近5年综合评分:24分 【百分制】
更新日期: 2024-08-30于2016-09-05上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 6.16 , 7.76 , 4.86 , -10.41 , -34.58 | 6.16 | 7.76 | 4.86 | -10.41 | -34.58 | -7.12 | -5.24 |
ROA(%) 1.58 , 1.9 , 1.14 , -2.3 , -6.46 | 1.58 | 1.9 | 1.14 | -2.3 | -6.46 | -1.1 | -0.83 |
ROIC(%) 7.56 , 11.7 , 8.97 , 1.15 , -3.94 | 7.56 | 11.7 | 8.97 | 1.15 | -3.94 | -0.69 | 5.09 |
毛利率(%) 10.99 , 9.74 , 10.87 , 8.88 , 1.65 , 5.11 | 10.99 | 9.74 | 10.87 | 8.88 | 1.65 | 5.11 | 8.43 |
净利率(%) 2.58 , 2.67 , 1.92 , -9.6 , -28.99 , -16.08 | 2.58 | 2.67 | 1.92 | -9.6 | -28.99 | -16.08 | -6.28 |
总资产周转率(次) 0.61 , 0.71 , 0.6 , 0.24 , 0.22 | 0.61 | 0.71 | 0.6 | 0.24 | 0.22 | 0.07 | 0.48 |
杠杆系数 4.14 , 4.04 , 4.41 , 4.67 , 6.36 , 6.61 | 4.14 | 4.04 | 4.41 | 4.67 | 6.36 | 6.61 | 4.72 |
ROE 平均值 -5.24%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是4.72
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是5.09%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 8.43%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力进一步下降,产品或服务盈利能力越发不足 。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[-5.24%] = 净利率[-6.28%] × 总资产周转率[0.48次] × 杠杆系数[4.72]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-09-05上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 4.41 , 2.2 , 1.3 , 1.31 , -0.54 , -0.94 | 4.41 | 2.2 | 1.3 | 1.31 | -0.54 | -0.94 | 1.85 |
销售商品现金/营收 0.99 , 1.07 , 0.53 , 1.14 , 1.07 , 1.21 | 0.99 | 1.07 | 0.53 | 1.14 | 1.07 | 1.21 | 0.91 |
净利润(亿) 0.96 , 1.31 , 0.96 , -2.13 , -5.53 , -0.89 | 0.96 | 1.31 | 0.96 | -2.13 | -5.53 | -0.89 | -4.43 |
营业收入(亿) 37.29 , 48.92 , 50.35 , 22.22 , 19.06 , 5.53 | 37.29 | 48.92 | 50.35 | 22.22 | 19.06 | 5.53 | 177.84 |
经性现净额(亿) 4.23 , 2.87 , 1.25 , 2.8 , -2.97 , -0.83 | 4.23 | 2.87 | 1.25 | 2.8 | -2.97 | -0.83 | 8.18 |
销售商品现金(亿) 36.98 , 52.16 , 26.52 , 25.39 , 20.46 , 6.71 | 36.98 | 52.16 | 26.52 | 25.39 | 20.46 | 6.71 | 161.51 |
净现比 最近5
年合计为 1.85
,
合计净利润为负,但合计经营性现金流入净额为正,公司或经营不善。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.91
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量上升。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-09-05上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.96 , 1.31 , 0.96 , -2.13 , -5.53 , -0.89 | 0.96 | 1.31 | 0.96 | -2.13 | -5.53 | -0.89 | -0.92 |
净利增长率(%) 1.66 , 36.02 , -26.15 , -321.14 , -158.94 , 7.1 | 1.66 | 36.02 | -26.15 | -321.14 | -158.94 | 7.1 | -254.92 |
营业收入(亿) 37.29 , 48.92 , 50.35 , 22.22 , 19.06 , 5.53 | 37.29 | 48.92 | 50.35 | 22.22 | 19.06 | 5.53 | 34.93 |
营收增长率(%) 32.58 , 31.19 , 2.94 , -55.87 , -14.25 , -13.79 | 32.58 | 31.19 | 2.94 | -55.87 | -14.25 | -13.79 | -7.49 |
总资产增长率(%) 18.79 , 8.81 , 35.21 , -8.37 , -7.36 , -11.34 | 18.79 | 8.81 | 35.21 | -8.37 | -7.36 | -11.34 | 8.21 |
净资产增长率(%) 4.27 , 11.47 , 23.84 , -13.45 , -31.95 , -35.8 | 4.27 | 11.47 | 23.84 | -13.45 | -31.95 | -35.8 | -3.25 |
市场占有率(%) 0.13 , 0.15 , 0.12 , 0.05 , 0.04 , 0.03 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | - |
市占率增速(%) 0 , 15.38 , -20.0 , -58.33 , -20.0 , 0 | - | 15.38 | -20.0 | -58.33 | -20.0 | - | -25.52 |
净利润 最近5
年年化增速为 -254.92%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -7.49%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.04%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-25.52%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-09-05上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.37 , 0.64 , 0.48 , 0.33 , 0.18 , 0.1 | 0.37 | 0.64 | 0.48 | 0.33 | 0.18 | 0.1 | 0.4 |
放宽现金债务比I 0.37 , 0.64 , 0.48 , 0.33 , 0.18 , 0.1 | 0.37 | 0.64 | 0.48 | 0.33 | 0.18 | 0.1 | 0.4 |
放宽现金债务比II 0.52 , 1.03 , 0.78 , 0.54 , 0.3 , 0.17 | 0.52 | 1.03 | 0.78 | 0.54 | 0.3 | 0.17 | 0.63 |
货币资金(亿) 6.29 , 8.52 , 9.2 , 6.73 , 4.03 , 2.35 | 6.29 | 8.52 | 9.2 | 6.73 | 4.03 | 2.35 | 6.95 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 17.04 , 13.34 , 19.05 , 20.64 , 22.09 , 23.29 | 17.04 | 13.34 | 19.05 | 20.64 | 22.09 | 23.29 | 18.43 |
