近5年综合评分:81分 【百分制】
更新日期: 2024-10-31于2016-12-30上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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ROE(%) 8.85 , -3.11 , 2.44 , 13.53 , 22.2 | 8.85 | -3.11 | 2.44 | 13.53 | 22.2 | 27.89 | 8.78 |
ROA(%) 4.98 , -1.68 , 1.21 , 6.28 , 9.58 | 4.98 | -1.68 | 1.21 | 6.28 | 9.58 | 10.87 | 4.07 |
ROIC(%) 12.17 , -1.21 , 10.38 , 29.62 , 74.19 | 12.17 | -1.21 | 10.38 | 29.62 | 74.19 | -71.61 | 25.03 |
毛利率(%) 11.32 , 8.28 , 7.89 , 10.79 , 14.17 , 12.95 | 11.32 | 8.28 | 7.89 | 10.79 | 14.17 | 12.95 | 10.49 |
净利率(%) 5.41 , -3.71 , 1.16 , 4.99 , 9.15 , 9.91 | 5.41 | -3.71 | 1.16 | 4.99 | 9.15 | 9.91 | 3.4 |
总资产周转率(次) 0.92 , 0.45 , 1.05 , 1.26 , 1.05 | 0.92 | 0.45 | 1.05 | 1.26 | 1.05 | 1.1 | 0.95 |
杠杆系数 1.82 , 1.88 , 2.14 , 2.16 , 2.44 , 2.67 | 1.82 | 1.88 | 2.14 | 2.16 | 2.44 | 2.67 | 2.09 |
ROE 平均值 8.78%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 总体趋增, 公司净资产获利能力进一步增强 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.09
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是25.03%
,
企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。
毛利率 平均值 10.49%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[8.78%] = 净利率[3.4%] × 总资产周转率[0.95次] × 杠杆系数[2.09]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-12-30上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -1.95 , -2.39 , 1.75 , 1.76 , 1.8 , 3.07 | -1.95 | -2.39 | 1.75 | 1.76 | 1.8 | 3.07 | 1.04 |
销售商品现金/营收 0.8 , 1.18 , 0.84 , 1.05 , 0.93 , 1.26 | 0.8 | 1.18 | 0.84 | 1.05 | 0.93 | 1.26 | 0.94 |
净利润(亿) 1.01 , -0.35 , 0.26 , 1.52 , 2.93 , 4.38 | 1.01 | -0.35 | 0.26 | 1.52 | 2.93 | 4.38 | 5.37 |
营业收入(亿) 18.7 , 9.29 , 22.12 , 30.39 , 32.01 , 44.18 | 18.7 | 9.29 | 22.12 | 30.39 | 32.01 | 44.18 | 112.51 |
经性现净额(亿) -1.97 , -0.83 , 0.45 , 2.66 , 5.26 , 13.43 | -1.97 | -0.83 | 0.45 | 2.66 | 5.26 | 13.43 | 5.57 |
销售商品现金(亿) 14.97 , 10.98 , 18.57 , 31.82 , 29.86 , 55.72 | 14.97 | 10.98 | 18.57 | 31.82 | 29.86 | 55.72 | 106.2 |
净现比 最近5
年合计为 1.04
,
超过1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,净利润含金量充足,公司盈利含金量良好。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 0.94
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-12-30上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 1.01 , -0.35 , 0.26 , 1.52 , 2.93 , 4.38 , 1.07 , 5.1 , 5.21 , 5.63 | 1.01 | -0.35 | 0.26 | 1.52 | 2.93 | 4.38 | 1.07 | 5.1 | 5.21 | 5.63 | - |
净利增长率(%) -37.43 , -134.14 , 174.29 , 491.36 , 93.16 , 88.28 , 30.5 , 74.06 , 2.16 , 8.06 | -37.43 | -134.14 | 174.29 | 491.36 | 93.16 | 88.28 | 30.5 | 74.06 | 2.16 | 8.06 | 24.32 |
营业收入(亿) 18.7 , 9.29 , 22.12 , 30.39 , 32.01 , 44.18 , 22.22 , 57.68 , 60.53 , 65.42 | 18.7 | 9.29 | 22.12 | 30.39 | 32.01 | 44.18 | 22.22 | 57.68 | 60.53 | 65.42 | - |
