近5年综合评分:19分 【百分制】
更新日期: 2024-08-31于2022-01-18上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) -296.9 , -57.78 , -62.34 , -42.4 , -34.81 | -296.9 | -57.78 | -62.34 | -42.4 | -34.81 | -18.87 | -98.85 |
ROA(%) -94.59 , -47.48 , -47.78 , -30.83 , -23.34 | -94.59 | -47.48 | -47.78 | -30.83 | -23.34 | -9.9 | -48.8 |
ROIC(%) -127.45 , -54.91 , -74.45 , -61.28 , -53.11 | -127.45 | -54.91 | -74.45 | -61.28 | -53.11 | -19.03 | -74.24 |
毛利率(%) 39.05 , 34.67 , 81.02 , 99.75 , 98.93 , 94.66 | 39.05 | 34.67 | 81.02 | 99.75 | 98.93 | 94.66 | 70.68 |
净利率(%) -3156.89 , -12138.88 , -4762.04 , -3455.42 , -828.26 , -386.27 | -3156.89 | -12138.88 | -4762.04 | -3455.42 | -828.26 | -386.27 | -4868.3 |
总资产周转率(次) 0.03 , 0.0 , 0.01 , 0.01 , 0.03 | 0.03 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
杠杆系数 1.42 , 1.11 , 1.58 , 1.32 , 1.73 , 2.12 | 1.42 | 1.11 | 1.58 | 1.32 | 1.73 | 2.12 | 1.43 |
ROE 平均值 -98.85%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体趋增, 公司净资产获利能力有所改善 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.43
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是-74.24%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 70.68%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 趋增, 产品或服务盈利能力进一步增强 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-01-18上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -0.38 , -0.8 , -0.55 , -0.75 , -0.74 , -1.03 | -0.38 | -0.8 | -0.55 | -0.75 | -0.74 | -1.03 | -0.64 |
销售商品现金/营收 1.86 , 6.77 , 4.16 , 0.04 , 0.78 , 0.9 | 1.86 | 6.77 | 4.16 | 0.04 | 0.78 | 0.9 | 1.26 |
净利润(亿) -9.29 , -6.44 , -7.73 , -9.58 , -10.59 , -4.46 | -9.29 | -6.44 | -7.73 | -9.58 | -10.59 | -4.46 | -43.63 |
营业收入(亿) 0.29 , 0.05 , 0.16 , 0.28 , 1.28 , 1.16 | 0.29 | 0.05 | 0.16 | 0.28 | 1.28 | 1.16 | 2.06 |
经性现净额(亿) -3.54 , -5.15 , -4.22 , -7.19 , -7.83 , -4.62 | -3.54 | -5.15 | -4.22 | -7.19 | -7.83 | -4.62 | -27.93 |
销售商品现金(亿) 0.55 , 0.36 , 0.68 , 0.01 , 0.99 , 1.04 | 0.55 | 0.36 | 0.68 | 0.01 | 0.99 | 1.04 | 2.59 |
净现比 最近5
年合计为 -0.64
,
合计净利润为负,且合计经营性现金流入净额为负,公司经营或难以为继。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 1.26
,
超过1.2 ,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司或产品畅销,处于行业优势地位,营收质量优秀。
收现比 趋势 走低, 公司营业收入含现量进一步恶化。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-01-18上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) -9.29 , -6.44 , -7.73 , -9.58 , -10.59 , -4.46 , -8.74 , -9.18 , -5.9 , -1.13 | -9.29 | -6.44 | -7.73 | -9.58 | -10.59 | -4.46 | -8.74 | -9.18 | -5.9 | -1.13 | - |
净利增长率(%) -290.58 , 30.71 , -20.05 , -24.0 , -10.51 , -7.29 , -3.7 , 13.31 , 35.73 , 80.85 | -290.58 | 30.71 | -20.05 | -24.0 | -10.51 | -7.29 | -3.7 | 13.31 | 35.73 | 80.85 | 52.57 |
营业收入(亿) 0.29 , 0.05 , 0.16 , 0.28 , 1.28 , 1.16 , 0.41 , 3.76 , 11.1 , 21.51 | 0.29 | 0.05 | 0.16 | 0.28 | 1.28 | 1.16 | 0.41 | 3.76 | 11.1 | 21.51 | - |
营收增长率(%) -21.27 , -81.98 , 206.03 , 70.88 , 361.03 , 28.42 , 27.88 , 194.49 , 210.76 , 86.94 | -21.27 | -81.98 | 206.03 | 70.88 | 361.03 | 28.42 | 27.88 | 194.49 | 210.76 | 86.94 | 157.67 |
总资产增长率(%) 20.22 , 52.84 , -2.66 , 189.57 , -3.56 , -1.92 , 37.94 , 0 , 0 , 0 | 20.22 | 52.84 | -2.66 | 189.57 | -3.56 | -1.92 | 37.94 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) -675.26 , 94.14 , -31.41 , 248.06 , -26.7 , -31.63 , -281.22 , 0 , 0 , 0 | -675.26 | 94.14 | -31.41 | 248.06 | -26.7 | -31.63 | -281.22 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.03 , 0.05 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -100.0 , 0 , 0 , 200.0 , 0 , -100.0 , 0 , 0 , 0 | - | -100.0 | 0 | 0 | 200.0 | - | -100.0 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -3.7%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 27.88%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.03%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-100.0%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 10
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为52.57%
,营业收入年化增速为157.67%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-01-18上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0 , 6.1 , 0.6 , 4.06 , 1.47 , 0.9 | 0 | 6.1 | 0.6 | 4.06 | 1.47 | 0.9 | 2.45 |
