近5年综合评分:73分 【百分制】
更新日期: 2024-08-24于2021-03-22上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 20.85 , 21.63 , 13.53 , 7.93 , 13.24 | 20.85 | 21.63 | 13.53 | 7.93 | 13.24 | 8.42 | 15.44 |
ROA(%) 11.91 , 13.62 , 9.6 , 5.36 , 7.81 | 11.91 | 13.62 | 9.6 | 5.36 | 7.81 | 4.65 | 9.66 |
ROIC(%) 16.86 , 20.23 , 11.1 , 10.87 , 16.09 | 16.86 | 20.23 | 11.1 | 10.87 | 16.09 | 8.56 | 15.03 |
毛利率(%) 18.82 , 17.12 , 14.36 , 15.78 , 19.24 , 22.11 | 18.82 | 17.12 | 14.36 | 15.78 | 19.24 | 22.11 | 17.06 |
净利率(%) 7.57 , 8.4 , 6.56 , 5.38 , 10.61 , 13.39 | 7.57 | 8.4 | 6.56 | 5.38 | 10.61 | 13.39 | 7.7 |
总资产周转率(次) 1.57 , 1.62 , 1.46 , 1.0 , 0.74 | 1.57 | 1.62 | 1.46 | 1.0 | 0.74 | 0.35 | 1.28 |
杠杆系数 1.68 , 1.52 , 1.36 , 1.58 , 1.8 , 1.82 | 1.68 | 1.52 | 1.36 | 1.58 | 1.8 | 1.82 | 1.59 |
ROE 平均值 15.44%
,
超过15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),不及20%,单位净资产盈利能力良好。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力保持在高水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.59
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是15.03%
,
企业投入资本创造的价值超过15%,价值创造能力良好。
毛利率 平均值 17.06%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-03-22上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.11 , 0.87 , -0.9 , 1.27 , 0.97 , 0.41 | 1.11 | 0.87 | -0.9 | 1.27 | 0.97 | 0.41 | 0.67 |
销售商品现金/营收 1.13 , 1.07 , 1.03 , 1.08 , 1.26 , 1.06 | 1.13 | 1.07 | 1.03 | 1.08 | 1.26 | 1.06 | 1.12 |
净利润(亿) 1.14 , 1.47 , 1.51 , 1.32 , 2.58 , 1.78 | 1.14 | 1.47 | 1.51 | 1.32 | 2.58 | 1.78 | 8.02 |
营业收入(亿) 15.12 , 17.49 , 22.96 , 24.52 , 24.33 , 13.26 | 15.12 | 17.49 | 22.96 | 24.52 | 24.33 | 13.26 | 104.42 |
经性现净额(亿) 1.28 , 1.28 , -1.35 , 1.67 , 2.52 , 0.74 | 1.28 | 1.28 | -1.35 | 1.67 | 2.52 | 0.74 | 5.4 |
销售商品现金(亿) 17.01 , 18.79 , 23.59 , 26.54 , 30.6 , 14.11 | 17.01 | 18.79 | 23.59 | 26.54 | 30.6 | 14.11 | 116.53 |
净现比 最近5
年合计为 0.67
,
远小于1(经营性现金流入净额 严重小于净利润),公司账面利润没有对应的经营性现金流入,净利润含金量严重不足,公司盈利质量差。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 1.12
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量进一步上升。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-03-22上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 1.14 , 1.47 , 1.51 , 1.32 , 2.58 , 1.78 , 1.6 , 2.75 , 3.8 , 4.63 | 1.14 | 1.47 | 1.51 | 1.32 | 2.58 | 1.78 | 1.6 | 2.75 | 3.8 | 4.63 | - |
净利增长率(%) -2.2 , 28.46 , 2.55 , -12.51 , 95.83 , 164.98 , 17.16 , 6.59 , 38.18 , 21.84 | -2.2 | 28.46 | 2.55 | -12.51 | 95.83 | 164.98 | 17.16 | 6.59 | 38.18 | 21.84 | 21.52 |
营业收入(亿) 15.12 , 17.49 , 22.96 , 24.52 , 24.33 , 13.26 , 20.82 , 31.88 , 36.71 , 43.24 | 15.12 | 17.49 | 22.96 | 24.52 | 24.33 | 13.26 | 20.82 | 31.88 | 36.71 | 43.24 | - |
