近5年综合评分:10分 【百分制】
更新日期: 2024-10-23于2021-08-16上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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ROE(%) 8.82 , 8.85 , 6.85 , -18.76 , -30.84 | 8.82 | 8.85 | 6.85 | -18.76 | -30.84 | 0.38 | -5.02 |
ROA(%) 3.79 , 3.44 , 2.81 , -7.74 , -11.08 | 3.79 | 3.44 | 2.81 | -7.74 | -11.08 | 0.13 | -1.76 |
ROIC(%) 10.22 , 5.88 , 7.32 , -3.96 , -9.8 | 10.22 | 5.88 | 7.32 | -3.96 | -9.8 | -1.59 | 1.93 |
毛利率(%) 40.38 , 32.77 , 39.9 , 28.13 , -21.39 , 26.46 | 40.38 | 32.77 | 39.9 | 28.13 | -21.39 | 26.46 | 23.96 |
净利率(%) 9.42 , 10.33 , 10.06 , -96.76 , -264.32 , 1.85 | 9.42 | 10.33 | 10.06 | -96.76 | -264.32 | 1.85 | -66.25 |
总资产周转率(次) 0.4 , 0.33 , 0.28 , 0.08 , 0.04 | 0.4 | 0.33 | 0.28 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.23 |
杠杆系数 2.44 , 2.69 , 2.27 , 2.61 , 3.02 , 2.92 | 2.44 | 2.69 | 2.27 | 2.61 | 3.02 | 2.92 | 2.61 |
ROE 平均值 -5.02%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.61
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是1.93%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 23.96%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力进一步下降,产品或服务盈利能力越发不足 。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[-5.02%] = 净利率[-66.25%] × 总资产周转率[0.23次] × 杠杆系数[2.61]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-08-16上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -2.31 , -3.03 , -4.38 , -0.53 , 0.16 , 33.16 | -2.31 | -3.03 | -4.38 | -0.53 | 0.16 | 33.16 | -2.59 |
销售商品现金/营收 0.64 , 0.67 , 0.56 , 1.03 , 2.82 , 1.67 | 0.64 | 0.67 | 0.56 | 1.03 | 2.82 | 1.67 | 0.76 |
净利润(亿) 0.96 , 1.1 , 1.14 , -3.38 , -4.32 , 0.05 | 0.96 | 1.1 | 1.14 | -3.38 | -4.32 | 0.05 | -4.5 |
营业收入(亿) 10.23 , 10.62 , 11.34 , 3.5 , 1.63 , 2.46 | 10.23 | 10.62 | 11.34 | 3.5 | 1.63 | 2.46 | 37.32 |
经性现净额(亿) -2.23 , -3.32 , -5.0 , -1.8 , 0.7 , 1.51 | -2.23 | -3.32 | -5.0 | -1.8 | 0.7 | 1.51 | -11.65 |
销售商品现金(亿) 6.5 , 7.16 , 6.4 , 3.6 , 4.61 , 4.11 | 6.5 | 7.16 | 6.4 | 3.6 | 4.61 | 4.11 | 28.27 |
净现比 最近5
年合计为 -2.59
,
合计净利润为负,且合计经营性现金流入净额为负,公司经营或难以为继。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 0.76
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量有所改善。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-08-16上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.96 , 1.1 , 1.14 , -3.38 , -4.32 , 0.05 | 0.96 | 1.1 | 1.14 | -3.38 | -4.32 | 0.05 | -0.93 |
净利增长率(%) -32.11 , 13.86 , 4.06 , -396.27 , -27.76 , 102.39 | -32.11 | 13.86 | 4.06 | -396.27 | -27.76 | 102.39 | -245.65 |
营业收入(亿) 10.23 , 10.62 , 11.34 , 3.5 , 1.63 , 2.46 | 10.23 | 10.62 | 11.34 | 3.5 | 1.63 | 2.46 | 7.39 |
营收增长率(%) -22.2 , 3.85 , 6.82 , -69.19 , -53.23 , 78.28 | -22.2 | 3.85 | 6.82 | -69.19 | -53.23 | 78.28 | -34.09 |
总资产增长率(%) 19.48 , 30.67 , 24.81 , -6.49 , -15.23 , -10.23 | 19.48 | 30.67 | 24.81 | -6.49 | -15.23 | -10.23 | 9.08 |
净资产增长率(%) 7.76 , 18.74 , 47.81 , -18.65 , -26.72 , -16.95 | 7.76 | 18.74 | 47.81 | -18.65 | -26.72 | -16.95 | 2.43 |
市场占有率(%) 4.69 , 5.15 , 5.52 , 2.11 , 1.16 , 1.91 | 4.69 | 5.15 | 5.52 | 2.11 | 1.16 | 1.91 | - |
市占率增速(%) 0 , 9.81 , 7.18 , -61.78 , -45.02 , 0 | - | 9.81 | 7.18 | -61.78 | -45.02 | - | -29.48 |
净利润 最近5
年年化增速为 -245.65%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -34.09%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 1.16%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-29.48%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-08-16上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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现金债务比 0.19 , 0.12 , 0.2 , 0.14 , 0.05 , 0.07 | 0.19 | 0.12 | 0.2 | 0.14 | 0.05 | 0.07 | 0.14 |
放宽现金债务比I 0.19 , 0.12 , 0.29 , 0.14 , 0.05 , 0.07 | 0.19 | 0.12 | 0.29 | 0.14 | 0.05 | 0.07 | 0.16 |
放宽现金债务比II 0.27 , 0.61 , 0.95 , 0.51 , 0.26 , 0.39 | 0.27 | 0.61 | 0.95 | 0.51 | 0.26 | 0.39 | 0.52 |
货币资金(亿) 0.91 , 0.91 , 2.26 , 1.8 , 0.59 , 0.78 | 0.91 | 0.91 | 2.26 | 1.8 | 0.59 | 0.78 | 1.29 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 1.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