营收增长率(%) -17.12 , -50.29 , 138.02 , 37.39 , 5.33 , 143.31 , 7.25 , 80.2 , 5.24 , 8.11 | -17.12 | -50.29 | 138.02 | 37.39 | 5.33 | 143.31 | 7.25 | 80.2 | 5.24 | 8.11 | 27.04 |
总资产增长率(%) 9.95 , -7.03 , 14.04 , 14.09 , 37.68 , 45.63 , 12.86 , 0 , 0 , 0 | 9.95 | -7.03 | 14.04 | 14.09 | 37.68 | 45.63 | 12.86 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 4.44 , -10.05 , 0.21 , 13.02 , 21.83 , 23.43 , 5.33 , 0 , 0 , 0 | 4.44 | -10.05 | 0.21 | 13.02 | 21.83 | 23.43 | 5.33 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 0.45 , 0.2 , 0.36 , 0.43 , 0.42 , 0.87 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0.45 | 0.2 | 0.36 | 0.43 | 0.42 | 0.87 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -55.56 , 80.0 , 19.44 , -2.33 , 0 , -1.71 , 0 , 0 , 0 | - | -55.56 | 80.0 | 19.44 | -2.33 | - | -1.71 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 30.5%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 7.25%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性不足。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.42%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-1.71%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 5
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为24.32%
,营业收入年化增速为27.04%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-12-30上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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现金债务比 0 , 3.46 , 5.9 , 19.3 , 426.53 , 17128.16 | 0 | 3.46 | 5.9 | 19.3 | 426.53 | 17128.16 | 91.04 |
放宽现金债务比I 0 , 4.05 , 6.11 , 19.77 , 427.71 , 17205.46 | 0 | 4.05 | 6.11 | 19.77 | 427.71 | 17205.46 | 91.53 |
放宽现金债务比II 0 , 6.2 , 9.86 , 19.77 , 427.71 , 17205.46 | 0 | 6.2 | 9.86 | 19.77 | 427.71 | 17205.46 | 92.71 |
货币资金(亿) 3.61 , 4.11 , 4.21 , 6.23 , 10.84 , 22.23 | 3.61 | 4.11 | 4.21 | 6.23 | 10.84 | 22.23 | 5.8 |
速变现金融资产(亿) 1.94 , 0.7 , 0.15 , 0.15 , 0.03 , 0.1 | 1.94 | 0.7 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.1 | 0.59 |
有息负债(亿) 0.0 , 1.19 , 0.71 , 0.32 , 0.03 , 0.0 | 0.0 | 1.19 | 0.71 | 0.32 | 0.03 | 0.0 | 0.45 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.78 , 0.44 , 0.32 , 0.03 , 0.0 | 0.0 | 0.78 | 0.44 | 0.32 | 0.03 | 0.0 | 0.31 |
现金债务比
最新有息负债为 0.0
,公司基本没有偿债压力,财务风险小。
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于2016-12-30上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 2.45 , 3.21 , 2.61 , 2.58 , 1.76 , 1.32 | 2.45 | 3.21 | 2.61 | 2.58 | 1.76 | 1.32 | 2.52 |
生产资产收益率(%) 228.13 , -59.29 , 45.4 , 271.05 , 554.54 , 901.12 | 228.13 | -59.29 | 45.4 | 271.05 | 554.54 | 901.12 | 207.97 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 7.78 , 7.79 , 7.25 , 6.92 , 5.5 , 2.72 | 7.78 | 7.79 | 7.25 | 6.92 | 5.5 | 2.72 | 7.05 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , -0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 0.2 , 0.21 , 0.18 , 0.22 , 0.16 , 0.13 | 0.2 | 0.21 | 0.18 | 0.22 | 0.16 | 0.13 | 0.19 |
