近5年综合评分:77分 【百分制】
更新日期: 2024-08-23于2019-07-22上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 20.02 , 10.25 , 11.65 , 10.63 , 14.25 | 20.02 | 10.25 | 11.65 | 10.63 | 14.25 | 8.61 | 13.36 |
ROA(%) 16.4 , 8.9 , 9.78 , 8.85 , 11.94 | 16.4 | 8.9 | 9.78 | 8.85 | 11.94 | 7.27 | 11.17 |
ROIC(%) 15.12 , 11.88 , 17.06 , 18.37 , 17.01 | 15.12 | 11.88 | 17.06 | 18.37 | 17.01 | 11.85 | 15.89 |
毛利率(%) 65.79 , 66.03 , 64.18 , 60.95 , 64.5 , 67.94 | 65.79 | 66.03 | 64.18 | 60.95 | 64.5 | 67.94 | 64.29 |
净利率(%) 24.1 , 20.06 , 16.92 , 16.81 , 20.51 , 23.99 | 24.1 | 20.06 | 16.92 | 16.81 | 20.51 | 23.99 | 19.68 |
总资产周转率(次) 0.68 , 0.44 , 0.58 , 0.53 , 0.58 | 0.68 | 0.44 | 0.58 | 0.53 | 0.58 | 0.3 | 0.56 |
杠杆系数 1.14 , 1.17 , 1.21 , 1.19 , 1.2 , 1.17 | 1.14 | 1.17 | 1.21 | 1.19 | 1.2 | 1.17 | 1.18 |
ROE 平均值 13.36%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.18
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是15.89%
,
企业投入资本创造的价值超过15%,价值创造能力良好。
毛利率 平均值 64.29%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2019-07-22上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.8 , 0.87 , 0.52 , 0.75 , 1.1 , 0.86 | 0.8 | 0.87 | 0.52 | 0.75 | 1.1 | 0.86 | 0.84 |
销售商品现金/营收 1.06 , 1.05 , 1.02 , 1.15 , 1.04 , 1.05 | 1.06 | 1.05 | 1.02 | 1.15 | 1.04 | 1.05 | 1.06 |
净利润(亿) 3.15 , 2.66 , 3.29 , 3.33 , 4.95 , 3.2 | 3.15 | 2.66 | 3.29 | 3.33 | 4.95 | 3.2 | 17.38 |
营业收入(亿) 13.07 , 13.26 , 19.47 , 19.8 , 24.11 , 13.34 | 13.07 | 13.26 | 19.47 | 19.8 | 24.11 | 13.34 | 89.71 |
经性现净额(亿) 2.52 , 2.31 , 1.73 , 2.5 , 5.46 , 2.74 | 2.52 | 2.31 | 1.73 | 2.5 | 5.46 | 2.74 | 14.52 |
销售商品现金(亿) 13.84 , 13.93 , 19.76 , 22.72 , 25.01 , 13.97 | 13.84 | 13.93 | 19.76 | 22.72 | 25.01 | 13.97 | 95.26 |
净现比 最近5
年合计为 0.84
,
小于0.9(经营性现金流入净额 小于净利润),公司净利润含金量明显不足。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所上升。
收现比 最近5
年合计为 1.06
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2019-07-22上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 3.15 , 2.66 , 3.29 , 3.33 , 4.95 , 3.2 , 3.47 , 6.02 , 7.47 , 9.28 | 3.15 | 2.66 | 3.29 | 3.33 | 4.95 | 3.2 | 3.47 | 6.02 | 7.47 | 9.28 | - |
净利增长率(%) 54.95 , -15.55 , 23.75 , 1.06 , 48.63 , 18.07 , 19.46 , 21.62 , 24.09 , 24.23 | 54.95 | -15.55 | 23.75 | 1.06 | 48.63 | 18.07 | 19.46 | 21.62 | 24.09 | 24.23 | 23.31 |
营业收入(亿) 13.07 , 13.26 , 19.47 , 19.8 , 24.11 , 13.34 , 17.87 , 29.14 , 35.48 , 43.16 | 13.07 | 13.26 | 19.47 | 19.8 | 24.11 | 13.34 | 17.87 | 29.14 | 35.48 | 43.16 | - |
营收增长率(%) 41.79 , 1.45 , 46.77 , 1.72 , 21.78 , 16.28 , 21.2 , 20.83 , 21.78 , 21.6 | 41.79 | 1.45 | 46.77 | 1.72 | 21.78 | 16.28 | 21.2 | 20.83 | 21.78 | 21.6 | 21.4 |
