近5年综合评分:31分 【百分制】
更新日期: 2024-08-23于2020-02-21上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) -142.82 , -38.94 , 4.0 , -26.0 , -27.98 | -142.82 | -38.94 | 4.0 | -26.0 | -27.98 | -21.64 | -46.35 |
ROA(%) -100.5 , -30.12 , 3.27 , -20.03 , -17.66 | -100.5 | -30.12 | 3.27 | -20.03 | -17.66 | -10.21 | -33.01 |
ROIC(%) -149.74 , -32.67 , 2.83 , -36.57 , -30.27 | -149.74 | -32.67 | 2.83 | -36.57 | -30.27 | -18.93 | -49.28 |
毛利率(%) 81.75 , 89.23 , 95.74 , 58.12 , 72.57 , 66.81 | 81.75 | 89.23 | 95.74 | 58.12 | 72.57 | 66.81 | 79.48 |
净利率(%) -146088.83 , -277.43 , 9.79 , -105.55 , -55.98 , -58.87 | -146088.83 | -277.43 | 9.79 | -105.55 | -55.98 | -58.87 | -29303.6 |
总资产周转率(次) 0.0 , 0.11 , 0.33 , 0.19 , 0.32 | 0.0 | 0.11 | 0.33 | 0.19 | 0.32 | 0.17 | 0.19 |
杠杆系数 1.61 , 1.19 , 1.25 , 1.36 , 1.89 , 2.41 | 1.61 | 1.19 | 1.25 | 1.36 | 1.89 | 2.41 | 1.46 |
ROE 平均值 -46.35%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体趋增, 公司净资产获利能力有所改善 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.46
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是-49.28%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 79.48%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 毛利率年度间波动剧烈,公司产品或服务盈利能力波动大,不稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-02-21上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -0.58 , -0.7 , 2.88 , -0.86 , -1.17 , -0.27 | -0.58 | -0.7 | 2.88 | -0.86 | -1.17 | -0.27 | -0.68 |
销售商品现金/营收 2.47 , 1.62 , 1.21 , 1.15 , 0.92 , 1.22 | 2.47 | 1.62 | 1.21 | 1.15 | 0.92 | 1.22 | 1.14 |
净利润(亿) -10.23 , -5.13 , 0.82 , -4.8 , -3.95 , -2.37 | -10.23 | -5.13 | 0.82 | -4.8 | -3.95 | -2.37 | -23.29 |
营业收入(亿) 0.01 , 1.85 , 8.37 , 4.55 , 7.05 , 4.02 | 0.01 | 1.85 | 8.37 | 4.55 | 7.05 | 4.02 | 21.83 |
经性现净额(亿) -5.98 , -3.58 , 2.36 , -4.13 , -4.61 , -0.63 | -5.98 | -3.58 | 2.36 | -4.13 | -4.61 | -0.63 | -15.94 |
销售商品现金(亿) 0.02 , 2.99 , 10.13 , 5.25 , 6.51 , 4.9 | 0.02 | 2.99 | 10.13 | 5.25 | 6.51 | 4.9 | 24.9 |
净现比 最近5
年合计为 -0.68
,
合计净利润为负,且合计经营性现金流入净额为负,公司经营或难以为继。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 1.14
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 走低, 公司营业收入含现量下降。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-02-21上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) -10.23 , -5.13 , 0.82 , -4.8 , -3.95 , -2.37 , -4.72 , -0.97 , 2.27 , 7.33 | -10.23 | -5.13 | 0.82 | -4.8 | -3.95 | -2.37 | -4.72 | -0.97 | 2.27 | 7.33 | - |
净利增长率(%) -84.89 , 49.81 , 115.96 , -686.31 , 17.87 , 6.61 , 12.64 , 75.44 , 334.02 , 222.91 | -84.89 | 49.81 | 115.96 | -686.31 | 17.87 | 6.61 | 12.64 | 75.44 | 334.02 | 222.91 | 222.89 |
营业收入(亿) 0.01 , 1.85 , 8.37 , 4.55 , 7.05 , 4.02 , 4.32 , 12.23 , 18.99 , 28.32 | 0.01 | 1.85 | 8.37 | 4.55 | 7.05 | 4.02 | 4.32 | 12.23 | 18.99 | 28.32 | - |
营收增长率(%) 0.0 , 26327.13 , 352.23 , -45.6 , 54.86 , 27.85 , 298.65 , 73.46 , 53.89 , 45.97 | 0.0 | 26327.13 | 352.23 | -45.6 | 54.86 | 27.85 | 298.65 | 73.46 | 53.89 | 45.97 | 57.36 |
总资产增长率(%) -0.63 , 135.93 , 9.39 , -16.73 , 4.93 , 2.95 , 17.51 , 0 , 0 , 0 | -0.63 | 135.93 | 9.39 | -16.73 | 4.93 | 2.95 | 17.51 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) -21.3 , 218.01 , 4.08 , -23.01 , -24.55 , -27.91 , 8.64 , 0 , 0 , 0 | -21.3 | 218.01 | 4.08 | -23.01 | -24.55 | -27.91 | 8.64 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 0.0 , 0.5 , 1.58 , 0.84 , 1.06 , 1.6 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0.0 | 0.5 | 1.58 | 0.84 | 1.06 | 1.6 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 0 , 216.0 , -46.84 , 26.19 , 0 , 20.66 , 0 , 0 , 0 | - | 0 | 216.0 | -46.84 | 26.19 | - | 20.66 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 12.64%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性一般。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 298.65%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 1.06%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为20.66%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 6
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为222.89%