短期有息负债(亿) 12.09 , 8.23 , 11.73 , 12.44 , 13.62 , 14.0 | 12.09 | 8.23 | 11.73 | 12.44 | 13.62 | 14.0 | 11.62 |
现金债务比
最新为 0.1倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于2016-09-05上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 13.15 , 12.39 , 12.16 , 12.76 , 26.3 , 27.52 | 13.15 | 12.39 | 12.16 | 12.76 | 26.3 | 27.52 | 15.35 |
生产资产收益率(%) 14.27 , 18.58 , 11.06 , -20.07 , -27.09 , -4.28 | 14.27 | 18.58 | 11.06 | -20.07 | -27.09 | -4.28 | -0.65 |
商誉占比(%) 2.58 , 2.34 , 1.49 , 1.72 , 2.45 , 2.63 | 2.58 | 2.34 | 1.49 | 1.72 | 2.45 | 2.63 | 2.12 |
其他类资产占比(%) 7.8 , 10.42 , 16.74 , 20.49 , 11.68 , 12.14 | 7.8 | 10.42 | 16.74 | 20.49 | 11.68 | 12.14 | 13.43 |
研发费用资本化率(%) 76.84 , 345.38 , 170.72 , 54.31 , 46.87 , 300.44 | 76.84 | 345.38 | 170.72 | 54.31 | 46.87 | 300.44 | 100.29 |
开发支出占净利比(%) 5.16 , 5.5 , 8.13 , -2.36 , -0.41 , -2.53 | 5.16 | 5.5 | 8.13 | -2.36 | -0.41 | -2.53 | -6.16 |
无形资产占比(%) 2.78 , 3.25 , 3.38 , 3.57 , 15.65 , 15.77 | 2.78 | 3.25 | 3.38 | 3.57 | 15.65 | 15.77 | 5.73 |
投资类资产占比(%) 9.01 , 11.36 , 9.13 , 9.29 , 8.97 , 9.29 | 9.01 | 11.36 | 9.13 | 9.29 | 8.97 | 9.29 | 9.55 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -0.65%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 2.63%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 13.43%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 100.29%
,
超过30%,5年净利润合计为负(-4.43亿),公司倾向大幅度的研发支出费用资本化,提升账面利润,盈利与资产质量都存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 9.55%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2016-09-05上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 12.49 , 8.57 , 17.41 , -7.87 , 0.0 | 12.49 | 8.57 | 17.41 | -7.87 | 0.0 | 0.0 | -12.83(合计) |
股息率(%) 0.38 , 0.43 , 0.79 , 0.52 , 0.0 | 0.38 | 0.43 | 0.79 | 0.52 | 0.0 | 0.0 | 0.42 |
分红(亿) 0.12 , 0.11 , 0.17 , 0.17 , 0.0 , 0.0 | 0.12 | 0.11 | 0.17 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.57(合计) |
净利润(亿) 0.96 , 1.31 , 0.96 , -2.13 , -5.53 , -0.89 | 0.96 | 1.31 | 0.96 | -2.13 | -5.53 | -0.89 | -4.43(合计) |
经营性现金流净额(亿) 4.23 , 2.87 , 1.25 , 2.8 , -2.97 , -0.83 | 4.23 | 2.87 | 1.25 | 2.8 | -2.97 | -0.83 | 8.2(合计) |
分红占净额比(%) 2.84 , 3.9 , 13.42 , 5.99 , -0.0 , -0.0 | 2.84 | 3.9 | 13.42 | 5.99 | -0.0 | -0.0 | 6.93(合计) |
ROE(%) 6.16 , 7.76 , 4.86 , -10.41 , -34.58 , -7.12 | 6.16 | 7.76 | 4.86 | -10.41 | -34.58 | -7.12 | -5.24 |
净利润增速(%) 1.66 , 36.02 , -26.15 , -321.14 , -158.94 , 7.1 | 1.66 | 36.02 | -26.15 | -321.14 | -158.94 | 7.1 | 5.89(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -12.83%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-254.92%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.42%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2016-09-05上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 4.41 , 2.2 , 1.3 , -1.31 , 0.54 , 0.94 | 4.41 | 2.2 | 1.3 | -1.31 | 0.54 | 0.94 | -1.85 |
经性现净额/折旧摊销 7.7 , 4.47 , 1.67 , 4.16 , -5.91 , -3.89 | 7.7 | 4.47 | 1.67 | 4.16 | -5.91 | -3.89 | 2.63 |
销售商品现金/营收 0.99 , 1.07 , 0.53 , 1.14 , 1.07 , 1.21 | 0.99 | 1.07 | 0.53 | 1.14 | 1.07 | 1.21 | 0.91 |
现金净增额(亿) 2.05 , 0.82 , -0.16 , -3.43 , -2.08 , 0.33 | 2.05 | 0.82 | -0.16 | -3.43 | -2.08 | 0.33 | -2.8 |
放宽现金净增额(亿) 2.17 , 0.93 , 0.01 , -3.27 , -2.08 , 0.33 | 2.17 | 0.93 | 0.01 | -3.27 | -2.08 | 0.33 | -2.24 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | --+ | --+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 8.18亿元
,
但公司5年净利润总额为负(-4.43亿元 ,经营性现金流入净额/净利润 < 0),亏损而有正向的经营性现金流入净额,公司经营存在异常。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.63
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 161.51亿元
,
小于5年净营业收入总额(177.84亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -2.8亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-2.24亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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