近5年综合评分:64分 【百分制】
更新日期: 2024-08-28于2021-01-20上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 14.48 , 12.64 , 7.82 , 3.08 , 3.58 | 14.48 | 12.64 | 7.82 | 3.08 | 3.58 | 1.94 | 8.32 |
ROA(%) 6.26 , 6.21 , 4.74 , 2.09 , 2.09 | 6.26 | 6.21 | 4.74 | 2.09 | 2.09 | 1.04 | 4.28 |
ROIC(%) 13.41 , 12.51 , 8.5 , 5.23 , 7.04 | 13.41 | 12.51 | 8.5 | 5.23 | 7.04 | 1.3 | 9.34 |
毛利率(%) 25.68 , 23.04 , 22.27 , 19.52 , 19.41 , 21.06 | 25.68 | 23.04 | 22.27 | 19.52 | 19.41 | 21.06 | 21.98 |
净利率(%) 7.34 , 7.85 , 6.9 , 3.15 , 3.34 , 4.57 | 7.34 | 7.85 | 6.9 | 3.15 | 3.34 | 4.57 | 5.72 |
总资产周转率(次) 0.85 , 0.79 , 0.69 , 0.66 , 0.62 | 0.85 | 0.79 | 0.69 | 0.66 | 0.62 | 0.23 | 0.72 |
杠杆系数 2.13 , 1.95 , 1.44 , 1.5 , 1.92 , 1.81 | 2.13 | 1.95 | 1.44 | 1.5 | 1.92 | 1.81 | 1.79 |
ROE 平均值 8.32%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.79
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是9.34%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 21.98%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-01-20上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.3 , 2.02 , 1.53 , 2.87 , 6.84 , 0.74 | 1.3 | 2.02 | 1.53 | 2.87 | 6.84 | 0.74 | 2.41 |
销售商品现金/营收 1.04 , 1.02 , 1.09 , 1.04 , 1.05 , 1.16 | 1.04 | 1.02 | 1.09 | 1.04 | 1.05 | 1.16 | 1.05 |
净利润(亿) 1.17 , 1.17 , 0.95 , 0.45 , 0.55 , 0.3 | 1.17 | 1.17 | 0.95 | 0.45 | 0.55 | 0.3 | 4.29 |
营业收入(亿) 15.9 , 14.86 , 13.79 , 14.29 , 16.38 , 6.66 | 15.9 | 14.86 | 13.79 | 14.29 | 16.38 | 6.66 | 75.22 |
经性现净额(亿) 1.52 , 2.35 , 1.45 , 1.29 , 3.75 , 0.23 | 1.52 | 2.35 | 1.45 | 1.29 | 3.75 | 0.23 | 10.36 |
销售商品现金(亿) 16.54 , 15.14 , 15.04 , 14.88 , 17.15 , 7.75 | 16.54 | 15.14 | 15.04 | 14.88 | 17.15 | 7.75 | 78.75 |
净现比 最近5
年合计为 2.41
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 1.05
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-01-20上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 1.17 , 1.17 , 0.95 , 0.45 , 0.55 , 0.3 | 1.17 | 1.17 | 0.95 | 0.45 | 0.55 | 0.3 | 0.86 |
净利增长率(%) -15.97 , -0.05 , -18.47 , -52.63 , 21.59 , 197.06 | -15.97 | -0.05 | -18.47 | -52.63 | 21.59 | 197.06 | -16.98 |
营业收入(亿) 15.9 , 14.86 , 13.79 , 14.29 , 16.38 , 6.66 | 15.9 | 14.86 | 13.79 | 14.29 | 16.38 | 6.66 | 15.04 |
营收增长率(%) -9.45 , -6.53 , -7.24 , 3.64 , 14.63 , -2.32 | -9.45 | -6.53 | -7.24 | 3.64 | 14.63 | -2.32 | -1.38 |
总资产增长率(%) -2.31 , 4.02 , 9.26 , 5.86 , 36.65 , 31.55 | -2.31 | 4.02 | 9.26 | 5.86 | 36.65 | 31.55 | 9.94 |
净资产增长率(%) 15.62 , 13.51 , 48.02 , 1.65 , 7.0 , 5.13 | 15.62 | 13.51 | 48.02 | 1.65 | 7.0 | 5.13 | 16.14 |
市场占有率(%) 0.55 , 0.54 , 0.47 , 0.44 , 0.46 , 0.37 | 0.55 | 0.54 | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 0.37 | - |
市占率增速(%) 0 , -1.82 , -12.96 , -6.38 , 4.55 , 0 | - | -1.82 | -12.96 | -6.38 | 4.55 | - | -4.37 |
净利润 最近5
年年化增速为 -16.98%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -1.38%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。
市场占有率 最新为 0.46%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-4.37%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-01-20上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.64 , 1.02 , 108.9 , 4.43 , 1.72 , 1.32 | 0.64 | 1.02 | 108.9 | 4.43 | 1.72 | 1.32 | 23.34 |
放宽现金债务比I 0.64 , 1.02 , 108.9 , 4.66 , 1.72 , 1.44 | 0.64 | 1.02 | 108.9 | 4.66 | 1.72 | 1.44 | 23.39 |
放宽现金债务比II 0.64 , 1.02 , 108.9 , 4.66 , 10.21 , 13.15 | 0.64 | 1.02 | 108.9 | 4.66 | 10.21 | 13.15 | 25.09 |
货币资金(亿) 1.97 , 2.25 , 3.61 , 2.74 , 10.83 , 7.96 | 1.97 | 2.25 | 3.61 | 2.74 | 10.83 | 7.96 | 4.28 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.14 , 0.02 , 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.02 | 0.7 | 0.03 |
