近5年综合评分:63分 【百分制】
更新日期: 2024-08-29于2022-10-11上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) -1.43 , 23.58 , 19.65 , 10.79 , 5.21 | -1.43 | 23.58 | 19.65 | 10.79 | 5.21 | 2.55 | 11.56 |
ROA(%) -0.52 , 15.26 , 13.8 , 8.94 , 4.54 | -0.52 | 15.26 | 13.8 | 8.94 | 4.54 | 2.19 | 8.4 |
ROIC(%) -2.7 , 25.19 , 23.44 , 22.77 , 12.6 | -2.7 | 25.19 | 23.44 | 22.77 | 12.6 | 4.81 | 16.26 |
毛利率(%) 59.66 , 54.38 , 49.46 , 44.38 , 40.0 , 39.51 | 59.66 | 54.38 | 49.46 | 44.38 | 40.0 | 39.51 | 49.58 |
净利率(%) -0.44 , 15.07 , 16.1 , 17.51 , 9.93 , 9.74 | -0.44 | 15.07 | 16.1 | 17.51 | 9.93 | 9.74 | 11.63 |
总资产周转率(次) 1.16 , 1.01 , 0.86 , 0.51 , 0.46 | 1.16 | 1.01 | 0.86 | 0.51 | 0.46 | 0.23 | 0.8 |
杠杆系数 1.95 , 1.39 , 1.44 , 1.14 , 1.16 , 1.17 | 1.95 | 1.39 | 1.44 | 1.14 | 1.16 | 1.17 | 1.42 |
ROE 平均值 11.56%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.42
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是16.26%
,
企业投入资本创造的价值超过15%,价值创造能力良好。
毛利率 平均值 49.58%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 走低, 公司产品或服务盈利能力有所下降 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-10-11上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 2.71 , 0.06 , -0.66 , 0.2 , -0.53 , 1.73 | 2.71 | 0.06 | -0.66 | 0.2 | -0.53 | 1.73 | -0.21 |
销售商品现金/营收 0.99 , 1.02 , 1.0 , 1.05 , 1.02 , 1.03 | 0.99 | 1.02 | 1.0 | 1.05 | 1.02 | 1.03 | 1.02 |
净利润(亿) -0.01 , 0.59 , 0.98 , 1.46 , 1.08 , 0.52 | -0.01 | 0.59 | 0.98 | 1.46 | 1.08 | 0.52 | 4.1 |
营业收入(亿) 2.49 , 3.91 , 6.06 , 8.34 , 10.92 , 5.32 | 2.49 | 3.91 | 6.06 | 8.34 | 10.92 | 5.32 | 31.72 |
经性现净额(亿) 0.03 , 0.04 , -0.65 , 0.3 , -0.57 , 0.9 | 0.03 | 0.04 | -0.65 | 0.3 | -0.57 | 0.9 | -0.85 |
销售商品现金(亿) 2.45 , 4.0 , 6.09 , 8.72 , 11.13 , 5.51 | 2.45 | 4.0 | 6.09 | 8.72 | 11.13 | 5.51 | 32.39 |
净现比 最近5
年合计为 -0.21
,
合计经营性现金流入净额为负,还没有正向经营现金流入,公司账面虽赚了钱,非但没有对应的现金流入,而且还净流出,经营或有异常,非行业专业人士建议远离。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 1.02
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-10-11上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) -0.01 , 0.59 , 0.98 , 1.46 , 1.08 , 0.52 , 0.82 , 1.34 , 1.76 , 2.19 | -0.01 | 0.59 | 0.98 | 1.46 | 1.08 | 0.52 | 0.82 | 1.34 | 1.76 | 2.19 | - |
净利增长率(%) 94.15 , 5452.03 , 65.37 , 49.6 , -25.71 , -37.98 , 223.85 , 24.07 , 31.34 , 24.43 | 94.15 | 5452.03 | 65.37 | 49.6 | -25.71 | -37.98 | 223.85 | 24.07 | 31.34 | 24.43 | 26.57 |
营业收入(亿) 2.49 , 3.91 , 6.06 , 8.34 , 10.92 , 5.32 , 6.3 , 12.69 , 14.87 , 17.35 | 2.49 | 3.91 | 6.06 | 8.34 | 10.92 | 5.32 | 6.3 | 12.69 | 14.87 | 17.35 | - |
营收增长率(%) 52.54 , 57.47 , 54.86 , 37.55 , 30.94 , 1.83 , 46.29 , 16.25 , 17.14 , 16.63 | 52.54 | 57.47 | 54.86 | 37.55 | 30.94 | 1.83 | 46.29 | 16.25 | 17.14 | 16.63 | 16.67 |
总资产增长率(%) 63.67 , 91.19 , 78.49 , 160.36 , 2.37 , -3.02 , 71.62 , 0 , 0 , 0 | 63.67 | 91.19 | 78.49 | 160.36 | 2.37 | -3.02 | 71.62 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 641.98 , 167.45 , 72.64 , 230.15 , 0.64 , -3.29 , 157.78 , 0 , 0 , 0 | 641.98 | 167.45 | 72.64 | 230.15 | 0.64 | -3.29 | 157.78 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 0.76 , 0.92 , 1.0 , 0.87 , 1.15 , 1.24 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0.76 | 0.92 | 1.0 | 0.87 | 1.15 | 1.24 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 21.05 , 8.7 , -13.0 , 32.18 , 0 , 10.91 , 0 , 0 , 0 | - | 21.05 | 8.7 | -13.0 | 32.18 | - | 10.91 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 223.85%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 46.29%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 1.15%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为10.91%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 4
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为26.57%
,营业收入年化增速为16.67%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-10-11上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 1.75 , 5.36 , 2682.91 , 156.72 , 79.08 , 17.82 | 1.75 | 5.36 | 2682.91 | 156.72 | 79.08 | 17.82 | 585.16 |
放宽现金债务比I 1.75 , 7.88 , 2682.91 , 157.14 , 79.09 , 22.74 | 1.75 | 7.88 | 2682.91 | 157.14 | 79.09 | 22.74 | 585.75 |
