近5年综合评分:23分 【百分制】
更新日期: 2024-08-30于2017-09-22上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 2.9 , 0.69 , -9.42 , -4.32 , -5.12 | 2.9 | 0.69 | -9.42 | -4.32 | -5.12 | -3.24 | -3.05 |
ROA(%) 2.34 , 0.57 , -7.43 , -3.36 , -4.1 | 2.34 | 0.57 | -7.43 | -3.36 | -4.1 | -2.6 | -2.4 |
ROIC(%) 1.27 , -0.42 , -4.74 , -5.85 , -7.22 | 1.27 | -0.42 | -4.74 | -5.85 | -7.22 | -5.52 | -3.39 |
毛利率(%) 75.12 , 73.28 , 73.21 , 56.34 , 41.59 , 10.65 | 75.12 | 73.28 | 73.21 | 56.34 | 41.59 | 10.65 | 63.91 |
净利率(%) 4.59 , 1.51 , -24.43 , -13.38 , -22.95 , -44.34 | 4.59 | 1.51 | -24.43 | -13.38 | -22.95 | -44.34 | -10.93 |
总资产周转率(次) 0.51 , 0.37 , 0.3 , 0.25 , 0.18 | 0.51 | 0.37 | 0.3 | 0.25 | 0.18 | 0.06 | 0.32 |
杠杆系数 1.2 , 1.23 , 1.31 , 1.26 , 1.24 , 1.25 | 1.2 | 1.23 | 1.31 | 1.26 | 1.24 | 1.25 | 1.25 |
ROE 平均值 -3.05%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.25
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是-3.39%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 63.91%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 走低, 公司产品或服务盈利能力有所下降 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-09-22上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.54 , -1.97 , 0.25 , -0.21 , -1.3 , 0.33 | 0.54 | -1.97 | 0.25 | -0.21 | -1.3 | 0.33 | -0.29 |
销售商品现金/营收 1.2 , 1.16 , 1.15 , 1.13 , 1.39 , 1.53 | 1.2 | 1.16 | 1.15 | 1.13 | 1.39 | 1.53 | 1.19 |
净利润(亿) 0.14 , 0.03 , -0.42 , -0.18 , -0.2 , -0.12 | 0.14 | 0.03 | -0.42 | -0.18 | -0.2 | -0.12 | -0.63 |
营业收入(亿) 2.94 , 2.14 , 1.71 , 1.32 , 0.87 , 0.27 | 2.94 | 2.14 | 1.71 | 1.32 | 0.87 | 0.27 | 8.98 |
经性现净额(亿) 0.07 , -0.06 , 0.11 , -0.04 , -0.26 , 0.04 | 0.07 | -0.06 | 0.11 | -0.04 | -0.26 | 0.04 | -0.18 |
销售商品现金(亿) 3.53 , 2.47 , 1.98 , 1.49 , 1.21 , 0.42 | 3.53 | 2.47 | 1.98 | 1.49 | 1.21 | 0.42 | 10.68 |
净现比 最近5
年合计为 -0.29
,
合计净利润为负,且合计经营性现金流入净额为负,公司经营或难以为继。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 1.19
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量进一步上升。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-09-22上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.14 , 0.03 , -0.42 , -0.18 , -0.2 , -0.12 | 0.14 | 0.03 | -0.42 | -0.18 | -0.2 | -0.12 | -0.13 |
净利增长率(%) 26.21 , -76.07 , -1396.25 , 57.74 , -13.16 , -12.72 | 26.21 | -76.07 | -1396.25 | 57.74 | -13.16 | -12.72 | -209.35 |
营业收入(亿) 2.94 , 2.14 , 1.71 , 1.32 , 0.87 , 0.27 | 2.94 | 2.14 | 1.71 | 1.32 | 0.87 | 0.27 | 1.79 |
营收增长率(%) -26.69 , -27.43 , -19.71 , -22.83 , -34.06 , -53.99 | -26.69 | -27.43 | -19.71 | -22.83 | -34.06 | -53.99 | -26.31 |
总资产增长率(%) -5.58 , 3.1 , -5.18 , -8.25 , -5.89 , -0.87 | -5.58 | 3.1 | -5.18 | -8.25 | -5.89 | -0.87 | -4.44 |
净资产增长率(%) 0.75 , 0.69 , -11.04 , -4.23 , -4.99 , -5.48 | 0.75 | 0.69 | -11.04 | -4.23 | -4.99 | -5.48 | -3.86 |
市场占有率(%) 0.09 , 0.07 , 0.05 , 0.04 , 0.02 , 0.01 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | - |
市占率增速(%) 0 , -22.22 , -28.57 , -20.0 , -50.0 , 0 | - | -22.22 | -28.57 | -20.0 | -50.0 | - | -31.34 |
净利润 最近5
年年化增速为 -209.35%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -26.31%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 0.02%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-31.34%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-09-22上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0 , 3.16 , 3.46 , 0.97 , 0.62 , 7.21 | 0 | 3.16 | 3.46 | 0.97 | 0.62 | 7.21 | 1.64 |
放宽现金债务比I 0 , 15.18 , 6.0 , 6.04 , 9.68 , 11.39 | 0 | 15.18 | 6.0 | 6.04 | 9.68 | 11.39 | 7.38 |
放宽现金债务比II 0 , 60.74 , 18.31 , 12.76 , 25.07 , 24.96 | 0 | 60.74 | 18.31 | 12.76 | 25.07 | 24.96 | 23.38 |
货币资金(亿) 0.83 , 0.63 , 1.81 , 0.44 , 0.14 , 1.39 | 0.83 | 0.63 | 1.81 | 0.44 | 0.14 | 1.39 | 0.77 |