有息负债(亿) 4.86 , 7.8 , 11.28 , 12.83 , 11.31 , 10.53 | 4.86 | 7.8 | 11.28 | 12.83 | 11.31 | 10.53 | 9.62 |
短期有息负债(亿) 3.36 , 1.5 , 3.45 , 3.52 , 2.23 , 2.01 | 3.36 | 1.5 | 3.45 | 3.52 | 2.23 | 2.01 | 2.81 |
现金债务比
最新为 0.07倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于2021-08-16上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 0.51 , 0.28 , 0.19 , 0.19 , 0.23 , 0.21 | 0.51 | 0.28 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.21 | 0.28 |
生产资产收益率(%) 752.88 , 1159.8 , 1445.9 , -4227.32 , -5305.07 , 56.77 | 752.88 | 1159.8 | 1445.9 | -4227.32 | -5305.07 | 56.77 | -1234.76 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 2.39 , 1.29 , 3.74 , 2.48 , 8.07 , 10.44 | 2.39 | 1.29 | 3.74 | 2.48 | 8.07 | 10.44 | 3.59 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
无形资产占比(%) 0.05 , 0.03 , 0.06 , 0.08 , 0.15 , 0.14 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 0.14 | 0.07 |
投资类资产占比(%) 0.2 , 0.14 , 2.33 , 0.11 , 0.13 , 0.12 | 0.2 | 0.14 | 2.33 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.58 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -1234.76%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.59%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 0.58%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2021-08-16上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , -9.63 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9.63 | 0.0 | 0.0 | -7.24(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.04 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.04 | 0.0 | 0.0 | 0.21 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.33 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.33(合计) |
净利润(亿) 0.96 , 1.1 , 1.14 , -3.38 , -4.32 , 0.05 | 0.96 | 1.1 | 1.14 | -3.38 | -4.32 | 0.05 | -4.5(合计) |
经营性现金流净额(亿) -2.23 , -3.32 , -5.0 , -1.8 , 0.7 , 1.51 | -2.23 | -3.32 | -5.0 | -1.8 | 0.7 | 1.51 | -11.64(合计) |
分红占净额比(%) -0.0 , -0.0 , -0.0 , -18.14 , 0.0 , 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -18.14 | 0.0 | 0.0 | -2.8(合计) |
ROE(%) 8.82 , 8.85 , 6.85 , -18.76 , -30.84 , 0.38 | 8.82 | 8.85 | 6.85 | -18.76 | -30.84 | 0.38 | -5.02 |
净利润增速(%) -32.11 , 13.86 , 4.06 , -396.27 , -27.76 , 102.39 | -32.11 | 13.86 | 4.06 | -396.27 | -27.76 | 102.39 | -211.48(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -7.24%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-245.65%),
同时分红占经营性现金流量净额比为-2.8%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.21%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2021-08-16上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -2.31 , -3.03 , -4.38 , 0.53 , -0.16 , 33.16 | -2.31 | -3.03 | -4.38 | 0.53 | -0.16 | 33.16 | 2.59 |
经性现净额/折旧摊销 -34.76 , -65.71 , -87.32 , -57.94 , 32.28 , 0 | -34.76 | -65.71 | -87.32 | -57.94 | 32.28 | 0 | -51.84 |
销售商品现金/营收 0.64 , 0.67 , 0.56 , 1.03 , 2.82 , 1.67 | 0.64 | 0.67 | 0.56 | 1.03 | 2.82 | 1.67 | 0.76 |
现金净增额(亿) -0.03 , -0.06 , 1.3 , -0.6 , -1.04 , -0.17 | -0.03 | -0.06 | 1.3 | -0.6 | -1.04 | -0.17 | -0.43 |
放宽现金净增额(亿) -0.03 , -0.06 , 1.3 , -0.28 , -1.04 , -0.17 | -0.03 | -0.06 | 1.3 | -0.28 | -1.04 | -0.17 | -0.11 |
现金流肖像 | --+ | --+ | --+ | -++ | +-- | +-- | --+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 -11.65亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -51.84
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 28.27亿元
,
小于5年净营业收入总额(37.32亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项大量被欠着,公司营收质量差,行业地位低或营收异常。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -0.43亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-0.11亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 --+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '--+',即经营、投资活动现金都是净流出,筹资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
依靠筹资借钱度日,还不忘继续下注投资。公司经营异常,非行业专业人士建议远离。
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