近5年综合评分:34分 【百分制】
更新日期: 2024-08-20于2019-10-30上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 10.01 , 2.07 , -12.98 , -18.91 , -4.96 | 10.01 | 2.07 | -12.98 | -18.91 | -4.96 | 1.1 | -4.95 |
ROA(%) 8.95 , 1.86 , -11.32 , -15.97 , -3.85 | 8.95 | 1.86 | -11.32 | -15.97 | -3.85 | 0.78 | -4.07 |
ROIC(%) 18.35 , 1.66 , -19.04 , -22.65 , -5.8 | 18.35 | 1.66 | -19.04 | -22.65 | -5.8 | -5.09 | -5.5 |
毛利率(%) 82.93 , 79.9 , 73.83 , 63.12 , 58.92 , 59.2 | 82.93 | 79.9 | 73.83 | 63.12 | 58.92 | 59.2 | 71.74 |
净利率(%) 20.65 , 6.87 , -67.56 , -89.87 , -12.64 , 4.57 | 20.65 | 6.87 | -67.56 | -89.87 | -12.64 | 4.57 | -28.51 |
总资产周转率(次) 0.43 , 0.27 , 0.17 , 0.18 , 0.3 | 0.43 | 0.27 | 0.17 | 0.18 | 0.3 | 0.17 | 0.27 |
杠杆系数 1.1 , 1.13 , 1.17 , 1.2 , 1.38 , 1.44 | 1.1 | 1.13 | 1.17 | 1.2 | 1.38 | 1.44 | 1.2 |
ROE 平均值 -4.95%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 ROE年度间波动剧烈,公司盈利能力波动大,不稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.2
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是-5.5%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 71.74%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 走低, 公司产品或服务盈利能力有所下降 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2019-10-30上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.53 , 3.13 , -0.46 , -0.64 , 1.31 , 1.33 | 1.53 | 3.13 | -0.46 | -0.64 | 1.31 | 1.33 | 0.4 |
销售商品现金/营收 1.26 , 1.38 , 1.37 , 1.08 , 1.13 , 1.06 | 1.26 | 1.38 | 1.37 | 1.08 | 1.13 | 1.06 | 1.25 |
净利润(亿) 0.9 , 0.22 , -1.31 , -1.73 , -0.43 , 0.1 | 0.9 | 0.22 | -1.31 | -1.73 | -0.43 | 0.1 | -2.35 |
营业收入(亿) 4.36 , 3.27 , 1.94 , 1.93 , 3.43 , 2.14 | 4.36 | 3.27 | 1.94 | 1.93 | 3.43 | 2.14 | 14.93 |
经性现净额(亿) 1.38 , 0.71 , -0.6 , -1.11 , 0.57 , 0.13 | 1.38 | 0.71 | -0.6 | -1.11 | 0.57 | 0.13 | 0.95 |
销售商品现金(亿) 5.51 , 4.53 , 2.67 , 2.09 , 3.88 , 2.28 | 5.51 | 4.53 | 2.67 | 2.09 | 3.88 | 2.28 | 18.68 |
净现比 最近5
年合计为 0.4
,
合计净利润为负,但合计经营性现金流入净额为正,公司或经营不善。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 1.25
,
超过1.2 ,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司或产品畅销,处于行业优势地位,营收质量优秀。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2019-10-30上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 0.9 , 0.22 , -1.31 , -1.73 , -0.43 , 0.1 , -0.47 , 0.13 , 0.44 , 1.04 | 0.9 | 0.22 | -1.31 | -1.73 | -0.43 | 0.1 | -0.47 | 0.13 | 0.44 | 1.04 | - |
净利增长率(%) 0.95 , -75.02 , -683.72 , -32.0 , 74.96 , 130.36 , -183.24 , 130.23 , 238.46 , 136.36 | 0.95 | -75.02 | -683.72 | -32.0 | 74.96 | 130.36 | -183.24 | 130.23 | 238.46 | 136.36 | 234.23 |
营业收入(亿) 4.36 , 3.27 , 1.94 , 1.93 , 3.43 , 2.14 , 2.98 , 4.84 , 7.4 , 10.61 | 4.36 | 3.27 | 1.94 | 1.93 | 3.43 | 2.14 | 2.98 | 4.84 | 7.4 | 10.61 | - |
营收增长率(%) 14.59 , -24.89 , -40.64 , -0.77 , 77.99 , 32.49 , -2.03 , 40.91 , 53.04 , 43.59 | 14.59 | -24.89 | -40.64 | -0.77 | 77.99 | 32.49 | -2.03 | 40.91 | 53.04 | 43.59 | 45.76 |
总资产增长率(%) 49.56 , 0.99 , -9.4 , -3.22 , 11.07 , 22.42 , 8.02 , 0 , 0 , 0 | 49.56 | 0.99 | -9.4 | -3.22 | 11.07 | 22.42 | 8.02 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 56.64 , -1.88 , -12.31 , -6.1 , -2.91 , 5.7 , 4.21 , 0 , 0 , 0 | 56.64 | -1.88 | -12.31 | -6.1 | -2.91 | 5.7 | 4.21 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 0.85 , 0.37 , 0.21 , 0.24 , 0.44 , 0.5 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0.85 | 0.37 | 0.21 | 0.24 | 0.44 | 0.5 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -56.47 , -43.24 , 14.29 , 83.33 , 0 , -15.18 , 0 , 0 , 0 | - | -56.47 | -43.24 | 14.29 | 83.33 | - | -15.18 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -183.24%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -2.03%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.44%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-15.18%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 8
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为234.23%
,营业收入年化增速为45.76%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2019-10-30上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0 , 0 , 17.14 , 4.38 , 1.08 , 1.06 | 0 | 0 | 17.14 | 4.38 | 1.08 | 1.06 | 4.52 |
放宽现金债务比I 0 , 0 , 17.14 , 4.38 , 1.08 , 1.06 | 0 | 0 | 17.14 | 4.38 | 1.08 | 1.06 | 4.52 |
放宽现金债务比II 0 , 0 , 17.14 , 4.38 , 2.72 , 3.26 | 0 | 0 | 17.14 | 4.38 | 2.72 | 3.26 | 4.85 |
