近5年综合评分:74分 【百分制】
更新日期: 2024-08-31于2020-11-11上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 22.64 , 17.86 , 12.22 , 9.27 , 5.58 | 22.64 | 17.86 | 12.22 | 9.27 | 5.58 | 2.1 | 13.51 |
ROA(%) 14.77 , 14.11 , 10.58 , 8.1 , 4.97 | 14.77 | 14.11 | 10.58 | 8.1 | 4.97 | 1.88 | 10.51 |
ROIC(%) 34.88 , 45.07 , 32.29 , 20.11 , 11.61 | 34.88 | 45.07 | 32.29 | 20.11 | 11.61 | 3.86 | 28.79 |
毛利率(%) 68.43 , 65.6 , 65.32 , 67.15 , 64.2 , 62.75 | 68.43 | 65.6 | 65.32 | 67.15 | 64.2 | 62.75 | 66.14 |
净利率(%) 33.37 , 39.6 , 42.42 , 38.05 , 35.65 , 32.82 | 33.37 | 39.6 | 42.42 | 38.05 | 35.65 | 32.82 | 37.82 |
总资产周转率(次) 0.44 , 0.36 , 0.25 , 0.21 , 0.14 | 0.44 | 0.36 | 0.25 | 0.21 | 0.14 | 0.06 | 0.28 |
杠杆系数 1.53 , 1.17 , 1.14 , 1.14 , 1.1 , 1.13 | 1.53 | 1.17 | 1.14 | 1.14 | 1.1 | 1.13 | 1.22 |
ROE 平均值 13.51%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.22
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是28.79%
,
企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。
毛利率 平均值 66.14%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'茅台模式'
(ROE[13.51%] = 净利率[37.82%] × 总资产周转率[0.28次] × 杠杆系数[1.22]),
即产品或服务拥有高净利率,是最理想的经营模式,风险低,盈利能力和稳定性好。
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于2020-11-11上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.89 , 0.99 , 0.33 , 0.38 , 1.69 , 0.51 | 0.89 | 0.99 | 0.33 | 0.38 | 1.69 | 0.51 | 0.77 |
销售商品现金/营收 0.98 , 0.95 , 0.69 , 0.64 , 1.45 , 0.9 | 0.98 | 0.95 | 0.69 | 0.64 | 1.45 | 0.9 | 0.9 |
净利润(亿) 2.6 , 3.84 , 3.87 , 3.01 , 1.8 , 0.68 | 2.6 | 3.84 | 3.87 | 3.01 | 1.8 | 0.68 | 15.12 |
营业收入(亿) 7.78 , 9.71 , 9.13 , 7.91 , 5.05 , 2.06 | 7.78 | 9.71 | 9.13 | 7.91 | 5.05 | 2.06 | 39.58 |
经性现净额(亿) 2.31 , 3.82 , 1.27 , 1.13 , 3.05 , 0.34 | 2.31 | 3.82 | 1.27 | 1.13 | 3.05 | 0.34 | 11.58 |
销售商品现金(亿) 7.61 , 9.25 , 6.26 , 5.09 , 7.33 , 1.84 | 7.61 | 9.25 | 6.26 | 5.09 | 7.33 | 1.84 | 35.54 |
净现比 最近5
年合计为 0.77
,
远小于1(经营性现金流入净额 严重小于净利润),公司账面利润没有对应的经营性现金流入,净利润含金量严重不足,公司盈利质量差。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 0.9
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量上升。
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于2020-11-11上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 2.6 , 3.84 , 3.87 , 3.01 , 1.8 , 0.68 | 2.6 | 3.84 | 3.87 | 3.01 | 1.8 | 0.68 | 3.02 |
净利增长率(%) 6.98 , 48.1 , 0.71 , -22.25 , -40.16 , -3.63 | 6.98 | 48.1 | 0.71 | -22.25 | -40.16 | -3.63 | -5.78 |
营业收入(亿) 7.78 , 9.71 , 9.13 , 7.91 , 5.05 , 2.06 | 7.78 | 9.71 | 9.13 | 7.91 | 5.05 | 2.06 | 7.9 |
营收增长率(%) 6.61 , 24.81 , -6.0 , -13.33 , -36.13 , -8.66 | 6.61 | 24.81 | -6.0 | -13.33 | -36.13 | -8.66 | -7.09 |
总资产增长率(%) 7.33 , 99.29 , 1.68 , 1.55 , -6.42 , 5.85 | 7.33 | 99.29 | 1.68 | 1.55 | -6.42 | 5.85 | 15.63 |
净资产增长率(%) 8.25 , 161.13 , 3.5 , 1.58 , -2.73 , 5.69 | 8.25 | 161.13 | 3.5 | 1.58 | -2.73 | 5.69 | 23.65 |
市场占有率(%) 0.82 , 0.96 , 0.75 , 0.63 , 0.4 , 0.36 | 0.82 | 0.96 | 0.75 | 0.63 | 0.4 | 0.36 | - |
市占率增速(%) 0 , 17.07 , -21.87 , -16.0 , -36.51 , 0 | - | 17.07 | -21.87 | -16.0 | -36.51 | - | -16.43 |
净利润 最近5
年年化增速为 -5.78%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -7.09%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.4%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-16.43%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-11-11上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 4.41 , 52.56 , 48.61 , 22.71 , 47.16 , 10.33 | 4.41 | 52.56 | 48.61 | 22.71 | 47.16 | 10.33 | 35.09 |
放宽现金债务比I 4.41 , 52.56 , 48.61 , 26.18 , 53.61 , 11.8 | 4.41 | 52.56 | 48.61 | 26.18 | 53.61 | 11.8 | 37.07 |
放宽现金债务比II 6.99 , 309.27 , 192.97 , 39.11 , 99.55 , 12.63 | 6.99 | 309.27 | 192.97 | 39.11 | 99.55 | 12.63 | 129.58 |
货币资金(亿) 4.7 , 23.24 , 21.44 , 17.28 , 17.87 , 19.29 | 4.7 | 23.24 | 21.44 | 17.28 | 17.87 | 19.29 | 16.91 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 2.65 , 2.45 , 2.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.65 | 2.45 | 2.73 | 1.02 |
