近5年综合评分:70分 【百分制】
更新日期: 2024-08-20于2020-08-07上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 30.01 , 19.27 , 6.3 , 2.54 , 8.97 | 30.01 | 19.27 | 6.3 | 2.54 | 8.97 | 4.08 | 13.42 |
ROA(%) 11.0 , 9.45 , 3.39 , 1.41 , 4.96 | 11.0 | 9.45 | 3.39 | 1.41 | 4.96 | 2.2 | 6.04 |
ROIC(%) 34.7 , 32.69 , 13.5 , 21.11 , 14.2 | 34.7 | 32.69 | 13.5 | 21.11 | 14.2 | 5.72 | 23.24 |
毛利率(%) 30.11 , 27.79 , 23.78 , 26.17 , 26.49 , 25.57 | 30.11 | 27.79 | 23.78 | 26.17 | 26.49 | 25.57 | 26.87 |
净利率(%) 9.81 , 9.98 , 3.73 , 1.82 , 5.61 , 4.85 | 9.81 | 9.98 | 3.73 | 1.82 | 5.61 | 4.85 | 6.19 |
总资产周转率(次) 1.12 , 0.95 , 0.91 , 0.77 , 0.88 | 1.12 | 0.95 | 0.91 | 0.77 | 0.88 | 0.45 | 0.93 |
杠杆系数 2.49 , 1.82 , 1.89 , 1.73 , 1.89 , 1.81 | 2.49 | 1.82 | 1.89 | 1.73 | 1.89 | 1.81 | 1.96 |
ROE 平均值 13.42%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.96
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是23.24%
,
企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。
毛利率 平均值 26.87%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-08-07上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.31 , 0.71 , 0.44 , 2.65 , 2.97 , -0.67 | 1.31 | 0.71 | 0.44 | 2.65 | 2.97 | -0.67 | 1.42 |
销售商品现金/营收 0.79 , 0.71 , 0.77 , 0.83 , 0.85 , 0.74 | 0.79 | 0.71 | 0.77 | 0.83 | 0.85 | 0.74 | 0.79 |
净利润(亿) 2.16 , 2.47 , 1.09 , 0.44 , 1.62 , 0.74 | 2.16 | 2.47 | 1.09 | 0.44 | 1.62 | 0.74 | 7.78 |
营业收入(亿) 22.01 , 24.73 , 29.22 , 24.37 , 28.79 , 15.3 | 22.01 | 24.73 | 29.22 | 24.37 | 28.79 | 15.3 | 129.12 |
经性现净额(亿) 2.84 , 1.76 , 0.48 , 1.18 , 4.8 , -0.5 | 2.84 | 1.76 | 0.48 | 1.18 | 4.8 | -0.5 | 11.06 |
销售商品现金(亿) 17.33 , 17.67 , 22.58 , 20.34 , 24.51 , 11.4 | 17.33 | 17.67 | 22.58 | 20.34 | 24.51 | 11.4 | 102.43 |
净现比 最近5
年合计为 1.42
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 0.79
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量维持在低水平。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-08-07上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 2.16 , 2.47 , 1.09 , 0.44 , 1.62 , 0.74 | 2.16 | 2.47 | 1.09 | 0.44 | 1.62 | 0.74 | 1.55 |
净利增长率(%) 55.87 , 14.37 , -55.86 , -59.21 , 263.73 , -29.15 | 55.87 | 14.37 | -55.86 | -59.21 | 263.73 | -29.15 | 3.14 |
营业收入(亿) 22.01 , 24.73 , 29.22 , 24.37 , 28.79 , 15.3 | 22.01 | 24.73 | 29.22 | 24.37 | 28.79 | 15.3 | 25.79 |
营收增长率(%) 4.64 , 12.38 , 18.14 , -16.6 , 18.14 , 12.93 | 4.64 | 12.38 | 18.14 | -16.6 | 18.14 | 12.93 | 6.48 |
总资产增长率(%) 10.74 , 53.53 , 3.16 , -6.42 , 13.22 , 2.61 | 10.74 | 53.53 | 3.16 | -6.42 | 13.22 | 2.61 | 13.19 |
净资产增长率(%) 35.3 , 109.67 , -0.48 , 2.57 , 3.58 , 1.95 | 35.3 | 109.67 | -0.48 | 2.57 | 3.58 | 1.95 | 24.57 |
市场占有率(%) 3.13 , 3.15 , 3.26 , 2.47 , 2.47 , 2.62 | 3.13 | 3.15 | 3.26 | 2.47 | 2.47 | 2.62 | - |
市占率增速(%) 0 , 0.64 , 3.49 , -24.23 , 0.0 , 0 | - | 0.64 | 3.49 | -24.23 | 0.0 | - | -5.75 |
净利润 最近5
年年化增速为 3.14%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性疲软。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 6.48%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性不足。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 2.47%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-5.75%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-08-07上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 2.94 , 26.47 , 9.07 , 9.01 , 96.04 , 112.67 | 2.94 | 26.47 | 9.07 | 9.01 | 96.04 | 112.67 | 28.71 |
放宽现金债务比I 2.94 , 26.47 , 9.07 , 9.01 , 97.12 , 116.59 | 2.94 | 26.47 | 9.07 | 9.01 | 97.12 | 116.59 | 28.92 |
放宽现金债务比II 2.94 , 26.47 , 9.07 , 9.01 , 97.12 , 116.59 | 2.94 | 26.47 | 9.07 | 9.01 | 97.12 | 116.59 | 28.92 |
