近5年综合评分:80分 【百分制】
更新日期: 2024-08-30于2021-04-21上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 15.07 , 14.84 , 11.03 , 11.83 , 13.53 | 15.07 | 14.84 | 11.03 | 11.83 | 13.53 | 7.77 | 13.26 |
ROA(%) 12.14 , 12.02 , 9.86 , 10.95 , 11.96 | 12.14 | 12.02 | 9.86 | 10.95 | 11.96 | 6.54 | 11.39 |
ROIC(%) 14.57 , 15.42 , 10.99 , 11.36 , 12.82 | 14.57 | 15.42 | 10.99 | 11.36 | 12.82 | 7.81 | 13.03 |
毛利率(%) 37.86 , 32.77 , 27.81 , 31.66 , 32.73 , 33.47 | 37.86 | 32.77 | 27.81 | 31.66 | 32.73 | 33.47 | 32.57 |
净利率(%) 19.66 , 19.12 , 15.99 , 20.89 , 22.23 , 22.5 | 19.66 | 19.12 | 15.99 | 20.89 | 22.23 | 22.5 | 19.58 |
总资产周转率(次) 0.62 , 0.63 , 0.62 , 0.52 , 0.54 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.52 | 0.54 | 0.29 | 0.59 |
杠杆系数 1.26 , 1.21 , 1.07 , 1.09 , 1.16 , 1.21 | 1.26 | 1.21 | 1.07 | 1.09 | 1.16 | 1.21 | 1.16 |
ROE 平均值 13.26%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.16
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是13.03%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 32.57%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-04-21上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.77 , 1.27 , 0.92 , 0.99 , 1.01 , 0.83 | 0.77 | 1.27 | 0.92 | 0.99 | 1.01 | 0.83 | 1.0 |
销售商品现金/营收 0.98 , 1.01 , 1.01 , 1.05 , 1.02 , 0.9 | 0.98 | 1.01 | 1.01 | 1.05 | 1.02 | 0.9 | 1.02 |
净利润(亿) 0.83 , 0.96 , 1.04 , 1.51 , 1.93 , 1.2 | 0.83 | 0.96 | 1.04 | 1.51 | 1.93 | 1.2 | 6.27 |
营业收入(亿) 4.21 , 5.0 , 6.53 , 7.22 , 8.68 , 5.31 | 4.21 | 5.0 | 6.53 | 7.22 | 8.68 | 5.31 | 31.64 |
经性现净额(亿) 0.64 , 1.22 , 0.96 , 1.5 , 1.95 , 0.99 | 0.64 | 1.22 | 0.96 | 1.5 | 1.95 | 0.99 | 6.27 |
销售商品现金(亿) 4.11 , 5.06 , 6.62 , 7.57 , 8.88 , 4.76 | 4.11 | 5.06 | 6.62 | 7.57 | 8.88 | 4.76 | 32.24 |
净现比 最近5
年合计为 1.0
,
超过1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,净利润含金量充足,公司盈利含金量良好。
净现比 趋势 平稳,公司盈利含金量高且稳定。
收现比 最近5
年合计为 1.02
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-04-21上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 0.83 , 0.96 , 1.04 , 1.51 , 1.93 , 1.2 , 1.25 , 2.86 , 3.86 , 4.95 | 0.83 | 0.96 | 1.04 | 1.51 | 1.93 | 1.2 | 1.25 | 2.86 | 3.86 | 4.95 | - |
净利增长率(%) 26.77 , 15.42 , 9.34 , 44.34 , 27.98 , 31.24 , 24.2 , 48.19 , 34.97 , 28.24 | 26.77 | 15.42 | 9.34 | 44.34 | 27.98 | 31.24 | 24.2 | 48.19 | 34.97 | 28.24 | 36.88 |
营业收入(亿) 4.21 , 5.0 , 6.53 , 7.22 , 8.68 , 5.31 , 6.32 , 12.07 , 15.75 , 19.41 | 4.21 | 5.0 | 6.53 | 7.22 | 8.68 | 5.31 | 6.32 | 12.07 | 15.75 | 19.41 | - |
营收增长率(%) 18.43 , 18.66 , 30.77 , 10.49 , 20.28 , 28.73 , 19.55 , 39.03 , 30.4 , 23.23 | 18.43 | 18.66 | 30.77 | 10.49 | 20.28 | 28.73 | 19.55 | 39.03 | 30.4 | 23.23 | 30.73 |
总资产增长率(%) 23.7 , 10.82 , 53.41 , 14.77 , 19.17 , 19.09 , 23.53 , 0 , 0 , 0 | 23.7 | 10.82 | 53.41 | 14.77 | 19.17 | 19.09 | 23.53 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 19.01 , 15.75 , 74.14 , 11.76 , 12.11 , 11.51 , 24.62 , 0 , 0 , 0 | 19.01 | 15.75 | 74.14 | 11.76 | 12.11 | 11.51 | 24.62 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 0.88 , 0.95 , 0.98 , 0.78 , 0.99 , 0.99 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0.88 | 0.95 | 0.98 | 0.78 | 0.99 | 0.99 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 7.95 , 3.16 , -20.41 , 26.92 , 0 , 2.99 , 0 , 0 , 0 | - | 7.95 | 3.16 | -20.41 | 26.92 | - | 2.99 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 24.2%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 19.55%
,
超过15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),不足20% ,公司营业收入增速良好。
营业收入增速 趋势 平稳,公司营收水平保持稳定。
市场占有率 最新为 0.99%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为2.99%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 10
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为36.88%
,营业收入年化增速为30.73%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-04-21上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 1.57 , 2.06 , 175.45 , 173.5 , 170.1 , 2.89 | 1.57 | 2.06 | 175.45 | 173.5 | 170.1 | 2.89 | 104.54 |