总资产增长率(%) 196.66 , 8.0 , 16.96 , 7.22 , 12.81 , 7.74 , 35.29 , 0 , 0 , 0 | 196.66 | 8.0 | 16.96 | 7.22 | 12.81 | 7.74 | 35.29 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 307.51 , 5.36 , 12.26 , 9.5 , 12.08 , 8.96 , 42.69 , 0 , 0 , 0 | 307.51 | 5.36 | 12.26 | 9.5 | 12.08 | 8.96 | 42.69 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 2.54 , 1.52 , 2.06 , 2.43 , 3.09 , 3.14 , 0 , 0 , 0 , 0 | 2.54 | 1.52 | 2.06 | 2.43 | 3.09 | 3.14 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -40.16 , 35.53 , 17.96 , 27.16 , 0 , 5.02 , 0 , 0 , 0 | - | -40.16 | 35.53 | 17.96 | 27.16 | - | 5.02 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 19.46%
,
超过15%(2~3倍GDP),不足20% ,公司净利润增速良好。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 21.2%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 3.09%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为5.02%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 15
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为23.31%
,营业收入年化增速为21.4%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2019-07-22上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 36.7 , 61.74 , 41.34 , 36.61 , 24.16 , 23.59 | 36.7 | 61.74 | 41.34 | 36.61 | 24.16 | 23.59 | 40.11 |
放宽现金债务比I 113.29 , 194.5 , 71.06 , 36.82 , 24.16 , 24.21 | 113.29 | 194.5 | 71.06 | 36.82 | 24.16 | 24.21 | 87.97 |
放宽现金债务比II 0 , 0 , 294.51 , 291.74 , 111.37 , 85.68 | 0 | 0 | 294.51 | 291.74 | 111.37 | 85.68 | 139.52 |
货币资金(亿) 6.47 , 6.45 , 11.63 , 18.75 , 12.09 , 12.23 | 6.47 | 6.45 | 11.63 | 18.75 | 12.09 | 12.23 | 11.08 |
速变现金融资产(亿) 13.5 , 13.88 , 8.37 , 0.11 , 0.0 , 0.32 | 13.5 | 13.88 | 8.37 | 0.11 | 0.0 | 0.32 | 7.17 |
有息负债(亿) 0.18 , 0.1 , 0.28 , 0.51 , 0.5 , 0.52 | 0.18 | 0.1 | 0.28 | 0.51 | 0.5 | 0.52 | 0.31 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.07 , 0.06 , 0.11 , 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.15 | 0.05 |
现金债务比
最新为 23.59倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2019-07-22上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 10.34 , 13.58 , 16.53 , 17.81 , 17.71 , 18.8 | 10.34 | 13.58 | 16.53 | 17.81 | 17.71 | 18.8 | 15.19 |
生产资产收益率(%) 120.65 , 71.39 , 62.86 , 53.04 , 72.62 , 44.93 | 120.65 | 71.39 | 62.86 | 53.04 | 72.62 | 44.93 | 76.11 |
商誉占比(%) 5.19 , 4.93 , 4.4 , 4.02 , 4.85 , 4.79 | 5.19 | 4.93 | 4.4 | 4.02 | 4.85 | 4.79 | 4.68 |
其他类资产占比(%) 0.6 , 1.01 , 0.67 , 5.71 , 25.72 , 23.81 | 0.6 | 1.01 | 0.67 | 5.71 | 25.72 | 23.81 | 6.74 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 0.59 , 0.53 , 2.68 , 2.51 , 2.03 , 1.78 | 0.59 | 0.53 | 2.68 | 2.51 | 2.03 | 1.78 | 1.67 |
