近5年综合评分:69分 【百分制】
更新日期: 2024-08-31于2021-04-30上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 25.76 , 16.64 , 8.95 , 5.8 , 12.03 | 25.76 | 16.64 | 8.95 | 5.8 | 12.03 | 3.2 | 13.84 |
ROA(%) 18.7 , 12.52 , 7.0 , 4.15 , 8.14 | 18.7 | 12.52 | 7.0 | 4.15 | 8.14 | 2.43 | 10.1 |
ROIC(%) 26.98 , 18.46 , 8.45 , 4.49 , 10.66 | 26.98 | 18.46 | 8.45 | 4.49 | 10.66 | 3.25 | 13.81 |
毛利率(%) 29.28 , 24.46 , 13.59 , 12.29 , 17.97 , 17.85 | 29.28 | 24.46 | 13.59 | 12.29 | 17.97 | 17.85 | 19.52 |
净利率(%) 14.79 , 11.52 , 6.27 , 4.75 , 9.03 , 6.55 | 14.79 | 11.52 | 6.27 | 4.75 | 9.03 | 6.55 | 9.27 |
总资产周转率(次) 1.26 , 1.09 , 1.12 , 0.87 , 0.9 | 1.26 | 1.09 | 1.12 | 0.87 | 0.9 | 0.37 | 1.05 |
杠杆系数 1.35 , 1.32 , 1.25 , 1.54 , 1.42 , 1.21 | 1.35 | 1.32 | 1.25 | 1.54 | 1.42 | 1.21 | 1.38 |
ROE 平均值 13.84%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.38
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是13.81%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 19.52%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-04-30上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.74 , 0.85 , 0.66 , 1.07 , 1.15 , 1.04 | 0.74 | 0.85 | 0.66 | 1.07 | 1.15 | 1.04 | 0.89 |
销售商品现金/营收 1.08 , 1.11 , 1.09 , 1.03 , 1.11 , 1.25 | 1.08 | 1.11 | 1.09 | 1.03 | 1.11 | 1.25 | 1.08 |
净利润(亿) 2.72 , 2.16 , 1.5 , 1.15 , 2.57 , 0.7 | 2.72 | 2.16 | 1.5 | 1.15 | 2.57 | 0.7 | 10.1 |
营业收入(亿) 18.36 , 18.74 , 23.99 , 24.28 , 28.41 , 10.73 | 18.36 | 18.74 | 23.99 | 24.28 | 28.41 | 10.73 | 113.78 |
经性现净额(亿) 2.01 , 1.83 , 1.0 , 1.24 , 2.94 , 0.73 | 2.01 | 1.83 | 1.0 | 1.24 | 2.94 | 0.73 | 9.02 |
销售商品现金(亿) 19.82 , 20.76 , 26.08 , 25.1 , 31.64 , 13.42 | 19.82 | 20.76 | 26.08 | 25.1 | 31.64 | 13.42 | 123.4 |
净现比 最近5
年合计为 0.89
,
小于0.9(经营性现金流入净额 小于净利润),公司净利润含金量明显不足。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所上升。
收现比 最近5
年合计为 1.08
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
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于2021-04-30上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 2.72 , 2.16 , 1.5 , 1.15 , 2.57 , 0.7 , 2.02 , 2.5 , 2.85 , 3.29 | 2.72 | 2.16 | 1.5 | 1.15 | 2.57 | 0.7 | 2.02 | 2.5 | 2.85 | 3.29 | - |
净利增长率(%) 108.6 , -20.49 , -30.35 , -23.27 , 122.49 , -48.19 , 14.55 , -2.72 , 14.0 , 15.44 | 108.6 | -20.49 | -30.35 | -23.27 | 122.49 | -48.19 | 14.55 | -2.72 | 14.0 | 15.44 | 8.58 |
营业收入(亿) 18.36 , 18.74 , 23.99 , 24.28 , 28.41 , 10.73 , 22.7 , 30.42 , 34.3 , 39.23 | 18.36 | 18.74 | 23.99 | 24.28 | 28.41 | 10.73 | 22.7 | 30.42 | 34.3 | 39.23 | - |
营收增长率(%) 15.11 , 2.07 , 28.02 , 1.17 , 17.04 , -19.12 , 12.24 , 7.05 , 12.67 , 14.18 | 15.11 | 2.07 | 28.02 | 1.17 | 17.04 | -19.12 | 12.24 | 7.05 | 12.67 | 14.18 | 11.26 |
总资产增长率(%) 22.97 , 15.38 , 32.45 , 27.1 , 2.85 , -21.32 , 19.69 , 0 , 0 , 0 | 22.97 | 15.38 | 32.45 | 27.1 | 2.85 | -21.32 | 19.69 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 29.59 , 18.08 , 39.14 , 3.39 , 11.08 , 0.98 , 19.58 , 0 , 0 , 0 | 29.59 | 18.08 | 39.14 | 3.39 | 11.08 | 0.98 | 19.58 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 1.25 , 1.19 , 1.31 , 1.23 , 1.43 , 1.14 , 0 , 0 , 0 , 0 | 1.25 | 1.19 | 1.31 | 1.23 | 1.43 | 1.14 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -4.8 , 10.08 , -6.11 , 16.26 , 0 , 3.42 , 0 , 0 , 0 | - | -4.8 | 10.08 | -6.11 | 16.26 | - | 3.42 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 14.55%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性一般。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 12.24%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性一般。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 1.43%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为3.42%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 9
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为8.58%
,营业收入年化增速为11.26%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-04-30上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 5942.29 , 9491.23 , 104.7 , 0.97 , 1.28 , 4.13 | 5942.29 | 9491.23 | 104.7 | 0.97 | 1.28 | 4.13 | 3108.09 |