放宽现金债务比I 0 , 10.95 , 0.6 , 4.16 , 1.48 , 0.92 | 0 | 10.95 | 0.6 | 4.16 | 1.48 | 0.92 | 3.44 |
放宽现金债务比II 0 , 10.95 , 3.24 , 20.95 , 7.0 , 2.09 | 0 | 10.95 | 3.24 | 20.95 | 7.0 | 2.09 | 8.43 |
货币资金(亿) 0.24 , 3.05 , 0.97 , 24.91 , 16.51 , 16.95 | 0.24 | 3.05 | 0.97 | 24.91 | 16.51 | 16.95 | 9.14 |
速变现金融资产(亿) 0.17 , 2.43 , 0.0 , 0.6 , 0.15 , 0.24 | 0.17 | 2.43 | 0.0 | 0.6 | 0.15 | 0.24 | 0.67 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.5 , 1.62 , 6.14 , 11.26 , 18.74 | 0.0 | 0.5 | 1.62 | 6.14 | 11.26 | 18.74 | 3.9 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.5 , 0.3 , 1.22 , 2.38 , 8.21 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 1.22 | 2.38 | 8.21 | 0.88 |
现金债务比
最新为 0.9倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
勉强 覆盖 1年内到期的有息负债,财务基本安全(即放宽现金债务比II >= 1 ),公司偿债能力弱,财务安全或有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-01-18上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 64.06 , 44.44 , 51.03 , 27.2 , 42.52 , 42.26 | 64.06 | 44.44 | 51.03 | 27.2 | 42.52 | 42.26 | 45.85 |
生产资产收益率(%) -135.24 , -88.37 , -94.92 , -76.25 , -55.71 , -23.05 | -135.24 | -88.37 | -94.92 | -76.25 | -55.71 | -23.05 | -90.1 |
商誉占比(%) 15.68 , 8.08 , 11.78 , 3.38 , 4.62 , 5.51 | 15.68 | 8.08 | 11.78 | 3.38 | 4.62 | 5.51 | 8.71 |
其他类资产占比(%) 11.31 , 11.46 , 18.17 , 8.21 , 7.84 , 7.11 | 11.31 | 11.46 | 18.17 | 8.21 | 7.84 | 7.11 | 11.4 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) -0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
无形资产占比(%) 17.33 , 11.68 , 11.25 , 3.49 , 3.14 , 2.86 | 17.33 | 11.68 | 11.25 | 3.49 | 3.14 | 2.86 | 9.38 |
投资类资产占比(%) 1.58 , 14.81 , 1.19 , 1.74 , 1.28 , 1.43 | 1.58 | 14.81 | 1.19 | 1.74 | 1.28 | 1.43 | 4.12 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -90.1%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 5.51%
,
小于10%,公司商誉占比低,潜在风险较小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 11.4%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 4.12%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-01-18上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
净利润(亿) -9.29 , -6.44 , -7.73 , -9.58 , -10.59 , -4.46 | -9.29 | -6.44 | -7.73 | -9.58 | -10.59 | -4.46 | -43.62(合计) |
经营性现金流净额(亿) -3.54 , -5.15 , -4.22 , -7.19 , -7.83 , -4.62 | -3.54 | -5.15 | -4.22 | -7.19 | -7.83 | -4.62 | -27.94(合计) |
分红占净额比(%) -0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0(合计) |
ROE(%) -296.9 , -57.78 , -62.34 , -42.4 , -34.81 , -18.87 | -296.9 | -57.78 | -62.34 | -42.4 | -34.81 | -18.87 | -98.85 |
净利润增速(%) -290.58 , 30.71 , -20.05 , -24.0 , -10.51 , -7.29 | -290.58 | 30.71 | -20.05 | -24.0 | -10.51 | -7.29 | -206.26(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -0.0%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-3.7%),
同时分红占经营性现金流量净额比为-0.0%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-01-18上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.38 , 0.8 , 0.55 , 0.75 , 0.74 , 1.03 | 0.38 | 0.8 | 0.55 | 0.75 | 0.74 | 1.03 | 0.64 |
经性现净额/折旧摊销 -7.48 , -8.18 , -6.13 , -10.13 , -9.84 , -8.54 | -7.48 | -8.18 | -6.13 | -10.13 | -9.84 | -8.54 | -8.47 |
销售商品现金/营收 1.86 , 6.77 , 4.16 , 0.04 , 0.78 , 0.9 | 1.86 | 6.77 | 4.16 | 0.04 | 0.78 | 0.9 | 1.25 |
现金净增额(亿) 0.02 , 2.81 , -2.12 , 23.96 , -8.46 , 0.93 | 0.02 | 2.81 | -2.12 | 23.96 | -8.46 | 0.93 | 16.21 |
放宽现金净增额(亿) 0.02 , 2.81 , -2.12 , 23.96 , -8.46 , 0.93 | 0.02 | 2.81 | -2.12 | 23.96 | -8.46 | 0.93 | 16.21 |
现金流肖像 | --+ | --+ | -++ | --+ | --+ | --+ | --+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 -27.93亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -8.47
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 2.59亿元
,
大于5年净营业收入总额(2.06亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 16.21亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 --+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '--+',即经营、投资活动现金都是净流出,筹资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
依靠筹资借钱度日,还不忘继续下注投资。公司经营异常,非行业专业人士建议远离。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。