近5年综合评分:87分 【百分制】
更新日期: 2024-08-28于2016-04-18上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 26.12 , 23.32 , 21.73 , 25.43 , 29.11 | 26.12 | 23.32 | 21.73 | 25.43 | 29.11 | 9.76 | 25.14 |
ROA(%) 18.5 , 16.8 , 15.85 , 19.32 , 23.16 | 18.5 | 16.8 | 15.85 | 19.32 | 23.16 | 7.65 | 18.73 |
ROIC(%) 25.93 , 24.75 , 22.36 , 26.94 , 28.74 | 25.93 | 24.75 | 22.36 | 26.94 | 28.74 | 11.26 | 25.74 |
毛利率(%) 38.61 , 41.24 , 47.03 , 53.63 , 57.1 , 55.61 | 38.61 | 41.24 | 47.03 | 53.63 | 57.1 | 55.61 | 47.52 |
净利率(%) 18.18 , 17.85 , 15.94 , 17.78 , 20.15 , 13.61 | 18.18 | 17.85 | 15.94 | 17.78 | 20.15 | 13.61 | 17.98 |
总资产周转率(次) 1.02 , 0.94 , 0.99 , 1.09 , 1.15 | 1.02 | 0.94 | 0.99 | 1.09 | 1.15 | 0.56 | 1.04 |
杠杆系数 1.4 , 1.37 , 1.37 , 1.27 , 1.25 , 1.31 | 1.4 | 1.37 | 1.37 | 1.27 | 1.25 | 1.31 | 1.33 |
ROE 平均值 25.14%
,
超过20% ,远大于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力优秀。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力保持在高水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.33
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是25.74%
,
企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。
毛利率 平均值 47.52%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 趋增, 产品或服务盈利能力进一步增强 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-04-18上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.68 , 1.54 , 1.16 , 0.99 , 1.29 , 0.95 | 0.68 | 1.54 | 1.16 | 0.99 | 1.29 | 0.95 | 1.13 |
销售商品现金/营收 1.11 , 1.17 , 1.14 , 1.12 , 1.12 , 1.07 | 1.11 | 1.17 | 1.14 | 1.12 | 1.12 | 1.07 | 1.13 |
净利润(亿) 6.84 , 6.37 , 6.38 , 8.23 , 10.2 , 3.15 | 6.84 | 6.37 | 6.38 | 8.23 | 10.2 | 3.15 | 38.02 |
营业收入(亿) 37.59 , 35.68 , 40.05 , 46.27 , 50.6 , 23.19 | 37.59 | 35.68 | 40.05 | 46.27 | 50.6 | 23.19 | 210.19 |
经性现净额(亿) 4.67 , 9.79 , 7.41 , 8.16 , 13.11 , 3.01 | 4.67 | 9.79 | 7.41 | 8.16 | 13.11 | 3.01 | 43.14 |
销售商品现金(亿) 41.9 , 41.71 , 45.75 , 51.97 , 56.9 , 24.91 | 41.9 | 41.71 | 45.75 | 51.97 | 56.9 | 24.91 | 238.23 |
净现比 最近5
年合计为 1.13
,
超过1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,净利润含金量充足,公司盈利含金量良好。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 1.13
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-04-18上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 6.84 , 6.37 , 6.38 , 8.23 , 10.2 , 3.15 , 7.59 , 9.83 , 11.17 , 12.77 | 6.84 | 6.37 | 6.38 | 8.23 | 10.2 | 3.15 | 7.59 | 9.83 | 11.17 | 12.77 | - |
净利增长率(%) -18.98 , -6.82 , 0.22 , 28.86 , 23.96 , -48.13 , 3.86 , -3.63 , 13.63 , 14.32 | -18.98 | -6.82 | 0.22 | 28.86 | 23.96 | -48.13 | 3.86 | -3.63 | 13.63 | 14.32 | 7.78 |
营业收入(亿) 37.59 , 35.68 , 40.05 , 46.27 , 50.6 , 23.19 , 41.93 , 53.12 , 59.09 , 65.95 | 37.59 | 35.68 | 40.05 | 46.27 | 50.6 | 23.19 | 41.93 | 53.12 | 59.09 | 65.95 | - |
营收增长率(%) -5.46 , -5.09 , 12.26 , 15.53 , 9.35 , -13.27 , 4.94 , 4.98 , 11.06 , 11.58 | -5.46 | -5.09 | 12.26 | 15.53 | 9.35 | -13.27 | 4.94 | 4.98 | 11.06 | 11.58 | 9.17 |
总资产增长率(%) -0.08 , 5.28 , 7.15 , 4.3 , 2.59 , -8.11 , 3.82 , 0 , 0 , 0 | -0.08 | 5.28 | 7.15 | 4.3 | 2.59 | -8.11 | 3.82 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 1.02 , 7.72 , 7.35 , 12.73 , 4.32 , -8.71 , 6.56 , 0 , 0 , 0 | 1.02 | 7.72 | 7.35 | 12.73 | 4.32 | -8.71 | 6.56 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 84.41 , 81.19 , 77.1 , 83.78 , 79.88 , 64.99 , 0 , 0 , 0 , 0 | 84.41 | 81.19 | 77.1 | 83.78 | 79.88 | 64.99 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -3.81 , -5.04 , 8.66 , -4.66 , 0 , -1.37 , 0 , 0 , 0 | - | -3.81 | -5.04 | 8.66 | -4.66 | - | -1.37 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 3.86%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性疲软。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。
营业收入 最近5
年年化增速为 4.94%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。
市场占有率 最新为 79.88%
,
超过50%,处于行业绝对龙头地位。
市场占有率 年化增速为-1.37%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 20
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为7.78%
