近5年综合评分:44分 【百分制】
更新日期: 2024-08-29于2020-07-10上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 19.28 , 15.57 , 7.53 , 8.71 , 10.36 | 19.28 | 15.57 | 7.53 | 8.71 | 10.36 | 6.89 | 12.29 |
ROA(%) 11.05 , 9.32 , 4.24 , 4.16 , 4.19 | 11.05 | 9.32 | 4.24 | 4.16 | 4.19 | 2.62 | 6.59 |
ROIC(%) 16.28 , 11.81 , 7.03 , 7.38 , 6.96 | 16.28 | 11.81 | 7.03 | 7.38 | 6.96 | 2.45 | 9.89 |
毛利率(%) 61.96 , 61.81 , 59.74 , 57.85 , 52.77 , 50.62 | 61.96 | 61.81 | 59.74 | 57.85 | 52.77 | 50.62 | 58.83 |
净利率(%) 9.21 , 10.46 , 5.14 , 5.59 , 5.91 , 9.55 | 9.21 | 10.46 | 5.14 | 5.59 | 5.91 | 9.55 | 7.26 |
总资产周转率(次) 1.2 , 0.89 , 0.82 , 0.74 , 0.71 | 1.2 | 0.89 | 0.82 | 0.74 | 0.71 | 0.27 | 0.87 |
杠杆系数 1.69 , 1.66 , 1.89 , 2.28 , 2.64 , 2.61 | 1.69 | 1.66 | 1.89 | 2.28 | 2.64 | 2.61 | 2.03 |
ROE 平均值 12.29%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.03
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是9.89%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 58.83%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 走低, 公司产品或服务盈利能力有所下降 。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[12.29%] = 净利率[7.26%] × 总资产周转率[0.87次] × 杠杆系数[2.03]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-07-10上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.2 , 0.03 , 1.47 , 2.82 , 0.25 , -1.87 | 1.2 | 0.03 | 1.47 | 2.82 | 0.25 | -1.87 | 1.01 |
销售商品现金/营收 0.94 , 0.9 , 0.98 , 1.15 , 0.82 , 0.9 | 0.94 | 0.9 | 0.98 | 1.15 | 0.82 | 0.9 | 0.95 |
净利润(亿) 1.2 , 1.22 , 0.7 , 0.85 , 1.13 , 0.81 | 1.2 | 1.22 | 0.7 | 0.85 | 1.13 | 0.81 | 5.1 |
营业收入(亿) 13.06 , 11.62 , 13.54 , 15.15 , 19.05 , 8.47 | 13.06 | 11.62 | 13.54 | 15.15 | 19.05 | 8.47 | 72.42 |
经性现净额(亿) 1.45 , 0.03 , 1.02 , 2.39 , 0.28 , -1.51 | 1.45 | 0.03 | 1.02 | 2.39 | 0.28 | -1.51 | 5.17 |
销售商品现金(亿) 12.34 , 10.46 , 13.26 , 17.45 , 15.57 , 7.58 | 12.34 | 10.46 | 13.26 | 17.45 | 15.57 | 7.58 | 69.08 |
净现比 最近5
年合计为 1.01
,
超过1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,净利润含金量充足,公司盈利含金量良好。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.95
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 走低, 公司营业收入含现量下降。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-07-10上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 1.2 , 1.22 , 0.7 , 0.85 , 1.13 , 0.81 , 1.02 , 1.41 | 1.2 | 1.22 | 0.7 | 0.85 | 1.13 | 0.81 | 1.02 | 1.41 | - |
净利增长率(%) 19.68 , 0.97 , -42.75 , 21.83 , 32.9 , 27.98 , 2.29 , 24.78 | 19.68 | 0.97 | -42.75 | 21.83 | 32.9 | 27.98 | 2.29 | 24.78 | 11.7 |
营业收入(亿) 13.06 , 11.62 , 13.54 , 15.15 , 19.05 , 8.47 , 14.46 , 20.59 | 13.06 | 11.62 | 13.54 | 15.15 | 19.05 | 8.47 | 14.46 | 20.59 | - |
营收增长率(%) 32.75 , -11.04 , 16.53 , 11.91 , 25.75 , -7.36 , 14.13 , 10.7 | 32.75 | -11.04 | 16.53 | 11.91 | 25.75 | -7.36 | 14.13 | 10.7 | 10.7 |
总资产增长率(%) -0.49 , 39.99 , 15.76 , 31.3 , 32.37 , 22.15 , 22.89 , 0 | -0.49 | 39.99 | 15.76 | 31.3 | 32.37 | 22.15 | 22.89 | - | - |
净资产增长率(%) 6.5 , 42.32 , 1.53 , 9.11 , 14.19 , 6.93 , 13.9 , 0 | 6.5 | 42.32 | 1.53 | 9.11 | 14.19 | 6.93 | 13.9 | - | - |
市场占有率(%) 0.38 , 0.36 , 0.4 , 0.43 , 0.51 , 0.45 , 0 , 0 | 0.38 | 0.36 | 0.4 | 0.43 | 0.51 | 0.45 | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -5.26 , 11.11 , 7.5 , 18.6 , 0 , 7.63 , 0 | - | -5.26 | 11.11 | 7.5 | 18.6 | - | 7.63 | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 2.29%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性疲软。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 14.13%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性一般。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.51%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为7.63%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来1年
,
净利润年化增速为11.7%
,营业收入年化增速为10.7%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-07-10上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.9 , 1.22 , 0.98 , 0.7 , 0.41 , 0.23 | 0.9 | 1.22 | 0.98 | 0.7 | 0.41 | 0.23 | 0.84 |
放宽现金债务比I 0.9 , 1.22 , 0.98 , 0.7 , 0.41 , 0.23 | 0.9 | 1.22 | 0.98 | 0.7 | 0.41 | 0.23 | 0.84 |
放宽现金债务比II 1.13 , 1.5 , 0.98 , 0.95 , 0.96 , 0.42 | 1.13 | 1.5 | 0.98 | 0.95 | 0.96 | 0.42 | 1.1 |