,营业收入年化增速为57.36%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-02-21上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.38 , 39862.7 , 26.13 , 25.52 , 0.34 , 0.4 | 0.38 | 39862.7 | 26.13 | 25.52 | 0.34 | 0.4 | 7983.01 |
放宽现金债务比I 0.38 , 174248.27 , 44.72 , 122.41 , 1.03 , 0.71 | 0.38 | 174248.27 | 44.72 | 122.41 | 1.03 | 0.71 | 34883.36 |
放宽现金债务比II 0.38 , 174248.27 , 44.72 , 227.47 , 3.12 , 1.44 | 0.38 | 174248.27 | 44.72 | 227.47 | 3.12 | 1.44 | 34904.79 |
货币资金(亿) 0.39 , 2.84 , 8.47 , 1.66 , 1.64 , 2.78 | 0.39 | 2.84 | 8.47 | 1.66 | 1.64 | 2.78 | 3.0 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 9.56 , 6.03 , 6.3 , 3.31 , 2.1 | 0.0 | 9.56 | 6.03 | 6.3 | 3.31 | 2.1 | 5.04 |
有息负债(亿) 1.02 , 0.0 , 0.32 , 0.07 , 4.83 , 6.87 | 1.02 | 0.0 | 0.32 | 0.07 | 4.83 | 6.87 | 1.25 |
短期有息负债(亿) 1.02 , 0.0 , 0.32 , 0.03 , 1.59 , 3.38 | 1.02 | 0.0 | 0.32 | 0.03 | 1.59 | 3.38 | 0.59 |
现金债务比
最新为 0.4倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
勉强 覆盖 1年内到期的有息负债,财务基本安全(即放宽现金债务比II >= 1 ),公司偿债能力弱,财务安全或有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-02-21上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 66.45 , 34.56 , 31.2 , 42.28 , 54.38 , 55.26 | 66.45 | 34.56 | 31.2 | 42.28 | 54.38 | 55.26 | 45.77 |
生产资产收益率(%) -151.72 , -62.05 , 11.15 , -52.13 , -31.71 , -18.23 | -151.72 | -62.05 | 11.15 | -52.13 | -31.71 | -18.23 | -57.29 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 18.74 , 6.51 , 3.07 , 5.2 , 3.59 , 3.94 | 18.74 | 6.51 | 3.07 | 5.2 | 3.59 | 3.94 | 7.42 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) -0.0 , -0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
无形资产占比(%) 24.51 , 10.26 , 9.15 , 10.74 , 10.07 , 9.67 | 24.51 | 10.26 | 9.15 | 10.74 | 10.07 | 9.67 | 12.95 |
投资类资产占比(%) 0.0 , 39.94 , 23.03 , 28.9 , 14.91 , 9.37 | 0.0 | 39.94 | 23.03 | 28.9 | 14.91 | 9.37 | 21.36 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -57.29%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 7.42%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 21.36%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
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于2020-02-21上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
净利润(亿) -10.23 , -5.13 , 0.82 , -4.8 , -3.95 , -2.37 | -10.23 | -5.13 | 0.82 | -4.8 | -3.95 | -2.37 | -23.29(合计) |
经营性现金流净额(亿) -5.98 , -3.58 , 2.36 , -4.13 , -4.61 , -0.63 | -5.98 | -3.58 | 2.36 | -4.13 | -4.61 | -0.63 | -15.93(合计) |
分红占净额比(%) -0.0 , -0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0(合计) |
ROE(%) -142.82 , -38.94 , 4.0 , -26.0 , -27.98 , -21.64 | -142.82 | -38.94 | 4.0 | -26.0 | -27.98 | -21.64 | -46.35 |
净利润增速(%) -84.89 , 49.81 , 115.96 , -686.31 , 17.87 , 6.61 | -84.89 | 49.81 | 115.96 | -686.31 | 17.87 | 6.61 | -227.57(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -0.0%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化12.64%),
同时分红占经营性现金流量净额比为-0.0%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-02-21上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.58 , 0.7 , 2.88 , 0.86 , 1.17 , 0.27 | 0.58 | 0.7 | 2.88 | 0.86 | 1.17 | 0.27 | 0.68 |
经性现净额/折旧摊销 -10.78 , -6.07 , 3.37 , -5.1 , -5.64 , -1.51 | -10.78 | -6.07 | 3.37 | -5.1 | -5.64 | -1.51 | -4.59 |
销售商品现金/营收 2.47 , 1.62 , 1.21 , 1.15 , 0.92 , 1.22 | 2.47 | 1.62 | 1.21 | 1.15 | 0.92 | 1.22 | 1.14 |
现金净增额(亿) -0.73 , 2.44 , 5.64 , -6.88 , -0.28 , 1.4 | -0.73 | 2.44 | 5.64 | -6.88 | -0.28 | 1.4 | 0.19 |
放宽现金净增额(亿) -0.73 , 2.44 , 5.64 , -6.88 , -0.28 , 1.4 | -0.73 | 2.44 | 5.64 | -6.88 | -0.28 | 1.4 | 0.19 |
现金流肖像 | --+ | --+ | +++ | --- | -++ | -++ | --+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 -15.94亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -4.59
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 24.9亿元
,
大于5年净营业收入总额(21.83亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 0.19亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 --+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '--+',即经营、投资活动现金都是净流出,筹资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
依靠筹资借钱度日,还不忘继续下注投资。公司经营异常,非行业专业人士建议远离。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。