营收增长率(%) 8.82 , 15.7 , 31.24 , 6.83 , -0.79 , 28.81 , 11.86 , 31.03 , 15.15 , 17.79 | 8.82 | 15.7 | 31.24 | 6.83 | -0.79 | 28.81 | 11.86 | 31.03 | 15.15 | 17.79 | 21.13 |
总资产增长率(%) 12.25 , 12.3 , 75.2 , 45.91 , 26.66 , 26.97 , 32.48 , 0 , 0 , 0 | 12.25 | 12.3 | 75.2 | 45.91 | 26.66 | 26.97 | 32.48 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 23.28 , 24.32 , 95.73 , 25.43 , 10.99 , 10.6 , 33.09 , 0 , 0 , 0 | 23.28 | 24.32 | 95.73 | 25.43 | 10.99 | 10.6 | 33.09 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 3.68 , 3.9 , 4.43 , 4.9 , 4.89 , 5.69 , 0 , 0 , 0 , 0 | 3.68 | 3.9 | 4.43 | 4.9 | 4.89 | 5.69 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 5.98 , 13.59 , 10.61 , -0.2 , 0 , 7.37 , 0 , 0 , 0 | - | 5.98 | 13.59 | 10.61 | -0.2 | - | 7.37 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 17.16%
,
超过15%(2~3倍GDP),不足20% ,公司净利润增速良好。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 11.86%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性一般。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 4.89%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为7.37%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 2
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为21.52%
,营业收入年化增速为21.13%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-03-22上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 0.47 , 1.12 , 1.39 , 2.8 , 3.58 , 2.44 | 0.47 | 1.12 | 1.39 | 2.8 | 3.58 | 2.44 | 1.87 |
放宽现金债务比I 0.68 , 1.12 , 2.39 , 2.84 , 3.58 , 3.72 | 0.68 | 1.12 | 2.39 | 2.84 | 3.58 | 3.72 | 2.12 |
放宽现金债务比II 0.68 , 1.12 , 2.39 , 5.97 , 4.06 , 4.56 | 0.68 | 1.12 | 2.39 | 5.97 | 4.06 | 4.56 | 2.84 |
货币资金(亿) 0.93 , 1.27 , 2.83 , 7.38 , 7.27 , 3.59 | 0.93 | 1.27 | 2.83 | 7.38 | 7.27 | 3.59 | 3.94 |
速变现金融资产(亿) 0.41 , 0.0 , 2.02 , 0.1 , 0.0 , 1.89 | 0.41 | 0.0 | 2.02 | 0.1 | 0.0 | 1.89 | 0.51 |
有息负债(亿) 1.99 , 1.14 , 2.03 , 2.63 , 2.03 , 1.47 | 1.99 | 1.14 | 2.03 | 2.63 | 2.03 | 1.47 | 1.96 |
短期有息负债(亿) 1.99 , 1.14 , 2.03 , 1.25 , 1.79 , 1.2 | 1.99 | 1.14 | 2.03 | 1.25 | 1.79 | 1.2 | 1.64 |
现金债务比
最新为 2.44倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-03-22上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 29.91 , 30.41 , 19.65 , 16.22 , 15.32 , 15.08 | 29.91 | 30.41 | 19.65 | 16.22 | 15.32 | 15.08 | 22.3 |
生产资产收益率(%) 43.76 , 49.72 , 44.04 , 32.79 , 52.93 , 34.84 | 43.76 | 49.72 | 44.04 | 32.79 | 52.93 | 34.84 | 44.65 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 14.69 , 13.24 , 12.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.69 | 13.24 | 12.54 | 5.59 |
其他类资产占比(%) 0.8 , 1.27 , 6.45 , 5.84 , 7.23 , 3.63 | 0.8 | 1.27 | 6.45 | 5.84 | 7.23 | 3.63 | 4.32 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 8.05 , 7.76 , 4.3 , 3.82 , 3.62 , 3.32 | 8.05 | 7.76 | 4.3 | 3.82 | 3.62 | 3.32 | 5.51 |
