近5年综合评分:77分 【百分制】
更新日期: 2024-08-27于2021-02-08上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 36.87 , 34.48 , 22.48 , 13.26 , 13.8 | 36.87 | 34.48 | 22.48 | 13.26 | 13.8 | 5.75 | 24.18 |
ROA(%) 23.06 , 21.86 , 16.21 , 9.87 , 8.72 | 23.06 | 21.86 | 16.21 | 9.87 | 8.72 | 3.22 | 15.94 |
ROIC(%) 37.45 , 36.28 , 19.58 , 12.22 , 12.87 | 37.45 | 36.28 | 19.58 | 12.22 | 12.87 | 5.4 | 23.68 |
毛利率(%) 40.9 , 37.18 , 35.88 , 32.47 , 35.85 , 38.26 | 40.9 | 37.18 | 35.88 | 32.47 | 35.85 | 38.26 | 36.46 |
净利率(%) 18.64 , 19.73 , 17.86 , 15.75 , 16.78 , 14.0 | 18.64 | 19.73 | 17.86 | 15.75 | 16.78 | 14.0 | 17.75 |
总资产周转率(次) 1.24 , 1.11 , 0.91 , 0.63 , 0.52 | 1.24 | 1.11 | 0.91 | 0.63 | 0.52 | 0.23 | 0.88 |
杠杆系数 1.61 , 1.56 , 1.31 , 1.37 , 1.79 , 1.78 | 1.61 | 1.56 | 1.31 | 1.37 | 1.79 | 1.78 | 1.53 |
ROE 平均值 24.18%
,
超过20% ,远大于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力优秀。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.53
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是23.68%
,
企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。
毛利率 平均值 36.46%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-02-08上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.83 , 1.38 , 0.84 , 1.17 , 1.75 , 2.07 | 0.83 | 1.38 | 0.84 | 1.17 | 1.75 | 2.07 | 1.2 |
销售商品现金/营收 1.15 , 1.14 , 1.14 , 1.11 , 1.13 , 1.11 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.11 | 1.13 | 1.11 | 1.13 |
净利润(亿) 1.82 , 2.15 , 2.62 , 2.21 , 2.37 , 0.95 | 1.82 | 2.15 | 2.62 | 2.21 | 2.37 | 0.95 | 11.17 |
营业收入(亿) 9.75 , 10.88 , 14.7 , 14.04 , 14.12 , 6.79 | 9.75 | 10.88 | 14.7 | 14.04 | 14.12 | 6.79 | 63.49 |
经性现净额(亿) 1.51 , 2.97 , 2.19 , 2.6 , 4.14 , 1.97 | 1.51 | 2.97 | 2.19 | 2.6 | 4.14 | 1.97 | 13.41 |
销售商品现金(亿) 11.21 , 12.38 , 16.78 , 15.58 , 15.91 , 7.55 | 11.21 | 12.38 | 16.78 | 15.58 | 15.91 | 7.55 | 71.86 |
净现比 最近5
年合计为 1.2
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 1.13
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-02-08上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 1.82 , 2.15 , 2.62 , 2.21 , 2.37 , 0.95 , 2.23 , 2.64 , 3.06 , 3.48 | 1.82 | 2.15 | 2.62 | 2.21 | 2.37 | 0.95 | 2.23 | 2.64 | 3.06 | 3.48 | - |
净利增长率(%) 45.99 , 18.12 , 22.34 , -15.8 , 7.21 , -29.29 , 13.75 , 11.39 , 15.91 , 13.73 | 45.99 | 18.12 | 22.34 | -15.8 | 7.21 | -29.29 | 13.75 | 11.39 | 15.91 | 13.73 | 13.66 |
营业收入(亿) 9.75 , 10.88 , 14.7 , 14.04 , 14.12 , 6.79 , 12.68 , 15.77 , 18.06 , 20.51 | 9.75 | 10.88 | 14.7 | 14.04 | 14.12 | 6.79 | 12.68 | 15.77 | 18.06 | 20.51 | - |
营收增长率(%) 23.82 , 11.6 , 35.14 , -4.5 , 0.6 , -3.08 , 12.4 , 11.68 , 14.28 , 13.32 | 23.82 | 11.6 | 35.14 | -4.5 | 0.6 | -3.08 | 12.4 | 11.68 | 14.28 | 13.32 | 13.09 |
总资产增长率(%) 10.38 , 37.39 , 85.07 , 13.06 , 28.68 , -3.43 , 32.5 , 0 , 0 , 0 | 10.38 | 37.39 | 85.07 | 13.06 | 28.68 | -3.43 | 32.5 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 9.49 , 41.66 , 120.04 , 7.69 , -1.36 , -11.57 , 29.38 , 0 , 0 , 0 | 9.49 | 41.66 | 120.04 | 7.69 | -1.36 | -11.57 | 29.38 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 3.62 , 4.63 , 5.09 , 4.88 , 4.34 , 3.86 , 0 , 0 , 0 , 0 | 3.62 | 4.63 | 5.09 | 4.88 | 4.34 | 3.86 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 27.9 , 9.94 , -4.13 , -11.07 , 0 , 4.64 , 0 , 0 , 0 | - | 27.9 | 9.94 | -4.13 | -11.07 | - | 4.64 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 13.75%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性一般。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 12.4%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性一般。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 4.34%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为4.64%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 12
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为13.66%
,营业收入年化增速为13.09%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-02-08上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 26.82 , 7.31 , 0 , 7.32 , 1.36 , 1.32 | 26.82 | 7.31 | 0 | 7.32 | 1.36 | 1.32 | 8.56 |
