近5年综合评分:61分 【百分制】
更新日期: 2024-08-28于2016-11-18上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 14.2 , 13.36 , 8.74 , -12.86 , 1.28 | 14.2 | 13.36 | 8.74 | -12.86 | 1.28 | 1.62 | 4.94 |
ROA(%) 9.53 , 8.36 , 5.27 , -7.48 , 0.71 | 9.53 | 8.36 | 5.27 | -7.48 | 0.71 | 0.87 | 3.28 |
ROIC(%) 12.8 , 11.36 , 7.62 , 16.79 , 3.09 | 12.8 | 11.36 | 7.62 | 16.79 | 3.09 | 1.41 | 10.33 |
毛利率(%) 83.24 , 76.63 , 73.78 , 71.69 , 68.15 , 57.01 | 83.24 | 76.63 | 73.78 | 71.69 | 68.15 | 57.01 | 74.7 |
净利率(%) 13.77 , 11.51 , 7.84 , -11.49 , 1.15 , 3.33 | 13.77 | 11.51 | 7.84 | -11.49 | 1.15 | 3.33 | 4.56 |
总资产周转率(次) 0.69 , 0.73 , 0.67 , 0.65 , 0.62 | 0.69 | 0.73 | 0.67 | 0.65 | 0.62 | 0.26 | 0.67 |
杠杆系数 1.54 , 1.66 , 1.66 , 1.79 , 1.84 , 1.88 | 1.54 | 1.66 | 1.66 | 1.79 | 1.84 | 1.88 | 1.7 |
ROE 平均值 4.94%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.7
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是10.33%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 74.7%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-11-18上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.34 , 1.06 , 1.07 , 1.6 , -1.29 , 2.74 | 1.34 | 1.06 | 1.07 | 1.6 | -1.29 | 2.74 | 2.43 |
销售商品现金/营收 1.12 , 1.03 , 1.03 , 1.04 , 1.0 , 1.06 | 1.12 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.0 | 1.06 | 1.04 |
净利润(亿) 19.63 , 18.43 , 12.35 , -17.18 , 1.52 , 1.81 | 19.63 | 18.43 | 12.35 | -17.18 | 1.52 | 1.81 | 34.75 |
营业收入(亿) 142.55 , 160.07 , 157.63 , 149.51 , 132.45 , 54.32 | 142.55 | 160.07 | 157.63 | 149.51 | 132.45 | 54.32 | 742.21 |
经性现净额(亿) 26.21 , 19.59 , 13.21 , 27.56 , -1.96 , 4.97 | 26.21 | 19.59 | 13.21 | 27.56 | -1.96 | 4.97 | 84.61 |
销售商品现金(亿) 160.03 , 165.33 , 161.72 , 154.89 , 132.58 , 57.74 | 160.03 | 165.33 | 161.72 | 154.89 | 132.58 | 57.74 | 774.55 |
净现比 最近5
年合计为 2.43
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 1.04
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-11-18上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 19.63 , 18.43 , 12.35 , -17.18 , 1.52 , 1.81 , 6.0 , 20.3 , 22.98 | 19.63 | 18.43 | 12.35 | -17.18 | 1.52 | 1.81 | 6.0 | 20.3 | 22.98 | - |
净利增长率(%) 2.92 , -6.12 , -32.97 , -239.07 , 109.55 , -73.5 , -46.82 , 1235.53 , 13.2 | 2.92 | -6.12 | -32.97 | -239.07 | 109.55 | -73.5 | -46.82 | 1235.53 | 13.2 | 288.82 |
营业收入(亿) 142.55 , 160.07 , 157.63 , 149.51 , 132.45 , 54.32 , 148.23 , 178.11 , 198.57 | 142.55 | 160.07 | 157.63 | 149.51 | 132.45 | 54.32 | 148.23 | 178.11 | 198.57 | - |
营收增长率(%) 4.32 , 12.28 , -1.52 , -5.15 , -11.41 , -21.93 , -0.62 , 10.31 , 11.49 | 4.32 | 12.28 | -1.52 | -5.15 | -11.41 | -21.93 | -0.62 | 10.31 | 11.49 | 10.9 |
总资产增长率(%) 5.79 , 8.03 , 4.8 , -8.48 , -4.83 , -8.05 , 0.85 , 0 , 0 | 5.79 | 8.03 | 4.8 | -8.48 | -4.83 | -8.05 | 0.85 | - | - | - |
