近5年综合评分:59分 【百分制】
更新日期: 2024-08-24于2019-07-25上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 25.31 , 16.34 , 7.83 , 5.22 , 8.32 | 25.31 | 16.34 | 7.83 | 5.22 | 8.32 | 5.21 | 12.6 |
ROA(%) 18.47 , 12.82 , 6.38 , 4.26 , 6.5 | 18.47 | 12.82 | 6.38 | 4.26 | 6.5 | 4.04 | 9.69 |
ROIC(%) 78.03 , 25.22 , 7.51 , 4.92 , 6.06 | 78.03 | 25.22 | 7.51 | 4.92 | 6.06 | 6.25 | 24.35 |
毛利率(%) 68.16 , 66.2 , 64.02 , 68.4 , 70.69 , 74.68 | 68.16 | 66.2 | 64.02 | 68.4 | 70.69 | 74.68 | 67.49 |
净利率(%) 28.48 , 26.56 , 13.5 , 9.67 , 12.47 , 13.09 | 28.48 | 26.56 | 13.5 | 9.67 | 12.47 | 13.09 | 18.14 |
总资产周转率(次) 0.65 , 0.48 , 0.47 , 0.44 , 0.52 | 0.65 | 0.48 | 0.47 | 0.44 | 0.52 | 0.31 | 0.51 |
杠杆系数 1.29 , 1.26 , 1.19 , 1.26 , 1.3 , 1.28 | 1.29 | 1.26 | 1.19 | 1.26 | 1.3 | 1.28 | 1.26 |
ROE 平均值 12.6%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.26
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是24.35%
,
企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。
毛利率 平均值 67.49%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2019-07-25上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.91 , 0.78 , -0.03 , 0.29 , 1.22 , 0.33 | 0.91 | 0.78 | -0.03 | 0.29 | 1.22 | 0.33 | 0.73 |
销售商品现金/营收 1.15 , 1.09 , 1.04 , 1.0 , 1.08 , 0.92 | 1.15 | 1.09 | 1.04 | 1.0 | 1.08 | 0.92 | 1.07 |
净利润(亿) 5.13 , 4.63 , 2.41 , 1.67 , 2.78 , 1.77 | 5.13 | 4.63 | 2.41 | 1.67 | 2.78 | 1.77 | 16.62 |
营业收入(亿) 18.01 , 17.45 , 17.87 , 17.32 , 22.26 , 13.52 | 18.01 | 17.45 | 17.87 | 17.32 | 22.26 | 13.52 | 92.91 |
经性现净额(亿) 4.66 , 3.62 , -0.07 , 0.48 , 3.38 , 0.59 | 4.66 | 3.62 | -0.07 | 0.48 | 3.38 | 0.59 | 12.07 |
销售商品现金(亿) 20.72 , 19.05 , 18.58 , 17.25 , 24.0 , 12.41 | 20.72 | 19.05 | 18.58 | 17.25 | 24.0 | 12.41 | 99.6 |
净现比 最近5
年合计为 0.73
,
远小于1(经营性现金流入净额 严重小于净利润),公司账面利润没有对应的经营性现金流入,净利润含金量严重不足,公司盈利质量差。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 1.07
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2019-07-25上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 5.13 , 4.63 , 2.41 , 1.67 , 2.78 , 1.77 , 3.32 , 3.69 , 4.69 , 5.74 | 5.13 | 4.63 | 2.41 | 1.67 | 2.78 | 1.77 | 3.32 | 3.69 | 4.69 | 5.74 | - |
净利增长率(%) 24.46 , -9.64 , -47.95 , -30.58 , 65.79 , 34.77 , -7.6 , 32.73 , 27.1 , 22.39 | 24.46 | -9.64 | -47.95 | -30.58 | 65.79 | 34.77 | -7.6 | 32.73 | 27.1 | 22.39 | 27.34 |
营业收入(亿) 18.01 , 17.45 , 17.87 , 17.32 , 22.26 , 13.52 , 18.57 , 29.11 , 36.06 , 43.24 | 18.01 | 17.45 | 17.87 | 17.32 | 22.26 | 13.52 | 18.57 | 29.11 | 36.06 | 43.24 | - |
营收增长率(%) 14.28 , -3.1 , 2.41 , -3.1 , 28.52 , 27.65 , 7.15 , 30.78 , 23.87 , 19.85 | 14.28 | -3.1 | 2.41 | -3.1 | 28.52 | 27.65 | 7.15 | 30.78 | 23.87 | 19.85 | 24.75 |
总资产增长率(%) 62.33 , 10.44 , -0.88 , 8.76 , 8.86 , 1.64 , 16.04 , 0 , 0 , 0 | 62.33 | 10.44 | -0.88 | 8.76 | 8.86 | 1.64 | 16.04 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 93.21 , 12.39 , 5.26 , 2.98 , 5.1 , 3.16 , 19.86 , 0 , 0 , 0 | 93.21 | 12.39 | 5.26 | 2.98 | 5.1 | 3.16 | 19.86 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 9.39 , 8.14 , 6.91 , 6.27 , 6.34 , 7.49 , 0 , 0 , 0 , 0 | 9.39 | 8.14 | 6.91 | 6.27 | 6.34 | 7.49 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -13.31 , -15.11 , -9.26 , 1.12 , 0 , -9.35 , 0 , 0 , 0 | - | -13.31 | -15.11 | -9.26 | 1.12 | - | -9.35 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -7.6%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 7.15%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性不足。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 6.34%
,
市场占有率 年化增速为-9.35%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 25
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为27.34%
,营业收入年化增速为24.75%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2019-07-25上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0 , 15.65 , 168.25 , 4.15 , 4.27 , 4.48 | 0 | 15.65 | 168.25 | 4.15 | 4.27 | 4.48 | 38.46 |
放宽现金债务比I 0 , 23.34 , 322.3 , 5.84 , 7.31 , 6.44 | 0 | 23.34 | 322.3 | 5.84 | 7.31 | 6.44 | 71.76 |