放宽现金债务比I 27.51 , 7.31 , 0 , 7.73 , 1.39 , 1.34 | 27.51 | 7.31 | 0 | 7.73 | 1.39 | 1.34 | 8.79 |
放宽现金债务比II 27.51 , 7.31 , 0 , 7.73 , 5.29 , 1644.52 | 27.51 | 7.31 | 0 | 7.73 | 5.29 | 1644.52 | 9.57 |
货币资金(亿) 0.81 , 2.44 , 5.28 , 5.53 , 10.47 , 7.65 | 0.81 | 2.44 | 5.28 | 5.53 | 10.47 | 7.65 | 4.91 |
速变现金融资产(亿) 0.02 , 0.0 , 0.7 , 0.31 , 0.2 , 0.1 | 0.02 | 0.0 | 0.7 | 0.31 | 0.2 | 0.1 | 0.25 |
有息负债(亿) 0.03 , 0.33 , 0.0 , 0.75 , 7.69 , 5.79 | 0.03 | 0.33 | 0.0 | 0.75 | 7.69 | 5.79 | 1.76 |
短期有息负债(亿) 0.03 , 0.33 , 0.0 , 0.75 , 2.02 , 0.0 | 0.03 | 0.33 | 0.0 | 0.75 | 2.02 | 0.0 | 0.63 |
现金债务比
最新为 1.32倍
,
超过1倍,即货币资金 完全覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-02-08上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 58.23 , 53.65 , 41.57 , 43.55 , 37.45 , 40.49 | 58.23 | 53.65 | 41.57 | 43.55 | 37.45 | 40.49 | 46.89 |
生产资产收益率(%) 48.66 , 45.48 , 38.69 , 27.1 , 26.53 , 10.8 | 48.66 | 45.48 | 38.69 | 27.1 | 26.53 | 10.8 | 37.29 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 5.76 , 6.29 , 11.67 , 16.36 , 12.72 , 18.06 | 5.76 | 6.29 | 11.67 | 16.36 | 12.72 | 18.06 | 10.56 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 9.49 , 6.77 , 6.58 , 5.88 , 4.44 , 4.7 | 9.49 | 6.77 | 6.58 | 5.88 | 4.44 | 4.7 | 6.63 |
投资类资产占比(%) 1.9 , 1.13 , 3.91 , 2.1 , 1.27 , 0.99 | 1.9 | 1.13 | 3.91 | 2.1 | 1.27 | 0.99 | 2.06 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 37.29%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 10.56%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 2.06%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-02-08上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 29.49 , 44.12 , 38.41 | 0.0 | 0.0 | 29.49 | 44.12 | 38.41 | 0.0 | 23.82(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.91 , 1.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.91 | 1.28 | 0.0 | 0.44 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.77 , 0.98 , 0.91 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.77 | 0.98 | 0.91 | 0.0 | 2.66(合计) |
净利润(亿) 1.82 , 2.15 , 2.62 , 2.21 , 2.37 , 0.95 | 1.82 | 2.15 | 2.62 | 2.21 | 2.37 | 0.95 | 11.17(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.51 , 2.97 , 2.19 , 2.6 , 4.14 , 1.97 | 1.51 | 2.97 | 2.19 | 2.6 | 4.14 | 1.97 | 13.41(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 35.26 , 37.58 , 21.99 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.26 | 37.58 | 21.99 | 0.0 | 19.83(合计) |
ROE(%) 36.87 , 34.48 , 22.48 , 13.26 , 13.8 , 5.75 | 36.87 | 34.48 | 22.48 | 13.26 | 13.8 | 5.75 | 24.18 |
净利润增速(%) 45.99 , 18.12 , 22.34 , -15.8 , 7.21 , -29.29 | 45.99 | 18.12 | 22.34 | -15.8 | 7.21 | -29.29 | 13.75(年化) |
分红率 最近5年
综合为 23.82%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化13.75%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.44%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2021-02-08上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.83 , 1.38 , 0.84 , 1.17 , 1.75 , 2.07 | 0.83 | 1.38 | 0.84 | 1.17 | 1.75 | 2.07 | 1.2 |
经性现净额/折旧摊销 4.25 , 7.32 , 4.06 , 3.84 , 5.22 , 4.22 | 4.25 | 7.32 | 4.06 | 3.84 | 5.22 | 4.22 | 4.84 |
销售商品现金/营收 1.15 , 1.14 , 1.14 , 1.11 , 1.13 , 1.11 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.11 | 1.13 | 1.11 | 1.13 |
现金净增额(亿) -1.07 , 1.51 , 3.19 , 0.25 , 4.95 , -2.82 | -1.07 | 1.51 | 3.19 | 0.25 | 4.95 | -2.82 | 8.83 |
放宽现金净增额(亿) -1.07 , 1.51 , 3.96 , 1.23 , 5.86 , -2.82 | -1.07 | 1.51 | 3.96 | 1.23 | 5.86 | -2.82 | 11.49 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 13.41亿元
,
大于5年净利润总额(11.17亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 4.84
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 71.86亿元
,
大于5年净营业收入总额(63.49亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 8.83亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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