近5年综合评分:80分 【百分制】
更新日期: 2024-08-15于2019-08-08上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 8.0 , 3.99 , 24.24 , 16.56 , 9.57 | 8.0 | 3.99 | 24.24 | 16.56 | 9.57 | 6.34 | 12.47 |
ROA(%) 6.32 , 3.26 , 18.94 , 13.4 , 8.16 | 6.32 | 3.26 | 18.94 | 13.4 | 8.16 | 5.39 | 10.02 |
ROIC(%) 14.39 , 14.05 , 45.95 , 22.44 , 14.75 | 14.39 | 14.05 | 45.95 | 22.44 | 14.75 | 7.69 | 22.32 |
毛利率(%) 33.93 , 32.89 , 40.03 , 37.1 , 36.41 , 35.37 | 33.93 | 32.89 | 40.03 | 37.1 | 36.41 | 35.37 | 36.07 |
净利率(%) 6.66 , 4.17 , 17.33 , 13.2 , 9.29 , 12.01 | 6.66 | 4.17 | 17.33 | 13.2 | 9.29 | 12.01 | 10.13 |
总资产周转率(次) 0.95 , 0.78 , 1.09 , 1.02 , 0.88 | 0.95 | 0.78 | 1.09 | 1.02 | 0.88 | 0.45 | 0.94 |
杠杆系数 1.19 , 1.26 , 1.29 , 1.19 , 1.16 , 1.19 | 1.19 | 1.26 | 1.29 | 1.19 | 1.16 | 1.19 | 1.22 |
ROE 平均值 12.47%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.22
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是22.32%
,
企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。
毛利率 平均值 36.07%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2019-08-08上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 2.17 , 8.11 , 0.7 , 0.73 , 1.9 , 1.72 | 2.17 | 8.11 | 0.7 | 0.73 | 1.9 | 1.72 | 1.43 |
销售商品现金/营收 1.04 , 1.05 , 1.0 , 1.06 , 1.0 , 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.0 | 1.06 | 1.0 | 1.04 | 1.02 |
净利润(亿) 1.57 , 1.14 , 8.28 , 7.32 , 4.99 , 3.62 | 1.57 | 1.14 | 8.28 | 7.32 | 4.99 | 3.62 | 23.3 |
营业收入(亿) 23.58 , 27.38 , 47.77 , 55.45 , 53.71 , 30.16 | 23.58 | 27.38 | 47.77 | 55.45 | 53.71 | 30.16 | 207.89 |
经性现净额(亿) 3.41 , 9.27 , 5.77 , 5.31 , 9.48 , 6.22 | 3.41 | 9.27 | 5.77 | 5.31 | 9.48 | 6.22 | 33.24 |
销售商品现金(亿) 24.46 , 28.71 , 47.73 , 58.52 , 53.45 , 31.49 | 24.46 | 28.71 | 47.73 | 58.52 | 53.45 | 31.49 | 212.87 |
净现比 最近5
年合计为 1.43
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 1.02
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2019-08-08上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 1.57 , 1.14 , 8.28 , 7.32 , 4.99 , 3.62 , 4.62 , 7.91 , 10.81 , 13.77 | 1.57 | 1.14 | 8.28 | 7.32 | 4.99 | 3.62 | 4.62 | 7.91 | 10.81 | 13.77 | - |
净利增长率(%) -44.37 , -27.22 , 624.31 , -11.61 , -31.85 , 96.1 , 12.05 , 58.52 , 36.66 , 27.38 | -44.37 | -27.22 | 624.31 | -11.61 | -31.85 | 96.1 | 12.05 | 58.52 | 36.66 | 27.38 | 40.26 |
营业收入(亿) 23.58 , 27.38 , 47.77 , 55.45 , 53.71 , 30.16 , 40.92 , 67.65 , 83.02 , 99.23 | 23.58 | 27.38 | 47.77 | 55.45 | 53.71 | 30.16 | 40.92 | 67.65 | 83.02 | 99.23 | - |
营收增长率(%) -0.48 , 16.14 , 74.46 , 16.07 , -3.14 , 28.33 , 17.79 , 25.95 , 22.73 , 19.51 | -0.48 | 16.14 | 74.46 | 16.07 | -3.14 | 28.33 | 17.79 | 25.95 | 22.73 | 19.51 | 22.7 |
总资产增长率(%) 101.89 , 10.9 , 37.19 , 15.99 , 8.37 , 14.99 , 31.02 , 0 , 0 , 0 | 101.89 | 10.9 | 37.19 | 15.99 | 8.37 | 14.99 | 31.02 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 148.88 , 4.31 , 33.67 , 26.21 , 11.3 , 11.96 , 37.27 , 0 , 0 , 0 | 148.88 | 4.31 | 33.67 | 26.21 | 11.3 | 11.96 | 37.27 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 4.51 , 3.76 , 4.36 , 4.97 , 4.74 , 4.35 , 0 , 0 , 0 , 0 | 4.51 | 3.76 | 4.36 | 4.97 | 4.74 | 4.35 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -16.63 , 15.96 , 13.99 , -4.63 , 0 , 1.25 , 0 , 0 , 0 | - | -16.63 | 15.96 | 13.99 | -4.63 | - | 1.25 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 12.05%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性一般。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 17.79%
,
超过15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),不足20% ,公司营业收入增速良好。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 4.74%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为1.25%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 23
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为40.26%
,营业收入年化增速为22.7%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2019-08-08上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 42.96 , 55.17 , 44.6 , 25.05 , 36.43 , 72.02 | 42.96 | 55.17 | 44.6 | 25.05 | 36.43 | 72.02 | 40.84 |