有息负债(亿) 3.07 , 2.21 , 0.03 , 0.62 , 6.29 , 6.02 | 3.07 | 2.21 | 0.03 | 0.62 | 6.29 | 6.02 | 2.44 |
短期有息负债(亿) 3.07 , 2.21 , 0.03 , 0.62 , 1.06 , 0.66 | 3.07 | 2.21 | 0.03 | 0.62 | 1.06 | 0.66 | 1.4 |
现金债务比
最新为 1.32倍
,
超过1倍,即货币资金 完全覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
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于2021-01-20上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 42.4 , 40.32 , 38.02 , 40.99 , 32.37 , 35.65 | 42.4 | 40.32 | 38.02 | 40.99 | 32.37 | 35.65 | 38.82 |
生产资产收益率(%) 17.05 , 17.5 , 13.14 , 3.94 , 5.87 , 3.11 | 17.05 | 17.5 | 13.14 | 3.94 | 5.87 | 3.11 | 11.5 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 1.88 , 1.62 , 2.4 , 3.05 , 1.27 , 1.89 | 1.88 | 1.62 | 2.4 | 3.05 | 1.27 | 1.89 | 2.04 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 8.09 , 7.69 , 7.56 , 6.91 , 5.48 , 5.75 | 8.09 | 7.69 | 7.56 | 6.91 | 5.48 | 5.75 | 7.15 |
投资类资产占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.66 , 1.22 , 0.46 , 2.89 | 0.0 | 0.0 | 0.66 | 1.22 | 0.46 | 2.89 | 0.47 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 11.5%
,
小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司偏重资产运营,轻重资产结构一般。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.04%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 0.47%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2021-01-20上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 37.54 , 65.97 , 24.82 | 0.0 | 0.0 | 37.54 | 65.97 | 24.82 | 55.05 | 18.45(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.76 , 0.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.76 | 0.38 | 0.33 | 0.23 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.36 , 0.3 , 0.14 , 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.36 | 0.3 | 0.14 | 0.17 | 0.79(合计) |
净利润(亿) 1.17 , 1.17 , 0.95 , 0.45 , 0.55 , 0.3 | 1.17 | 1.17 | 0.95 | 0.45 | 0.55 | 0.3 | 4.28(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.52 , 2.35 , 1.45 , 1.29 , 3.75 , 0.23 | 1.52 | 2.35 | 1.45 | 1.29 | 3.75 | 0.23 | 10.36(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 24.59 , 22.98 , 3.63 , 74.01 | 0.0 | 0.0 | 24.59 | 22.98 | 3.63 | 74.01 | 7.62(合计) |
ROE(%) 14.48 , 12.64 , 7.82 , 3.08 , 3.58 , 1.94 | 14.48 | 12.64 | 7.82 | 3.08 | 3.58 | 1.94 | 8.32 |
净利润增速(%) -15.97 , -0.05 , -18.47 , -52.63 , 21.59 , 197.06 | -15.97 | -0.05 | -18.47 | -52.63 | 21.59 | 197.06 | -16.98(年化) |
分红率 最近5年
综合为 18.45%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-16.98%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.23%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2021-01-20上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.3 , 2.02 , 1.53 , 2.87 , 6.84 , 0.74 | 1.3 | 2.02 | 1.53 | 2.87 | 6.84 | 0.74 | 2.42 |
经性现净额/折旧摊销 1.72 , 2.43 , 1.46 , 1.13 , 2.77 , 0.28 | 1.72 | 2.43 | 1.46 | 1.13 | 2.77 | 0.28 | 1.94 |
销售商品现金/营收 1.04 , 1.02 , 1.09 , 1.04 , 1.05 , 1.16 | 1.04 | 1.02 | 1.09 | 1.04 | 1.05 | 1.16 | 1.05 |
现金净增额(亿) -0.03 , 0.33 , 1.44 , -0.59 , 7.16 , -2.29 | -0.03 | 0.33 | 1.44 | -0.59 | 7.16 | -2.29 | 8.31 |
放宽现金净增额(亿) -0.03 , 0.33 , 1.8 , -0.29 , 7.29 , -2.12 | -0.03 | 0.33 | 1.8 | -0.29 | 7.29 | -2.12 | 9.1 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 10.36亿元
,
大于5年净利润总额(4.29亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.94
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 78.75亿元
,
大于5年净营业收入总额(75.22亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 8.31亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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