货币资金(亿) 3.82 , 10.6 , 8.17 , 7.32 , 9.31 , 7.2 | 3.82 | 10.6 | 8.17 | 7.32 | 9.31 | 7.2 | 7.84 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.1 , 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.25 | 0.02 |
有息负债(亿) 1.3 , 0.4 , 0.9 , 0.81 , 0.1 , 0.06 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 0.81 | 0.1 | 0.06 | 0.7 |
短期有息负债(亿) 1.3 , 0.4 , 0.9 , 0.81 , 0.1 , 0.06 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 0.81 | 0.1 | 0.06 | 0.7 |
现金债务比
最新为 112.67倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-08-07上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 21.64 , 14.94 , 18.17 , 23.37 , 21.27 , 21.53 | 21.64 | 14.94 | 18.17 | 23.37 | 21.27 | 21.53 | 19.88 |
生产资产收益率(%) 55.29 , 59.53 , 18.03 , 2.6 , 23.9 , 11.71 | 55.29 | 59.53 | 18.03 | 2.6 | 23.9 | 11.71 | 31.87 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 3.26 , 2.92 , 4.61 , 4.14 , 2.82 , 3.65 | 3.26 | 2.92 | 4.61 | 4.14 | 2.82 | 3.65 | 3.55 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 5.26 , 3.68 , 3.5 , 3.73 , 3.28 , 3.39 | 5.26 | 3.68 | 3.5 | 3.73 | 3.28 | 3.39 | 3.89 |
投资类资产占比(%) 10.34 , 10.26 , 11.42 , 11.86 , 10.77 , 10.61 | 10.34 | 10.26 | 11.42 | 11.86 | 10.77 | 10.61 | 10.93 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 31.87%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.55%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 10.93%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-08-07上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 111.28 , 0.0 , 62.02 | 0.0 | 0.0 | 111.28 | 0.0 | 62.02 | 136.77 | 28.48(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 2.31 , 0.0 , 3.35 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 0.0 | 3.35 | 2.73 | 1.13 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 1.21 , 0.0 , 1.0 , 1.02 | 0.0 | 0.0 | 1.21 | 0.0 | 1.0 | 1.02 | 2.21(合计) |
净利润(亿) 2.16 , 2.47 , 1.09 , 0.44 , 1.62 , 0.74 | 2.16 | 2.47 | 1.09 | 0.44 | 1.62 | 0.74 | 7.78(合计) |
经营性现金流净额(亿) 2.84 , 1.76 , 0.48 , 1.18 , 4.8 , -0.5 | 2.84 | 1.76 | 0.48 | 1.18 | 4.8 | -0.5 | 11.05(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 253.72 , 0.0 , 20.88 , -203.55 | 0.0 | 0.0 | 253.72 | 0.0 | 20.88 | -203.55 | 20.04(合计) |
ROE(%) 30.01 , 19.27 , 6.3 , 2.54 , 8.97 , 4.08 | 30.01 | 19.27 | 6.3 | 2.54 | 8.97 | 4.08 | 13.42 |
净利润增速(%) 55.87 , 14.37 , -55.86 , -59.21 , 263.73 , -29.15 | 55.87 | 14.37 | -55.86 | -59.21 | 263.73 | -29.15 | 3.14(年化) |
分红率 最近5年
综合为 28.48%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化3.14%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 1.13%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2020-08-07上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.31 , 0.71 , 0.44 , 2.65 , 2.97 , -0.67 | 1.31 | 0.71 | 0.44 | 2.65 | 2.97 | -0.67 | 1.42 |
经性现净额/折旧摊销 6.07 , 3.8 , 0.95 , 1.93 , 6.07 , -1.16 | 6.07 | 3.8 | 0.95 | 1.93 | 6.07 | -1.16 | 3.9 |
销售商品现金/营收 0.79 , 0.71 , 0.77 , 0.83 , 0.85 , 0.74 | 0.79 | 0.71 | 0.77 | 0.83 | 0.85 | 0.74 | 0.79 |
现金净增额(亿) 0.99 , 3.25 , -1.91 , 2.05 , -0.11 , -2.11 | 0.99 | 3.25 | -1.91 | 2.05 | -0.11 | -2.11 | 4.27 |
放宽现金净增额(亿) 0.99 , 3.25 , -0.7 , 2.05 , 0.89 , -1.1 | 0.99 | 3.25 | -0.7 | 2.05 | 0.89 | -1.1 | 6.48 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-- | --- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 11.06亿元
,
大于5年净利润总额(7.78亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 3.9
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 102.43亿元
,
小于5年净营业收入总额(129.12亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项大量被欠着,公司营收质量差,行业地位低或营收异常。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 4.27亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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