近5年综合评分:71分 【百分制】
更新日期: 2024-08-10于2019-12-23上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 11.45 , 11.68 , 6.96 , 20.23 , 4.3 | 11.45 | 11.68 | 6.96 | 20.23 | 4.3 | 6.98 | 10.92 |
ROA(%) 10.46 , 10.96 , 6.49 , 18.74 , 4.03 | 10.46 | 10.96 | 6.49 | 18.74 | 4.03 | 6.59 | 10.14 |
ROIC(%) 93.8 , 5.7 , 6.93 , 31.11 , 4.67 | 93.8 | 5.7 | 6.93 | 31.11 | 4.67 | 9.19 | 28.44 |
毛利率(%) 40.78 , 33.72 , 38.78 , 67.03 , 46.59 , 54.7 | 40.78 | 33.72 | 38.78 | 67.03 | 46.59 | 54.7 | 45.38 |
净利率(%) 18.53 , 32.97 , 19.06 , 35.32 , 11.76 , 26.76 | 18.53 | 32.97 | 19.06 | 35.32 | 11.76 | 26.76 | 23.53 |
总资产周转率(次) 0.56 , 0.33 , 0.34 , 0.53 , 0.34 | 0.56 | 0.33 | 0.34 | 0.53 | 0.34 | 0.25 | 0.42 |
杠杆系数 1.07 , 1.07 , 1.08 , 1.08 , 1.06 , 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.07 |
ROE 平均值 10.92%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.07
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是28.44%
,
企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。
毛利率 平均值 45.38%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 毛利率年度间波动剧烈,公司产品或服务盈利能力波动大,不稳定。
公司经营模式为
'茅台模式'
(ROE[10.92%] = 净利率[23.53%] × 总资产周转率[0.42次] × 杠杆系数[1.07]),
即产品或服务拥有高净利率,是最理想的经营模式,风险低,盈利能力和稳定性好。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2019-12-23上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.78 , 0.57 , 0.54 , 0.83 , 1.24 , 1.2 | 0.78 | 0.57 | 0.54 | 0.83 | 1.24 | 1.2 | 0.78 |
销售商品现金/营收 0.99 , 1.08 , 1.06 , 1.01 , 1.12 , 1.08 | 0.99 | 1.08 | 1.06 | 1.01 | 1.12 | 1.08 | 1.05 |
净利润(亿) 0.95 , 1.63 , 1.04 , 3.46 , 0.83 , 1.38 | 0.95 | 1.63 | 1.04 | 3.46 | 0.83 | 1.38 | 7.91 |
营业收入(亿) 5.13 , 4.94 , 5.44 , 9.8 , 7.03 , 5.15 | 5.13 | 4.94 | 5.44 | 9.8 | 7.03 | 5.15 | 32.34 |
经性现净额(亿) 0.74 , 0.93 , 0.56 , 2.88 , 1.03 , 1.66 | 0.74 | 0.93 | 0.56 | 2.88 | 1.03 | 1.66 | 6.14 |
销售商品现金(亿) 5.07 , 5.35 , 5.76 , 9.92 , 7.91 , 5.54 | 5.07 | 5.35 | 5.76 | 9.92 | 7.91 | 5.54 | 34.01 |
净现比 最近5
年合计为 0.78
,
远小于1(经营性现金流入净额 严重小于净利润),公司账面利润没有对应的经营性现金流入,净利润含金量严重不足,公司盈利质量差。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 1.05
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2019-12-23上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 0.95 , 1.63 , 1.04 , 3.46 , 0.83 , 1.38 , 1.58 , 3.44 , 4.93 , 6.61 | 0.95 | 1.63 | 1.04 | 3.46 | 0.83 | 1.38 | 1.58 | 3.44 | 4.93 | 6.61 | - |
净利增长率(%) -8.0 , 71.2 , -36.32 , 234.01 , -76.12 , 148.16 , -4.36 , 314.46 , 43.31 , 34.08 | -8.0 | 71.2 | -36.32 | 234.01 | -76.12 | 148.16 | -4.36 | 314.46 | 43.31 | 34.08 | 99.7 |
营业收入(亿) 5.13 , 4.94 , 5.44 , 9.8 , 7.03 , 5.15 , 6.45 , 10.94 , 14.3 , 17.61 | 5.13 | 4.94 | 5.44 | 9.8 | 7.03 | 5.15 | 6.45 | 10.94 | 14.3 | 17.61 | - |
营收增长率(%) 18.78 , -3.8 , 10.17 , 80.21 , -28.25 , 62.37 , 10.23 , 55.51 , 30.7 , 23.09 | 18.78 | -3.8 | 10.17 | 80.21 | -28.25 | 62.37 | 10.23 | 55.51 | 30.7 | 23.09 | 35.75 |
总资产增长率(%) 252.06 , 9.93 , 5.31 , 25.52 , -0.35 , 7.33 , 38.51 , 0 , 0 , 0 | 252.06 | 9.93 | 5.31 | 25.52 | -0.35 | 7.33 | 38.51 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 299.19 , 9.99 , 4.03 , 25.25 , 2.05 , 6.6 , 42.32 , 0 , 0 , 0 | 299.19 | 9.99 | 4.03 | 25.25 | 2.05 | 6.6 | 42.32 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 0.98 , 0.68 , 0.5 , 0.88 , 0.62 , 0.74 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0.98 | 0.68 | 0.5 | 0.88 | 0.62 | 0.74 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -30.61 , -26.47 , 76.0 , -29.55 , 0 , -10.82 , 0 , 0 , 0 | - | -30.61 | -26.47 | 76.0 | -29.55 | - | -10.82 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -4.36%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 10.23%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性一般。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.62%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-10.82%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 12
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为99.7%
,营业收入年化增速为35.75%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2019-12-23上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 275.65 , 146.89 , 71.27 , 77.27 , 71.05 , 84.27 | 275.65 | 146.89 | 71.27 | 77.27 | 71.05 | 84.27 | 128.43 |
