近5年综合评分:49分 【百分制】
更新日期: 2024-08-30于2021-08-12上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 33.41 , 27.54 , 15.09 , 8.42 , 5.07 | 33.41 | 27.54 | 15.09 | 8.42 | 5.07 | 1.91 | 17.91 |
ROA(%) 17.55 , 12.68 , 9.41 , 6.24 , 3.37 | 17.55 | 12.68 | 9.41 | 6.24 | 3.37 | 0.93 | 9.85 |
ROIC(%) 37.1 , 24.97 , 16.48 , 10.65 , 4.29 | 37.1 | 24.97 | 16.48 | 10.65 | 4.29 | 1.53 | 18.7 |
毛利率(%) 22.09 , 15.7 , 13.24 , 14.85 , 15.84 , 11.35 | 22.09 | 15.7 | 13.24 | 14.85 | 15.84 | 11.35 | 16.34 |
净利率(%) 11.06 , 8.21 , 7.06 , 7.37 , 5.84 , 3.09 | 11.06 | 8.21 | 7.06 | 7.37 | 5.84 | 3.09 | 7.91 |
总资产周转率(次) 1.59 , 1.54 , 1.33 , 0.85 , 0.58 | 1.59 | 1.54 | 1.33 | 0.85 | 0.58 | 0.3 | 1.18 |
杠杆系数 2.05 , 2.26 , 1.34 , 1.36 , 1.64 , 2.44 | 2.05 | 2.26 | 1.34 | 1.36 | 1.64 | 2.44 | 1.73 |
ROE 平均值 17.91%
,
超过15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),不及20%,单位净资产盈利能力良好。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.73
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是18.7%
,
企业投入资本创造的价值超过15%,价值创造能力良好。
毛利率 平均值 16.34%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-08-12上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.72 , 1.11 , 0.22 , 1.01 , -0.02 , 2.33 | 0.72 | 1.11 | 0.22 | 1.01 | -0.02 | 2.33 | 0.65 |
销售商品现金/营收 1.05 , 1.0 , 1.09 , 1.28 , 1.15 , 1.03 | 1.05 | 1.0 | 1.09 | 1.28 | 1.15 | 1.03 | 1.12 |
净利润(亿) 0.92 , 0.91 , 0.99 , 0.82 , 0.52 , 0.2 | 0.92 | 0.91 | 0.99 | 0.82 | 0.52 | 0.2 | 4.16 |
营业收入(亿) 8.35 , 11.05 , 13.97 , 11.08 , 8.94 , 6.57 | 8.35 | 11.05 | 13.97 | 11.08 | 8.94 | 6.57 | 53.39 |
经性现净额(亿) 0.67 , 1.01 , 0.22 , 0.82 , -0.01 , 0.47 | 0.67 | 1.01 | 0.22 | 0.82 | -0.01 | 0.47 | 2.71 |
销售商品现金(亿) 8.78 , 11.08 , 15.21 , 14.22 , 10.3 , 6.76 | 8.78 | 11.08 | 15.21 | 14.22 | 10.3 | 6.76 | 59.59 |
净现比 最近5
年合计为 0.65
,
远小于1(经营性现金流入净额 严重小于净利润),公司账面利润没有对应的经营性现金流入,净利润含金量严重不足,公司盈利质量差。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 1.12
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-08-12上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.92 , 0.91 , 0.99 , 0.82 , 0.52 , 0.2 | 0.92 | 0.91 | 0.99 | 0.82 | 0.52 | 0.2 | 0.83 |
净利增长率(%) 58.63 , -1.81 , 8.71 , -17.25 , -36.04 , -30.62 | 58.63 | -1.81 | 8.71 | -17.25 | -36.04 | -30.62 | -2.17 |
营业收入(亿) 8.35 , 11.05 , 13.97 , 11.08 , 8.94 , 6.57 | 8.35 | 11.05 | 13.97 | 11.08 | 8.94 | 6.57 | 10.66 |
营收增长率(%) 85.66 , 32.32 , 26.34 , -20.69 , -19.26 , 57.59 | 85.66 | 32.32 | 26.34 | -20.69 | -19.26 | 57.59 | 14.73 |
总资产增长率(%) 23.42 , 46.08 , 46.79 , 9.73 , 26.37 , 61.1 | 23.42 | 46.08 | 46.79 | 9.73 | 26.37 | 61.1 | 29.7 |
净资产增长率(%) 4.87 , 32.68 , 148.09 , 7.9 , 4.75 , 4.34 | 4.87 | 32.68 | 148.09 | 7.9 | 4.75 | 4.34 | 31.3 |
市场占有率(%) 1.17 , 1.55 , 2.7 , 2.49 , 1.94 , 2.54 | 1.17 | 1.55 | 2.7 | 2.49 | 1.94 | 2.54 | - |
市占率增速(%) 0 , 32.48 , 74.19 , -7.78 , -22.09 , 0 | - | 32.48 | 74.19 | -7.78 | -22.09 | - | 13.47 |
净利润 最近5
年年化增速为 -2.17%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 14.73%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性一般。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 1.94%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为13.47%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-08-12上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 1.51 , 1.0 , 8.69 , 6.24 , 0.98 , 0.78 | 1.51 | 1.0 | 8.69 | 6.24 | 0.98 | 0.78 | 3.68 |
放宽现金债务比I 1.99 , 1.05 , 9.84 , 7.89 , 1.1 , 0.87 | 1.99 | 1.05 | 9.84 | 7.89 | 1.1 | 0.87 | 4.37 |
放宽现金债务比II 1.99 , 1.05 , 9.84 , 7.89 , 1.54 , 1.67 | 1.99 | 1.05 | 9.84 | 7.89 | 1.54 | 1.67 | 4.46 |
货币资金(亿) 0.74 , 1.56 , 4.4 , 4.52 , 4.15 , 8.91 | 0.74 | 1.56 | 4.4 | 4.52 | 4.15 | 8.91 | 3.07 |