放宽现金债务比II 0 , 23.34 , 322.3 , 13.64 , 7.31 , 6.44 | 0 | 23.34 | 322.3 | 13.64 | 7.31 | 6.44 | 73.32 |
货币资金(亿) 21.02 , 16.7 , 8.06 , 10.73 , 10.77 , 11.22 | 21.02 | 16.7 | 8.06 | 10.73 | 10.77 | 11.22 | 13.46 |
速变现金融资产(亿) 7.96 , 8.21 , 7.38 , 4.38 , 7.68 , 4.92 | 7.96 | 8.21 | 7.38 | 4.38 | 7.68 | 4.92 | 7.12 |
有息负债(亿) 0.0 , 1.07 , 0.05 , 2.59 , 2.52 , 2.51 | 0.0 | 1.07 | 0.05 | 2.59 | 2.52 | 2.51 | 1.25 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 1.07 , 0.05 , 1.11 , 2.52 , 2.51 | 0.0 | 1.07 | 0.05 | 1.11 | 2.52 | 2.51 | 0.95 |
现金债务比
最新为 4.48倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2019-07-25上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 7.98 , 7.53 , 30.31 , 30.63 , 33.37 , 37.0 | 7.98 | 7.53 | 30.31 | 30.63 | 33.37 | 37.0 | 21.96 |
生产资产收益率(%) 223.84 , 198.45 , 27.16 , 16.49 , 21.34 , 14.08 | 223.84 | 198.45 | 27.16 | 16.49 | 21.34 | 14.08 | 97.46 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 0.72 , 19.97 , 19.27 , 16.27 , 10.83 , 9.95 | 0.72 | 19.97 | 19.27 | 16.27 | 10.83 | 9.95 | 13.41 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 0.52 , 0.49 , 20.33 , 18.3 , 16.16 , 16.46 | 0.52 | 0.49 | 20.33 | 18.3 | 16.16 | 16.46 | 11.16 |
投资类资产占比(%) 23.31 , 23.06 , 21.62 , 12.51 , 18.75 , 12.89 | 23.31 | 23.06 | 21.62 | 12.51 | 18.75 | 12.89 | 19.85 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 97.46%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 13.41%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 19.85%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2019-07-25上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 0.0 , 33.75 , 58.31 , 45.56 , 36.11 | 0.0 | 33.75 | 58.31 | 45.56 | 36.11 | 117.79 | 28.49(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.65 , 0.67 , 0.6 , 0.74 | 0.0 | 0.65 | 0.67 | 0.6 | 0.74 | 2.06 | 0.53 |
分红(亿) 0.0 , 1.56 , 1.41 , 0.76 , 1.0 , 2.09 | 0.0 | 1.56 | 1.41 | 0.76 | 1.0 | 2.09 | 4.74(合计) |
净利润(亿) 5.13 , 4.63 , 2.41 , 1.67 , 2.78 , 1.77 | 5.13 | 4.63 | 2.41 | 1.67 | 2.78 | 1.77 | 16.62(合计) |
经营性现金流净额(亿) 4.66 , 3.62 , -0.07 , 0.48 , 3.38 , 0.59 | 4.66 | 3.62 | -0.07 | 0.48 | 3.38 | 0.59 | 12.07(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 43.16 , -1880.04 , 157.48 , 29.66 , 355.94 | 0.0 | 43.16 | -1880.04 | 157.48 | 29.66 | 355.94 | 39.24(合计) |
ROE(%) 25.31 , 16.34 , 7.83 , 5.22 , 8.32 , 5.21 | 25.31 | 16.34 | 7.83 | 5.22 | 8.32 | 5.21 | 12.6 |
净利润增速(%) 24.46 , -9.64 , -47.95 , -30.58 , 65.79 , 34.77 | 24.46 | -9.64 | -47.95 | -30.58 | 65.79 | 34.77 | -7.6(年化) |
分红率 最近5年
综合为 28.49%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-7.6%),
但分红占经营性现金流量净额比为39.24%,超过30%,分红率低或因利润含金量不足,没有足够现金,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.53%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2019-07-25上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.91 , 0.78 , -0.03 , 0.29 , 1.22 , 0.33 | 0.91 | 0.78 | -0.03 | 0.29 | 1.22 | 0.33 | 0.73 |
经性现净额/折旧摊销 18.66 , 16.98 , -0.22 , 1.77 , 18.78 , 6.1 | 18.66 | 16.98 | -0.22 | 1.77 | 18.78 | 6.1 | 9.65 |
销售商品现金/营收 1.15 , 1.09 , 1.04 , 1.0 , 1.08 , 0.92 | 1.15 | 1.09 | 1.04 | 1.0 | 1.08 | 0.92 | 1.07 |
现金净增额(亿) 5.38 , -4.45 , -8.58 , 2.63 , -0.22 , 0.38 | 5.38 | -4.45 | -8.58 | 2.63 | -0.22 | 0.38 | -5.24 |
放宽现金净增额(亿) 5.38 , -2.88 , -7.18 , 3.4 , 0.78 , 2.46 | 5.38 | -2.88 | -7.18 | 3.4 | 0.78 | 2.46 | -0.5 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | --- | +++ | +-- | ++- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 12.07亿元
,
小于5年净利润总额(16.62亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 9.65
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 99.6亿元
,
大于5年净营业收入总额(92.91亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -5.24亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-0.5亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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