近5年综合评分:80分 【百分制】
更新日期: 2024-08-31于2017-03-28上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 21.49 , 19.2 , 20.23 , 17.35 , 17.47 | 21.49 | 19.2 | 20.23 | 17.35 | 17.47 | 5.59 | 19.15 |
ROA(%) 14.19 , 12.26 , 12.62 , 10.32 , 9.61 | 14.19 | 12.26 | 12.62 | 10.32 | 9.61 | 2.82 | 11.8 |
ROIC(%) 16.64 , 19.91 , 24.42 , 16.67 , 16.99 | 16.64 | 19.91 | 24.42 | 16.67 | 16.99 | 3.72 | 18.93 |
毛利率(%) 35.84 , 35.01 , 31.62 , 31.61 , 34.16 , 32.57 | 35.84 | 35.01 | 31.62 | 31.61 | 34.16 | 32.57 | 33.65 |
净利率(%) 13.59 , 13.99 , 13.03 , 11.93 , 13.28 , 11.57 | 13.59 | 13.99 | 13.03 | 11.93 | 13.28 | 11.57 | 13.16 |
总资产周转率(次) 1.04 , 0.88 , 0.97 , 0.86 , 0.72 | 1.04 | 0.88 | 0.97 | 0.86 | 0.72 | 0.24 | 0.89 |
杠杆系数 1.55 , 1.58 , 1.62 , 1.73 , 1.9 , 2.07 | 1.55 | 1.58 | 1.62 | 1.73 | 1.9 | 2.07 | 1.68 |
ROE 平均值 19.15%
,
超过15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),不及20%,单位净资产盈利能力良好。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力保持在高水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.68
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是18.93%
,
企业投入资本创造的价值超过15%,价值创造能力良好。
毛利率 平均值 33.65%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-03-28上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.17 , 1.89 , 1.52 , 0.9 , 1.61 , 1.26 | 1.17 | 1.89 | 1.52 | 0.9 | 1.61 | 1.26 | 1.42 |
销售商品现金/营收 1.1 , 1.12 , 1.2 , 1.09 , 1.14 , 1.15 | 1.1 | 1.12 | 1.2 | 1.09 | 1.14 | 1.15 | 1.13 |
净利润(亿) 18.39 , 20.63 , 26.64 , 26.83 , 30.25 , 9.93 | 18.39 | 20.63 | 26.64 | 26.83 | 30.25 | 9.93 | 122.74 |
营业收入(亿) 135.33 , 147.4 , 204.42 , 224.8 , 227.82 , 85.83 | 135.33 | 147.4 | 204.42 | 224.8 | 227.82 | 85.83 | 939.77 |
经性现净额(亿) 21.56 , 38.89 , 40.46 , 24.1 , 48.78 , 12.5 | 21.56 | 38.89 | 40.46 | 24.1 | 48.78 | 12.5 | 173.79 |
销售商品现金(亿) 148.33 , 165.78 , 244.53 , 244.94 , 259.62 , 98.69 | 148.33 | 165.78 | 244.53 | 244.94 | 259.62 | 98.69 | 1063.2 |
净现比 最近5
年合计为 1.42
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 1.13
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-03-28上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 18.39 , 20.63 , 26.64 , 26.83 , 30.25 , 9.93 , 24.47 , 32.36 , 35.43 , 38.84 | 18.39 | 20.63 | 26.64 | 26.83 | 30.25 | 9.93 | 24.47 | 32.36 | 35.43 | 38.84 | - |
净利增长率(%) 17.02 , 12.13 , 29.16 , 0.69 , 12.78 , -11.8 , 13.99 , 6.98 , 9.49 , 9.62 | 17.02 | 12.13 | 29.16 | 0.69 | 12.78 | -11.8 | 13.99 | 6.98 | 9.49 | 9.62 | 8.69 |
营业收入(亿) 135.33 , 147.4 , 204.42 , 224.8 , 227.82 , 85.83 , 185.21 , 245.36 , 267.6 , 290.36 | 135.33 | 147.4 | 204.42 | 224.8 | 227.82 | 85.83 | 185.21 | 245.36 | 267.6 | 290.36 | - |
营收增长率(%) 17.59 , 8.91 , 38.68 , 9.97 , 1.35 , -12.81 , 14.63 , 7.7 , 9.04 , 8.5 | 17.59 | 8.91 | 38.68 | 9.97 | 1.35 | -12.81 | 14.63 | 7.7 | 9.04 | 8.5 | 8.41 |
总资产增长率(%) 33.21 , 27.2 , 24.14 , 22.31 , 20.05 , 14.16 , 25.3 , 0 , 0 , 0 | 33.21 | 27.2 | 24.14 | 22.31 | 20.05 | 14.16 | 25.3 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 26.42 , 24.76 , 20.83 , 14.61 , 9.71 , 6.43 , 19.1 , 0 , 0 , 0 | 26.42 | 24.76 | 20.83 | 14.61 | 9.71 | 6.43 | 19.1 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 28.56 , 28.91 , 31.31 , 34.78 , 34.18 , 33.44 , 0 , 0 , 0 , 0 | 28.56 | 28.91 | 31.31 | 34.78 | 34.18 | 33.44 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 1.23 , 8.3 , 11.08 , -1.73 , 0 , 4.59 , 0 , 0 , 0 | - | 1.23 | 8.3 | 11.08 | -1.73 | - | 4.59 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 13.99%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性一般。
净利润增速 趋势 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 14.63%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性一般。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 34.18%
,
超过30%,处于行业领先地位。
市场占有率 年化增速为4.59%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 31
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为8.69%