速变现金融资产(亿) 0.23 , 0.07 , 0.58 , 1.19 , 0.5 , 1.04 | 0.23 | 0.07 | 0.58 | 1.19 | 0.5 | 1.04 | 0.51 |
有息负债(亿) 0.49 , 1.56 , 0.51 , 0.72 , 4.23 , 11.38 | 0.49 | 1.56 | 0.51 | 0.72 | 4.23 | 11.38 | 1.5 |
短期有息负债(亿) 0.49 , 1.56 , 0.51 , 0.72 , 3.02 , 5.96 | 0.49 | 1.56 | 0.51 | 0.72 | 3.02 | 5.96 | 1.26 |
现金债务比
最新为 0.78倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
勉强 覆盖 1年内到期的有息负债,财务基本安全(即放宽现金债务比II >= 1 ),公司偿债能力弱,财务安全或有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降。
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于2021-08-12上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 17.1 , 23.67 , 22.0 , 23.51 , 20.76 , 17.1 | 17.1 | 23.67 | 22.0 | 23.51 | 20.76 | 17.1 | 21.41 |
生产资产收益率(%) 109.32 , 52.82 , 41.79 , 28.11 , 15.23 , 4.18 | 109.32 | 52.82 | 41.79 | 28.11 | 15.23 | 4.18 | 49.45 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 1.73 , 1.73 , 1.81 , 1.2 , 27.44 , 21.6 | 1.73 | 1.73 | 1.81 | 1.2 | 27.44 | 21.6 | 6.78 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 0.93 , 4.31 , 2.87 , 2.53 , 2.77 , 1.8 | 0.93 | 4.31 | 2.87 | 2.53 | 2.77 | 1.8 | 2.68 |
投资类资产占比(%) 4.87 , 1.5 , 5.18 , 9.01 , 3.13 , 4.06 | 4.87 | 1.5 | 5.18 | 9.01 | 3.13 | 4.06 | 4.74 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 49.45%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 6.78%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 4.74%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2021-08-12上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 12.09 , 15.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.09 | 15.68 | 26.1 | 4.34(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.34 , 0.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.34 | 0.39 | 0.14 | 0.15 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.1 , 0.08 , 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.18(合计) |
净利润(亿) 0.92 , 0.91 , 0.99 , 0.82 , 0.52 , 0.2 | 0.92 | 0.91 | 0.99 | 0.82 | 0.52 | 0.2 | 4.16(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.67 , 1.01 , 0.22 , 0.82 , -0.01 , 0.47 | 0.67 | 1.01 | 0.22 | 0.82 | -0.01 | 0.47 | 2.71(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 11.97 , -719.38 , 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.97 | -719.38 | 11.2 | 6.66(合计) |
ROE(%) 33.41 , 27.54 , 15.09 , 8.42 , 5.07 , 1.91 | 33.41 | 27.54 | 15.09 | 8.42 | 5.07 | 1.91 | 17.91 |
净利润增速(%) 58.63 , -1.81 , 8.71 , -17.25 , -36.04 , -30.62 | 58.63 | -1.81 | 8.71 | -17.25 | -36.04 | -30.62 | -2.17(年化) |
分红率 最近5年
综合为 4.34%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-2.17%),
同时分红占经营性现金流量净额比为6.66%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.15%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-08-12上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.72 , 1.11 , 0.22 , 1.01 , -0.02 , 2.33 | 0.72 | 1.11 | 0.22 | 1.01 | -0.02 | 2.33 | 0.65 |
经性现净额/折旧摊销 7.42 , 7.77 , 1.26 , 3.57 , -0.05 , 3.38 | 7.42 | 7.77 | 1.26 | 3.57 | -0.05 | 3.38 | 3.11 |
销售商品现金/营收 1.05 , 1.0 , 1.09 , 1.28 , 1.15 , 1.03 | 1.05 | 1.0 | 1.09 | 1.28 | 1.15 | 1.03 | 1.12 |
现金净增额(亿) -0.12 , 0.91 , 2.88 , -0.07 , -0.33 , 2.48 | -0.12 | 0.91 | 2.88 | -0.07 | -0.33 | 2.48 | 3.27 |
放宽现金净增额(亿) -0.12 , 0.91 , 2.88 , 0.03 , -0.25 , 2.53 | -0.12 | 0.91 | 2.88 | 0.03 | -0.25 | 2.53 | 3.45 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 2.71亿元
,
小于5年净利润总额(4.16亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 3.11
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 59.59亿元
,
大于5年净营业收入总额(53.39亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 3.27亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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