投资类资产占比(%) 48.07 , 45.82 , 24.62 , 1.63 , 1.31 , 2.09 | 48.07 | 45.82 | 24.62 | 1.63 | 1.31 | 2.09 | 24.29 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 76.11%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 4.79%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 6.74%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 24.29%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2019-07-22上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 0.0 , 50.1 , 24.29 , 30.14 , 20.88 | 0.0 | 50.1 | 24.29 | 30.14 | 20.88 | 0.0 | 23.99(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.62 , 0.33 , 0.35 , 0.67 | 0.0 | 0.62 | 0.33 | 0.35 | 0.67 | 0.0 | 0.39 |
分红(亿) 0.0 , 1.33 , 0.8 , 1.0 , 1.03 , 0.0 | 0.0 | 1.33 | 0.8 | 1.0 | 1.03 | 0.0 | 4.17(合计) |
净利润(亿) 3.15 , 2.66 , 3.29 , 3.33 , 4.95 , 3.2 | 3.15 | 2.66 | 3.29 | 3.33 | 4.95 | 3.2 | 17.38(合计) |
经营性现金流净额(亿) 2.52 , 2.31 , 1.73 , 2.5 , 5.46 , 2.74 | 2.52 | 2.31 | 1.73 | 2.5 | 5.46 | 2.74 | 14.52(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 57.66 , 46.28 , 40.1 , 18.94 , 0.0 | 0.0 | 57.66 | 46.28 | 40.1 | 18.94 | 0.0 | 28.71(合计) |
ROE(%) 20.02 , 10.25 , 11.65 , 10.63 , 14.25 , 8.61 | 20.02 | 10.25 | 11.65 | 10.63 | 14.25 | 8.61 | 13.36 |
净利润增速(%) 54.95 , -15.55 , 23.75 , 1.06 , 48.63 , 18.07 | 54.95 | -15.55 | 23.75 | 1.06 | 48.63 | 18.07 | 19.46(年化) |
分红率 最近5年
综合为 23.99%
,
小于30%,公司分红比例低,
同时分红占经营性现金流量净额比为28.71%,低于30%,分红率低或因不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实。
股息率 最近5年
平均为 0.39%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2019-07-22上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.8 , 0.87 , 0.52 , 0.75 , 1.1 , 0.86 | 0.8 | 0.87 | 0.52 | 0.75 | 1.1 | 0.86 | 0.84 |
经性现净额/折旧摊销 10.09 , 6.88 , 3.56 , 5.33 , 7.46 , 6.99 | 10.09 | 6.88 | 3.56 | 5.33 | 7.46 | 6.99 | 6.39 |
销售商品现金/营收 1.06 , 1.05 , 1.02 , 1.15 , 1.04 , 1.05 | 1.06 | 1.05 | 1.02 | 1.15 | 1.04 | 1.05 | 1.06 |
现金净增额(亿) 3.38 , -0.01 , 3.22 , 9.08 , -6.66 , 0.14 | 3.38 | -0.01 | 3.22 | 9.08 | -6.66 | 0.14 | 9.01 |
放宽现金净增额(亿) 3.38 , 1.32 , 4.02 , 10.08 , -5.63 , 0.14 | 3.38 | 1.32 | 4.02 | 10.08 | -5.63 | 0.14 | 13.17 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | ++- | ++- | +-- | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 14.52亿元
,
小于5年净利润总额(17.38亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 6.39
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 95.26亿元
,
大于5年净营业收入总额(89.71亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 9.01亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。