87 | -0.83 | -0.69 | -0.79 | -1.26 | -0.85 |
销售商品现金/营收 0.95 , 0.87 , 0.83 , 1.65 , 0.98 , 1.07 | 0.95 | 0.87 | 0.83 | 1.65 | 0.98 | 1.07 | 1.0 |
净利润(亿) -7.48 , -16.69 , -7.31 , -25.84 , -25.36 , -6.88 | -7.48 | -16.69 | -7.31 | -25.84 | -25.36 | -6.88 | -82.68 |
营业收入(亿) 7.75 , 15.95 , 40.25 , 14.53 , 15.03 , 7.86 | 7.75 | 15.95 | 40.25 | 14.53 | 15.03 | 7.86 | 93.51 |
经性现净额(亿) -11.79 , -14.56 , -6.05 , -17.76 , -20.05 , -8.65 | -11.79 | -14.56 | -6.05 | -17.76 | -20.05 | -8.65 | -70.21 |
销售商品现金(亿) 7.36 , 13.89 , 33.37 , 23.96 , 14.75 , 8.41 | 7.36 | 13.89 | 33.37 | 23.96 | 14.75 | 8.41 | 93.33 |
净现比 最近5
年合计为 -0.85
,
合计净利润为负,且合计经营性现金流入净额为负,公司经营或难以为继。
净现比 趋势 平稳,公司盈利含金量维持在低水平。
收现比 最近5
年合计为 1.0
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
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于2020-07-15上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) -7.48 , -16.69 , -7.31 , -25.84 , -25.36 , -6.88 , -16.93 , -14.33 , -5.0 , 3.01 | -7.48 | -16.69 | -7.31 | -25.84 | -25.36 | -6.88 | -16.93 | -14.33 | -5.0 | 3.01 | - |
净利增长率(%) -3.44 , -123.16 , 56.22 , -253.72 , 1.87 , 38.94 , -208.58 , 43.49 , 65.11 , 160.2 | -3.44 | -123.16 | 56.22 | -253.72 | 1.87 | 38.94 | -208.58 | 43.49 | 65.11 | 160.2 | 149.14 |
营业收入(亿) 7.75 , 15.95 , 40.25 , 14.53 , 15.03 , 7.86 , 18.21 , 22.0 , 33.73 , 45.93 | 7.75 | 15.95 | 40.25 | 14.53 | 15.03 | 7.86 | 18.21 | 22.0 | 33.73 | 45.93 | - |
营收增长率(%) 26375.48 , 105.77 , 152.36 , -63.89 , 3.38 , 17.37 , 248.39 , 46.43 , 53.91 , 36.17 | 26375.48 | 105.77 | 152.36 | -63.89 | 3.38 | 17.37 | 248.39 | 46.43 | 53.91 | 36.17 | 45.32 |
总资产增长率(%) 3.8 , 81.27 , 37.98 , 13.81 , -9.68 , -6.71 , 21.69 , 0 , 0 , 0 | 3.8 | 81.27 | 37.98 | 13.81 | -9.68 | -6.71 | 21.69 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) -10.14 , 95.69 , 42.7 , 17.56 , -25.12 , -24.82 , 17.18 , 0 , 0 , 0 | -10.14 | 95.69 | 42.7 | 17.56 | -25.12 | -24.82 | 17.18 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 2.32 , 4.33 , 7.59 , 2.67 , 2.26 , 3.13 , 0 , 0 , 0 , 0 | 2.32 | 4.33 | 7.59 | 2.67 | 2.26 | 3.13 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 86.64 , 75.29 , -64.82 , -15.36 , 0 , -0.65 , 0 , 0 , 0 | - | 86.64 | 75.29 | -64.82 | -15.36 | - | -0.65 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -208.58%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 248.39%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 2.26%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-0.65%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 8
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为149.14%
,营业收入年化增速为45.32%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-07-15上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 1.46 , 4.13 , 6.55 , 4.73 , 2.14 , 1.06 | 1.46 | 4.13 | 6.55 | 4.73 | 2.14 | 1.06 | 3.8 |
放宽现金债务比I 1.46 , 4.13 , 6.55 , 4.73 , 2.14 , 1.29 | 1.46 | 4.13 | 6.55 | 4.73 | 2.14 | 1.29 | 3.8 |
放宽现金债务比II 13.46 , 12.2 , 77.81 , 13.85 , 6.58 , 4.03 | 13.46 | 12.2 | 77.81 | 13.85 | 6.58 | 4.03 | 24.78 |
货币资金(亿) 12.21 , 33.85 , 35.07 , 60.31 , 37.88 , 27.12 | 12.21 | 33.85 | 35.07 | 60.31 | 37.88 | 27.12 | 35.86 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 8.36 , 8.2 , 5.35 , 12.75 , 17.71 , 25.6 | 8.36 | 8.2 | 5.35 | 12.75 | 17.71 | 25.6 | 10.47 |