放宽现金债务比I 275.65 , 577.92 , 198.32 , 149.44 , 156.89 , 196.24 | 275.65 | 577.92 | 198.32 | 149.44 | 156.89 | 196.24 | 271.64 |
放宽现金债务比II 597.24 , 577.92 , 209.29 , 209.66 , 184.08 , 196.24 | 597.24 | 577.92 | 209.29 | 209.66 | 184.08 | 196.24 | 355.64 |
货币资金(亿) 12.36 , 3.46 , 4.34 , 7.17 , 5.93 , 5.77 | 12.36 | 3.46 | 4.34 | 7.17 | 5.93 | 5.77 | 6.65 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 10.16 , 7.73 , 6.7 , 7.16 , 7.67 | 0.0 | 10.16 | 7.73 | 6.7 | 7.16 | 7.67 | 6.35 |
有息负债(亿) 0.04 , 0.02 , 0.06 , 0.09 , 0.08 , 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
短期有息负债(亿) 0.02 , 0.02 , 0.06 , 0.07 , 0.07 , 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
现金债务比
最新为 84.27倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
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于2019-12-23上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 0.56 , 0.46 , 10.02 , 9.78 , 10.88 , 10.52 | 0.56 | 0.46 | 10.02 | 9.78 | 10.88 | 10.52 | 6.34 |
生产资产收益率(%) 1294.19 , 2483.74 , 69.01 , 190.41 , 37.96 , 66.85 | 1294.19 | 2483.74 | 69.01 | 190.41 | 37.96 | 66.85 | 815.06 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 0.56 , 1.15 , 1.09 , 1.01 , 0.92 , 1.19 | 0.56 | 1.15 | 1.09 | 1.01 | 0.92 | 1.19 | 0.95 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 0.06 , 0.11 , 0.22 , 0.05 , 0.08 , 0.22 | 0.06 | 0.11 | 0.22 | 0.05 | 0.08 | 0.22 | 0.1 |
投资类资产占比(%) 0.0 , 65.28 , 47.16 , 32.57 , 36.97 , 37.98 | 0.0 | 65.28 | 47.16 | 32.57 | 36.97 | 37.98 | 36.4 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 815.06%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 0.95%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 36.4%
,
超过30%,公司经营不专注主营业务,或是主营业务没有了发展机会,值得警惕。
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于2019-12-23上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 19.3 , 47.78 , 9.42 , 129.09 | 0.0 | 19.3 | 47.78 | 9.42 | 129.09 | 0.0 | 27.87(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.36 , 0.68 , 0.4 , 0.87 | 0.0 | 0.36 | 0.68 | 0.4 | 0.87 | 0.0 | 0.46 |
分红(亿) 0.0 , 0.31 , 0.5 , 0.33 , 1.07 , 0.0 | 0.0 | 0.31 | 0.5 | 0.33 | 1.07 | 0.0 | 2.2(合计) |
净利润(亿) 0.95 , 1.63 , 1.04 , 3.46 , 0.83 , 1.38 | 0.95 | 1.63 | 1.04 | 3.46 | 0.83 | 1.38 | 7.91(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.74 , 0.93 , 0.56 , 2.88 , 1.03 , 1.66 | 0.74 | 0.93 | 0.56 | 2.88 | 1.03 | 1.66 | 6.13(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 33.92 , 88.29 , 11.32 , 103.94 , 0.0 | 0.0 | 33.92 | 88.29 | 11.32 | 103.94 | 0.0 | 35.92(合计) |
ROE(%) 11.45 , 11.68 , 6.96 , 20.23 , 4.3 , 6.98 | 11.45 | 11.68 | 6.96 | 20.23 | 4.3 | 6.98 | 10.92 |
净利润增速(%) -8.0 , 71.2 , -36.32 , 234.01 , -76.12 , 148.16 | -8.0 | 71.2 | -36.32 | 234.01 | -76.12 | 148.16 | -4.36(年化) |
分红率 最近5年
综合为 27.87%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-4.36%),
但分红占经营性现金流量净额比为35.92%,超过30%,分红率低或因利润含金量不足,没有足够现金,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.46%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2019-12-23上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.78 , 0.57 , 0.54 , 0.83 , 1.24 , 1.2 | 0.78 | 0.57 | 0.54 | 0.83 | 1.24 | 1.2 | 0.78 |
经性现净额/折旧摊销 29.87 , 28.9 , 10.41 , 40.24 , 6.4 , 16.77 | 29.87 | 28.9 | 10.41 | 40.24 | 6.4 | 16.77 | 17.9 |
销售商品现金/营收 0.99 , 1.08 , 1.06 , 1.01 , 1.12 , 1.08 | 0.99 | 1.08 | 1.06 | 1.01 | 1.12 | 1.08 | 1.05 |
现金净增额(亿) 9.57 , -8.8 , 0.87 , 2.84 , -1.25 , -0.16 | 9.57 | -8.8 | 0.87 | 2.84 | -1.25 | -0.16 | 3.23 |
放宽现金净增额(亿) 9.57 , -8.48 , 1.37 , 3.16 , -0.18 , -0.16 | 9.57 | -8.48 | 1.37 | 3.16 | -0.18 | -0.16 | 5.44 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | ++- | ++- | +-- | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 6.14亿元
,
小于5年净利润总额(7.91亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 17.9
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 34.01亿元
,
大于5年净营业收入总额(32.34亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 3.23亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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