净资产增长率(%) -0.51 , 0.17 , 4.63 , -15.05 , -7.32 , -7.77 , -3.87 , 0 , 0 | -0.51 | 0.17 | 4.63 | -15.05 | -7.32 | -7.77 | -3.87 | - | - | - |
市场占有率(%) 4.2 , 4.94 , 4.67 , 4.27 , 3.57 , 2.88 , 0 , 0 , 0 | 4.2 | 4.94 | 4.67 | 4.27 | 3.57 | 2.88 | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 17.62 , -5.47 , -8.57 , -16.39 , 0 , -3.98 , 0 , 0 | - | 17.62 | -5.47 | -8.57 | -16.39 | - | -3.98 | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -46.82%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -0.62%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 3.57%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-3.98%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来2年
,
净利润年化增速为288.82%
,营业收入年化增速为10.9%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-11-18上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.67 , 0.43 , 0.35 , 0.66 , 0.21 , 0.32 | 0.67 | 0.43 | 0.35 | 0.66 | 0.21 | 0.32 | 0.46 |
放宽现金债务比I 0.82 , 0.54 , 0.49 , 0.88 , 0.32 , 0.4 | 0.82 | 0.54 | 0.49 | 0.88 | 0.32 | 0.4 | 0.61 |
放宽现金债务比II 1.16 , 0.71 , 1.06 , 2.88 , 1.01 , 1.62 | 1.16 | 0.71 | 1.06 | 2.88 | 1.01 | 1.62 | 1.36 |
货币资金(亿) 18.29 , 14.7 , 12.18 , 21.49 , 6.94 , 12.63 | 18.29 | 14.7 | 12.18 | 21.49 | 6.94 | 12.63 | 14.72 |
速变现金融资产(亿) 3.86 , 3.86 , 4.98 , 7.26 , 3.54 , 3.51 | 3.86 | 3.86 | 4.98 | 7.26 | 3.54 | 3.51 | 4.7 |
有息负债(亿) 27.18 , 34.55 , 35.2 , 32.71 , 32.83 , 39.87 | 27.18 | 34.55 | 35.2 | 32.71 | 32.83 | 39.87 | 32.49 |
短期有息负债(亿) 19.08 , 26.3 , 16.17 , 9.99 , 10.42 , 9.95 | 19.08 | 26.3 | 16.17 | 9.99 | 10.42 | 9.95 | 16.39 |
现金债务比
最新为 0.32倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
勉强 覆盖 1年内到期的有息负债,财务基本安全(即放宽现金债务比II >= 1 ),公司偿债能力弱,财务安全或有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-11-18上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 28.65 , 28.79 , 29.47 , 33.46 , 33.17 , 32.73 | 28.65 | 28.79 | 29.47 | 33.46 | 33.17 | 32.73 | 30.71 |
生产资产收益率(%) 39.78 , 35.83 , 24.24 , -18.88 , 5.69 , 5.95 | 39.78 | 35.83 | 24.24 | -18.88 | 5.69 | 5.95 | 17.33 |
商誉占比(%) 36.75 , 37.09 , 35.52 , 16.81 , 12.95 , 13.39 | 36.75 | 37.09 | 35.52 | 16.81 | 12.95 | 13.39 | 27.82 |
其他类资产占比(%) 7.44 , 5.53 , 5.34 , 4.15 , 4.71 , 4.88 | 7.44 | 5.53 | 5.34 | 4.15 | 4.71 | 4.88 | 5.43 |
研发费用资本化率(%) 126.64 , 162.19 , 236.16 , 391.84 , 410.91 , 1220.79 | 126.64 | 162.19 | 236.16 | 391.84 | 410.91 | 1220.79 | 240.02 |
开发支出占净利比(%) 32.6 , 46.94 , 78.11 , -64.8 , 906.64 , 822.42 | 32.6 | 46.94 | 78.11 | -64.8 | 906.64 | 822.42 | 142.72 |
无形资产占比(%) 6.33 , 5.42 , 4.88 , 4.89 , 4.54 , 4.18 | 6.33 | 5.42 | 4.88 | 4.89 | 4.54 | 4.18 | 5.21 |
投资类资产占比(%) 11.79 , 13.97 , 10.79 , 11.78 , 11.49 , 11.4 | 11.79 | 13.97 | 10.79 | 11.78 | 11.49 | 11.4 | 11.96 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 17.33%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 13.39%