短期有息负债(亿) 0.91 , 2.78 , 0.45 , 4.35 , 5.75 , 8.22 | 0.91 | 2.78 | 0.45 | 4.35 | 5.75 | 8.22 | 2.85 |
现金债务比
最新为 1.06倍
,
超过1倍,即货币资金 完全覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
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于2020-07-15上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 44.43 , 31.22 , 26.98 , 26.1 , 38.06 , 40.34 | 44.43 | 31.22 | 26.98 | 26.1 | 38.06 | 40.34 | 33.36 |
生产资产收益率(%) -39.11 , -66.98 , -19.99 , -81.68 , -57.72 , -15.43 | -39.11 | -66.98 | -19.99 | -81.68 | -57.72 | -15.43 | -53.1 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 8.71 , 4.27 , 6.2 , 3.71 , 6.01 , 6.21 | 8.71 | 4.27 | 6.2 | 3.71 | 6.01 | 6.21 | 5.78 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) -0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
无形资产占比(%) 3.24 , 2.03 , 2.4 , 2.52 , 4.82 , 4.85 | 3.24 | 2.03 | 2.4 | 2.52 | 4.82 | 4.85 | 3.0 |
投资类资产占比(%) 1.64 , 0.83 , 6.45 , 5.02 , 2.88 , 8.64 | 1.64 | 0.83 | 6.45 | 5.02 | 2.88 | 8.64 | 3.36 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -53.1%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 5.78%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 3.36%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2020-07-15上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
净利润(亿) -7.48 , -16.69 , -7.31 , -25.84 , -25.36 , -6.88 | -7.48 | -16.69 | -7.31 | -25.84 | -25.36 | -6.88 | -82.67(合计) |
经营性现金流净额(亿) -11.79 , -14.56 , -6.05 , -17.76 , -20.05 , -8.65 | -11.79 | -14.56 | -6.05 | -17.76 | -20.05 | -8.65 | -70.22(合计) |
分红占净额比(%) -0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0(合计) |
ROE(%) -23.77 , -37.9 , -10.33 , -28.56 , -29.66 , -9.88 | -23.77 | -37.9 | -10.33 | -28.56 | -29.66 | -9.88 | -26.04 |
净利润增速(%) -3.44 , -123.16 , 56.22 , -253.72 , 1.87 , 38.94 | -3.44 | -123.16 | 56.22 | -253.72 | 1.87 | 38.94 | -11.36(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -0.0%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-208.58%),
同时分红占经营性现金流量净额比为-0.0%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2020-07-15上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.58 , 0.87 , 0.83 , 0.69 , 0.79 , 1.26 | 1.58 | 0.87 | 0.83 | 0.69 | 0.79 | 1.26 | 0.85 |
经性现净额/折旧摊销 -18.7 , -11.41 , -2.68 , -7.15 , -6.93 , -5.95 | -18.7 | -11.41 | -2.68 | -7.15 | -6.93 | -5.95 | -7.36 |
销售商品现金/营收 0.95 , 0.87 , 0.83 , 1.65 , 0.98 , 1.07 | 0.95 | 0.87 | 0.83 | 1.65 | 0.98 | 1.07 | 1.0 |
现金净增额(亿) -15.5 , 21.71 , 1.2 , 24.92 , -22.19 , -10.67 | -15.5 | 21.71 | 1.2 | 24.92 | -22.19 | -10.67 | 10.14 |
放宽现金净增额(亿) -15.5 , 21.71 , 1.2 , 24.92 , -22.19 , -10.67 | -15.5 | 21.71 | 1.2 | 24.92 | -22.19 | -10.67 | 10.14 |
现金流肖像 | --+ | --+ | --+ | --+ | --+ | --+ | --+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 -70.21亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -7.36
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 93.33亿元
,
小于5年净营业收入总额(93.51亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
公司销售款项小部份被欠着,公司营收质量稍有不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 10.14亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 --+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '--+',即经营、投资活动现金都是净流出,筹资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
依靠筹资借钱度日,还不忘继续下注投资。公司经营异常,非行业专业人士建议远离。
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