投资类资产占比(%) 4.58 , 0.47 , 12.75 , 2.56 , 0.19 , 5.3 | 4.58 | 0.47 | 12.75 | 2.56 | 0.19 | 5.3 | 4.11 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 44.65%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。
商誉:商誉占净资产比 最新为 12.54%
,
超过10%,公司商誉占比中等,仍存在一定的减值等风险,降低整体资产质量。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 4.32%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 4.11%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-03-22上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 0.0 , 0.0 , 14.49 , 15.29 , 8.27 | 0.0 | 0.0 | 14.49 | 15.29 | 8.27 | 37.67 | 7.9(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.4 , 0.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.29 | 1.27 | 0.14 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.22 , 0.2 , 0.21 , 0.67 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | 0.2 | 0.21 | 0.67 | 0.63(合计) |
净利润(亿) 1.14 , 1.47 , 1.51 , 1.32 , 2.58 , 1.78 | 1.14 | 1.47 | 1.51 | 1.32 | 2.58 | 1.78 | 8.02(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.28 , 1.28 , -1.35 , 1.67 , 2.52 , 0.74 | 1.28 | 1.28 | -1.35 | 1.67 | 2.52 | 0.74 | 5.39(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , -16.19 , 12.05 , 8.49 , 90.95 | 0.0 | 0.0 | -16.19 | 12.05 | 8.49 | 90.95 | 11.75(合计) |
ROE(%) 20.85 , 21.63 , 13.53 , 7.93 , 13.24 , 8.42 | 20.85 | 21.63 | 13.53 | 7.93 | 13.24 | 8.42 | 15.44 |
净利润增速(%) -2.2 , 28.46 , 2.55 , -12.51 , 95.83 , 164.98 | -2.2 | 28.46 | 2.55 | -12.51 | 95.83 | 164.98 | 17.16(年化) |
分红率 最近5年
综合为 7.9%
,
小于30%,公司分红比例低,
同时分红占经营性现金流量净额比为11.75%,低于30%,分红率低或因不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实。
股息率 最近5年
平均为 0.14%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-03-22上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.11 , 0.87 , -0.9 , 1.27 , 0.97 , 0.41 | 1.11 | 0.87 | -0.9 | 1.27 | 0.97 | 0.41 | 0.67 |
经性现净额/折旧摊销 4.68 , 4.41 , -3.99 , 4.06 , 4.63 , 2.93 | 4.68 | 4.41 | -3.99 | 4.06 | 4.63 | 2.93 | 2.9 |
销售商品现金/营收 1.13 , 1.07 , 1.03 , 1.08 , 1.26 , 1.06 | 1.13 | 1.07 | 1.03 | 1.08 | 1.26 | 1.06 | 1.12 |
现金净增额(亿) 0.46 , 0.34 , 1.56 , 4.22 , -0.54 , -2.99 | 0.46 | 0.34 | 1.56 | 4.22 | -0.54 | -2.99 | 6.04 |
放宽现金净增额(亿) 0.46 , 0.34 , 1.78 , 4.42 , -0.32 , -2.32 | 0.46 | 0.34 | 1.78 | 4.42 | -0.32 | -2.32 | 6.68 |
现金流肖像 | +-- | +-- | --+ | +++ | +-- | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 5.4亿元
,
小于5年净利润总额(8.02亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.9
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 116.53亿元
,
大于5年净营业收入总额(104.42亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 6.04亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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