放宽现金债务比I 52.65 , 72.75 , 53.16 , 33.92 , 50.6 , 105.72 | 52.65 | 72.75 | 53.16 | 33.92 | 50.6 | 105.72 | 52.62 |
放宽现金债务比II 80.91 , 74.08 , 76.29 , 49.88 , 57.83 , 113.87 | 80.91 | 74.08 | 76.29 | 49.88 | 57.83 | 113.87 | 67.8 |
货币资金(亿) 17.02 , 19.29 , 22.59 , 21.87 , 25.07 , 26.25 | 17.02 | 19.29 | 22.59 | 21.87 | 25.07 | 26.25 | 21.17 |
速变现金融资产(亿) 3.84 , 6.14 , 4.33 , 7.75 , 9.75 , 12.29 | 3.84 | 6.14 | 4.33 | 7.75 | 9.75 | 12.29 | 6.36 |
有息负债(亿) 0.4 , 0.35 , 0.51 , 0.87 , 0.69 , 0.36 | 0.4 | 0.35 | 0.51 | 0.87 | 0.69 | 0.36 | 0.56 |
短期有息负债(亿) 0.26 , 0.34 , 0.35 , 0.59 , 0.6 , 0.34 | 0.26 | 0.34 | 0.35 | 0.59 | 0.6 | 0.34 | 0.43 |
现金债务比
最新为 72.02倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
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于2019-08-08上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 12.78 , 13.1 , 11.73 , 10.2 , 10.84 , 10.49 | 12.78 | 13.1 | 11.73 | 10.2 | 10.84 | 10.49 | 11.73 |
生产资产收益率(%) 39.82 , 24.61 , 142.73 , 120.5 , 73.01 , 51.45 | 39.82 | 24.61 | 142.73 | 120.5 | 73.01 | 51.45 | 80.13 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 2.01 , 1.14 , 1.15 , 1.38 , 0.99 , 4.08 | 2.01 | 1.14 | 1.15 | 1.38 | 0.99 | 4.08 | 1.33 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 2.88 , 3.32 , 3.56 , 2.55 , 1.86 , 1.22 | 2.88 | 3.32 | 3.56 | 2.55 | 1.86 | 1.22 | 2.83 |
投资类资产占比(%) 11.89 , 17.81 , 9.45 , 14.09 , 16.62 , 18.5 | 11.89 | 17.81 | 9.45 | 14.09 | 16.62 | 18.5 | 13.97 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 80.13%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.33%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 13.97%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2019-08-08上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 43.16 , 0.0 , 0.0 , 41.74 | 0.0 | 43.16 | 0.0 | 0.0 | 41.74 | 0.0 | 11.05(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.22 , 0.0 , 0.0 , 0.71 | 0.0 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.71 | 0.0 | 0.19 |
分红(亿) 0.0 , 0.49 , 0.0 , 0.0 , 2.08 , 0.0 | 0.0 | 0.49 | 0.0 | 0.0 | 2.08 | 0.0 | 2.57(合计) |
净利润(亿) 1.57 , 1.14 , 8.28 , 7.32 , 4.99 , 3.62 | 1.57 | 1.14 | 8.28 | 7.32 | 4.99 | 3.62 | 23.3(合计) |
经营性现金流净额(亿) 3.41 , 9.27 , 5.77 , 5.31 , 9.48 , 6.22 | 3.41 | 9.27 | 5.77 | 5.31 | 9.48 | 6.22 | 33.24(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 5.32 , 0.0 , 0.0 , 21.95 , 0.0 | 0.0 | 5.32 | 0.0 | 0.0 | 21.95 | 0.0 | 7.75(合计) |
ROE(%) 8.0 , 3.99 , 24.24 , 16.56 , 9.57 , 6.34 | 8.0 | 3.99 | 24.24 | 16.56 | 9.57 | 6.34 | 12.47 |
净利润增速(%) -44.37 , -27.22 , 624.31 , -11.61 , -31.85 , 96.1 | -44.37 | -27.22 | 624.31 | -11.61 | -31.85 | 96.1 | 12.05(年化) |
分红率 最近5年
综合为 11.05%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化12.05%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.19%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2019-08-08上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 2.17 , 8.11 , 0.7 , 0.73 , 1.9 , 1.72 | 2.17 | 8.11 | 0.7 | 0.73 | 1.9 | 1.72 | 1.43 |
经性现净额/折旧摊销 2.49 , 5.88 , 3.24 , 2.15 , 4.1 , 5.85 | 2.49 | 5.88 | 3.24 | 2.15 | 4.1 | 5.85 | 3.5 |
销售商品现金/营收 1.04 , 1.05 , 1.0 , 1.06 , 1.0 , 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.0 | 1.06 | 1.0 | 1.04 | 1.02 |
现金净增额(亿) 0.35 , 8.05 , -4.36 , 3.4 , -3.49 , -1.77 | 0.35 | 8.05 | -4.36 | 3.4 | -3.49 | -1.77 | 3.95 |
放宽现金净增额(亿) 0.35 , 8.54 , -4.36 , 3.4 , -1.41 , -1.77 | 0.35 | 8.54 | -4.36 | 3.4 | -1.41 | -1.77 | 6.52 |
现金流肖像 | +-+ | ++- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 33.24亿元
,
大于5年净利润总额(23.3亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 3.5
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 212.87亿元
,
大于5年净营业收入总额(207.89亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 3.95亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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