货币资金(亿) 6.38 , 5.45 , 2.88 , 2.03 , 1.89 , 2.33 | 6.38 | 5.45 | 2.88 | 2.03 | 1.89 | 2.33 | 3.73 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.17 , 0.46 , 1.75 , 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 0.46 | 1.75 | 2.2 | 0.48 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.17 , 0.46 , 0.69 , 0.71 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 0.46 | 0.69 | 0.71 | 0.26 |
现金债务比
最新为 1.06倍
,
超过1倍,即货币资金 完全覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
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于2019-10-30上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 14.14 , 20.29 , 26.68 , 25.74 , 19.29 , 27.38 | 14.14 | 20.29 | 26.68 | 25.74 | 19.29 | 27.38 | 21.23 |
生产资产收益率(%) 63.32 , 11.67 , -55.43 , -80.56 , -29.66 , 1.35 | 63.32 | 11.67 | -55.43 | -80.56 | -29.66 | 1.35 | -18.13 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.24 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 6.51 | 0.0 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.51 | 0.05 |
其他类资产占比(%) 1.33 , 3.41 , 4.45 , 2.98 , 13.05 , 1.63 | 1.33 | 3.41 | 4.45 | 2.98 | 13.05 | 1.63 | 5.04 |
研发费用资本化率(%) 249.14 , 208.98 , 165.91 , 197.4 , 290.83 , 521.18 | 249.14 | 208.98 | 165.91 | 197.4 | 290.83 | 521.18 | 216.72 |
开发支出占净利比(%) 247.91 , 1010.24 , -188.19 , -174.04 , -764.57 , 3639.94 | 247.91 | 1010.24 | -188.19 | -174.04 | -764.57 | 3639.94 | -565.23 |
无形资产占比(%) 3.43 , 6.74 , 6.7 , 4.95 , 4.5 , 15.74 | 3.43 | 6.74 | 6.7 | 4.95 | 4.5 | 15.74 | 5.26 |
投资类资产占比(%) 0.0 , 0.41 , 3.05 , 1.78 , 1.18 , 0.0 | 0.0 | 0.41 | 3.05 | 1.78 | 1.18 | 0.0 | 1.28 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -18.13%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 6.51%
,
小于10%,公司商誉占比低,潜在风险较小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 5.04%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 216.72%
,
超过30%,5年净利润合计为负(-2.35亿),公司倾向大幅度的研发支出费用资本化,提升账面利润,盈利与资产质量都存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 1.28%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2019-10-30上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 0.0 , 182.28 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 182.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -17.41(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.62 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.12 |
分红(亿) 0.0 , 0.41 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.41(合计) |
净利润(亿) 0.9 , 0.22 , -1.31 , -1.73 , -0.43 , 0.1 | 0.9 | 0.22 | -1.31 | -1.73 | -0.43 | 0.1 | -2.35(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.38 , 0.71 , -0.6 , -1.11 , 0.57 , 0.13 | 1.38 | 0.71 | -0.6 | -1.11 | 0.57 | 0.13 | 0.94(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 58.15 , -0.0 , -0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 58.15 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.84(合计) |
ROE(%) 10.01 , 2.07 , -12.98 , -18.91 , -4.96 , 1.1 | 10.01 | 2.07 | -12.98 | -18.91 | -4.96 | 1.1 | -4.95 |
净利润增速(%) 0.95 , -75.02 , -683.72 , -32.0 , 74.96 , 130.36 | 0.95 | -75.02 | -683.72 | -32.0 | 74.96 | 130.36 | -211.86(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -17.41%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-183.24%),
但分红占经营性现金流量净额比为43.84%,超过30%,分红率低或因利润含金量不足,没有足够现金,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.12%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2019-10-30上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.53 , 3.13 , 0.46 , 0.64 , -1.31 , 1.33 | 1.53 | 3.13 | 0.46 | 0.64 | -1.31 | 1.33 | -0.4 |
经性现净额/折旧摊销 3.98 , 1.84 , -0.89 , -1.49 , 0.75 , 0.29 | 3.98 | 1.84 | -0.89 | -1.49 | 0.75 | 0.29 | 0.32 |
销售商品现金/营收 1.26 , 1.38 , 1.37 , 1.08 , 1.13 , 1.06 | 1.26 | 1.38 | 1.37 | 1.08 | 1.13 | 1.06 | 1.25 |
现金净增额(亿) 2.63 , -0.94 , -2.57 , -0.84 , -0.15 , 0.44 | 2.63 | -0.94 | -2.57 | -0.84 | -0.15 | 0.44 | -1.87 |
放宽现金净增额(亿) 2.63 , -0.53 , -2.57 , -0.84 , -0.15 , 0.44 | 2.63 | -0.53 | -2.57 | -0.84 | -0.15 | 0.44 | -1.46 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | --- | --+ | +-+ | +-+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 0.95亿元
,
但公司5年净利润总额为负(-2.35亿元 ,经营性现金流入净额/净利润 < 0),亏损而有正向的经营性现金流入净额,公司经营存在异常。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 0.32
,
经营性现金流入净额 小于 资产折旧、摊销等总额 ,公司现金流可以维持现有经营活动,也能部份补偿折旧摊销,
但不具备更新升级能力。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 18.68亿元
,
大于5年净营业收入总额(14.93亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -1.87亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-1.46亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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