放宽现金债务比I 14886.34 , 20073.65 , 273.89 , 2.38 , 2.55 , 6.02 | 14886.34 | 20073.65 | 273.89 | 2.38 | 2.55 | 6.02 | 7047.76 |
放宽现金债务比II 0 , 0 , 273.89 , 2.38 , 2.55 , 6.02 | 0 | 0 | 273.89 | 2.38 | 2.55 | 6.02 | 55.76 |
货币资金(亿) 2.39 , 3.01 , 3.41 , 5.41 , 7.1 , 6.37 | 2.39 | 3.01 | 3.41 | 5.41 | 7.1 | 6.37 | 4.26 |
速变现金融资产(亿) 3.6 , 3.36 , 5.51 , 7.88 , 7.04 , 2.91 | 3.6 | 3.36 | 5.51 | 7.88 | 7.04 | 2.91 | 5.48 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.03 , 5.59 , 5.55 , 1.54 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 5.59 | 5.55 | 1.54 | 2.23 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.03 , 5.59 , 5.55 , 1.54 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 5.59 | 5.55 | 1.54 | 2.23 |
现金债务比
最新为 4.13倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
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于2021-04-30上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 29.96 , 33.73 , 30.5 , 24.92 , 23.9 , 27.22 | 29.96 | 33.73 | 30.5 | 24.92 | 23.9 | 27.22 | 28.6 |
生产资产收益率(%) 75.56 , 46.02 , 26.04 , 19.69 , 45.05 , 12.57 | 75.56 | 46.02 | 26.04 | 19.69 | 45.05 | 12.57 | 42.47 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 3.27 , 2.42 , 2.21 , 2.22 , 4.67 , 5.44 | 3.27 | 2.42 | 2.21 | 2.22 | 4.67 | 5.44 | 2.96 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 2.56 , 3.18 , 2.32 , 1.78 , 1.66 , 1.99 | 2.56 | 3.18 | 2.32 | 1.78 | 1.66 | 1.99 | 2.3 |
投资类资产占比(%) 24.94 , 20.22 , 24.03 , 27.36 , 24.08 , 15.41 | 24.94 | 20.22 | 24.03 | 27.36 | 24.08 | 15.41 | 24.13 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 42.47%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.96%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 24.13%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-04-30上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 41.6 , 14.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.6 | 14.02 | 157.59 | 8.32(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.56 , 0.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.56 | 0.51 | 1.77 | 0.21 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.48 , 0.36 , 1.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.48 | 0.36 | 1.11 | 0.84(合计) |
净利润(亿) 2.72 , 2.16 , 1.5 , 1.15 , 2.57 , 0.7 | 2.72 | 2.16 | 1.5 | 1.15 | 2.57 | 0.7 | 10.1(合计) |
经营性现金流净额(亿) 2.01 , 1.83 , 1.0 , 1.24 , 2.94 , 0.73 | 2.01 | 1.83 | 1.0 | 1.24 | 2.94 | 0.73 | 9.02(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 38.76 , 12.23 , 151.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.76 | 12.23 | 151.17 | 9.31(合计) |
ROE(%) 25.76 , 16.64 , 8.95 , 5.8 , 12.03 , 3.2 | 25.76 | 16.64 | 8.95 | 5.8 | 12.03 | 3.2 | 13.84 |
净利润增速(%) 108.6 , -20.49 , -30.35 , -23.27 , 122.49 , -48.19 | 108.6 | -20.49 | -30.35 | -23.27 | 122.49 | -48.19 | 14.55(年化) |
分红率 最近5年
综合为 8.32%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化14.55%),
同时分红占经营性现金流量净额比为9.31%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.21%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2021-04-30上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.74 , 0.85 , 0.66 , 1.07 , 1.15 , 1.04 | 0.74 | 0.85 | 0.66 | 1.07 | 1.15 | 1.04 | 0.89 |
经性现净额/折旧摊销 7.39 , 3.86 , 1.5 , 1.65 , 3.4 , 1.67 | 7.39 | 3.86 | 1.5 | 1.65 | 3.4 | 1.67 | 2.98 |
销售商品现金/营收 1.08 , 1.11 , 1.09 , 1.03 , 1.11 , 1.25 | 1.08 | 1.11 | 1.09 | 1.03 | 1.11 | 1.25 | 1.08 |
现金净增额(亿) 0.68 , 0.52 , 0.61 , 1.01 , 1.85 , -0.48 | 0.68 | 0.52 | 0.61 | 1.01 | 1.85 | -0.48 | 4.67 |
放宽现金净增额(亿) 0.68 , 0.52 , 0.61 , 1.49 , 2.21 , 0.63 | 0.68 | 0.52 | 0.61 | 1.49 | 2.21 | 0.63 | 5.51 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | ++- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 9.02亿元
,
小于5年净利润总额(10.1亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.98
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 123.4亿元
,
大于5年净营业收入总额(113.78亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 4.67亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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