投资类资产占比(%) 9.26 , 4.22 , 1.28 , 0.69 , 0.12 , 0.22 | 9.26 | 4.22 | 1.28 | 0.69 | 0.12 | 0.22 | 3.11 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 207.97%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 7.05%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 3.11%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2016-12-30上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
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分红率(%) 52.76 , -154.52 , 83.21 , 14.07 , 18.21 | 52.76 | -154.52 | 83.21 | 14.07 | 18.21 | 48.74 | 37.76(合计) |
股息率(%) 1.69 , 1.64 , 0.88 , 0.82 , 1.97 | 1.69 | 1.64 | 0.88 | 0.82 | 1.97 | 4.18 | 1.4 |
分红(亿) 0.53 , 0.53 , 0.21 , 0.21 , 0.53 , 2.13 | 0.53 | 0.53 | 0.21 | 0.21 | 0.53 | 2.13 | 2.03(合计) |
净利润(亿) 1.01 , -0.35 , 0.26 , 1.52 , 2.93 , 4.38 | 1.01 | -0.35 | 0.26 | 1.52 | 2.93 | 4.38 | 5.37(合计) |
经营性现金流净额(亿) -1.97 , -0.83 , 0.45 , 2.66 , 5.26 , 13.43 | -1.97 | -0.83 | 0.45 | 2.66 | 5.26 | 13.43 | 5.57(合计) |
分红占净额比(%) -27.05 , -64.56 , 47.51 , 8.01 , 10.14 , 15.89 | -27.05 | -64.56 | 47.51 | 8.01 | 10.14 | 15.89 | 36.36(合计) |
ROE(%) 8.85 , -3.11 , 2.44 , 13.53 , 22.2 , 27.89 | 8.85 | -3.11 | 2.44 | 13.53 | 22.2 | 27.89 | 8.78 |
净利润增速(%) -37.43 , -134.14 , 174.29 , 491.36 , 93.16 , 88.28 | -37.43 | -134.14 | 174.29 | 491.36 | 93.16 | 88.28 | -246.26(年化) |
分红率 最近5年
综合为 37.76%
,
小于40%,公司分红比例中等,净利润快速成长(年化30.5%),能统筹分红和保障发展,企业处于成长期。
股息率 最近5年
平均为 1.4%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-12-30上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -1.95 , 2.39 , 1.75 , 1.76 , 1.8 , 3.07 | -1.95 | 2.39 | 1.75 | 1.76 | 1.8 | 3.07 | 1.04 |
经性现净额/折旧摊销 -39.99 , -16.17 , 6.38 , 34.32 , 62.35 , 0 | -39.99 | -16.17 | 6.38 | 34.32 | 62.35 | 0 | 16.76 |
销售商品现金/营收 0.8 , 1.18 , 0.84 , 1.05 , 0.93 , 1.26 | 0.8 | 1.18 | 0.84 | 1.05 | 0.93 | 1.26 | 0.94 |
现金净增额(亿) -0.67 , 0.48 , -0.27 , 2.42 , 4.54 , 11.3 | -0.67 | 0.48 | -0.27 | 2.42 | 4.54 | 11.3 | 6.5 |
放宽现金净增额(亿) -0.13 , 1.01 , -0.06 , 2.63 , 5.07 , 13.44 | -0.13 | 1.01 | -0.06 | 2.63 | 5.07 | 13.44 | 8.52 |
现金流肖像 | -+- | -++ | ++- | +-+ | ++- | ++- | ++- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 5.57亿元
,
大于5年净利润总额(5.37亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 16.76
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 106.2亿元
,
小于5年净营业收入总额(112.51亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 6.5亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 ++-
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '++-',即经营、投资活动现金都是净流入,筹资活动现金是净流出,
公司经营良好,有钱挣,投资也在回收资金,然后还能净偿还负债和分红。同时最近5年平均股息率低(1.4%),
是一只基本停止再投资扩张,股息率不高的老母鸡。
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