放宽现金债务比II 1.75 , 7.88 , 2682.91 , 157.14 , 79.09 , 22.74 | 1.75 | 7.88 | 2682.91 | 157.14 | 79.09 | 22.74 | 585.75 |
货币资金(亿) 0.44 , 0.91 , 1.93 , 15.06 , 12.74 , 9.58 | 0.44 | 0.91 | 1.93 | 15.06 | 12.74 | 9.58 | 6.22 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.43 , 0.0 , 0.04 , 0.0 , 2.65 | 0.0 | 0.43 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 2.65 | 0.09 |
有息负债(亿) 0.25 , 0.17 , 0.0 , 0.1 , 0.16 , 0.54 | 0.25 | 0.17 | 0.0 | 0.1 | 0.16 | 0.54 | 0.14 |
短期有息负债(亿) 0.25 , 0.17 , 0.0 , 0.1 , 0.16 , 0.54 | 0.25 | 0.17 | 0.0 | 0.1 | 0.16 | 0.54 | 0.14 |
现金债务比
最新为 17.82倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
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于2022-10-11上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 6.55 , 7.6 , 5.93 , 2.59 , 3.35 , 3.08 | 6.55 | 7.6 | 5.93 | 2.59 | 3.35 | 3.08 | 5.2 |
生产资产收益率(%) 30.22 , 182.1 , 213.27 , 280.76 , 155.63 , 90.05 | 30.22 | 182.1 | 213.27 | 280.76 | 155.63 | 90.05 | 172.4 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 3.82 , 3.41 , 2.5 , 1.99 , 1.7 , 1.13 | 3.82 | 3.41 | 2.5 | 1.99 | 1.7 | 1.13 | 2.68 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) -0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 0.0 , 0.13 , 0.05 , 0.01 , 0.02 , 0.18 | 0.0 | 0.13 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.18 | 0.04 |
投资类资产占比(%) 2.79 , 9.85 , 0.0 , 0.17 , 0.01 , 11.45 | 2.79 | 9.85 | 0.0 | 0.17 | 0.01 | 11.45 | 2.56 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 172.4%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.68%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 2.56%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2022-10-11上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 92.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.19 | 0.0 | 24.39(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.87 | 0.0 | 0.37 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0(合计) |
净利润(亿) -0.01 , 0.59 , 0.98 , 1.46 , 1.08 , 0.52 | -0.01 | 0.59 | 0.98 | 1.46 | 1.08 | 0.52 | 4.1(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.03 , 0.04 , -0.65 , 0.3 , -0.57 , 0.9 | 0.03 | 0.04 | -0.65 | 0.3 | -0.57 | 0.9 | -0.86(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , -0.0 , 0.0 , -174.2 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -174.2 | 0.0 | -116.56(合计) |
ROE(%) -1.43 , 23.58 , 19.65 , 10.79 , 5.21 , 2.55 | -1.43 | 23.58 | 19.65 | 10.79 | 5.21 | 2.55 | 11.56 |
净利润增速(%) 94.15 , 5452.03 , 65.37 , 49.6 , -25.71 , -37.98 | 94.15 | 5452.03 | 65.37 | 49.6 | -25.71 | -37.98 | 187.99(年化) |
分红率 最近5年
综合为 24.39%
,
小于30%,公司分红比例低,
同时分红占经营性现金流量净额比为-116.56%,低于30%,分红率低或因不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实。
股息率 最近5年
平均为 0.37%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2022-10-11上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -2.71 , 0.06 , -0.66 , 0.2 , -0.53 , 1.73 | -2.71 | 0.06 | -0.66 | 0.2 | -0.53 | 1.73 | -0.21 |
经性现净额/折旧摊销 0.52 , 0.45 , -5.69 , 2.07 , -2.42 , 6.76 | 0.52 | 0.45 | -5.69 | 2.07 | -2.42 | 6.76 | -1.35 |
销售商品现金/营收 0.99 , 1.02 , 1.0 , 1.05 , 1.02 , 1.03 | 0.99 | 1.02 | 1.0 | 1.05 | 1.02 | 1.03 | 1.02 |
现金净增额(亿) 0.24 , 0.47 , 1.02 , 13.02 , -2.3 , -3.18 | 0.24 | 0.47 | 1.02 | 13.02 | -2.3 | -3.18 | 12.45 |
放宽现金净增额(亿) 0.24 , 0.47 , 1.02 , 13.02 , -1.3 , -3.18 | 0.24 | 0.47 | 1.02 | 13.02 | -1.3 | -3.18 | 13.45 |
现金流肖像 | +++ | +-+ | -++ | +-+ | --- | +-- | --+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 -0.85亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -1.35
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 32.39亿元
,
大于5年净营业收入总额(31.72亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 12.45亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 --+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '--+',即经营、投资活动现金都是净流出,筹资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
依靠筹资借钱度日,还不忘继续下注投资。公司经营异常,非行业专业人士建议远离。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。