有息负债(亿) 1.06 , 0.44 , 0.44 , 0.76 , 0.38 , 1.87 | 1.06 | 0.44 | 0.44 | 0.76 | 0.38 | 1.87 | 0.62 |
短期有息负债(亿) 0.67 , 0.08 , 0.11 , 0.51 , 0.2 , 1.74 | 0.67 | 0.08 | 0.11 | 0.51 | 0.2 | 1.74 | 0.31 |
现金债务比
最新为 10.33倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
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于2020-11-11上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 18.52 , 8.3 , 7.64 , 8.23 , 8.23 , 7.46 | 18.52 | 8.3 | 7.64 | 8.23 | 8.23 | 7.46 | 10.18 |
生产资产收益率(%) 85.55 , 142.95 , 150.46 , 104.06 , 66.21 , 28.61 | 85.55 | 142.95 | 150.46 | 104.06 | 66.21 | 28.61 | 109.85 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 2.73 , 0.9 , 1.48 , 2.0 , 2.34 , 2.7 | 2.73 | 0.9 | 1.48 | 2.0 | 2.34 | 2.7 | 1.89 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 7.75 , 8.24 , 0.0 , 12.58 | 0.0 | 0.0 | 7.75 | 8.24 | 0.0 | 12.58 | 3.23 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.97 , 1.28 , 0.0 , 3.18 | 0.0 | 0.0 | 0.97 | 1.28 | 0.0 | 3.18 | 0.5 |
无形资产占比(%) 5.88 , 4.52 , 4.58 , 4.43 , 4.63 , 4.52 | 5.88 | 4.52 | 4.58 | 4.43 | 4.63 | 4.52 | 4.81 |
投资类资产占比(%) 1.66 , 1.21 , 1.59 , 9.46 , 8.34 , 8.8 | 1.66 | 1.21 | 1.59 | 9.46 | 8.34 | 8.8 | 4.45 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 109.85%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.89%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 3.23%
,
小于5%,公司研发支出费用化比例低,没有利用研发费用资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 4.45%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2020-11-11上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 71.29 , 91.69 , 153.24 | 0.0 | 0.0 | 71.29 | 91.69 | 153.24 | 204.4 | 54.75(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 3.03 , 3.89 , 7.22 | 0.0 | 0.0 | 3.03 | 3.89 | 7.22 | 3.53 | 2.83 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 2.76 , 2.76 , 2.76 , 1.38 | 0.0 | 0.0 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 1.38 | 8.28(合计) |
净利润(亿) 2.6 , 3.84 , 3.87 , 3.01 , 1.8 , 0.68 | 2.6 | 3.84 | 3.87 | 3.01 | 1.8 | 0.68 | 15.12(合计) |
经营性现金流净额(亿) 2.31 , 3.82 , 1.27 , 1.13 , 3.05 , 0.34 | 2.31 | 3.82 | 1.27 | 1.13 | 3.05 | 0.34 | 11.58(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 216.53 , 244.13 , 90.57 , 402.7 | 0.0 | 0.0 | 216.53 | 244.13 | 90.57 | 402.7 | 71.48(合计) |
ROE(%) 22.64 , 17.86 , 12.22 , 9.27 , 5.58 , 2.1 | 22.64 | 17.86 | 12.22 | 9.27 | 5.58 | 2.1 | 13.51 |
净利润增速(%) 6.98 , 48.1 , 0.71 , -22.25 , -40.16 , -3.63 | 6.98 | 48.1 | 0.71 | -22.25 | -40.16 | -3.63 | -5.78(年化) |
分红率 最近5年
综合为 54.75%
,
公司分红比例高,但净利润成长性低(年化-5.78%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 2.83%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2020-11-11上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.89 , 0.99 , 0.33 , 0.38 , 1.69 , 0.51 | 0.89 | 0.99 | 0.33 | 0.38 | 1.69 | 0.51 | 0.77 |
经性现净额/折旧摊销 6.34 , 8.51 , 2.92 , 3.62 , 9.92 , 2.26 | 6.34 | 8.51 | 2.92 | 3.62 | 9.92 | 2.26 | 6.2 |
销售商品现金/营收 0.98 , 0.95 , 0.69 , 0.64 , 1.45 , 0.9 | 0.98 | 0.95 | 0.69 | 0.64 | 1.45 | 0.9 | 0.9 |
现金净增额(亿) 0.7 , 4.43 , -2.84 , -1.41 , -2.15 , 0.04 | 0.7 | 4.43 | -2.84 | -1.41 | -2.15 | 0.04 | -1.27 |
放宽现金净增额(亿) 0.7 , 4.43 , -0.08 , 1.35 , 0.61 , 1.42 | 0.7 | 4.43 | -0.08 | 1.35 | 0.61 | 1.42 | 7.01 |
现金流肖像 | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 11.58亿元
,
小于5年净利润总额(15.12亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 6.2
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 35.54亿元
,
小于5年净营业收入总额(39.58亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -1.27亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,但加回现金分红后大于0(7.01亿元),公司积累的现金及等价物在减少,但仍在正常范围内。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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