,营业收入年化增速为8.41%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-03-28上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.89 , 2.09 , 2.73 , 1.29 , 1.24 , 1.04 | 0.89 | 2.09 | 2.73 | 1.29 | 1.24 | 1.04 | 1.65 |
放宽现金债务比I 1.8 , 3.01 , 3.43 , 1.41 , 1.26 , 1.19 | 1.8 | 3.01 | 3.43 | 1.41 | 1.26 | 1.19 | 2.18 |
放宽现金债务比II 56.7 , 3.93 , 3.43 , 1.88 , 1.63 , 1.43 | 56.7 | 3.93 | 3.43 | 1.88 | 1.63 | 1.43 | 13.51 |
货币资金(亿) 14.67 , 44.27 , 65.62 , 82.7 , 125.75 , 115.27 | 14.67 | 44.27 | 65.62 | 82.7 | 125.75 | 115.27 | 66.6 |
速变现金融资产(亿) 15.14 , 19.6 , 16.77 , 8.03 , 2.23 , 17.18 | 15.14 | 19.6 | 16.77 | 8.03 | 2.23 | 17.18 | 12.35 |
有息负债(亿) 16.55 , 21.22 , 24.02 , 64.33 , 101.43 , 110.94 | 16.55 | 21.22 | 24.02 | 64.33 | 101.43 | 110.94 | 45.51 |
短期有息负债(亿) 0.53 , 16.27 , 24.02 , 48.26 , 78.54 , 92.65 | 0.53 | 16.27 | 24.02 | 48.26 | 78.54 | 92.65 | 33.52 |
现金债务比
最新为 1.04倍
,
超过1倍,即货币资金 完全覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-03-28上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 52.8 , 48.57 , 34.8 , 32.44 , 29.47 , 29.91 | 52.8 | 48.57 | 34.8 | 32.44 | 29.47 | 29.91 | 39.62 |
生产资产收益率(%) 27.09 , 26.36 , 37.78 , 33.06 , 34.94 , 10.78 | 27.09 | 26.36 | 37.78 | 33.06 | 34.94 | 10.78 | 31.85 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 15.18 , 6.36 , 9.91 , 15.24 , 18.71 , 17.58 | 15.18 | 6.36 | 9.91 | 15.24 | 18.71 | 17.58 | 13.08 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 7.6 , 7.77 , 4.55 , 3.71 , 3.01 , 3.93 | 7.6 | 7.77 | 4.55 | 3.71 | 3.01 | 3.93 | 5.33 |
投资类资产占比(%) 10.84 , 11.92 , 14.27 , 8.67 , 5.12 , 8.83 | 10.84 | 11.92 | 14.27 | 8.67 | 5.12 | 8.83 | 10.16 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 31.85%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 13.08%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 10.16%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-03-28上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 17.13 , 22.2 , 27.22 , 39.74 , 35.54 | 17.13 | 22.2 | 27.22 | 39.74 | 35.54 | 168.4 | 29.65(合计) |
股息率(%) 0.94 , 0.93 , 0.9 , 1.19 , 1.45 | 0.94 | 0.93 | 0.9 | 1.19 | 1.45 | 3.94 | 1.08 |
分红(亿) 3.15 , 4.58 , 7.25 , 10.66 , 10.75 , 16.72 | 3.15 | 4.58 | 7.25 | 10.66 | 10.75 | 16.72 | 36.4(合计) |
净利润(亿) 18.39 , 20.63 , 26.64 , 26.83 , 30.25 , 9.93 | 18.39 | 20.63 | 26.64 | 26.83 | 30.25 | 9.93 | 122.74(合计) |
经营性现金流净额(亿) 21.56 , 38.89 , 40.46 , 24.1 , 48.78 , 12.5 | 21.56 | 38.89 | 40.46 | 24.1 | 48.78 | 12.5 | 173.8(合计) |
分红占净额比(%) 14.61 , 11.78 , 17.92 , 44.24 , 22.05 , 133.76 | 14.61 | 11.78 | 17.92 | 44.24 | 22.05 | 133.76 | 20.94(合计) |
ROE(%) 21.49 , 19.2 , 20.23 , 17.35 , 17.47 , 5.59 | 21.49 | 19.2 | 20.23 | 17.35 | 17.47 | 5.59 | 19.15 |
净利润增速(%) 17.02 , 12.13 , 29.16 , 0.69 , 12.78 , -11.8 | 17.02 | 12.13 | 29.16 | 0.69 | 12.78 | -11.8 | 13.99(年化) |
分红率 最近5年
综合为 29.65%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化13.99%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 1.08%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-03-28上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.17 , 1.89 , 1.52 , 0.9 , 1.61 , 1.26 | 1.17 | 1.89 | 1.52 | 0.9 | 1.61 | 1.26 | 1.42 |
经性现净额/折旧摊销 4.91 , 6.84 , 5.82 , 3.21 , 6.03 , 2.79 | 4.91 | 6.84 | 5.82 | 3.21 | 6.03 | 2.79 | 5.33 |
销售商品现金/营收 1.1 , 1.12 , 1.2 , 1.09 , 1.14 , 1.15 | 1.1 | 1.12 | 1.2 | 1.09 | 1.14 | 1.15 | 1.13 |
现金净增额(亿) -10.51 , 21.11 , 17.83 , -17.11 , 9.94 , -2.56 | -10.51 | 21.11 | 17.83 | -17.11 | 9.94 | -2.56 | 21.26 |
放宽现金净增额(亿) -7.35 , 25.69 , 25.08 , -6.45 , 20.69 , 14.16 | -7.35 | 25.69 | 25.08 | -6.45 | 20.69 | 14.16 | 57.66 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 173.79亿元
,
大于5年净利润总额(122.74亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 5.33
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 1063.2亿元
,
大于5年净营业收入总额(939.77亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 21.26亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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