,
超过10%,公司商誉占比中等,仍存在一定的减值等风险,降低整体资产质量。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 5.43%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 240.02%
,
超过30%,公司倾向大幅度的研发支出费用资本化,即使多交税,也要提升账面利润,盈利与资产质量都存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 11.96%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2016-11-18上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 69.95 , 96.85 , 47.09 , -23.18 , 699.17 | 69.95 | 96.85 | 47.09 | -23.18 | 699.17 | 74.87 | 149.62(合计) |
股息率(%) 6.13 , 7.58 , 2.21 , 1.65 , 4.57 | 6.13 | 7.58 | 2.21 | 1.65 | 4.57 | 0.72 | 4.43 |
分红(亿) 13.73 , 17.85 , 5.82 , 3.98 , 10.62 , 1.36 | 13.73 | 17.85 | 5.82 | 3.98 | 10.62 | 1.36 | 52.0(合计) |
净利润(亿) 19.63 , 18.43 , 12.35 , -17.18 , 1.52 , 1.81 | 19.63 | 18.43 | 12.35 | -17.18 | 1.52 | 1.81 | 34.76(合计) |
经营性现金流净额(亿) 26.21 , 19.59 , 13.21 , 27.56 , -1.96 , 4.97 | 26.21 | 19.59 | 13.21 | 27.56 | -1.96 | 4.97 | 84.61(合计) |
分红占净额比(%) 52.39 , 91.14 , 44.06 , 14.45 , -542.83 , 27.28 | 52.39 | 91.14 | 44.06 | 14.45 | -542.83 | 27.28 | 61.46(合计) |
ROE(%) 14.2 , 13.36 , 8.74 , -12.86 , 1.28 , 1.62 | 14.2 | 13.36 | 8.74 | -12.86 | 1.28 | 1.62 | 4.94 |
净利润增速(%) 2.92 , -6.12 , -32.97 , -239.07 , 109.55 , -73.5 | 2.92 | -6.12 | -32.97 | -239.07 | 109.55 | -73.5 | -213.55(年化) |
分红率 最近5年
综合为 149.62%
,
公司分红比例高,给与股东高回报,分红表现优秀,但净利润成长性低(年化-46.82%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 4.43%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2016-11-18上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.34 , 1.06 , 1.07 , -1.6 , -1.29 , 2.74 | 1.34 | 1.06 | 1.07 | -1.6 | -1.29 | 2.74 | 2.43 |
经性现净额/折旧摊销 6.79 , 4.59 , 2.66 , 5.65 , -0.34 , 1.64 | 6.79 | 4.59 | 2.66 | 5.65 | -0.34 | 1.64 | 3.56 |
销售商品现金/营收 1.12 , 1.03 , 1.03 , 1.04 , 1.0 , 1.06 | 1.12 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.0 | 1.06 | 1.04 |
现金净增额(亿) 1.26 , -3.49 , -1.06 , 7.58 , -14.29 , 5.68 | 1.26 | -3.49 | -1.06 | 7.58 | -14.29 | 5.68 | -10.0 |
放宽现金净增额(亿) 14.99 , 14.36 , 4.75 , 11.56 , -3.67 , 7.04 | 14.99 | 14.36 | 4.75 | 11.56 | -3.67 | 7.04 | 41.99 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-- | +-- | --- | +-+ | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 84.61亿元
,
大于5年净利润总额(34.75亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 3.56
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 774.55亿元
,
大于5年净营业收入总额(742.21亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -10.0亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,但加回现金分红后大于0(41.99亿元),公司积累的现金及等价物在减少,但仍在正常范围内。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
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