放宽现金债务比I 1.57 , 2.06 , 318.2 , 472.19 , 414.52 , 6.38 | 1.57 | 2.06 | 318.2 | 472.19 | 414.52 | 6.38 | 241.71 |
放宽现金债务比II 1.57 , 2.06 , 318.2 , 472.19 , 414.52 , 6.38 | 1.57 | 2.06 | 318.2 | 472.19 | 414.52 | 6.38 | 241.71 |
货币资金(亿) 0.85 , 1.41 , 3.05 , 1.92 , 1.76 , 2.07 | 0.85 | 1.41 | 3.05 | 1.92 | 1.76 | 2.07 | 1.8 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 2.48 , 3.3 , 2.53 , 2.5 | 0.0 | 0.0 | 2.48 | 3.3 | 2.53 | 2.5 | 1.66 |
有息负债(亿) 0.54 , 0.69 , 0.02 , 0.01 , 0.01 , 0.72 | 0.54 | 0.69 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.72 | 0.25 |
短期有息负债(亿) 0.54 , 0.69 , 0.02 , 0.01 , 0.01 , 0.72 | 0.54 | 0.69 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.72 | 0.25 |
现金债务比
最新为 2.89倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-04-21上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 54.08 , 47.36 , 30.12 , 35.02 , 49.52 , 48.74 | 54.08 | 47.36 | 30.12 | 35.02 | 49.52 | 48.74 | 43.22 |
生产资产收益率(%) 23.56 , 27.81 , 30.75 , 33.58 , 25.5 , 14.7 | 23.56 | 27.81 | 30.75 | 33.58 | 25.5 | 14.7 | 28.24 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 1.67 , 1.73 , 0.78 , 3.01 , 3.57 , 2.18 | 1.67 | 1.73 | 0.78 | 3.01 | 3.57 | 2.18 | 2.15 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 2.22 , 1.91 , 1.19 , 1.0 , 0.81 , 0.97 | 2.22 | 1.91 | 1.19 | 1.0 | 0.81 | 0.97 | 1.43 |
投资类资产占比(%) 7.56 , 6.6 , 23.82 , 26.42 , 17.77 , 16.26 | 7.56 | 6.6 | 23.82 | 26.42 | 17.77 | 16.26 | 16.43 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 28.24%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.15%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 16.43%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-04-21上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 7.15 , 15.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.15 | 15.64 | 49.89 | 6.54(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.24 , 0.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.24 | 0.78 | 0.85 | 0.2 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.11 , 0.3 , 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.3 | 0.6 | 0.41(合计) |
净利润(亿) 0.83 , 0.96 , 1.04 , 1.51 , 1.93 , 1.2 | 0.83 | 0.96 | 1.04 | 1.51 | 1.93 | 1.2 | 6.27(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.64 , 1.22 , 0.96 , 1.5 , 1.95 , 0.99 | 0.64 | 1.22 | 0.96 | 1.5 | 1.95 | 0.99 | 6.27(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 7.19 , 15.51 , 60.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.19 | 15.51 | 60.1 | 6.54(合计) |
ROE(%) 15.07 , 14.84 , 11.03 , 11.83 , 13.53 , 7.77 | 15.07 | 14.84 | 11.03 | 11.83 | 13.53 | 7.77 | 13.26 |
净利润增速(%) 26.77 , 15.42 , 9.34 , 44.34 , 27.98 , 31.24 | 26.77 | 15.42 | 9.34 | 44.34 | 27.98 | 31.24 | 24.2(年化) |
分红率 最近5年
综合为 6.54%
,
小于30%,公司分红比例低,不愿与投资者分享企业发展红利。
股息率 最近5年
平均为 0.2%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-04-21上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.77 , 1.27 , 0.92 , 0.99 , 1.01 , 0.83 | 0.77 | 1.27 | 0.92 | 0.99 | 1.01 | 0.83 | 1.0 |
经性现净额/折旧摊销 1.97 , 2.82 , 2.04 , 3.12 , 4.22 , 4.04 | 1.97 | 2.82 | 2.04 | 3.12 | 4.22 | 4.04 | 2.89 |
销售商品现金/营收 0.98 , 1.01 , 1.01 , 1.05 , 1.02 , 0.9 | 0.98 | 1.01 | 1.01 | 1.05 | 1.02 | 0.9 | 1.02 |
现金净增额(亿) -0.2 , 0.75 , 1.61 , -1.1 , -0.63 , 0.31 | -0.2 | 0.75 | 1.61 | -1.1 | -0.63 | 0.31 | 0.43 |
放宽现金净增额(亿) -0.2 , 0.75 , 1.61 , -0.99 , -0.33 , 0.91 | -0.2 | 0.75 | 1.61 | -0.99 | -0.33 | 0.91 | 0.84 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 6.27亿元
,
大于5年净利润总额(6.27亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.89
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 32.24亿元
,
大于5年净营业收入总额(31.64亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 0.43亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。