货币资金(亿) 1.54 , 3.46 , 4.88 , 4.8 , 5.23 , 3.13 | 1.54 | 3.46 | 4.88 | 4.8 | 5.23 | 3.13 | 3.98 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 1.7 , 2.83 , 4.95 , 6.83 , 12.8 , 13.39 | 1.7 | 2.83 | 4.95 | 6.83 | 12.8 | 13.39 | 5.82 |
短期有息负债(亿) 1.36 , 2.31 , 4.95 , 5.06 , 5.42 , 7.37 | 1.36 | 2.31 | 4.95 | 5.06 | 5.42 | 7.37 | 3.82 |
现金债务比
最新为 0.23倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于2020-07-10上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 45.98 , 35.65 , 36.14 , 38.95 , 46.42 , 49.85 | 45.98 | 35.65 | 36.14 | 38.95 | 46.42 | 49.85 | 40.63 |
生产资产收益率(%) 28.47 , 24.78 , 12.83 , 10.8 , 9.54 , 6.08 | 28.47 | 24.78 | 12.83 | 10.8 | 9.54 | 6.08 | 17.28 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.04 , 1.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.04 | 1.02 | 0.21 |
其他类资产占比(%) 5.79 , 2.25 , 1.05 , 4.68 , 3.05 , 3.66 | 5.79 | 2.25 | 1.05 | 4.68 | 3.05 | 3.66 | 3.36 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 7.9 , 21.53 , 51.39 , 101.58 , 277.02 | 0.0 | 7.9 | 21.53 | 51.39 | 101.58 | 277.02 | 43.49 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 3.36 , 31.09 , 64.08 , 84.71 , 133.76 | 0.0 | 3.36 | 31.09 | 64.08 | 84.71 | 133.76 | 34.48 |
无形资产占比(%) 7.61 , 8.21 , 6.47 , 4.43 , 5.23 , 5.66 | 7.61 | 8.21 | 6.47 | 4.43 | 5.23 | 5.66 | 6.39 |
投资类资产占比(%) 5.5 , 7.47 , 0.87 , 6.36 , 1.89 , 2.52 | 5.5 | 7.47 | 0.87 | 6.36 | 1.89 | 2.52 | 4.42 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 17.28%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 1.02%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.36%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 43.49%
,
超过30%,公司倾向大幅度的研发支出费用资本化,即使多交税,也要提升账面利润,盈利与资产质量都存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 4.42%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2020-07-10上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 86.28 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.28 | 0.0 | 0.0 | 61.85 | 11.8(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.62 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.62 | 0.0 | 0.0 | 0.82 | 0.12 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.6 , 0.0 , 0.0 , 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.6(合计) |
净利润(亿) 1.2 , 1.22 , 0.7 , 0.85 , 1.13 , 0.81 | 1.2 | 1.22 | 0.7 | 0.85 | 1.13 | 0.81 | 5.09(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.45 , 0.03 , 1.02 , 2.39 , 0.28 , -1.51 | 1.45 | 0.03 | 1.02 | 2.39 | 0.28 | -1.51 | 5.17(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 58.56 , 0.0 , 0.0 , -33.1 | 0.0 | 0.0 | 58.56 | 0.0 | 0.0 | -33.1 | 11.6(合计) |
ROE(%) 19.28 , 15.57 , 7.53 , 8.71 , 10.36 , 6.89 | 19.28 | 15.57 | 7.53 | 8.71 | 10.36 | 6.89 | 12.29 |
净利润增速(%) 19.68 , 0.97 , -42.75 , 21.83 , 32.9 , 27.98 | 19.68 | 0.97 | -42.75 | 21.83 | 32.9 | 27.98 | 2.29(年化) |
分红率 最近5年
综合为 11.8%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化2.29%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.12%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2020-07-10上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.2 , 0.03 , 1.47 , 2.82 , 0.25 , -1.87 | 1.2 | 0.03 | 1.47 | 2.82 | 0.25 | -1.87 | 1.02 |
经性现净额/折旧摊销 3.44 , 0.08 , 2.27 , 5.1 , 0.53 , -5.65 | 3.44 | 0.08 | 2.27 | 5.1 | 0.53 | -5.65 | 2.24 |
销售商品现金/营收 0.94 , 0.9 , 0.98 , 1.15 , 0.82 , 0.9 | 0.94 | 0.9 | 0.98 | 1.15 | 0.82 | 0.9 | 0.95 |
现金净增额(亿) -0.24 , 1.87 , 1.32 , -0.09 , 0.57 , -2.26 | -0.24 | 1.87 | 1.32 | -0.09 | 0.57 | -2.26 | 3.43 |
放宽现金净增额(亿) -0.24 , 1.87 , 1.92 , -0.09 , 0.57 , -1.76 | -0.24 | 1.87 | 1.92 | -0.09 | 0.57 | -1.76 | 4.03 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 5.17亿元
,
大于5年净利润总额(5.1亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.24
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 69.08亿元
,
小于5年净营业收入总额(72.42亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
公司销售款项小部份被欠着,公司营收质量稍有不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 3.43亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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