,营业收入年化增速为9.17%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-04-18上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0 , 0 , 98.98 , 34.19 , 31.94 , 32.64 | 0 | 0 | 98.98 | 34.19 | 31.94 | 32.64 | 33.02 |
放宽现金债务比I 0 , 0 , 353.66 , 102.21 , 112.4 , 82.71 | 0 | 0 | 353.66 | 102.21 | 112.4 | 82.71 | 113.65 |
放宽现金债务比II 0 , 0 , 353.66 , 102.21 , 112.4 , 82.71 | 0 | 0 | 353.66 | 102.21 | 112.4 | 82.71 | 113.65 |
货币资金(亿) 2.27 , 4.13 , 3.48 , 5.08 , 5.25 , 4.6 | 2.27 | 4.13 | 3.48 | 5.08 | 5.25 | 4.6 | 4.04 |
速变现金融资产(亿) 7.3 , 6.88 , 8.96 , 10.1 , 13.22 , 7.06 | 7.3 | 6.88 | 8.96 | 10.1 | 13.22 | 7.06 | 9.29 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.04 , 0.15 , 0.16 , 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.07 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.04 , 0.15 , 0.16 , 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.07 |
现金债务比
最新为 32.64倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 平稳,公司偿债能力强,并保持稳定。
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于2016-04-18上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 36.98 , 37.79 , 35.94 , 33.56 , 31.1 , 35.85 | 36.98 | 37.79 | 35.94 | 33.56 | 31.1 | 35.85 | 35.07 |
生产资产收益率(%) 66.68 , 58.59 , 55.75 , 74.51 , 90.37 , 28.1 | 66.68 | 58.59 | 55.75 | 74.51 | 90.37 | 28.1 | 69.18 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 1.26 , 1.07 , 1.16 , 1.09 , 2.45 , 3.07 | 1.26 | 1.07 | 1.16 | 1.09 | 2.45 | 3.07 | 1.41 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 5.78 , 5.31 , 4.83 , 4.52 , 4.3 , 5.0 | 5.78 | 5.31 | 4.83 | 4.52 | 4.3 | 5.0 | 4.95 |
投资类资产占比(%) 19.75 , 23.09 , 26.78 , 28.28 , 34.58 , 23.84 | 19.75 | 23.09 | 26.78 | 28.28 | 34.58 | 23.84 | 26.5 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 69.18%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.41%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 26.5%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-04-18上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 95.59 , 68.39 , 68.24 , 52.96 , 85.44 | 95.59 | 68.39 | 68.24 | 52.96 | 85.44 | 317.56 | 74.49(合计) |
股息率(%) 3.93 , 2.65 , 2.14 , 2.3 , 2.97 | 3.93 | 2.65 | 2.14 | 2.3 | 2.97 | 4.55 | 2.8 |
分红(亿) 6.53 , 4.36 , 4.36 , 4.36 , 8.71 , 10.02 | 6.53 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 8.71 | 10.02 | 28.31(合计) |
净利润(亿) 6.84 , 6.37 , 6.38 , 8.23 , 10.2 , 3.15 | 6.84 | 6.37 | 6.38 | 8.23 | 10.2 | 3.15 | 38.01(合计) |
经营性现金流净额(亿) 4.67 , 9.79 , 7.41 , 8.16 , 13.11 , 3.01 | 4.67 | 9.79 | 7.41 | 8.16 | 13.11 | 3.01 | 43.14(合计) |
分红占净额比(%) 139.82 , 44.48 , 58.79 , 53.38 , 66.46 , 333.24 | 139.82 | 44.48 | 58.79 | 53.38 | 66.46 | 333.24 | 65.63(合计) |
ROE(%) 26.12 , 23.32 , 21.73 , 25.43 , 29.11 , 9.76 | 26.12 | 23.32 | 21.73 | 25.43 | 29.11 | 9.76 | 25.14 |
净利润增速(%) -18.98 , -6.82 , 0.22 , 28.86 , 23.96 , -48.13 | -18.98 | -6.82 | 0.22 | 28.86 | 23.96 | -48.13 | 3.86(年化) |
分红率 最近5年
综合为 74.49%
,
公司分红比例高,给与股东高回报,分红表现优秀,但净利润成长性低(年化3.86%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 2.8%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2016-04-18上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.68 , 1.54 , 1.16 , 0.99 , 1.29 , 0.95 | 0.68 | 1.54 | 1.16 | 0.99 | 1.29 | 0.95 | 1.14 |
经性现净额/折旧摊销 7.62 , 13.33 , 9.51 , 8.18 , 11.49 , 5.13 | 7.62 | 13.33 | 9.51 | 8.18 | 11.49 | 5.13 | 10.12 |
销售商品现金/营收 1.11 , 1.17 , 1.14 , 1.12 , 1.12 , 1.07 | 1.11 | 1.17 | 1.14 | 1.12 | 1.12 | 1.07 | 1.13 |
现金净增额(亿) -7.46 , 1.86 , -0.65 , 1.6 , 0.17 , -0.65 | -7.46 | 1.86 | -0.65 | 1.6 | 0.17 | -0.65 | -4.48 |
放宽现金净增额(亿) -0.93 , 6.21 , 3.7 , 5.95 , 8.88 , 9.37 | -0.93 | 6.21 | 3.7 | 5.95 | 8.88 | 9.37 | 23.81 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 43.14亿元
,
大于5年净利润总额(38.02亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 10.12
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 238.23亿元
,
大于5年净营业收入总额(210.19亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -4.48亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,但加回现金分红后大于0(23.81亿元),公司积累的现金及等价物在减少,但仍在正常范围内。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
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