速变现金融资产(亿) 2.25 , 2.41 , 1.32 , 2.29 , 2.07 , 0.81 | 2.25 | 2.41 | 1.32 | 2.29 | 2.07 | 0.81 | 2.07 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.2 , 0.52 , 0.45 , 0.23 , 0.19 | 0.0 | 0.2 | 0.52 | 0.45 | 0.23 | 0.19 | 0.28 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.05 , 0.17 , 0.21 , 0.09 , 0.09 | 0.0 | 0.05 | 0.17 | 0.21 | 0.09 | 0.09 | 0.1 |
现金债务比
最新为 7.21倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-09-22上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 29.15 , 31.65 , 34.59 , 24.19 , 24.48 , 24.37 | 29.15 | 31.65 | 34.59 | 24.19 | 24.48 | 24.37 | 28.81 |
生产资产收益率(%) 10.46 , 2.06 , -21.91 , -13.96 , -14.97 , -10.49 | 10.46 | 2.06 | -21.91 | -13.96 | -14.97 | -10.49 | -7.66 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 0.84 , 0.41 , 0.35 , 0.44 , 0.43 , 0.05 | 0.84 | 0.41 | 0.35 | 0.44 | 0.43 | 0.05 | 0.49 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
无形资产占比(%) 10.18 , 9.62 , 9.84 , 7.14 , 7.38 , 7.45 | 10.18 | 9.62 | 9.84 | 7.14 | 7.38 | 7.45 | 8.83 |
投资类资产占比(%) 40.12 , 41.6 , 24.14 , 58.17 , 56.68 , 30.68 | 40.12 | 41.6 | 24.14 | 58.17 | 56.68 | 30.68 | 44.14 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -7.66%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 0.49%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 44.14%
,
超过30%,公司经营不专注主营业务,或是主营业务没有了发展机会,值得警惕。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-09-22上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 74.12 , 0.0 , -24.13 , 0.0 , 0.0 | 74.12 | 0.0 | -24.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -31.99(合计) |
股息率(%) 0.65 , 0.0 , 0.59 , 0.0 , 0.0 | 0.65 | 0.0 | 0.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.25 |
分红(亿) 0.1 , 0.0 , 0.1 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2(合计) |
净利润(亿) 0.14 , 0.03 , -0.42 , -0.18 , -0.2 , -0.12 | 0.14 | 0.03 | -0.42 | -0.18 | -0.2 | -0.12 | -0.63(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.07 , -0.06 , 0.11 , -0.04 , -0.26 , 0.04 | 0.07 | -0.06 | 0.11 | -0.04 | -0.26 | 0.04 | -0.18(合计) |
分红占净额比(%) 136.58 , -0.0 , 96.16 , -0.0 , -0.0 , 0.0 | 136.58 | -0.0 | 96.16 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -110.21(合计) |
ROE(%) 2.9 , 0.69 , -9.42 , -4.32 , -5.12 , -3.24 | 2.9 | 0.69 | -9.42 | -4.32 | -5.12 | -3.24 | -3.05 |
净利润增速(%) 26.21 , -76.07 , -1396.25 , 57.74 , -13.16 , -12.72 | 26.21 | -76.07 | -1396.25 | 57.74 | -13.16 | -12.72 | -239.92(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -31.99%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-209.35%),
同时分红占经营性现金流量净额比为-110.21%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.25%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2017-09-22上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.54 , -1.97 , -0.25 , 0.21 , 1.3 , -0.33 | 0.54 | -1.97 | -0.25 | 0.21 | 1.3 | -0.33 | 0.29 |
经性现净额/折旧摊销 0.44 , -0.39 , 0.69 , -0.24 , -23.59 , 0.82 | 0.44 | -0.39 | 0.69 | -0.24 | -23.59 | 0.82 | -0.28 |
销售商品现金/营收 1.2 , 1.16 , 1.15 , 1.13 , 1.39 , 1.53 | 1.2 | 1.16 | 1.15 | 1.13 | 1.39 | 1.53 | 1.19 |
现金净增额(亿) -0.18 , -0.19 , 1.17 , -1.37 , -0.3 , 1.25 | -0.18 | -0.19 | 1.17 | -1.37 | -0.3 | 1.25 | -0.87 |
放宽现金净增额(亿) -0.08 , -0.19 , 1.27 , -1.37 , -0.3 , 1.25 | -0.08 | -0.19 | 1.27 | -1.37 | -0.3 | 1.25 | -0.67 |
现金流肖像 | +-- | --+ | +++ | --- | -+- | ++- | --- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 -0.18亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -0.28
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 10.68亿元
,
大于5年净营业收入总额(8.98亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -0.87亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-0.67亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 ---
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '---',即经营、投资、筹资活动现金都是净流出,现金流在大出血,命不久矣。
公司经营异常,非行业专业人士建议远离。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。